Constellation Brands, Inc. (STZ) Bundle
تاريخ موجز لشركة Constellation Brands, Inc.
شركة Overview
شركة Constellation Brands, Inc. هي شركة رائدة في مجال المشروبات الكحولية ومقرها في الولايات المتحدة، وتشتهر بمحفظتها الواسعة من البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الديون المستحقة بقيمة 11,596.4 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا 282.9 مليون دولار أو 2% من 29 فبراير 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Constellation Brands عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (البيرة) | 2,530.2 مليون دولار | 2,392.7 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي القطاعي (البيرة) | 1,077.7 مليون دولار | 953.9 مليون دولار |
| صافي المبيعات (النبيذ والمشروبات الروحية) | 388.7 مليون دولار | 444.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي القطاعي (النبيذ والمشروبات الروحية) | 70.5 مليون دولار | 80.7 مليون دولار |
الاستثمارات والاستحواذات
خلال النصف الأول من العام المالي 2025، قامت شركة Constellation Brands بزيادة استثماراتها بشكل كبير، حيث ارتفع صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 857.6 مليون دولار، من 600.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى أ 150.8 مليون دولار ارتفاع عمليات الاستحواذ على الأعمال، ولا سيما الاستحواذ على شركة Sea Smoke في يونيو 2024.
أنشطة الديون والتمويل
شملت الأنشطة التمويلية للشركة للنصف الأول من العام المالي 2025 ما يلي:
| نشاط | السنة المالية 2025 | السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي عائدات الديون | (287.6) مليون دولار | (763.5) مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | (368.6) مليون دولار | (327.6) مليون دولار |
| مشتريات أسهم الخزينة | (449.2) مليون دولار | (35.0) مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، حصلت شركة Constellation Brands على تصريح إعادة شراء يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 2.0 مليار دولار من أسهمها العادية بحوالي 2,164.5 مليون دولار المتبقية في إطار البرنامج.
القطاع المالي
يتم تلخيص الأداء التشغيلي لقطاعات Constellation Brands للنصف الأول من السنة المالية 2025 أدناه:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| جعة | 4,803.0 مليون دولار | 2,000.7 مليون دولار |
| خمر | 665.5 مليون دولار | 130.2 مليون دولار |
| المشروبات الروحية | 112.2 مليون دولار | غير محدد |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، قامت شركة Constellation Brands بتحويل استثمارها في Canopy Growth Corporation إلى أسهم قابلة للاستبدال، مما أدى إلى تحقيق ربح صافي قدره 83.3 مليون دولار. لم تعد الشركة تطبق طريقة حقوق الملكية على استثمارها في Canopy بعد هذا التحويل.
من يملك شركة Constellation Brands, Inc. (STZ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Constellation Brands, Inc. (STZ) بهيكل ملكية متنوع مع حيازات كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.10% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.50% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.20% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.80% | المؤسسية |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.50% | المؤسسية |
| ويلز فارجو وشركاه | 3.80% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.70% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 59.00% | بيع بالتجزئة |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الإستراتيجية. اعتبارًا من عام 2024، يشغل الأفراد التاليون مناصب داخلية مهمة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بيل نيولاندز | المدير التنفيذي | 1,500,000 |
| جريتشن دي دبليو إم مكارثي | المدير المالي | 400,000 |
| روبرت إي ساندز | الرئيس التنفيذي | 1,200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1,000,000 |
أداء المخزون
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، أبلغت شركة Constellation Brands, Inc. عن مقاييس أداء السهم التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 31 أغسطس 2024) | $248.49 |
| القيمة السوقية | 52.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 2.02% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $275.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $220.00 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، أبلغت شركة Constellation Brands, Inc. عن إجمالي ديون مستحقة بقيمة 11.6 مليار دولار أمريكي. يتم هيكلة التزامات ديون الشركة على النحو التالي:
| السنة المالية | سداد أصل القرض (بالملايين) |
|---|---|
| المالية 2025 | $402.8 |
| المالية 2026 | $1,404.3 |
| المالية 2027 | $603.3 |
| المالية 2028 | $1,801.3 |
| المالية 2029 | $900.0 |
| المالية 2030 | $800.0 |
| بعد ذلك | $5,250.1 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعرض شركة Constellation Brands, Inc. هيكل ملكية شامل مع استثمارات مؤسسية كبيرة وحيازات داخلية، مما يشير إلى إطار حوكمة قوي. تعكس المقاييس المالية للشركة وضعًا استثماريًا مستقرًا، مما يساهم في تواجدها في السوق في صناعة المشروبات الكحولية.
بيان مهمة شركة Constellation Brands, Inc. (STZ).
شركة Overview
شركة Constellation Brands, Inc. هي شركة دولية رائدة في مجال إنتاج وتسويق البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية، وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا وإيطاليا. تركز الشركة على العلامات التجارية المتميزة، بما في ذلك Corona Extra وModelo Especial وRobert Mondavi Winery، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق المشروبات الكحولية الراقية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Constellation Brands إلى تحقيق عوائد إجمالية رائدة في الصناعة لحاملي الأسهم على المدى الطويل من خلال التركيز على الركائز الإستراتيجية الرئيسية:
- بناء العلامة التجارية: الاستمرار في بناء علامات تجارية قوية تلقى صدى لدى المستهلكين من خلال طرق مميزة للوصول إلى السوق.
- التركيز على المستهلك: تعزيز ثقافة مهووسة بالمستهلك، والاستفادة من الابتكار للبقاء في صدارة اتجاهات السوق.
- تخصيص رأس المال: نشر رأس المال بأولويات منضبطة، وتحقيق التوازن بين النمو والعوائد.
- مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات: تقديم مبادرات بيئية واجتماعية وحوكمة مؤثرة (ESG) تعود بالنفع على الشركة والمجتمع.
- الكفاءة التشغيلية: تمكين المؤسسة من تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية في فئتها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أفادت شركة Constellation Brands:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $2,918.9 | $2,836.8 | 3% |
| صافي مبيعات البيرة (بالملايين) | $2,530.2 | $2,392.7 | 6% |
| صافي مبيعات النبيذ والمشروبات الروحية (بالملايين) | $388.7 | $444.1 | (12%) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $1,511.8 | $1,449.9 | 4% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالملايين) | ($1,229.4) | $978.7 | — |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | ($1,199.0) | $690.0 | — |
موقف السوق والاستراتيجية
أثبتت شركة Constellation Brands نفسها كثاني أكبر شركة بيرة في الولايات المتحدة وأكبر رابح للأسهم في قطاع البيرة الراقية، حيث تحتل Modelo Especial مكانة العلامة التجارية الأولى للبيرة في مبيعات الدولار. وتلتزم الشركة بتوسيع علاماتها التجارية الفاخرة للبيرة المستوردة وتعزيز محفظتها في قطاعي النبيذ والمشروبات الروحية.
مبادرات الاستثمار والنمو
في السنة المالية 2025، تركز شركة Constellation Brands على:
- تعزيز قطاع البيرة من خلال توسيع التوزيع وتحسين القدرات.
- إنشاء امتدادات خطوط إنتاج مبتكرة وعلامات تجارية جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين المتطورة.
- الاستثمار في قنوات البيع المباشر للمستهلك (DTC) والتجارة الإلكترونية للاستفادة من فرص النمو الرقمي.
التحديات والإعاقات
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، اعترفت شركة Constellation Brands بـ 2,250.0 مليون دولار انخفاض قيمة الشهرة تتعلق في المقام الأول بقطاع النبيذ والمشروبات الروحية بسبب الاتجاهات السلبية في سوق الجملة في الولايات المتحدة. يعكس هذا الانخفاض التحديات التي يواجهها سوق النبيذ بشكل عام، مما يؤثر بشكل كبير على الأداء التشغيلي.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة Constellation Brands على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وبرامج إعادة شراء الأسهم:
| يكتب | كمية | تكرار |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم (الفئة أ) | $1.01 | ربع سنوية |
| إذن إعادة الشراء (2021) | 2.0 مليار دولار | مستمر |
| إجمالي الأسهم المعاد شراؤها (ترخيص 2021) | 1.835 مليار دولار | — |
خاتمة
تواصل شركة Constellation Brands, Inc. التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع التركيز على المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى النمو والتميز التشغيلي. تظل مهمة الشركة تتمحور حول تقديم القيمة للمساهمين مع تعزيز النهج الذي يركز على المستهلك في صناعة المشروبات الكحولية.
كيف تعمل شركة Constellation Brands, Inc. (STZ).
عمل Overview
تعمل شركة Constellation Brands, Inc. في صناعة المشروبات الكحولية، مع التركيز على البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية. وتشتهر الشركة بمحفظتها من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك كورونا وموديلو والعديد من أنواع النبيذ والمشروبات الروحية المتميزة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 أغسطس 2024، أعلنت شركة Constellation Brands عن صافي مبيعات موحدة قدرها 5,580.7 مليون دولار، أ 4% زيادة مقارنة ب 5,351.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وشهد قطاع البيرة أ 7% زيادة في صافي المبيعات إلى 4,803.0 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| جعة | $4,803.0 | 7% |
| خمر | $665.5 | -11% |
| المشروبات الروحية | $112.2 | -3% |
| إجمالي النبيذ والمشروبات الروحية | $777.7 | -10% |
| موحدة | $5,580.7 | 4% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغت الخسارة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 أغسطس 2024 (287.8 مليون دولار) مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 1,743.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بـ أ 2,250.0 مليون دولار انخفاض قيمة الشهرة في قسم النبيذ والمشروبات الروحية.
بلغ إجمالي الربح الموحد خلال الستة أشهر 2,915.6 مليون دولار، أعلى 8% من 2,707.7 مليون دولار في العام السابق. إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 953.4 مليون دولار، تحت 1% من 964.3 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الربح | $2,915.6 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $953.4 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($287.8) |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة 11,596.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 282.9 مليون دولار اعتبارًا من 29 فبراير 2024. إن أقساط سداد أصل الدين المطلوبة لالتزامات الديون طويلة الأجل هي كما يلي:
| السنة المالية | سداد أصل القرض (بالملايين) |
|---|---|
| المالية 2025 | $402.8 |
| المالية 2026 | $1,404.3 |
| المالية 2027 | $603.3 |
| المالية 2028 | $1,801.3 |
| المالية 2029 | $900.0 |
| المالية 2030 | $800.0 |
| بعد ذلك | $5,250.1 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في النصف الأول من العام المالي 2025، أعلنت شركة Constellation Brands عن إجمالي أرباح الأسهم 184.7 مليون دولار، مع إعلان الأرباح النقدية لكل سهم عادي عند $2.02. أعادت الشركة شراءها 1,002,947 سهم بمتوسط سعر $248.49 للسهم الواحد خلال نفس الفترة.
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأرباح المعلنة | $184.7 |
| إعادة شراء الأسهم | 1,002.9 |
| متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | $248.49 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
تواجه شركة Constellation Brands تحديات في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض في العلامات التجارية الرئيسية والمتميزة للنبيذ، فضلاً عن ظروف السوق الأوسع. تركز الشركة على تحسين الكفاءات ومبادرات توفير التكاليف ضمن قطاع البيرة الخاص بها لمواجهة هذه التحديات.
كيف تجني شركة Constellation Brands, Inc. (STZ) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Constellation Brands بشكل أساسي من خلال قطاعين: البيرة والنبيذ والمشروبات الروحية. واعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 2025، بلغت الإيرادات المحققة من هذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| جعة | $2,530.2 | 6% |
| خمر | $336.2 | (12%) |
| المشروبات الروحية | $52.5 | (13%) |
| إجمالي النبيذ والمشروبات الروحية | $388.7 | (12%) |
| صافي المبيعات الموحدة | $2,918.9 | 3% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025، أبلغت شركة Constellation Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | ستة أشهر 2025 (بالملايين) | ستة أشهر 2024 (بالملايين) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $5,580.7 | $5,351.7 | $229.0 | 4% |
| تكلفة المنتج المباع | $2,665.1 | $2,644.0 | $21.1 | 1% |
| إجمالي الربح | $2,915.6 | $2,707.7 | $207.9 | 8% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $953.4 | $964.3 | ($10.9) | (1%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | ($287.8) | $1,743.4 | ($2,031.2) | نانومتر |
تفاصيل قطاع البيرة
لا يزال قطاع البيرة يمثل أكبر مصدر للإيرادات لشركة Constellation Brands، مع زيادة كبيرة في أحجام الشحنات. تشمل البيانات المالية الرئيسية لقطاع البيرة ما يلي:
| متري | ستة أشهر 2025 (بالملايين) | ستة أشهر 2024 (بالملايين) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,803.0 | $4,491.3 | $311.7 | 7% |
| الدخل التشغيلي | $2,000.7 | $1,751.7 | $249.0 | 14% |
تفاصيل قسم النبيذ والمشروبات الروحية
واجه قطاع النبيذ والمشروبات الروحية تحديات كما يظهر في المقاييس المالية التالية:
| متري | ستة أشهر 2025 (بالملايين) | ستة أشهر 2024 (بالملايين) | تغيير الدولار | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $777.7 | $860.4 | ($82.7) | (10%) |
| الدخل التشغيلي | $130.2 | $160.0 | ($29.8) | (19%) |
مبادرات إدارة التكلفة
نفذت شركة Constellation Brands العديد من مبادرات إدارة التكاليف التي أثرت بشكل إيجابي على قطاع البيرة الخاص بها. حققت الشركة وفورات في التكاليف تبلغ حوالي 115 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2025. وتشمل المجالات المحددة لخفض التكاليف ما يلي:
- انخفاض تكاليف النقل
- خفض تكاليف المواد من خلال مبادرات الكفاءة
- استيعاب التكاليف الثابتة المواتية من زيادة مستويات الإنتاج
صافي الدخل وربحية السهم
بالنسبة للربع الثاني من العام المالي 2025، أعلنت شركة Constellation Brands عن خسارة صافية تعزى إلى البنك التجاري الدولي بقيمة:
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | الربع الثاني 2025 | الربع الثاني 2024 | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | ($1,199.0) | $690.0 | ($1,889.0) |
صافي الدخل (الخسارة) للسهم خلال الربع الثاني كان كما يلي:
| يكتب | الربع الثاني 2025 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | ($6.59) | $3.76 |
| ربحية السهم المخففة | ($6.59) | $3.74 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة Constellation Brands عن توزيع أرباح نقدية لكل سهم عادي من:
| فترة | الأرباح (بالدولار) |
|---|---|
| السنة المالية 2025 | $2.02 |
| السنة المالية 2024 | $1.78 |
Constellation Brands, Inc. (STZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support