Constellation Brands, Inc. (STZ): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Constellation Brands, Inc.

Entreprise Overview

Constellation Brands, Inc. est une société d'alcool de boisson de premier plan basée aux États-Unis, connue pour son vaste portefeuille de bière, de vin et de spiritueux. Au 31 août 2024, la société a déclaré une dette totale en circulation de 11 596,4 millions de dollars, qui reflète une diminution de 282,9 millions de dollars ou 2% à partir du 29 février 2024.

Performance financière

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Constellation Brands a déclaré les faits saillants financiers suivants:

Investissements et acquisitions

Au cours du premier semestre de l'exercice 2025, les marques de constellation ont considérablement augmenté ses investissements, avec de l'argent net utilisé dans les activités d'investissement 857,6 millions de dollars, à partir de 600,9 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à un 150,8 millions de dollars Augmentation des acquisitions d'entreprises, en particulier l'acquisition de juin 2024 de la fumée de mer.

Dettes et activités de financement

Les activités de financement de l'entreprise pour le premier semestre de l'exercice 2025 comprenaient:

Performance du stock

Au 31 août 2024, les marques de constellation avaient une autorisation de rachat permettant le rachat de jusqu'à 2,0 milliards de dollars de ses actions ordinaires, avec approximativement 2 164,5 millions de dollars rester dans le cadre du programme.

Segments financiers

La performance opérationnelle des segments des marques de constellation pour le premier semestre de l'exercice 2025 est résumé ci-dessous:

Développements récents

En avril 2024, Constellation Brands a converti ses investissements dans la société de croissance de Canopy en actions échangeables, entraînant un gain net de 83,3 millions de dollars. La Société n'applique plus la méthode de capitaux propres à son investissement dans la canopée après cette conversion.

A qui possède Constellation Brands, Inc. (STZ)

Importants actionnaires

En 2024, Constellation Brands, Inc. (STZ) a une structure de propriété diversifiée avec des avoirs importants par des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise et la prise de décision stratégique. En 2024, les individus suivants occupent des positions d'initiés importantes:

Performance du stock

Pour l'exercice se terminant le 31 août 2024, Constellation Brands, Inc. a déclaré les métriques de performance des actions suivantes:

Dette et obligations financières

Au 31 août 2024, Constellation Brands, Inc. a déclaré une dette totale en circulation de 11,6 milliards de dollars. Les obligations de la dette de la Société sont structurées comme suit:

Conclusion sur la structure de propriété

Constellation Brands, Inc. présente une structure de propriété bien équilibrée avec des investissements institutionnels importants et des titulaires d'initiés, indiquant un cadre de gouvernance robuste. Les mesures financières de la société reflètent une position d'investissement stable, contribuant à sa présence sur le marché dans l'industrie des boissons alcoolisées.

Énoncé de mission Constellation Brands, Inc. (STZ)

Entreprise Overview

Constellation Brands, Inc. est l'un des principaux producteurs internationaux et marketing de bière, de vin et de spiritueux, opérant principalement aux États-Unis, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Italie. La société se concentre sur les marques premium, notamment Corona Extra, Modelo Especial et Robert Mondavi Winery, se positionnant comme un acteur majeur du marché des boissons à boissons haut de gamme.

Énoncé de mission

En 2024, Constellation Brands vise à fournir des rendements totaux totaux de pointe à long terme en se concentrant sur les clés de piliers stratégiques:

• Bâtiment de marque: Continuez à construire des marques fortes qui résonnent avec les consommateurs grâce à des routes avantageuses sur le marché.
• Focus des consommateurs: Favoriser une culture obsédée par le consommateur, tirant parti de l'innovation pour rester en avance sur les tendances du marché.
• Attribution des capitaux: Déployez le capital avec des priorités disciplinées, équilibrant la croissance et les rendements.
• Initiatives ESG: Offrez des initiatives pertinentes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui profitent à la fois à l'entreprise et à la société.
• Efficacité opérationnelle: Autoriser l'entreprise à réaliser la meilleure efficacité opérationnelle.

Performance financière récente

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Constellation Brands a rapporté:

Position et stratégie du marché

Constellation Brands s'est imposé comme la deuxième plus grande entreprise de bière aux États-Unis et le plus grand gagnant des actions du segment de bière haut de gamme, avec Modelo Especial occupant la position de la marque de bière n ° 1 dans les ventes d'un dollar. La société s'engage à étendre ses marques de bière importées haut de gamme et à améliorer son portefeuille dans les segments du vin et des spiritueux.

Initiatives d'investissement et de croissance

Au cours de l'exercice 2025, Constellation Brands se concentre sur:

• Renforcer son segment de bière grâce à une distribution et à des améliorations de capacité élargies.
• Créer des extensions innovantes de ligne de produits et de nouvelles marques pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs.
• Investir dans les canaux directs aux consommateurs (DTC) et dans le commerce électronique pour capitaliser sur les opportunités de croissance numérique.

Défis et troubles

Au 31 août 2024, les marques de constellation ont reconnu un 2 250,0,0 millions de dollars de bonne volonté Principalement lié à son segment du vin et des spiritueux en raison des tendances négatives sur le marché de gros américain. Cette déficience reflète les défis rencontrés sur le marché global du vin, ce qui a un impact significatif sur les performances opérationnelles.

Dividendes et rachats de partage

Constellation Brands a maintenu un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions:

Conclusion

Constellation Brands, Inc. continue de naviguer dans un environnement de marché difficile tout en se concentrant sur des initiatives stratégiques visant à la croissance et à l'excellence opérationnelle. La mission de la société reste centrée sur la valeur des actionnaires tout en favorisant une approche centrée sur le consommateur dans l'industrie de l'alcool de boissons.

Comment fonctionne Constellation Brands, Inc. (STZ)

Entreprise Overview

Constellation Brands, Inc. opère dans l'industrie des boissons alcoolisées, en se concentrant sur la bière, le vin et les spiritueux. La société est connue pour son portefeuille de marques populaires, notamment Corona, Modelo et divers vins et spiritueux premium.

Performance financière

Pour les six mois clos le 31 août 2024, Constellation Brands a déclaré des ventes nettes consolidées de 5 580,7 millions de dollars, un 4% augmentation par rapport à 5 351,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Le segment de la bière a connu un 7% augmentation des ventes nettes à 4 803,0 millions de dollars.

Revenu opérationnel et dépenses

La perte d'exploitation pour les six mois clos le 31 août 2024 était (287,8 millions de dollars) par rapport à un revenu d'exploitation de 1 743,4 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été principalement motivée par un 2 250,0,0 millions de dollars de bonne volonté Dans le segment du vin et des spiritueux.

Le bénéfice brut consolidé pour les six mois a été 2 915,6 millions de dollars, en haut 8% depuis 2 707,7 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé 953,4 millions de dollars, vers le bas 1% depuis 964,3 millions de dollars en 2023.

Dette et flux de trésorerie

Au 31 août 2024, la dette totale en circulation était 11 596,4 millions de dollars, une diminution de 282,9 millions de dollars À partir du 29 février 2024. Les remboursements du principal requis pour les obligations à long terme sont les suivants:

Dividendes et rachats de partage

Dans la première moitié de l'exercice 2025, les marques de constellation ont déclaré des dividendes totalisant 184,7 millions de dollars, avec des dividendes en espèces déclarés par action ordinaire à $2.02. La société a racheté 1 002 947 actions à un prix moyen de $248.49 par action pendant la même période.

Conditions du marché et perspectives futures

Les marques de constellation sont confrontées à des défis dans le segment du vin et des spiritueux, principalement en raison de la baisse des marques de vin grand public et haut de gamme, ainsi que des conditions de marché plus larges. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'efficacité et des initiatives d'économies de coûts dans son segment de bière pour contrer ces défis.

Comment Constellation Brands, Inc. (STZ) fait de l'argent

Segments de revenus

Les marques de constellation fonctionnent principalement à travers deux segments: la bière et le vin et les spiritueux. Depuis le deuxième trimestre de l'exercice 2025, les revenus générés par ces segments sont les suivants:

Performance financière

Pendant les six premiers mois de l'exercice 2025, Constellation Brands a signalé les mesures financières suivantes:

Détails du segment de la bière

Le segment de la bière continue d'être le plus grand générateur de revenus pour les marques de constellation, avec une augmentation significative des volumes d'expédition. Les principales finances du segment de la bière comprennent:

Détails du segment du vin et des spiritueux

Le segment du vin et des spiritueux a été confronté à des défis comme on le voit dans les paramètres financiers suivants:

Initiatives de gestion des coûts

Constellation Brands a mis en œuvre diverses initiatives de gestion des coûts qui ont eu un impact positif sur son segment de bière. La société a réalisé environ 115 millions de dollars d'économies de coûts au cours des six premiers mois de l'exercice 2025. Les zones spécifiques de réduction des coûts comprennent:

• Réduction des coûts de transport
• Coût des matériaux plus bas grâce à des initiatives d'efficacité
• Absorption fixe des coûts favorable de l'augmentation des niveaux de production

Revenu net et BPA

Pour le deuxième trimestre de l'exercice 2025, Constellation Brands a signalé une perte nette attribuable à CBI de:

Le revenu net (perte) par action pour le deuxième trimestre était:

Dividendes et rendements des actionnaires

Les marques de constellation ont déclaré des dividendes en espèces par part ordinaire de: