Constellation Brands, Inc. (STZ): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte von Constellation Brands, Inc.

Unternehmen Overview

Constellation Brands, Inc. ist ein führendes Getränk Alkoholunternehmen mit Sitz in den USA, das für sein umfangreiches Portfolio an Bier, Wein und Spirituosen bekannt ist. Zum 31. August 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung ausstehend von 11.596,4 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von abnehmen 282,9 Millionen US -Dollar oder 2% Vom 29. Februar 2024.

Finanzielle Leistung

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldeten Constellation Brands die folgenden finanziellen Highlights:

Investitionen und Akquisitionen

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 erhöhten Konstellationsmarken ihre Investitionen erheblich, wobei der Nettogeld für die Investitionstätigkeit verwendet wurde. 857,6 Millionen US -Dollar, hoch von 600,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Dieser Anstieg wurde auf a zurückgeführt 150,8 Millionen US -Dollar Anstieg der Geschäftserwerbs, insbesondere der Erwerb von Seebärchen im Juni 2024.

Schulden- und Finanzierungsaktivitäten

Die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 umfassten:

Aktienleistung

Bis zum 31. August 2024 hatten Constellation Brands eine Rückkaufgenehmigung, die den Rückkauf von bis zulässt 2,0 Milliarden US -Dollar seiner Stammaktien mit ungefähr 2.164,5 Millionen US -Dollar im Programm bleiben.

Segment -Finanzdaten

Die Betriebsleistung der Segmente von Constellation Brands für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 ist nachstehend zusammengefasst:

Jüngste Entwicklungen

Im April 2024 wandelten Constellation Brands ihre Investitionen in die Canopy Growth Corporation in tauschbare Aktien um, was zu einem Nettogewinn von führte 83,3 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen wendet die Eigenkapitalmethode nach dieser Umwandlung nicht mehr auf seine Investition in den Baldachin an.

A Who gehört Constellation Brands, Inc. (STZ)

Hauptaktionäre

Ab 2024 hat Constellation Brands, Inc. (STZ) eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen Beständen durch institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:

Insiderbesitz

Insider-Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Corporate Governance und der strategischen Entscheidungsfindung. Ab 2024 haben die folgenden Personen erhebliche Insiderpositionen:

Aktienleistung

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2024 meldete Constellation Brands, Inc. die folgenden Aktienleistungskennzahlen:

Schulden- und finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. August 2024 meldete Constellation Brands, Inc. eine Gesamtverschuldung in Höhe von 11,6 Milliarden US -Dollar. Die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens sind wie folgt strukturiert:

Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur

Constellation Brands, Inc. weist eine abgerundete Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen Investitions- und Insiderbeständen auf, was auf einen robusten Governance-Rahmen hinweist. Die finanziellen Metriken des Unternehmens spiegeln eine stabile Investitionsposition wider und tragen zu seiner Marktpräsenz in der alkoholischen Getränkeindustrie bei.

Constellation Brands, Inc. (STZ) Leitbild

Unternehmen Overview

Constellation Brands, Inc. ist ein führender internationaler Produzent und Vermarkter von Bier, Wein und Spirituosen, der hauptsächlich in den USA, Mexiko, Neuseeland und Italien betrieben wird. Das Unternehmen konzentriert sich auf Premium-Marken, darunter Corona Extra, Modelo Especial, und Robert Mondavi Winery, die sich als Hauptakteur auf dem High-End-Getränkealkoholmarkt positionieren.

Leitbild

Ab 2024 zielt Constellation Brands darauf ab, langfristig die branchenführenden Aktionärsrenditen zu erzielen, indem sie sich auf wichtige strategische Säulen konzentrieren:

• Markengebäude: Bauen Sie weiterhin starke Marken auf, die mit den Verbrauchern durch verbindliche Marktrouten in Resonanz stehen.
• Verbraucherfokus: Fördern Sie eine von Verbrauchern besessene Kultur und nutzen Innovationen, um den Markttrends voraus zu sein.
• Kapitalzuweisung: Kapital mit disziplinierten Prioritäten einsetzen, Wachstum und Renditen in Einklang bringen.
• ESG -Initiativen: Liefern Sie effektive Umwelt-, Sozial- und Governance -Initiativen (ESG), die sowohl dem Unternehmen als auch dem Gesellschaft zugute kommen.
• Betriebseffizienz: Ermächtigen Sie das Unternehmen, die erstklassige Betriebseffizienz zu erreichen.

Jüngste finanzielle Leistung

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 berichteten Ststellmarke:

Marktposition und Strategie

Constellation Brands hat sich als zweitgrößtes Bierunternehmen in den USA und der größte Aktiengewinn im High-End-Biersegment etabliert, wobei Modelo Especial die Position der Marke Nr. 1 im Dollar-Umsatz in Dollarzumfang hält. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, seine hochwertigen importierten Biermarken zu erweitern und sein Portfolio in den Wein- und Spirituosensegmenten zu verbessern.

Investitions- und Wachstumsinitiativen

Im Geschäftsjahr 2025 konzentriert sich Constellation Brands auf:

• Stärkung seines Biersegments durch erweiterte Verteilungs- und Kapazitätsverbesserungen.
• Schaffung innovativer Produktlinienerweiterungen und neuer Marken, um die sich entwickelnden Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen.
• Investitionen in die Direkt-zu-Verbraucher (DTC) und E-Commerce-Kanäle, um die digitalen Wachstumschancen zu nutzen.

Herausforderungen und Beeinträchtigungen

Bis zum 31. August 2024 erkannten Sternhalter a 2.250,0 Mio. USD Beeinträchtigung der guten Wille In erster Linie im Zusammenhang mit seinem Wein- und Spirituosensegment aufgrund negativer Trends auf dem US -amerikanischen Großhandelsmarkt. Diese Beeinträchtigung spiegelt die Herausforderungen auf dem gesamten Weinmarkt wider und wirkt sich erheblich auf die Betriebsleistung aus.

Dividenden und Aktienrückkäufe

Constellation Brands hat sich durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre beibehalten:

Abschluss

Constellation Brands, Inc. navigiert weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld und konzentriert sich auf strategische Initiativen, die auf Wachstum und operative Exzellenz abzielen. Die Mission des Unternehmens liegt weiterhin darauf, den Aktionären einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig einen verbraucherorientierten Ansatz in der Getränkealkoholindustrie zu fördern.

Wie Constellation Brands, Inc. (STZ) funktioniert

Geschäft Overview

Constellation Brands, Inc. tätig in der alkoholischen Getränkebranche und konzentriert sich auf Bier, Wein und Spirituosen. Das Unternehmen ist bekannt für sein Portfolio beliebter Marken, darunter Corona, Modelo und verschiedene Premium -Weine und Spirituosen.

Finanzielle Leistung

In den sechs Monaten zum 31. August 2024 gaben Constellation Brands einen konsolidierten Nettoumsatz von an 5.580,7 Millionen US -Dollar, A 4% Erhöhung im Vergleich zu 5.351,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Biersegment erlebte a 7% Steigerung des Nettoumsatzes auf 4.803,0 Millionen US -Dollar.

Betriebsergebnisse und Ausgaben

Der Betriebsverlust für die sechs Monate zum 31. August 2024 war (287,8 Millionen US -Dollar) im Vergleich zu einem operativen Einkommen von 1.743,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde in erster Linie von a angetrieben 2.250,0 Mio. USD Beeinträchtigung der guten Wille im Wein- und Spirituosensegment.

Konsolidierter Bruttogewinn für die sechs Monate war 2.915,6 Millionen US -Dollar, hoch 8% aus 2.707,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten waren insgesamt 953,4 Millionen US -Dollar, runter 1% aus 964,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Verschuldung und Cashflow

Zum 31. August 2024 war die ausstehende Gesamtverschuldung ausstehend 11.596,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 282,9 Millionen US -Dollar Vom 29. Februar 2024. Erforderliche Hauptrückzahlungen für langfristige Schuldenverpflichtungen sind wie folgt:

Dividenden und Aktienrückkäufe

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 erklärten Konstellationsmarken insgesamt Dividenden 184,7 Millionen US -Dollar, mit bar -Dividenden, die pro Stammaktie bei erklärt werden $2.02. Das Unternehmen hat sich zurückgekauft 1.002.947 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $248.49 pro Aktie im gleichen Zeitraum.

Marktbedingungen und zukünftige Aussichten

Constellation Brands steht vor Herausforderungen im Segment für Wein und Spirituosen, vor allem aufgrund von Rückgängen bei Mainstream- und Premium -Weinmarken sowie auf breitere Marktbedingungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz- und Kosteneinsparungsinitiativen in seinem Biersegment, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken.

Wie Constellation Brands, Inc. (STZ) Geld verdient

Umsatzsegmente

Constellation Brands arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Bier und Wein und Spirituosen. Zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 ist der Einnahmen aus diesen Segmenten wie folgt:

Finanzielle Leistung

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 meldeten Stiefungsmarken die folgenden finanziellen Metriken:

Biersegmentdetails

Das Biersegment ist nach wie vor der größte Umsatzgenerator für Sternhalter, wobei das Versandvolumen erheblich steigt. Zu den wichtigsten Finanzdaten für das Biersegment gehören:

Wein- und Spirituosensegmentdetails

Das Wein- und Spirituosensegment stand vor Herausforderungen, wie in den folgenden finanziellen Metriken zu sehen sind:

Kostenmanagementinitiativen

Constellation Brands hat verschiedene Kostenmanagementinitiativen implementiert, die sich positiv auf das Biersegment ausgewirkt haben. Das Unternehmen erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 die Kosteneinsparungen in Höhe von rund 115 Millionen US -Dollar. Zu den spezifischen Kostenreduzierungen gehören:

• Reduzierte Transportkosten
• Niedrigere Materialkosten durch Effizienzinitiativen
• Günstige Fixkostenabsorption von erhöhten Produktionsniveaus

Nettoeinkommen und EPS

Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldeten Constellation Brands einen Nettoverlust, der auf CBI zurückzuführen ist:

Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie für das zweite Quartal war:

Dividenden und Aktionärsrenditen

Konstellationsmarken deklarierte Bargeld -Dividenden pro Stammanteil von: