Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
تاريخ موجز لشركة H3
اعتبارًا من عام 2024، شهدت شركة H3 تحولات كبيرة في عملياتها وأدائها المالي. لقد واجهت الشركة العديد من التحديات، لا سيما في قطاعها الأوروبي، بينما لا تزال تظهر مرونة في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة H3 عن صافي مبيعات قدرها 957 مليون دولار، انخفاضا من 1.077 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة انخفاض 11.1%. وكانت تكلفة المبيعات 875.6 مليون دولار، أسفل من 975.7 مليون دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 10.3% في التكاليف.
تحليل القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: أمريكا الشمالية وأوروبا. وفيما يلي ملخص للأداء في كل قطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | التغيير ($) | الدخل (الخسارة) من العمليات (2024) | الدخل (الخسارة) من العمليات (2023) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 602.9 مليون دولار | 614.7 مليون دولار | (11.8 مليون دولار) | 35.2 مليون دولار | 57.5 مليون دولار | (22.3 مليون دولار) |
| أوروبا | 354.1 مليون دولار | 461.9 مليون دولار | (107.8 مليون دولار) | (19.9 مليون دولار) | (89.5 مليون دولار) | 69.7 مليون دولار |
تحليل صافي الدخل والخسائر
سجلت شركة H3 خسارة صافية قدرها 68.6 مليون دولار للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 90.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحسن في صافي الخسارة إلى التعديلات التشغيلية المختلفة واستراتيجيات إدارة التكاليف التي تم تنفيذها على مدار العام.
المقاييس المالية الرئيسية
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة H3 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 81.4 مليون دولار | 100.9 مليون دولار | (-19.5 مليون دولار) |
| نسبة إجمالي الربح | 8.5% | 9.4% | (0.9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 111.6 مليون دولار | 136.1 مليون دولار | (-24.5 مليون دولار) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | ($3.50) | ($4.29) | $0.79 |
التحديات التشغيلية والتعديلات الاستراتيجية
واجهت الشركة تحديات كبيرة في أوروبا، خاصة بعد تفكيك شركتها التابعة في ألمانيا، مما أدى إلى خسارة 79.6 مليون دولار. تعد إعادة الهيكلة التشغيلية جزءًا من استراتيجية أكبر لتبسيط العمليات والتركيز على الأسواق المربحة.
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
وبينما كانت شركة H3 تواجه صعوبات تشغيلية، لا سيما في أوروبا، أظهر قطاعها في أمريكا الشمالية مرونة. ومن المتوقع أن تواصل الشركة تنفيذ التغييرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين صحتها المالية وكفاءتها التشغيلية.
من يملك شركة Superior Industries International, Inc. (SUP)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Superior Industries International, Inc. (SUP) بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.2% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.8% |
| المساهم الفردي | مارك جيه سميث | 4.1% |
| شركة من الداخل | ديفيد س. داير (الرئيس التنفيذي) | 2.5% |
| آخر | التعويم العام | 67.9% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية لشركة Superior Industries International, Inc. دورًا حاسمًا في حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. حسب آخر التقارير تقريبا 26.5% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الاهتمام القوي من قبل الكيانات المالية الكبيرة. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة حول أفضل المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,250,000 | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,950,000 | 9.2% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,450,000 | 6.8% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 5.6% |
| شركة ستيت ستريت | 1,000,000 | 4.7% |
أداء الشركة والمقاييس المالية
في سياق الملكية، يعد أداء الشركة أمرًا بالغ الأهمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Superior Industries عن خسارة صافية قدرها 68.6 مليون دولار، أو أ $3.50 خسارة السهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة 90.4 مليون دولار، أو أ $4.29 خسارة السهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول أدناه المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 957.0 مليون دولار | 1,076.6 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 875.6 مليون دولار | 975.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 81.4 مليون دولار | 100.9 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 15.3 مليون دولار | $(32.0 مليون) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(68.6 مليون) | $(90.4 مليون) |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ المطلعون تقريبًا 7.5% من إجمالي الأسهم القائمة. فيما يلي تفاصيل المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| ديفيد س. داير | المدير التنفيذي | 530,000 | 2.5% |
| جون ر. سميث | المدير المالي | 200,000 | 0.9% |
| إميلي جونسون | سجع | 150,000 | 0.7% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 1,000,000 | 4.4% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Superior Industries International, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024 تقريبًا 150 مليون دولار. ويعكس هذا التقييم أداء الشركة وتوزيع الملكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على القرارات الاستراتيجية ومبادرات النمو المستقبلية.
بيان مهمة شركة Superior Industries International, Inc. (SUP).
مهمة الشركة
تهدف شركة Superior Industries International, Inc. إلى أن تكون المزود الرائد لعجلات الألومنيوم لصناعة السيارات. تركز الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة مع تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز رضا العملاء من خلال جودة المنتج والخدمة المتميزة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين عمليات التصنيع.
- الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Superior Industries International عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 321.8 مليون دولار | 323.1 مليون دولار | $(1.3 مليون) |
| صافي الخسارة | $(24.8 مليون) | (86.3 مليون دولار) | تحسين 61.5 مليون دولار |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(1.24) | $(3.42) | تحسين 2.18 دولار |
| الدخل من العمليات | 4.7 مليون دولار | $(71.2 مليون) | تحسين بقيمة 75.9 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 23.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | زيادة 7.0 مليون دولار |
أداء القطاع
وجاء الأداء حسب القطاع الجغرافي للربع الثالث من عام 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 206.2 مليون دولار | 194.9 مليون دولار | زيادة 11.4 مليون دولار |
| أوروبا | 115.5 مليون دولار | 128.2 مليون دولار | انخفاض (12.7 مليون دولار). |
| المجموع | 321.8 مليون دولار | 323.1 مليون دولار | انخفاض (1.3 مليون دولار). |
المعالم التشغيلية
تشمل الرؤى التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- ارتفعت مبيعات أمريكا الشمالية بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع تكلفة الألومنيوم وزيادة الكميات.
- انخفضت المبيعات الأوروبية بنسبة 9.9% ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الكميات وتعديلات الأسعار.
- وتهدف الاستثمارات الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الإنتاج وتوسيع القدرة.
النظرة المستقبلية
تهدف شركة Superior Industries International خلال الأرباع القادمة إلى:
- مواصلة التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
- تعزيز عروض المنتجات استجابة لمتطلبات السوق.
- تعزيز العلاقات مع عملاء OEM الرئيسيين من خلال حلول مخصصة.
خاتمة
ترتكز مهمة شركة Superior Industries International, Inc. على الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، مما يضع الشركة في موضع النمو والنجاح المستقبلي في صناعة السيارات.
كيف تعمل شركة Superior Industries International, Inc. (SUP).
Overview الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Superior Industries International, Inc. عن صافي مبيعات بلغت 957.0 مليون دولار، انخفاضا من 1,076.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 11.1%. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكلفة الألومنيوم التي يتم نقلها إلى عملاء OEM وانخفاض الكميات.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $957,000 | $1,076,646 | $(119,646) |
| تكلفة المبيعات | $875,600 | $975,746 | $(100,146) |
| إجمالي الربح | $81,400 | $100,900 | $(19,500) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(68,626) | $(90,431) | $21,805 | الخسارة لكل سهم مخفف | $(3.50) | $(4.29) | $0.79 |
أداء القطاع
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق قطاع أمريكا الشمالية مبيعات صافية قدرها 602.9 مليون دولاربينما أفاد الجزء الأوروبي 354.1 مليون دولار. شهد قطاع أمريكا الشمالية انخفاضًا قدره 1.9% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض تكلفة الألومنيوم ومشاكل التسعير.
شهد الجزء الأوروبي انخفاضًا كبيرًا في 23.4%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الكميات وتفكيك منشأة التصنيع الألمانية.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $602,944 | $614,696 | $(11,752) |
| أوروبا | $354,056 | $461,950 | $(107,894) |
مصاريف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية 66.1 مليون دولار، من 53.3 مليون دولار في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تكاليف إعادة الهيكلة المتعلقة بالتحول الأوروبي وجهود إعادة تمويل الديون.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $66,108 | $53,315 | $(12,793) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Superior Industries سيولة إجمالية قدرها 39.3 مليون دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 24.3 مليون دولار والالتزامات غير المستخدمة على التسهيلات الائتمانية المتجددة 52.5 مليون دولار، مخفضة بمتطلبات السيولة التعاقدية.
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $24.3 |
| الالتزامات غير المستخدمة بشأن التسهيل الائتماني المتجدد | $52.5 |
| متطلبات السيولة التعاقدية | $(37.5) |
| إجمالي السيولة المتاحة | $39.3 |
مصاريف الديون والفوائد
بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 49.6 مليون دولار، زيادة من 47.1 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة القروض بموجب القرض لأجل المعدل ومصروفات الفائدة على التسهيل الائتماني المتجدد.
| مقاييس الديون | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي مصاريف الفائدة | $49,558 | $47,066 | $(2,492) |
اختتام المعالم المالية
تواصل شركة Superior Industries International, Inc. مواجهة التحديات في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، وهو ما ينعكس في انخفاض مبيعاتها وزيادة تكاليف التشغيل. وتركز الشركة على جهود إعادة الهيكلة وإدارة الديون لتحقيق استقرار وضعها المالي في المستقبل.
كيف تجني شركة Superior Industries International, Inc. (SUP) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Superior Industries International, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين جغرافيين: أمريكا الشمالية وأوروبا. يعد أداء كل قطاع أمرًا بالغ الأهمية في تحديد إجمالي إيرادات الشركة وربحيتها.
توليد الإيرادات
بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 957.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 11.1% من 1,076.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى:
- انخفاض عمليات تمرير الألمنيوم لعملاء OEM: 64.3 مليون دولار
- كميات أقل: 39.3 مليون دولار
- انخفاض الأسعار ومزيج المنتجات: 16.8 مليون دولار
أداء القطاع
فيما يلي توزيع صافي المبيعات لقطاعات أمريكا الشمالية وأوروبا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $602.9 | $(11.8) |
| أوروبا | $354.1 | $(107.9) |
| المجموع | $957.0 | $(119.6) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 875.6 مليون دولار، أسفل من 975.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 10.3%. ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى:
- انخفاض تكاليف التحويل: 81.1 مليون دولار
- كميات أقل: 23.2 مليون دولار
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 81.4 مليون دولار، مما يحقق نسبة ربح إجمالي قدرها 8.5%، مقارنة ب 9.4% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) إلى 66.1 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 53.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.8 مليون دولار بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وإعادة تمويل الديون.
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 15.3 مليون دولار، تحسن كبير مقارنة بخسارة 32.0 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وبلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 68.6 مليون دولار، أو فقدان $3.50 للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة قدرها 90.4 مليون دولار، أو $4.29 للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 111.6 مليون دولار، أسفل من 136.1 مليون دولار في عام 2023، مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كنسبة مئوية من صافي المبيعات عند 11.7%.
حساب الفائدة
وكان صافي مصاريف الفوائد 49.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 47.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 5.3%.
مخصصات الدخل والضرائب الأخرى
بلغت الإيرادات الأخرى للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 2.6 مليون دولار، مقارنة بتكلفة 2.6 مليون دولار في عام 2023. كان مخصص ضريبة الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 23.9 مليون دولار، وهو ما يمثل معدل الضريبة الفعلي (53.6%).
التدفق النقدي والسيولة
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية كان 7.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في حين بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 20.1 مليون دولار في عام 2023. وبلغ إجمالي السيولة المتاحة حتى 30 سبتمبر 2024 39.3 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصل تسهيل القرض لأجل 520.0 مليون دولار، بقيمة دفترية قدرها 488.1 مليون دولار. كما اعترفت الشركة بخسارة ناتجة عن إطفاء الديون بقيمة 13.1 مليون دولار خلال هذه الفترة.
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.