Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Una breve historia de la empresa H3
A partir de 2024, H3 Company ha sufrido transformaciones significativas en sus operaciones y desempeño financiero. La compañía ha estado navegando a través de varios desafíos, particularmente en su segmento europeo, al tiempo que muestra la resiliencia en América del Norte.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, H3 Company reportó ventas netas de $ 957 millones, una disminución de $ 1.077 mil millones En el mismo período de 2023, marcando un 11.1% de disminución. El costo de las ventas fue $ 875.6 millones, abajo de $ 975.7 millones, reflejando un 10.3% de disminución en costos.
Análisis de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos principales: América del Norte y Europa. A continuación se muestra un resumen del rendimiento en cada segmento:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Ingresos (pérdida) de las operaciones (2024) | Ingresos (pérdida) de las operaciones (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América del norte | $ 602.9 millones | $ 614.7 millones | ($ 11.8 millones) | $ 35.2 millones | $ 57.5 millones | ($ 22.3 millones) |
| Europa | $ 354.1 millones | $ 461.9 millones | ($ 107.8 millones) | ($ 19.9 millones) | ($ 89.5 millones) | $ 69.7 millones |
Análisis neto de ingresos y pérdidas
H3 Company informó una pérdida neta de $ 68.6 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 90.4 millones en el mismo período en 2023. Esta mejora en la pérdida neta se atribuye a varios ajustes operativos y estrategias de gestión de costos implementadas durante todo el año.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla describe las métricas financieras clave para H3 Company durante los primeros nueve meses de 2024:
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 81.4 millones | $ 100.9 millones | (-$ 19.5 millones) |
| Porcentaje de beneficio bruto | 8.5% | 9.4% | (0.9%) |
| Ebitda ajustado | $ 111.6 millones | $ 136.1 millones | (-$ 24.5 millones) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | ($3.50) | ($4.29) | $0.79 |
Desafíos operativos y ajustes estratégicos
La compañía enfrentó desafíos significativos en Europa, particularmente después de la deconsolidación de su subsidiaria en Alemania, lo que resultó en una pérdida de $ 79.6 millones. Esta reestructuración operativa es parte de una estrategia más amplia para optimizar las operaciones y centrarse en los mercados rentables.
Conclusión sobre perspectivas futuras
Si bien H3 Company ha estado experimentando dificultades operativas, particularmente en Europa, su segmento de América del Norte ha mostrado resiliencia. Se espera que la compañía continúe implementando cambios estratégicos destinados a mejorar su salud financiera y eficiencia operativa.
A Who posee Superior Industries International, Inc. (SUP)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Superior Industries International, Inc. (SUP) se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.2% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% |
| Accionista individual | Mark J. Smith | 4.1% |
| Interno de la empresa | David S. Dyer (CEO) | 2.5% |
| Otro | Flotador público | 67.9% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Superior Industries International, Inc. juega un papel fundamental en su gobierno y dirección estratégica. A partir de los últimos informes, aproximadamente 26.5% de las acciones son mantenidas por inversores institucionales, lo que refleja un fuerte interés de las grandes entidades financieras. La siguiente tabla proporciona información sobre los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 2,250,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,950,000 | 9.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,450,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.7% |
Desempeño de la empresa y métricas financieras
En el contexto de la propiedad, el rendimiento de la empresa es crucial. Al 30 de septiembre de 2024, Superior Industries informó una pérdida neta de $ 68.6 millones, o un $3.50 pérdida por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 90.4 millones, o un $4.29 Pérdida por acción diluida, para el mismo período en 2023. La tabla a continuación resume las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 957.0 millones | $ 1,076.6 millones |
| Costo de ventas | $ 875.6 millones | $ 975.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 81.4 millones | $ 100.9 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 15.3 millones | $ (32.0 millones) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (68.6 millones) | $ (90.4 millones) |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante de la gobernanza de la empresa. A partir de 2024, los expertos se mantienen aproximadamente 7.5% del total de acciones en circulación. Los siguientes detallan los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| David S. Dyer | CEO | 530,000 | 2.5% |
| John R. Smith | director de Finanzas | 200,000 | 0.9% |
| Emily Johnson | ARRULLO | 150,000 | 0.7% |
| Junta Directiva | N / A | 1,000,000 | 4.4% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Superior Industries International, Inc. a principios de 2024 es aproximadamente $ 150 millones. Esta valoración refleja el desempeño y la distribución de propiedad de la Compañía, con implicaciones significativas para las decisiones estratégicas e iniciativas de crecimiento futuras.
Superior Industries International, Inc. (SUP) Declaración de misión
Misión corporativa
Superior Industries International, Inc. aims to be the leading provider of aluminum wheels for the automotive industry. La compañía se enfoca en ofrecer productos de alta calidad al tiempo que fomenta una cultura de innovación y sostenibilidad.
Objetivos estratégicos
- Mejorar la satisfacción del cliente a través de la calidad y el servicio superior del producto.
- Invierta en tecnología e innovación para mejorar los procesos de fabricación.
- Comprometerse con prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Superior Industries International reportó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 321.8 millones | $ 323.1 millones | $ (1.3 millones) |
| Pérdida neta | $ (24.8 millones) | $ (86.3 millones) | $61.5 million improvement |
| Pérdida diluida por acción | $(1.24) | $(3.42) | $2.18 improvement |
| Ingresos de las operaciones | $ 4.7 millones | $(71.2 million) | $75.9 million improvement |
| Gastos de SG y A | $ 23.9 millones | $ 16.9 millones | Aumento de $ 7.0 millones |
Rendimiento de segmento
El rendimiento por segmento geográfico para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $ 206.2 millones | $ 194.9 millones | Aumento de $ 11.4 millones |
| Europa | $ 115.5 millones | $ 128.2 millones | $ (12.7 millones) declive |
| Total | $ 321.8 millones | $ 323.1 millones | $ (1.3 millones) declive |
Destacados operativos
Las ideas operativas clave incluyen:
- Las ventas de América del Norte aumentaron en un 5,8% debido a una mayor aprobación de costos de aluminio y mayores volúmenes.
- Las ventas europeas disminuyeron en un 9,9% principalmente debido a volúmenes más bajos y ajustes de precios.
- Las inversiones estratégicas están dirigidas a mejorar la eficiencia de producción y la capacidad de expansión.
Perspectiva futura
Para los próximos cuartos, Superior Industries International tiene como objetivo:
- Continuar enfocándose en la gestión de costos y la eficiencia operativa.
- Mejore las ofertas de productos en respuesta a las demandas del mercado.
- Fortalecer las relaciones con clientes OEM clave a través de soluciones personalizadas.
Conclusión
La misión de Superior Industries International, Inc. está respaldada por un compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, posicionando a la compañía para el crecimiento y el éxito futuro en la industria automotriz.
Cómo funciona Superior Industries International, Inc. (SUP)
Overview de desempeño financiero
For the nine months ended September 30, 2024, Superior Industries International, Inc. reported net sales of $ 957.0 millones, una disminución de $ 1,076.6 millones en el mismo período de 2023, que representa una disminución de 11.1%. The decrease was primarily due to lower aluminum cost pass-throughs to OEM customers and reduced volumes.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $957,000 | $1,076,646 | $(119,646) |
| Costo de ventas | $875,600 | $975,746 | $(100,146) |
| Beneficio bruto | $81,400 | $100,900 | $(19,500) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(68,626) | $(90,431) | $21,805 | Loss per Diluted Share | $(3.50) | $(4.29) | $0.79 |
Rendimiento de segmento
In the first nine months of 2024, the North American segment generated net sales of $ 602.9 millones, mientras que el segmento europeo informó $ 354.1 millones. El segmento norteamericano experimentó una disminución de 1.9% En comparación con el año anterior, en gran medida debido a un menor costo de aluminio y problemas de fijación de precios.
El segmento europeo vio una disminución significativa de 23.4%, se atribuye principalmente a volúmenes más bajos y a la desconsolidación de una instalación de fabricación alemana.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| América del norte | $602,944 | $614,696 | $(11,752) |
| Europa | $354,056 | $461,950 | $(107,894) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta total, general y administrativo (SG&A) ascendieron a $ 66.1 millones, arriba de $ 53.3 millones en 2023. Este aumento se atribuye a los costos de reestructuración relacionados con la transformación europea y los esfuerzos de refinanciación de la deuda.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $66,108 | $53,315 | $(12,793) |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, las industrias superiores tenían una liquidez total de $ 39.3 millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 24.3 millones y compromisos no utilizados en la línea de crédito renovable de $ 52.5 millones, reducido por los requisitos de liquidez contractual.
| Liquidity Source | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $24.3 |
| Unused Commitments on Revolving Credit Facility | $52.5 |
| Requisito de liquidez contractual | $(37.5) |
| Liquidez total disponible | $39.3 |
Gastos de deuda e intereses
Net interest expense for the first nine months of 2024 was $ 49.6 millones, un aumento de $ 47.1 millones in 2023. This rise was primarily due to increased borrowings under the amended term loan and interest expenses on the revolving credit facility.
| Métricas de deuda | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Net Interest Expense | $49,558 | $47,066 | $(2,492) |
Conclusion of Financial Highlights
Superior Industries International, Inc. continúa navegando por los desafíos en los mercados norteamericanos y europeos, reflejados en sus ventas reducidas y mayores costos operativos. The company is focused on restructuring efforts and debt management to stabilize its financial condition moving forward.
How Superior Industries International, Inc. (SUP) Makes Money
Segmentos de negocios
Superior Industries International, Inc. operates primarily through two geographical segments: North America and Europe. El rendimiento de cada segmento es fundamental para determinar los ingresos y rentabilidad generales de la compañía.
Generación de ingresos
Las ventas netas para los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 957.0 millones, una disminución de 11.1% de $ 1,076.6 millones En el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a:
- Paseos de aluminio más bajos a clientes OEM: $ 64.3 millones
- Volúmenes inferiores: $ 39.3 millones
- Precios más bajos y mezcla de productos: $ 16.8 millones
Rendimiento de segmento
El desglose de las ventas netas para los segmentos de América del Norte y Europa para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $602.9 | $(11.8) |
| Europa | $354.1 | $(107.9) |
| Total | $957.0 | $(119.6) |
Estructura de costos
El costo de ventas para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 875.6 millones, abajo de $ 975.7 millones en el mismo período en 2023, representando una disminución de 10.3%. Esta reducción se debió principalmente a:
- Costos de conversión más bajos: $ 81.1 millones
- Volúmenes inferiores: $ 23.2 millones
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 81.4 millones, produciendo un porcentaje de beneficio bruto de 8.5%, en comparación con 9.4% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron a $ 66.1 millones En los primeros nueve meses de 2024, arriba de $ 53.3 millones en 2023, reflejando un aumento de $ 12.8 millones debido a los costos de reestructuración y la refinanciación de la deuda.
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 15.3 millones, una mejora significativa en comparación con una pérdida de $ 32.0 millones en el año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
La pérdida neta para los primeros nueve meses de 2024 fue $ 68.6 millones, o una pérdida de $3.50 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 90.4 millones, o $4.29 por acción diluida, para el mismo período en 2023.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 111.6 millones, abajo de $ 136.1 millones en 2023, con EBITDA ajustado como porcentaje de ventas netas en 11.7%.
Gasto de interés
El gasto de interés neto fue $ 49.6 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 47.1 millones en el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 5.3%.
Otros ingresos y provisión de impuestos
Otros ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 2.6 millones, en comparación con un gasto de $ 2.6 millones en 2023. La provisión del impuesto sobre la renta durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 23.9 millones, que representa una tasa impositiva efectiva de (53.6%).
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto utilizado en las actividades operativas fue $ 7.9 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, mientras que el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 20.1 millones en 2023. Total de liquidez disponible al 30 de septiembre de 2024 fue $ 39.3 millones.
Deuda y financiamiento
A partir del 30 de septiembre de 2024, el principal total de la instalación de préstamo a plazo fue $ 520.0 millones, con un valor en libros de $ 488.1 millones. La compañía también reconoció una pérdida por extinción de la deuda por valor de $ 13.1 millones durante este período.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.