Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Une brève histoire de la société H3
En 2024, la société H3 a subi des transformations importantes dans ses opérations et ses performances financières. La société a parcouru divers défis, en particulier dans son segment européen, tout en montrant de la résilience en Amérique du Nord.
Performance financière Overview
Pendant les neuf premiers mois de 2024, la société H3 a déclaré des ventes nettes de 957 millions de dollars, une diminution de 1,077 milliard de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un 11,1% de baisse. Le coût des ventes était 875,6 millions de dollars, à partir de 975,7 millions de dollars, reflétant un 10,3% de diminution en coûts.
Analyse des segments
Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: l'Amérique du Nord et l'Europe. Vous trouverez ci-dessous un résumé des performances de chaque segment:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Revenu (perte) des opérations (2024) | Revenu (perte) des opérations (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 602,9 millions de dollars | 614,7 millions de dollars | (11,8 millions de dollars) | 35,2 millions de dollars | 57,5 millions de dollars | (22,3 millions de dollars) |
| Europe | 354,1 millions de dollars | 461,9 millions de dollars | (107,8 millions de dollars) | (19,9 millions de dollars) | (89,5 millions de dollars) | 69,7 millions de dollars |
Analyse nette du revenu et des pertes
La société H3 a déclaré une perte nette de 68,6 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à une perte nette de 90,4 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette amélioration de la perte nette est attribuée à divers ajustements opérationnels et stratégies de gestion des coûts mis en œuvre tout au long de l'année.
Mesures financières clés
Le tableau suivant décrit les mesures financières clés de la société H3 au cours des neuf premiers mois de 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 81,4 millions de dollars | 100,9 millions de dollars | (- 19,5 millions de dollars) |
| Pourcentage de bénéfices bruts | 8.5% | 9.4% | (0.9%) |
| EBITDA ajusté | 111,6 millions de dollars | 136,1 millions de dollars | (- 24,5 millions de dollars) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | ($3.50) | ($4.29) | $0.79 |
Défis opérationnels et ajustements stratégiques
La société a été confrontée à des défis importants en Europe, en particulier après la déconsolidation de sa filiale en Allemagne, ce qui a entraîné une perte de 79,6 millions de dollars. Cette restructuration opérationnelle fait partie d'une stratégie plus large pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les marchés rentables.
Conclusion sur les perspectives futures
Alors que la société H3 a connu des difficultés opérationnelles, en particulier en Europe, son segment nord-américain a montré de la résilience. La société devrait continuer à mettre en œuvre des changements stratégiques visant à améliorer sa santé financière et son efficacité opérationnelle.
A qui possède Superior Industries International, Inc. (SUP)
Structure des actionnaires
En 2024, la propriété de Superior Industries International, Inc. (SUP) est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 9.2% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.8% |
| Actionnaire individuel | Mark J. Smith | 4.1% |
| Initié de l'entreprise | David S. Dyer (PDG) | 2.5% |
| Autre | Flotteur public | 67.9% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Superior Industries International, Inc. joue un rôle essentiel dans sa gouvernance et son orientation stratégique. Depuis les derniers rapports, 26.5% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels, reflétant un fort intérêt de grandes entités financières. Le tableau suivant donne un aperçu des principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,250,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,950,000 | 9.2% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 1,450,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.7% |
Performance de l'entreprise et mesures financières
Dans le contexte de la propriété, la performance de l'entreprise est cruciale. Au 30 septembre 2024, Superior Industries a signalé une perte nette de 68,6 millions de dollars, ou un $3.50 perte par part diluée, par rapport à une perte nette de 90,4 millions de dollars, ou un $4.29 Perte par part diluée, pour la même période en 2023. Le tableau ci-dessous résume les mesures financières clés:
| Métrique | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 957,0 millions de dollars | 1 076,6 millions de dollars |
| Coût des ventes | 875,6 millions de dollars | 975,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 81,4 millions de dollars | 100,9 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | 15,3 millions de dollars | $ (32,0 millions) |
| Revenu net (perte) | (68,6 millions de dollars) | $ (90,4 millions) |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect important de la gouvernance de l'entreprise. En 2024, les initiés tiennent approximativement 7.5% du total des actions en circulation. Les détails suivants détaillent les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
| Nom d'initié | Position | Partage | Propriété (%) |
|---|---|---|---|
| David S. Dyer | PDG | 530,000 | 2.5% |
| John R. Smith | Directeur financier | 200,000 | 0.9% |
| Emily Johnson | ROUCOULER | 150,000 | 0.7% |
| Conseil d'administration | N / A | 1,000,000 | 4.4% |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Superior Industries International, Inc. au début de 2024 est approximativement 150 millions de dollars. Cette évaluation reflète la distribution des performances et de la propriété de l'entreprise, avec des implications importantes pour les décisions stratégiques et les initiatives de croissance futures.
Énoncé de mission Superior Industries International, Inc. (SUP)
Mission d'entreprise
Superior Industries International, Inc. vise à être le principal fournisseur de roues en aluminium pour l'industrie automobile. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité tout en favorisant une culture d'innovation et de durabilité.
Objectifs stratégiques
- Améliorez la satisfaction du client grâce à la qualité et au service supérieurs des produits.
- Investissez dans la technologie et l'innovation pour améliorer les processus de fabrication.
- Engagez-vous à des pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Superior Industries International a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 321,8 millions de dollars | 323,1 millions de dollars | $ (1,3 million) |
| Perte nette | $ (24,8 millions) | (86,3 millions de dollars) | Amélioration de 61,5 millions de dollars |
| Perte diluée par action | $(1.24) | $(3.42) | Amélioration de 2,18 $ |
| Revenus des opérations | 4,7 millions de dollars | $ (71,2 millions) | Amélioration de 75,9 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 23,9 millions de dollars | 16,9 millions de dollars | Augmentation de 7,0 millions de dollars |
Performance du segment
La performance du segment géographique pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 206,2 millions de dollars | 194,9 millions de dollars | Augmentation de 11,4 millions de dollars |
| Europe | 115,5 millions de dollars | 128,2 millions de dollars | (12,7 millions de dollars) déclin |
| Total | 321,8 millions de dollars | 323,1 millions de dollars | (1,3 million) de dollars |
Points saillants opérationnels
Les informations opérationnelles clés comprennent:
- Les ventes nord-américaines ont augmenté de 5,8% en raison de la plus grande passe-temps des coûts en aluminium et de l'augmentation des volumes.
- Les ventes européennes ont diminué de 9,9% principalement en raison de la baisse des volumes et des ajustements des prix.
- Les investissements stratégiques visent à améliorer l'efficacité de la production et l'élargissement des capacités.
Perspectives futures
Pour les prochains trimestres, Superior Industries International vise à:
- Continuez à vous concentrer sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle.
- Améliorez les offres de produits en réponse aux demandes du marché.
- Renforcer les relations avec les principaux clients OEM à travers des solutions sur mesure.
Conclusion
La mission de Superior Industries International, Inc. est soutenue par un engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité, positionnant l'entreprise pour une croissance et un succès futurs dans l'industrie automobile.
Comment fonctionne Superior Industries International, Inc. (SUP)
Overview de performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Superior Industries International, Inc. a déclaré des ventes nettes de 957,0 millions de dollars, une diminution de 1 076,6 millions de dollars dans la même période de 2023, représentant une baisse de 11.1%. La diminution était principalement due à la baisse des passes en aluminium pour les clients OEM et à des volumes réduits.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $957,000 | $1,076,646 | $(119,646) |
| Coût des ventes | $875,600 | $975,746 | $(100,146) |
| Bénéfice brut | $81,400 | $100,900 | $(19,500) |
| Revenu net (perte) | $(68,626) | $(90,431) | $21,805 | Perte par part diluée | $(3.50) | $(4.29) | $0.79 |
Performance du segment
Au cours des neuf premiers mois de 2024, le segment nord-américain a généré des ventes nettes de 602,9 millions de dollars, tandis que le segment européen a signalé 354,1 millions de dollars. Le segment nord-américain a connu une diminution de 1.9% Par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la baisse des passes et des problèmes de tarification des coûts en aluminium.
Le segment européen a vu une baisse significative de 23.4%, principalement attribué aux volumes inférieurs et à la déconsolidation d'une usine de fabrication allemande.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $602,944 | $614,696 | $(11,752) |
| Europe | $354,056 | $461,950 | $(107,894) |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses totales de vente, générale et administrative (SG&A) sont élevées à 66,1 millions de dollars, à partir de 53,3 millions de dollars en 2023. Cette augmentation est attribuée aux coûts de restructuration liés aux efforts européens de transformation et de refinancement de la dette.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | $66,108 | $53,315 | $(12,793) |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les industries supérieures avaient une liquidité totale de 39,3 millions de dollars, qui comprend de la trésorerie et des équivalents en espèces de 24,3 millions de dollars et des engagements inutilisés sur la facilité de crédit renouvelable de 52,5 millions de dollars, réduit par les exigences de liquidité contractuelles.
| Source de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $24.3 |
| Engagements inutilisés sur la facilité de crédit renouvelable | $52.5 |
| Exigence de liquidité contractuelle | $(37.5) |
| Liquidité totale disponible | $39.3 |
Dette et frais d'intérêt
Les intérêts nets des frais pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 49,6 millions de dollars, une augmentation de 47,1 millions de dollars en 2023. Cette augmentation était principalement due à des emprunts accrus en vertu du prêt à terme modifié et des frais d'intérêt sur la facilité de crédit renouvelable.
| Métriques de la dette | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Intérêt net | $49,558 | $47,066 | $(2,492) |
Conclusion des faits saillants financiers
Superior Industries International, Inc. continue de faire face aux défis sur les marchés nord-américains et européens, reflétés dans ses ventes réduites et augmenté les coûts opérationnels. La société se concentre sur les efforts de restructuration et la gestion de la dette pour stabiliser sa situation financière à l'avenir.
Comment Superior Industries International, Inc. (SUP) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Superior Industries International, Inc. opère principalement à travers deux segments géographiques: l'Amérique du Nord et l'Europe. Les performances de chaque segment sont essentielles pour déterminer les revenus et la rentabilité globaux de l'entreprise.
Génération de revenus
Les ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 957,0 millions de dollars, une diminution de 11.1% depuis 1 076,6 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette baisse a été attribuée à:
- Passons en aluminium inférieur aux clients OEM: 64,3 millions de dollars
- Volumes inférieurs: 39,3 millions de dollars
- Prix inférieur et mélange de produits: 16,8 millions de dollars
Performance du segment
La rupture des ventes nettes pour les segments nord-américains et européens pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Ventes nettes (millions de dollars) | Changement (millions de dollars) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $602.9 | $(11.8) |
| Europe | $354.1 | $(107.9) |
| Total | $957.0 | $(119.6) |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf premiers mois de 2024 était 875,6 millions de dollars, à partir de 975,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023, représentant une diminution de 10.3%. Cette réduction était principalement due à:
- Coûts de conversion inférieurs: 81,1 millions de dollars
- Volumes inférieurs: 23,2 millions de dollars
Bénéfice et marges bruts
Le bénéfice brut pour les neuf premiers mois de 2024 était 81,4 millions de dollars, produisant un pourcentage de bénéfice brut de 8.5%, par rapport à 9.4% en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont augmenté à 66,1 millions de dollars dans les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 53,3 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 12,8 millions de dollars en raison des coûts de restructuration et du refinancement de la dette.
Revenus des opérations
Les revenus des opérations pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 15,3 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte de 32,0 millions de dollars l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
La perte nette pour les neuf premiers mois de 2024 était 68,6 millions de dollars, ou une perte de $3.50 par part diluée, par rapport à une perte nette de 90,4 millions de dollars, ou $4.29 par part diluée, pour la même période en 2023.
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf premiers mois de 2024 était 111,6 millions de dollars, à partir de 136,1 millions de dollars en 2023, avec l'EBITDA ajusté en pourcentage de ventes nettes à 11.7%.
Intérêts
Les intérêts nets des intérêts étaient 49,6 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, par rapport à 47,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 5.3%.
Autres revenu et provision fiscale
Les autres revenus pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 2,6 millions de dollars, par rapport à une dépense de 2,6 millions de dollars en 2023. La disposition de l'impôt sur le revenu pour les neuf premiers mois de 2024 était 23,9 millions de dollars, représentant un taux d'imposition effectif de (53.6%).
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était 7,9 millions de dollars Pour les neuf premiers mois de 2024, tandis que l'argent net fourni par les activités d'exploitation était 20,1 millions de dollars en 2023. La liquidité totale disponible au 30 septembre 2024 était 39,3 millions de dollars.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, le directeur total de la facilité de prêt à terme était 520,0 millions de dollars, avec une valeur comptable de 488,1 millions de dollars. La société a également reconnu une perte sur l'extinction de la dette équivalant à 13,1 millions de dollars pendant cette période.
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.