Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Eine kurze Geschichte der H3 -Firma
Ab 2024 hat das H3 -Unternehmen erhebliche Transformationen in der Geschäftstätigkeit und der finanziellen Leistung durchlaufen. Das Unternehmen hat durch verschiedene Herausforderungen navigiert, insbesondere in seinem europäischen Segment und zeigte dennoch Resilienz in Nordamerika.
Finanzielle Leistung Overview
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete das H3 Company einen Nettoumsatz von 957 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 1,077 Milliarden Im gleichen Zeitraum 2023 markieren ein 11,1% Rückgang. Die Umsatzkosten waren 875,6 Millionen US -Dollar, unten von 975,7 Millionen US -Dollar, reflektiert a 10,3% sinken in Kosten.
Segmentanalyse
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: Nordamerika und Europa. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der Leistung in jedem Segment:
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern ($) | Einkommen (Verlust) aus Operationen (2024) | Einkommen (Verlust) aus Operationen (2023) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | 602,9 Millionen US -Dollar | 614,7 Millionen US -Dollar | (11,8 Millionen US -Dollar) | 35,2 Millionen US -Dollar | 57,5 Millionen US -Dollar | (22,3 Millionen US -Dollar) |
| Europa | 354,1 Millionen US -Dollar | 461,9 Millionen US -Dollar | (107,8 Millionen US -Dollar) | ($ 19,9 Millionen) | (89,5 Millionen US -Dollar) | 69,7 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommens- und Verlustanalyse
H3 Company meldete einen Nettoverlust von 68,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 90,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Verbesserung des Nettoverlusts wird auf verschiedene operative Anpassungen und Kostenmanagementstrategien zurückgeführt, die das ganze Jahr über umgesetzt werden.
Wichtige finanzielle Metriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für H3 Company in den ersten neun Monaten des 2024 dargelegt:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn | 81,4 Millionen US -Dollar | 100,9 Millionen US -Dollar | (-19,5 Millionen US-Dollar) |
| Bruttogewinnanteil | 8.5% | 9.4% | (0.9%) |
| Angepasstes EBITDA | 111,6 Millionen US -Dollar | 136,1 Millionen US -Dollar | (-24,5 Millionen US-Dollar) |
| Verwässertes Ergebnis (Verlust) pro Aktie | ($3.50) | ($4.29) | $0.79 |
Betriebliche Herausforderungen und strategische Anpassungen
Das Unternehmen stand in Europa erhebliche Herausforderungen, insbesondere nach der Dekonsolidierung seiner Tochtergesellschaft in Deutschland, was zu einem Verlust von führte 79,6 Millionen US -Dollar. Diese operative Umstrukturierung ist Teil einer größeren Strategie, um den Betrieb zu optimieren und sich auf profitable Märkte zu konzentrieren.
Schlussfolgerung über zukünftige Aussichten
Während das H3 -Unternehmen, insbesondere in Europa, operative Schwierigkeiten hatte, hat sein nordamerikanisches Segment Widerstandsfähigkeit gezeigt. Es wird erwartet, dass das Unternehmen weiterhin strategische Veränderungen umsetzt, um die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz zu verbessern.
A Who besitzt Superior Industries International, Inc. (SUP)
Aktionärsstruktur
Ab 2024 wird das Eigentum an Superior Industries International, Inc. (SUP) an institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Insider des Unternehmens verteilt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 9.2% |
| Institutioneller Investor | Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% |
| Einzelner Aktionär | Mark J. Smith | 4.1% |
| Firmeninsider | David S. Dyer (CEO) | 2.5% |
| Andere | Öffentlicher Float | 67.9% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an Superior Industries International, Inc. spielt eine entscheidende Rolle in seiner Regierungsführung und strategischen Ausrichtung. Zum jetzigen Berichten ungefähr ungefähr 26.5% Von den Aktien werden institutionelle Anleger gehalten, was ein starkes Interesse großer Finanzunternehmen widerspiegelt. Die folgende Tabelle bietet Einblicke in die Top -Institutionalinvestoren:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentum (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,250,000 | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,950,000 | 9.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,450,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.7% |
Unternehmensleistung und finanzielle Metriken
Im Rahmen des Eigentums ist die Unternehmensleistung von entscheidender Bedeutung. Bis zum 30. September 2024 meldeten Superior Industries einen Nettoverlust von 68,6 Millionen US -Dollar, oder a $3.50 Verlust pro verdünnter Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 90,4 Millionen US -Dollar, oder a $4.29 Verlust pro verdünnter Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken zusammengefasst:
| Metrisch | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 957,0 Millionen US -Dollar | $ 1.076,6 Millionen |
| Umsatzkosten | 875,6 Millionen US -Dollar | 975,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 81,4 Millionen US -Dollar | 100,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Verlust) | 15,3 Millionen US -Dollar | (32,0 Millionen US -Dollar) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ 68,6 Millionen) | 90,4 Millionen US -Dollar (90,4 Millionen) |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein wichtiger Aspekt der Governance des Unternehmens. Ab 2024 halten die Insider ungefähr 7.5% der gesamten Aktien ausstehend. Im Folgenden werden die wichtigsten Insider und deren Eigentumsanteile beschrieben:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentum (%) |
|---|---|---|---|
| David S. Dyer | CEO | 530,000 | 2.5% |
| John R. Smith | CFO | 200,000 | 0.9% |
| Emily Johnson | GURREN | 150,000 | 0.7% |
| Vorstand | N / A | 1,000,000 | 4.4% |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Superior Industries International, Inc. ist Anfang 2024 ungefähr ungefähr 150 Millionen Dollar. Diese Bewertung spiegelt die Leistung und Eigentümerverteilung des Unternehmens wider, mit erheblichen Auswirkungen auf strategische Entscheidungen und zukünftige Wachstumsinitiativen.
Superior Industries International, Inc. (SUP) -Missionserklärung
Unternehmensmission
Superior Industries International, Inc. zielt darauf ab, der führende Anbieter von Aluminiumrädern für die Automobilindustrie zu sein. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig eine Kultur der Innovation und Nachhaltigkeit zu fördern.
Strategische Ziele
- Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit durch überlegene Produktqualität und -dienstleistung.
- Investieren Sie in Technologie und Innovation, um die Herstellungsprozesse zu verbessern.
- Verpflichten Sie sich zu nachhaltigen Praktiken, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete Superior Industries International erhebliche finanzielle Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 321,8 Millionen US -Dollar | 323,1 Millionen US -Dollar | (1,3 Millionen US -Dollar) |
| Nettoverlust | 24,8 Millionen US -Dollar () | $ (86,3 Millionen) | Verbesserung von 61,5 Millionen US -Dollar |
| Verwässerter Verlust pro Aktie | $(1.24) | $(3.42) | $ 2,18 Verbesserung |
| Einkommen aus dem Geschäft | 4,7 Millionen US -Dollar | (71,2 Millionen US -Dollar) | Verbesserung von 75,9 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 23,9 Millionen US -Dollar | 16,9 Millionen US -Dollar | 7,0 Millionen US -Dollar steigen |
Segmentleistung
Die Leistung nach geografischem Segment für das dritte Quartal von 2024 ist wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 206,2 Millionen US -Dollar | 194,9 Millionen US -Dollar | Erhöhung um 11,4 Millionen US -Dollar |
| Europa | 115,5 Millionen US -Dollar | 128,2 Millionen US -Dollar | Rückgang von $ (12,7 Millionen) |
| Gesamt | 321,8 Millionen US -Dollar | 323,1 Millionen US -Dollar | Rückgang von $ (1,3 Millionen) |
Operative Höhepunkte
Zu den wichtigsten operativen Erkenntnissen gehören:
- Der nordamerikanische Umsatz stieg aufgrund höherer Aluminiumkosten-Durchgänge und erhöhtem Volumen um 5,8%.
- Der europäische Umsatz ging um 9,9% zurück, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Volumina und Preisanpassungen.
- Strategische Investitionen zielen darauf ab, die Produktionseffizienz zu verbessern und die Kapazität zu erweitern.
Zukünftige Aussichten
Für die kommenden Quartale zielt Superior Industries International darauf ab,:
- Konzentrieren Sie sich weiterhin auf das Kostenmanagement und die betriebliche Effizienz.
- Verbessern Sie das Produktangebot als Reaktion auf Marktanforderungen.
- Stärken Sie die Beziehungen zu wichtigen OEM -Kunden durch maßgeschneiderte Lösungen.
Abschluss
Die Mission von Superior Industries International, Inc. wird durch ein Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit untermauert und das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und Erfolg in der Automobilindustrie positioniert.
Wie Superior Industries International, Inc. (SUP) funktioniert
Overview finanzieller Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Superior Industries International, Inc. einen Nettoumsatz von 957,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 1.076,6 Millionen im gleichen Zeitraum von 2023, was einen Niedergang von darstellt 11.1%. Der Rückgang war in erster Linie auf niedrigere Aluminiumkosten für OEM-Kunden und reduzierte Volumina zurückzuführen.
| Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $957,000 | $1,076,646 | $(119,646) |
| Umsatzkosten | $875,600 | $975,746 | $(100,146) |
| Bruttogewinn | $81,400 | $100,900 | $(19,500) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(68,626) | $(90,431) | $21,805 | Verlust pro verdünnter Aktie | $(3.50) | $(4.29) | $0.79 |
Segmentleistung
In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte das nordamerikanische Segment einen Nettoumsatz von 602,9 Millionen US -Dollar, während das europäische Segment berichtete 354,1 Millionen US -Dollar. Das nordamerikanische Segment erlebte einen Rückgang von 1.9% Im Vergleich zum Vorjahr aufgrund niedrigerer Aluminiumkosten-Durchgänge und Preisprobleme.
Das europäische Segment verzeichnete einen signifikanten Rückgang von 23.4%hauptsächlich auf niedrigere Volumina und die Dekonsolidierung einer deutschen Produktionsstätte.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | $602,944 | $614,696 | $(11,752) |
| Europa | $354,056 | $461,950 | $(107,894) |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich der Gesamtverkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben auf die Ausgaben 66,1 Millionen US -Dollar, hoch von 53,3 Millionen US -Dollar 2023. Dieser Anstieg wird auf die Umstrukturierungskosten im Zusammenhang mit den Bemühungen der europäischen Transformation und der Refinanzierung von Schulden zurückgeführt.
| Kostentyp | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | $66,108 | $53,315 | $(12,793) |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten überlegene Industrien eine totale Liquidität von 39,3 Millionen US -Dollar, einschließlich Bargeld und Bargeldäquivalenten von 24,3 Millionen US -Dollar und ungenutzte Verpflichtungen zur revolvierenden Kreditfazilität von 52,5 Millionen US -Dollar, reduziert durch vertragliche Liquiditätsanforderungen.
| Liquiditätsquelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $24.3 |
| Ungenutzte Verpflichtungen zur revolvierenden Kreditfazilität | $52.5 |
| Vertragliche Liquiditätsanforderung | $(37.5) |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $39.3 |
Schulden- und Zinsaufwendungen
Der Nettozinsaufwand für die ersten neun Monate des 2024 war 49,6 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 47,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war dieser Anstieg in erster Linie auf erhöhte Kredite im Rahmen des geänderten Laufzeitdarlehens und der Zinsaufwendungen für die revolvierende Kreditfazilität zurückzuführen.
| Schuldenmetriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettozinsaufwand | $49,558 | $47,066 | $(2,492) |
Schlussfolgerung finanzieller Highlights
Superior Industries International, Inc. navigieren weiterhin in nordamerikanischen und europäischen Märkten Herausforderungen, was sich in den verringerten Umsätzen und erhöhten Betriebskosten widerspiegelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Umstrukturierungsbemühungen und das Schuldenmanagement, um seine finanzielle Erkrankung in Zukunft zu stabilisieren.
Wie Superior Industries International, Inc. (SUP) Geld verdient
Geschäftsegmente
Superior Industries International, Inc. operiert hauptsächlich über zwei geografische Segmente: Nordamerika und Europa. Die Leistung jedes Segments ist von entscheidender Bedeutung, um den Gesamtumsatz und die Rentabilität des Unternehmens zu bestimmen.
Einnahmeerzeugung
Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate des 2024 waren 957,0 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 11.1% aus $ 1.076,6 Millionen im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf:
- Niedrigere Aluminiumpass-Throughs an OEM-Kunden: 64,3 Millionen US -Dollar
- Niedrigere Volumes: 39,3 Millionen US -Dollar
- Niedrigere Preisgestaltung und Produktmischung: 16,8 Millionen US -Dollar
Segmentleistung
Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes für die nordamerikanischen und europäischen Segmente für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|
| Nordamerika | $602.9 | $(11.8) |
| Europa | $354.1 | $(107.9) |
| Gesamt | $957.0 | $(119.6) |
Kostenstruktur
Umsatzkosten für die ersten neun Monate des 2024 waren 875,6 Millionen US -Dollar, unten von 975,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Abnahme von darstellen 10.3%. Diese Reduzierung war in erster Linie auf:
- Niedrigere Konversionskosten: 81,1 Millionen US -Dollar
- Niedrigere Volumes: 23,2 Millionen US -Dollar
Bruttogewinn und Margen
Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten des 2024 war 81,4 Millionen US -Dollareinen Bruttogewinnanteil von 8.5%, im Vergleich zu 9.4% im Jahr 2023.
Betriebskosten
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) erhöht 66,1 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2024, oben von 53,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert eine Zunahme von 12,8 Millionen US -Dollar Aufgrund der Umstrukturierungskosten und der Refinanzierung von Schulden.
Einkommen aus dem Geschäft
Einkommen aus den Geschäftstätigkeit für die ersten neun Monate des 2024 war 15,3 Millionen US -Dollareine signifikante Verbesserung im Vergleich zu einem Verlust von 32,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten des 2024 war 68,6 Millionen US -Dollaroder ein Verlust von $3.50 pro verdünnter Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 90,4 Millionen US -Dollar, oder $4.29 pro verdünnter Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Angepasstes EBITDA
Das angepasste EBITDA für die ersten neun Monate des 2024 war 111,6 Millionen US -Dollar, unten von 136,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit bereinigtem EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes bei 11.7%.
Zinsaufwand
Nettozinsaufwand war 49,6 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024 im Vergleich zu 47,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, der einen Anstieg von widerspiegelt 5.3%.
Andere Einkommens- und Steuervorschriften
Weitere Einnahmen für die ersten neun Monate des 2024 waren 2,6 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einer Kosten von 2,6 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war die Einkommensteuerbestimmung für die ersten neun Monate des 2024 23,9 Millionen US -Dollareinen effektiven Steuersatz darstellen (53.6%).
Cashflow und Liquidität
Nettogeld, das bei Betriebsaktivitäten verwendet wurde, war 7,9 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des 2024, während die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Nettogeld 20,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 war insgesamt die verfügbare Liquidität zum 30. September 2024, war 39,3 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 war der Gesamtauftrag über die Laufzeitkreditfazilität 520,0 Millionen US -Dollar, mit einem Tragwert von 488,1 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erkannte auch einen Verlust bei der Erlöserung der Schulden amunen an 13,1 Millionen US -Dollar während dieser Zeit.
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.