Superior Industries International, Inc. (SUP) Bundle
Uma breve história da empresa H3
A partir de 2024, a H3 Company passou por transformações significativas em suas operações e desempenho financeiro. A empresa está navegando em vários desafios, particularmente em seu segmento europeu, enquanto ainda mostra resiliência na América do Norte.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a empresa H3 relatou vendas líquidas de US $ 957 milhões, uma diminuição de US $ 1,077 bilhão no mesmo período de 2023, marcando um 11,1% de declínio. O custo das vendas foi US $ 875,6 milhões, de baixo de US $ 975,7 milhões, refletindo a 10,3% diminuição em custos.
Análise do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos primários: América do Norte e Europa. Abaixo está um resumo do desempenho em cada segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudança ($) | Renda (perda) das operações (2024) | Renda (perda) das operações (2023) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 602,9 milhões | US $ 614,7 milhões | (US $ 11,8 milhões) | US $ 35,2 milhões | US $ 57,5 milhões | (US $ 22,3 milhões) |
| Europa | US $ 354,1 milhões | US $ 461,9 milhões | (US $ 107,8 milhões) | (US $ 19,9 milhões) | (US $ 89,5 milhões) | US $ 69,7 milhões |
Análise de lucro líquido e perda
A H3 Company relatou uma perda líquida de US $ 68,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 90,4 milhões No mesmo período de 2023. Essa melhoria na perda líquida é atribuída a vários ajustes operacionais e estratégias de gerenciamento de custos implementadas ao longo do ano.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir descreve as principais métricas financeiras para a empresa H3 durante os primeiros nove meses de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 81,4 milhões | US $ 100,9 milhões | (-US $ 19,5 milhões) |
| Porcentagem de lucro bruto | 8.5% | 9.4% | (0.9%) |
| Ebitda ajustada | US $ 111,6 milhões | US $ 136,1 milhões | (-US $ 24,5 milhões) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | ($3.50) | ($4.29) | $0.79 |
Desafios operacionais e ajustes estratégicos
A empresa enfrentou desafios significativos na Europa, principalmente após a desconsolidação de sua subsidiária na Alemanha, o que resultou em uma perda de US $ 79,6 milhões. Essa reestruturação operacional faz parte de uma estratégia maior para otimizar as operações e se concentrar em mercados lucrativos.
Conclusão sobre a perspectiva futura
Enquanto a H3 Company está enfrentando dificuldades operacionais, principalmente na Europa, seu segmento norte -americano mostrou resiliência. Espera -se que a empresa continue implementando mudanças estratégicas destinadas a melhorar sua saúde financeira e eficiência operacional.
A Who é proprietário da Superior Industries International, Inc. (SUP)
Estrutura dos acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Superior Industries International, Inc. (SUP) é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 9.2% |
| Investidor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.8% |
| Acionista individual | Mark J. Smith | 4.1% |
| Insider da empresa | David S. Dyer (CEO) | 2.5% |
| Outro | Flutuação pública | 67.9% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional da Superior Industries International, Inc. desempenha um papel crítico em sua governança e direção estratégica. Até os relatórios mais recentes, aproximadamente 26.5% Das ações são detidas por investidores institucionais, refletindo um forte interesse de grandes entidades financeiras. A tabela a seguir fornece informações sobre os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Propriedade (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,250,000 | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 1,950,000 | 9.2% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,450,000 | 6.8% |
| Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 5.6% |
| State Street Corporation | 1,000,000 | 4.7% |
Desempenho da empresa e métricas financeiras
No contexto de propriedade, o desempenho da empresa é crucial. Em 30 de setembro de 2024, a Superior Industries relatou uma perda líquida de US $ 68,6 milhões, ou a $3.50 perda por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 90,4 milhões, ou a $4.29 Perda por participação diluída, pelo mesmo período em 2023. A tabela abaixo resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 957,0 milhões | US $ 1.076,6 milhões |
| Custo das vendas | US $ 875,6 milhões | US $ 975,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 81,4 milhões | US $ 100,9 milhões |
| Renda operacional (perda) | US $ 15,3 milhões | $ (32,0 milhões) |
| Lucro líquido (perda) | $ (68,6 milhões) | $ (90,4 milhões) |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante da governança da empresa. A partir de 2024, os insiders mantêm aproximadamente 7.5% do total de ações em circulação. Os seguintes detalhes dos principais insiders e suas apostas de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| David S. Dyer | CEO | 530,000 | 2.5% |
| John R. Smith | Diretor Financeiro | 200,000 | 0.9% |
| Emily Johnson | COO | 150,000 | 0.7% |
| Conselho Administrativo | N / D | 1,000,000 | 4.4% |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Superior Industries International, Inc. no início de 2024 é aproximadamente US $ 150 milhões. Essa avaliação reflete o desempenho e a distribuição de propriedade da empresa, com implicações significativas para decisões estratégicas e iniciativas de crescimento futuro.
Superior Industries International, Inc. (SUP) Declaração de missão
Missão corporativa
A Superior Industries International, Inc. pretende ser o principal fornecedor de rodas de alumínio para a indústria automotiva. A empresa se concentra no fornecimento de produtos de alta qualidade, promovendo uma cultura de inovação e sustentabilidade.
Objetivos estratégicos
- Aumente a satisfação do cliente através da qualidade e serviço superiores do produto.
- Invista em tecnologia e inovação para melhorar os processos de fabricação.
- Comprometa -se com práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Superior Industries International relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 321,8 milhões | US $ 323,1 milhões | $ (1,3 milhão) |
| Perda líquida | $ (24,8 milhões) | $ (86,3 milhões) | US $ 61,5 milhões de melhorias |
| Perda diluída por ação | $(1.24) | $(3.42) | Melhoria de US $ 2,18 |
| Receita das operações | US $ 4,7 milhões | $ (71,2 milhões) | US $ 75,9 milhões de melhorias |
| Despesas da SG&A | US $ 23,9 milhões | US $ 16,9 milhões | US $ 7,0 milhões aumentam |
Desempenho do segmento
O desempenho por segmento geográfico para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | US $ 206,2 milhões | US $ 194,9 milhões | US $ 11,4 milhões aumentam |
| Europa | US $ 115,5 milhões | US $ 128,2 milhões | $ (12,7 milhões) declínio |
| Total | US $ 321,8 milhões | US $ 323,1 milhões | $ (1,3 milhão) declínio |
Destaques operacionais
Os principais insights operacionais incluem:
- As vendas norte-americanas aumentaram 5,8% devido a repasses de custo de alumínio mais altas e aumento de volumes.
- As vendas européias diminuíram 9,9% principalmente devido a volumes mais baixos e ajustes de preços.
- Os investimentos estratégicos são direcionados para aumentar a eficiência da produção e expandir a capacidade.
Perspectivas futuras
Para os próximos trimestres, a Superior Industries International pretende:
- Continue se concentrando no gerenciamento de custos e na eficiência operacional.
- Aprimore as ofertas de produtos em resposta às demandas do mercado.
- Fortalecer os relacionamentos com os principais clientes do OEM por meio de soluções personalizadas.
Conclusão
A missão da Superior Industries International, Inc. é sustentada por um compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade, posicionando a Companhia de crescimento e sucesso futuro na indústria automotiva.
Como funciona a Superior Industries International, Inc. (SUP)
Overview de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Superior Industries International, Inc. relatou vendas líquidas de US $ 957,0 milhões, uma diminuição de US $ 1.076,6 milhões no mesmo período de 2023, representando um declínio de 11.1%. A diminuição ocorreu principalmente devido ao menor custo de alumínio para clientes OEM e volumes reduzidos.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $957,000 | $1,076,646 | $(119,646) |
| Custo das vendas | $875,600 | $975,746 | $(100,146) |
| Lucro bruto | $81,400 | $100,900 | $(19,500) |
| Lucro líquido (perda) | $(68,626) | $(90,431) | $21,805 | Perda por ação diluída | $(3.50) | $(4.29) | $0.79 |
Desempenho do segmento
Nos primeiros nove meses de 2024, o segmento norte -americano gerou vendas líquidas de US $ 602,9 milhões, enquanto o segmento europeu relatou US $ 354,1 milhões. O segmento norte -americano sofreu uma diminuição de 1.9% Comparado ao ano anterior, em grande parte devido a repasses de custo de alumínio mais baixas e problemas de preços.
O segmento europeu viu um declínio significativo de 23.4%, atribuído principalmente a volumes mais baixos e a desconsolidação de uma instalação de fabricação alemã.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $602,944 | $614,696 | $(11,752) |
| Europa | $354,056 | $461,950 | $(107,894) |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de venda, general e administrativa (SG&A) US $ 66,1 milhões, de cima de US $ 53,3 milhões Em 2023. Esse aumento é atribuído à reestruturação de custos relacionados aos esforços europeus de transformação e refinanciamento de dívidas.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $66,108 | $53,315 | $(12,793) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as indústrias superiores tinham liquidez total de US $ 39,3 milhões, que inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 24,3 milhões e compromissos não utilizados na linha de crédito rotativa de US $ 52,5 milhões, reduzido por requisitos contratuais de liquidez.
| Fonte de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $24.3 |
| Compromissos não utilizados na Facilidade de Crédito Giratória | $52.5 |
| Requisito contratual de liquidez | $(37.5) |
| Liquidez total disponível | $39.3 |
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros líquidos nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 49,6 milhões, um aumento de US $ 47,1 milhões Em 2023. Esse aumento foi devido principalmente ao aumento de empréstimos sob as despesas de empréstimos e juros alterados na linha de crédito rotativo.
| Métricas de dívida | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesa de juros líquidos | $49,558 | $47,066 | $(2,492) |
Conclusão dos destaques financeiros
A Superior Industries International, Inc. continua a navegar pelos desafios nos mercados norte -americanos e europeus, refletidos em suas vendas reduzidas e aumento dos custos operacionais. A empresa está focada em esforços de reestruturação e gerenciamento de dívidas para estabilizar sua condição financeira no futuro.
Como a Superior Industries International, Inc. (SUP) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Superior Industries International, Inc. opera principalmente através de dois segmentos geográficos: América do Norte e Europa. O desempenho de cada segmento é fundamental para determinar a receita e a lucratividade gerais da empresa.
Geração de receita
As vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 957,0 milhões, uma diminuição de 11.1% de US $ 1.076,6 milhões No mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído a:
- Pass-throughs de alumínio inferior para clientes OEM: US $ 64,3 milhões
- Volumes mais baixos: US $ 39,3 milhões
- Preços mais baixos e mix de produtos: US $ 16,8 milhões
Desempenho do segmento
A repartição das vendas líquidas para os segmentos norte -americanos e europeus nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $602.9 | $(11.8) |
| Europa | $354.1 | $(107.9) |
| Total | $957.0 | $(119.6) |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 875,6 milhões, de baixo de US $ 975,7 milhões no mesmo período em 2023, representando uma diminuição de 10.3%. Esta redução foi principalmente devida a:
- Custos de conversão mais baixos: US $ 81,1 milhões
- Volumes mais baixos: US $ 23,2 milhões
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 81,4 milhões, produzindo uma porcentagem de lucro bruto de 8.5%, comparado com 9.4% em 2023.
Despesas operacionais
Despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram para US $ 66,1 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 53,3 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 12,8 milhões devido à reestruturação de custos e refinanciamento de dívidas.
Receita das operações
A receita das operações nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 15,3 milhões, uma melhora significativa em comparação com uma perda de US $ 32,0 milhões no ano anterior.
Lucro líquido e ganhos por ação
A perda líquida nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 68,6 milhões, ou uma perda de $3.50 por parte diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 90,4 milhões, ou $4.29 por participação diluída, pelo mesmo período em 2023.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 111,6 milhões, de baixo de US $ 136,1 milhões em 2023, com o EBITDA ajustado como uma porcentagem de vendas líquidas em 11.7%.
Despesa de juros
A despesa de juros líquidos foi US $ 49,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 47,1 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 5.3%.
Outra renda e provisão de impostos
Outra renda nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 2,6 milhões, comparado a uma despesa de US $ 2,6 milhões em 2023. A provisão de imposto de renda nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 23,9 milhões, representando uma taxa de imposto efetiva de (53.6%).
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro líquido usado em atividades operacionais foi US $ 7,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, enquanto o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 20,1 milhões em 2023. Total disponível liquidez em 30 de setembro de 2024, foi US $ 39,3 milhões.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o diretor total da linha de empréstimo a prazo era US $ 520,0 milhões, com um valor contábil de US $ 488,1 milhões. A empresa também reconheceu uma perda de extinção de dívidas no valor de US $ 13,1 milhões durante esse período.
Superior Industries International, Inc. (SUP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Superior Industries International, Inc. (SUP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Superior Industries International, Inc. (SUP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Superior Industries International, Inc. (SUP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.