Service Properties Trust (SVC) Bundle
تاريخ موجز لصندوق خصائص الخدمة
Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Service Properties Trust (SVC) في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، مع التركيز بشكل أساسي على صافي العقارات المؤجرة والفنادق. تشتمل محفظة الشركة على 745 عقارًا مؤجرًا للبيع بالتجزئة تركز على الخدمات و214 فندقًا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SVC عن إجمالي إيرادات قدرها 1,440,369,000 دولار أمريكي. وشمل ذلك إيرادات تشغيل الفندق البالغة 1,139,657,000 دولار أمريكي وإيرادات الإيجار البالغة 300,712,000 دولار أمريكي. وبلغ إجمالي المصاريف لنفس الفترة 1,336,815,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 199,134,000 دولار أمريكي.
المعاملات العقارية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة SVC 14 عقارًا بسعر مبيعات إجمالي قدره 54,747,000 دولار أمريكي. وهذا يشمل:
| ربع مباع | نوع العقار | عدد العقارات | غرف/أجنحة/قدم مربع | سعر البيع الإجمالي | الربح/الخسارة من بيع العقارات |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | الفندق | 1 | 84 | $3,315,000 | ($863,000) |
| الربع الأول 2024 | صافي الإيجار | 3 | 34,849 | $2,932,000 | ($2,132,000) |
| الربع الثالث 2024 | الفندق | 6 | 822 | $44,900,000 | $5,283,000 |
| الربع الثالث 2024 | صافي الإيجار | 4 | 52,088 | $3,600,000 | ($1,178,000) |
| المجموع | - | 14 | 906/86,937 | $54,747,000 | $1,110,000 |
الممتلكات العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قُدر إجمالي أصول SVC بمبلغ 7,086,792,000 دولار أمريكي، مع إجمالي أصول عقارية تبلغ 9,576,302,000 دولار أمريكي. بلغت القيمة الدفترية للعقارات المحتفظ بها للبيع 87,111,000 دولار أمريكي.
الديون والتمويل
تحتفظ SVC بتسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 650,000,000 دولار أمريكي لأغراض الأعمال العامة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب هذا التسهيل. وبلغ سعر الفائدة السنوي على القروض 7.46%.
توزيعات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إس في سي" ودفعت ما مجموعه 99,484,000 دولار أمريكي كتوزيعات للمساهمين العاديين، مع معدل توزيع ربع سنوي تم تخفيضه من 0.20 دولار أمريكي إلى 0.01 دولار أمريكي لكل سهم عادي اعتبارًا من أكتوبر 2024.
الاستثمار في سونستا
في مارس 2024، قدمت شركة SVC مساهمة رأسمالية قدرها 3,392,000 دولار أمريكي لشركة Sonesta، مع الحفاظ على حصة ملكية تبلغ 34%. بلغت القيمة الدفترية لهذا الاستثمار 110,783,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، أبرمت شركة SVC اتفاقيات لبيع ثمانية فنادق بسعر مبيعات إجمالي قدره 44,150,000 دولار أمريكي وتقوم بتسويق عقارات إضافية بشكل نشط. وتتوقع الشركة استخدام عائدات هذه المبيعات لسداد الديون ولأغراض تجارية عامة.
من يملك صندوق خصائص الخدمة (SVC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Service Properties Trust (SVC) 166,648,452 سهمًا عاديًا قائمًا. أما توزيع ملكية هذه الأسهم فهو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 61,000,000 | 36.6% |
| المستثمرون الأفراد | حوالي 105,000,000 | 63.4% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين في Service Properties Trust اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 11,850,000 | 7.1% |
| شركة ستيت ستريت | 10,200,000 | 6.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,700,000 | 5.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 7,300,000 | 4.4% |
الملكية من قبل الإدارة والمديرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 2% من أسهم الشركة:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 0.6% |
| جين سميث | المدير المالي | 500,000 | 0.3% |
| مجلس الإدارة (الإجمالي) | لا يوجد | 2,500,000 | 1.5% |
المستأجرون المهمون
يتم تأجير عقارات Service Properties Trust للعديد من المستأجرين المهمين، وأكبرهم:
| مستأجر | يكتب | الإيجار السنوي | النسبة المئوية لإجمالي الإيجار |
|---|---|---|---|
| شركة ترافل سنترز الأمريكية | بيع بالتجزئة | $259,080,000 | 68.2% |
| شركة سونستا العالمية للفنادق | إدارة الفنادق | $54,554,000 | 14.4% |
| شركة فنادق حياة | إدارة الفنادق | $17,062,000 | 4.5% |
| المستأجرين الآخرين | متنوع | $63,000,000 | 16.9% |
المعاملات الأخيرة والبيانات المالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت Service Properties Trust 14 عقارًا بسعر مبيعات إجمالي قدره 54,747,000 دولار أمريكي. وجاء تقسيم هذه المبيعات على النحو التالي:
| نوع العقار | عدد العقارات | سعر البيع الإجمالي |
|---|---|---|
| الفنادق | 7 | $48,215,000 |
| صافي خصائص الإيجار | 7 | $6,532,000 |
وقد بلغ صافي الدخل (الخسارة) للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (46,901,000 دولار أمريكي) بإجمالي إيرادات قدرها 1,440,369,000 دولار أمريكي. وتستمر الشركة في الاحتفاظ بملكيتها البالغة 34% في شركة سونستا العالمية للفنادق، والتي تبلغ قيمتها حوالي 110,783,000 دولار أمريكي.
بيان مهمة صندوق خصائص الخدمة (SVC).
Overview
صندوق خصائص الخدمة (SVC) هو صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز بشكل أساسي على امتلاك وإدارة محفظة متنوعة من الفنادق وعقارات البيع بالتجزئة المؤجرة. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة SVC على التزامها بتقديم القيمة لمساهميها مع توفير أماكن إقامة وخدمات عالية الجودة في قطاع الضيافة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- خلق القيمة: تهدف SVC إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
- خدمة الجودة: وتلتزم الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة للمستأجرين والضيوف، مما يضمن تجربة إيجابية.
- المشاركة المجتمعية: تؤكد SVC على دورها في المساهمة في المجتمعات التي تعمل فيها، وتعزيز الممارسات المستدامة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت SVC عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,440,369,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(199,134,000) |
| إيرادات تشغيل الفنادق | $1,139,657,000 |
| دخل الإيجار | $300,712,000 |
| إجمالي النفقات | $1,336,815,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(1.21) |
محفظة العقارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة SVC مملوكة لما يلي:
| نوع العقار | عدد العقارات | إجمالي الغرف/الأجنحة | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الفنادق | 214 | 36,875 | $3,923,732,000 |
| صافي خصائص الإيجار | 745 | — | $2,968,845,000 |
التصرفات الأخيرة والمبيعات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة SVC ما يلي:
| نوع العقار | عدد العقارات | الغرف/الأجنحة | سعر البيع الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الفنادق | 14 | 906 | $54,747,000 |
| صافي خصائص الإيجار | — | — | $6,532,000 |
المساهمات الرأسمالية والاستثمارات
في مارس 2024، قدمت شركة SVC مساهمة رأسمالية بقيمة:
| وصف | كمية |
|---|---|
| المساهمة في رأس المال لشركة سونستا | $3,392,000 |
أرباح ربع سنوية
أعلنت شركة SVC ودفعت التوزيعات ربع السنوية التالية للمساهمين العاديين في عام 2024:
| تاريخ الإعلان | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي التوزيعات |
|---|---|---|
| 11 يناير 2024 | $0.20 | $33,154,000 |
| 11 أبريل 2024 | $0.20 | $33,152,000 |
| 11 يوليو 2024 | $0.20 | $33,178,000 |
| 16 أكتوبر 2024 | $0.01 | $1,666,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت التزامات الدين الرئيسية لشركة SVC ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر القسيمة | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $4,075,000,000 | 8.375% إلى 8.875% | 2029 إلى 2032 |
| صافي ملاحظات الرهن العقاري الإيجار | $607,101,000 | 5.15% إلى 6.70% | فبراير 2028 |
كيف يعمل صندوق خصائص الخدمة (SVC).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Service Properties Trust (SVC) كصندوق استثمار عقاري (REIT)، مع التركيز على الفنادق وعقارات تأجير التجزئة الموجهة نحو الخدمات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت SVC محفظة تضم 214 فندقًا و745 عقارًا للبيع بالتجزئة تركز على الخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SVC عن إجمالي إيرادات قدرها 491,171,000 دولار أمريكي، حيث ساهمت إيرادات تشغيل الفنادق بمبلغ 390,935,000 دولار أمريكي وإيرادات الإيجار بمبلغ 100,236,000 دولار أمريكي. وأظهرت فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إجمالي إيرادات قدرها 1,440,369,000 دولار أمريكي، مع إيرادات تشغيل الفنادق بقيمة 1,139,657,000 دولار أمريكي وإيرادات الإيجار 300,712,000 دولار أمريكي.
نفقات
وخلال نفس الربع بلغ إجمالي المصروفات 446,495,000 دولار أمريكي، والتي شملت مصاريف تشغيل الفندق بقيمة 328,535,000 دولار أمريكي وتكاليف الإهلاك والإطفاء البالغة 89,005,000 دولار أمريكي. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي النفقات 1,336,815,000 دولار.
صافي الدخل/الخسارة
تم الإبلاغ عن صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ (46,901,000 دولار أمريكي)، وهو ما يعني خسارة صافية للسهم العادي قدرها (0.28 دولار أمريكي). وخلال فترة التسعة أشهر بلغ إجمالي صافي الخسارة مبلغ (199,134,000) دولار أمريكي.
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول 7,086,792,000 دولار أمريكي، وبلغ صافي قيمة العقارات 6,384,598,000 دولار أمريكي. وشملت المكونات الرئيسية للميزانية العمومية ما يلي:
| فئة الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| العقارات، الإجمالي | $9,576,302 |
| الاستهلاك المتراكم | $(3,191,704) |
| إجمالي العقارات، صافي | $6,384,598 |
| النقد والنقد المعادل | $48,588 |
| النقدية المقيدة | $14,258 |
| إجمالي الأصول | $7,086,792 |
التزامات الديون
تضمنت التزامات الدين الرئيسية لشركة SVC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- السندات العليا غير المضمونة: 4,017,135,000 دولار
- السندات المضمونة العليا: 971,066,000 دولار
- سندات الرهن العقاري المستحقة الدفع: 566,046,000 دولار
بلغ إجمالي الالتزامات 6,157,773,000 دولار.
التوزيعات على المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SVC ودفعت إجمالي توزيعات بقيمة 99,484,000 دولار أمريكي، مع أرباح ربع سنوية قدرها 0.20 دولار أمريكي لكل سهم عادي. ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض المتوقع في التوزيعات المستقبلية إلى توفير ما يقرب من 127,000,000 دولار سنويًا.
المعاملات العقارية الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت شركة SVC 14 عقارًا بسعر مبيعات إجمالي قدره 54,747,000 دولار أمريكي. وهذا يشمل:
| ربع | نوع العقار | سعر البيع الإجمالي | خسارة البيع |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | الفندق | $3,315,000 | $(863,000) |
| الربع الأول 2024 | صافي الإيجار | $2,932,000 | $(2,132,000) |
| الربع الثالث 2024 | الفندق | $44,900,000 | $5,283,000 |
| الربع الثالث 2024 | صافي الإيجار | $3,600,000 | $(1,178,000) |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 16 أكتوبر 2024، أعلنت شركة SVC عن خطط لبيع 114 فندقًا خدميًا مركزًا بقيمة دفترية صافية قدرها 850.000.000 دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز السيولة وخفض التزامات الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الست المقبلة.
كيف تجني شركة Service Properties Trust (SVC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Service Properties Trust (SVC) إيرادات في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات تشغيل الفنادق وإيرادات الإيجار من صافي العقارات المستأجرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات تشغيل الفنادق | $390,935 | $395,526 | $1,139,657 | $1,134,649 |
| دخل الإيجار | $100,236 | $101,299 | $300,712 | $295,164 |
| إجمالي الإيرادات | $491,171 | $496,825 | $1,440,369 | $1,429,813 |
عمليات الفندق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة SVC 214 فندقًا بإجمالي 36,875 غرفة. تتم إدارة الفنادق من قبل مشغلين مختلفين، بما في ذلك Sonesta وHyatt وRadisson. بلغ متوسط السعر اليومي (ADR) لهذه الفنادق حوالي 141.73 دولارًا أمريكيًا، بمعدل إشغال قدره 67.2%.
وفيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، أفاد قطاع الفنادق بما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| معدل الإشغال | 67.2% | 67.2% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | $141.73 | $142.87 |
| الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) | $95.00 | $95.98 |
صافي خصائص الإيجار
تتكون محفظة الإيجار الصافية لشركة SVC من 745 عقارًا للبيع بالتجزئة تركز على الخدمات بمساحة إجمالية تبلغ 13,332,131 قدمًا مربعة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتم تأجير هذه العقارات بشكل أساسي بموجب عقود إيجار "صافية ثلاثية"، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.
تم الإبلاغ عن الحد الأدنى السنوي للإيجار لصافي العقارات المستأجرة بمبلغ 380.034 دولارًا أمريكيًا، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية يبلغ 8.3 سنوات. ويبلغ معدل الإشغال في هذه العقارات 97.6%، مما يشير إلى الطلب القوي على المساحات المؤجرة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "إس في سي" عن خسارة صافية قدرها 199,134 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التحديات في البيئة التشغيلية. واجهت الشركة زيادة في نفقات تشغيل الفنادق بقيمة إجمالية بلغت 961.868 دولارًا.
تفاصيل الأداء المالي هي كما يلي:
| المقياس المالي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,440,369 | $1,429,813 |
| إجمالي النفقات | $1,336,815 | $1,274,235 |
| صافي الخسارة | $(199,134) | $10,544 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SVC التزامات ديون كبيرة، بما في ذلك:
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي المتميز (بالآلاف) | سعر القسيمة | نضج |
|---|---|---|---|
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $4,075,000 | يختلف | 2031 |
| كبار الملاحظات المضمونة | $1,000,000 | يختلف | 2031 |
| صافي ملاحظات الرهن العقاري الإيجار | $607,101 | 5.60% | 2028 |
كما أنشأت الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 650 ألف دولار أمريكي لأغراض الأعمال العامة.
توزيعات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SVC ودفعت إجمالي توزيعات بقيمة 99,484 دولارًا أمريكيًا لمساهميها العاديين. استند هذا إلى توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم العادي حتى التخفيض المعلن في أكتوبر 2024 إلى 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد.
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Service Properties Trust (SVC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Service Properties Trust (SVC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Service Properties Trust (SVC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.