Service Properties Trust (SVC) Bundle
Eine kurze Geschichte des Dienstes von Service Properties Trust
Overview
Zum 30. September 2024 tätig ist der Service Properties Trust (SVC) im Sektor des Real Estate Investment Trust (REIT) und konzentriert sich hauptsächlich auf Netto -Leasing -Immobilien und Hotels. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 745 Service-fokussierte Einzelhandelsnetz-Leasing-Immobilien und 214 Hotels.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete SVC den Gesamtumsatz von 1.440.369.000 USD. Dies umfasste ein Hotelbetriebserlöse in Höhe von 1.139.657.000 USD und Mieteinnahmen von 300.712.000 USD. Die Gesamtkosten für den gleichen Zeitraum betrugen 1.336.815.000 USD, was zu einem Nettoverlust von 199.134.000 USD führte.
Eigentumstransaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte SVC 14 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 54.747.000 USD. Dies beinhaltete:
| Viertel verkauft | Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Zimmer/Suiten/Quadratfuß | Brutto -Verkaufspreis | Gewinn/Verlust beim Verkauf von Immobilien |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2024 | Hotel | 1 | 84 | $3,315,000 | ($863,000) |
| Q1 2024 | Netto -Mietvertrag | 3 | 34,849 | $2,932,000 | ($2,132,000) |
| Q3 2024 | Hotel | 6 | 822 | $44,900,000 | $5,283,000 |
| Q3 2024 | Netto -Mietvertrag | 4 | 52,088 | $3,600,000 | ($1,178,000) |
| Gesamt | - | 14 | 906/86,937 | $54,747,000 | $1,110,000 |
Eigentumsbestände
Bis zum 30. September 2024 wurde das Gesamtvermögen von SVC auf 7.086.792.000 USD bewertet, wobei Immobilienobjekte 9.576.302.000 USD erzielten. Der Tragwert der zum Verkauf gehaltenen Immobilien betrug 87.111.000 USD.
Schulden und Finanzierung
SVC unterhält eine gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 650.000.000 USD für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich Akquisitionen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen dieser Einrichtung keine ausstehenden Kredite. Der jährliche Zinssatz für Kreditaufnahmen betrug 7,46%.
Verteilungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte SVC insgesamt 99.484.000 USD an Stammaktionäre, wobei eine vierteljährliche Ausschüttungsrate von 0,20 USD auf 0,01 USD pro Stammaktie mit gültigem Oktober 2024 gesenkt wurde.
Investition in Sonesta
Im März 2024 leistete SVC einen Kapitalbeitrag von 3.392.000 USD für Sonesta, was einen Eigentümerangebot von 34% beibehielt. Der Tragwert dieser Investition betrug zum 30. September 2024 110.783.000 USD.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft hat SVC Vereinbarungen geschlossen, acht Hotels mit einem Gesamtverkaufspreis von 44.150.000 USD zu verkaufen, und markiert aktiv zusätzliche Immobilien. Das Unternehmen rechnet damit, den Erlös aus diesen Umsätzen für Schuldenrückzahlungen und allgemeine Geschäftszwecke zu nutzen.
A WHO DER DIENSTLEISTUNGSFORDERATIONEN TRUST (SVC)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte Service Properties Trust (SVC) 166.648.452 Stammaktien ausstehend. Die Eigentümerverteilung dieser Aktien lautet wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Ca. 61.000.000 | 36.6% |
| Einzelinvestoren | Ca. 105.000.000 | 63.4% |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von Service Properties Trust ab dem 30. September 2024 aufgeführt:
| Institution | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 11,850,000 | 7.1% |
| State Street Corporation | 10,200,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 8,700,000 | 5.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 7,300,000 | 4.4% |
Eigentum durch Management und Direktoren
Zum 30. September 2024 hielten Management und Direktoren ungefähr 2% der Aktien des Unternehmens:
| Name | Position | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 1,000,000 | 0.6% |
| Jane Smith | CFO | 500,000 | 0.3% |
| Verwaltungsrat (Gesamt) | N / A | 2,500,000 | 1.5% |
Bedeutende Mieter
Die Immobilien des Service Properties Trust werden an mehrere bedeutende Mieter vermietet, wobei das größte ist:
| Mieter | Typ | Jährliche Miete | Prozentsatz der Gesamtmiete |
|---|---|---|---|
| TravelCenters of America Inc. | Einzelhandel | $259,080,000 | 68.2% |
| Sonesta International Hotels Corporation | Hotelmanagement | $54,554,000 | 14.4% |
| Hyatt Hotels Corporation | Hotelmanagement | $17,062,000 | 4.5% |
| Andere Mieter | Verschieden | $63,000,000 | 16.9% |
Aktuelle Transaktionen und Finanzdaten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte Service Properties Trust 14 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 54.747.000 USD. Der Zusammenbruch dieser Verkäufe ist wie folgt:
| Art der Eigenschaft | Anzahl der Eigenschaften | Brutto -Verkaufspreis |
|---|---|---|
| Hotels | 7 | $48,215,000 |
| Netto -Leasing -Eigenschaften | 7 | $6,532,000 |
Der Nettoergebnis (Verlust) für die neun Monate am 30. September 2024 wurde mit einem Gesamtumsatz von 1.440.369.000 USD (46.901.000 USD) gemeldet. Das Unternehmen hat weiterhin einen 34% igen Eigentum an der Sonesta International Hotels Corporation im Wert von rund 110.783.000 USD.
Service Properties Trust (SVC) Leitbild
Overview
Service Properties Trust (SVC) ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), das sich hauptsächlich auf den Besitz und Verwalten eines diversifizierten Portfolios von Hotels und Netto -Lease -Einzelhandelsgeschäften konzentriert. Ab 2024 betont das Leitbild von SVC sein Engagement für die Bereitstellung von Mehrwert für seine Aktionäre und wird im Gastgewerbe hochwertige Unterkünfte und Dienstleistungen anbieten.
Schlüsselkomponenten des Leitbilds
- Wertschöpfung: SVC zielt darauf ab, den Aktionärswert durch strategische Investitionen und operative Effizienzsteigerungen zu steigern.
- Qualitätsservice: Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Mietern und Gästen qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten und ein positives Erlebnis zu gewährleisten.
- Community Engagement: SVC betont seine Rolle, um zu den Gemeinden beizutragen, in denen sie tätig ist, und fördert nachhaltige Praktiken.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete SVC die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,440,369,000 |
| Nettoerträge (Verlust) | $(199,134,000) |
| Hotelbetriebsumsatz | $1,139,657,000 |
| Mieteinkommen | $300,712,000 |
| Gesamtkosten | $1,336,815,000 |
| Basisnettoerträge (Verlust) pro Aktie | $(1.21) |
Immobilienportfolio
Ab dem 30. September 2024, SVC, besaß:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Gesamtzimmer/Suiten | Wert tragen |
|---|---|---|---|
| Hotels | 214 | 36,875 | $3,923,732,000 |
| Netto -Leasing -Eigenschaften | 745 | — | $2,968,845,000 |
Jüngste Dispositionen und Verkäufe
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte SVC:
| Eigenschaftstyp | Anzahl der Eigenschaften | Zimmer/Suiten | Brutto -Verkaufspreis |
|---|---|---|---|
| Hotels | 14 | 906 | $54,747,000 |
| Netto -Leasing -Eigenschaften | — | — | $6,532,000 |
Kapitalbeiträge und Investitionen
Im März 2024 leistete SVC einen Kapitalbeitrag von:
| Beschreibung | Menge |
|---|---|
| Kapitalbeitrag zu Sonesta | $3,392,000 |
Vierteljährliche Dividenden
SVC erklärte und zahlte die folgenden vierteljährlichen Ausschüttungen an Common -Anteilseigner im Jahr 2024:
| Deklarationsdatum | Dividende je Aktie | Gesamtverteilungen |
|---|---|---|
| 11. Januar 2024 | $0.20 | $33,154,000 |
| 11. April 2024 | $0.20 | $33,152,000 |
| 11. Juli 2024 | $0.20 | $33,178,000 |
| 16. Oktober 2024 | $0.01 | $1,666,000 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 umfasste die Hauptschuldenverpflichtungen von SVC:
| Schuldenart | Hauptbetrag | Gutscheinrate | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $4,075,000,000 | 8,375% bis 8,875% | 2029 bis 2032 |
| Netto -Leasing -Hypothekenmeldungen | $607,101,000 | 5,15% bis 6,70% | Februar 2028 |
Wie Service Properties Trust (SVC) funktioniert
Geschäftsmodell
Service Properties Trust (SVC) fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und konzentriert sich auf Hotels und Service-orientierte Net-Lease-Immobilien für Einzelhandel. Zum 30. September 2024 besaß SVC ein Portfolio mit 214 Hotels und 745 dienstleistungsorientierten Einzelhandelsobjekten in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte SVC einen Gesamtumsatz von 491.171.000 USD, wobei der Hotelbetriebsumsatz 390.935.000 USD und Mieteinnahmen in Höhe von 100.236.000 USD beitrugen. Der neunmonatige Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, zeigte einen Gesamtumsatz von 1.440.369.000 USD, wobei der Hotelbetriebsumsatz von 1.139.657.000 USD und Mieteinnahmen von 300.712.000 USD betrieben wurde.
Kosten
Im selben Quartal erreichten die Gesamtkosten 446.495.000 USD, darunter Hotelbetriebskosten in Höhe von 328.535.000 USD und Abschreibungs- und Amortisationskosten von 89.005.000 USD. Für den neunmonatigen Zeitraum betrugen die Gesamtkosten 1.336.815.000 USD.
Nettoeinkommen/Verlust
Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 wurde bei $ (46.901.000 USD) gemeldet, was zu einem Nettoverlust je Stammanteil von Stammanteil von $ (0,28) führte. Für den neunmonatigen Zeitraum belief sich der Gesamtnettoverlust auf (199.134.000 USD).
Bilanz Zusammenfassung
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtvermögen bei 7.086.792.000 USD, wobei die Immobilien im Wert von 6.384.598.000 USD nun. Die wichtigsten Komponenten der Bilanz enthalten:
| Vermögenskategorie | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Immobilien immobilien, grob | $9,576,302 |
| Angesammelte Abschreibungen | $(3,191,704) |
| Gesamtimmobilieneigenschaften, Netz | $6,384,598 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $48,588 |
| Eingeschränktes Bargeld | $14,258 |
| Gesamtvermögen | $7,086,792 |
Schuldenverpflichtungen
Die Hauptschuldenverpflichtungen von SVC zum 30. September 2024, einschließlich:
- Senior Unsicherte Notizen: 4.017.135.000 USD
- Senior gesicherte Notizen: $ 971.066.000
- Hypothekenscheine zu zahlen: 566.046.000 USD
Die Gesamtverbindlichkeiten belief sich auf 6.157.773.000 USD.
Ausschüttungen an Aktionäre
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte SVC eine Gesamtausschüttung von 99.484.000 USD mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,20 USD pro Stammaktie. Die prognostizierte Reduzierung zukünftiger Ausschüttungen wird voraussichtlich jährlich rund 127.000.000 USD einsparen.
Neuere Immobilientransaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte SVC 14 Immobilien für einen Gesamtverkaufspreis von 54.747.000 USD. Dies beinhaltete:
| Quartal | Eigenschaftstyp | Brutto -Verkaufspreis | Verlust im Verkauf |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | Hotel | $3,315,000 | $(863,000) |
| Q1 2024 | Netto -Mietvertrag | $2,932,000 | $(2,132,000) |
| Q3 2024 | Hotel | $44,900,000 | $5,283,000 |
| Q3 2024 | Netto -Mietvertrag | $3,600,000 | $(1,178,000) |
Zukünftige Aussichten
Zum 16. Oktober 2024 kündigte SVC Pläne an, 114 fokussierte Service -Hotels mit einem Netto -Tragwert von 850.000.000 USD zu verkaufen. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Liquidität zu verbessern und Investitionsausgabenverpflichtungen in den nächsten sechs Jahren zu verringern.
Wie Service Properties Trust (SVC) Geld verdient
Einnahmequellen
Service Properties Trust (SVC) generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptströme: Hotelbetriebserlöse und Mieteinnahmen aus Netto -Leasing -Immobilien. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzabbau wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2024 Einnahmen (in Tausenden) | YTD 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Hotelbetriebsumsatz | $390,935 | $395,526 | $1,139,657 | $1,134,649 |
| Mieteinkommen | $100,236 | $101,299 | $300,712 | $295,164 |
| Gesamtumsatz | $491,171 | $496,825 | $1,440,369 | $1,429,813 |
Hotelbetrieb
Zum 30. September 2024 besitzt SVC 214 Hotels mit insgesamt 36.875 Zimmern. Die Hotels werden von verschiedenen Betreibern verwaltet, darunter Sonesta, Hyatt und Radisson. Der durchschnittliche Tagesrate (ADR) für diese Hotels betrug ungefähr 141,73 USD mit einer Belegungsrate von 67,2%.
In Bezug auf operative Metriken berichtete das Hotelsegment:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Belegungsrate | 67.2% | 67.2% |
| Durchschnittlicher Tageszeit (ADR) | $141.73 | $142.87 |
| Einnahmen pro verfügbares Zimmer (RevPAR) | $95.00 | $95.98 |
Netto -Leasing -Eigenschaften
Das Netto-Leasing-Portfolio von SVC besteht aus 745 Service-fokussierten Einzelhandelsobjekten mit einer Gesamtheit von 13.332.131 Quadratfuß ab dem 30. September 2024. Diese Immobilien werden in erster Linie unter "Triple Net" Leasings gemietet, bei denen Mieter für die Betriebskosten und die Kapitalausgaben verantwortlich sind.
Die annualisierte Mindestmiete für die Netto -Leasing -Immobilien wurde bei 380.034 USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Mietvertrag von 8,3 Jahren gemeldet. Die Auslastungsrate für diese Immobilien liegt bei 97,6%, was auf eine starke Nachfrage nach Leasingräumen hinweist.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete SVC einen Nettoverlust von 199.134 USD, was die Herausforderungen im operativen Umfeld widerspiegelt. Das Unternehmen wurde mit erhöhten Hotelbetriebskosten in Höhe von insgesamt 961.868 US -Dollar ausgesetzt.
Details der finanziellen Leistung sind wie folgt:
| Finanzmetrik | YTD 2024 (in Tausenden) | YTD 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,440,369 | $1,429,813 |
| Gesamtkosten | $1,336,815 | $1,274,235 |
| Nettoverlust | $(199,134) | $10,544 |
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte SVC erhebliche Schuldenverpflichtungen, einschließlich:
| Schuldenart | Schulleiter ausstehend (in Tausenden) | Gutscheinrate | Reife |
|---|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | $4,075,000 | Variiert | 2031 |
| Senior gesicherte Notizen | $1,000,000 | Variiert | 2031 |
| Netto -Leasing -Hypothekenmeldungen | $607,101 | 5.60% | 2028 |
Das Unternehmen hat außerdem eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 650.000 USD für allgemeine Geschäftszwecke eingerichtet.
Dividenden
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte SVC seinen Stammaktionären insgesamt 99.484 USD an und zahlte sie. Dies basiert auf einer vierteljährlichen Dividende von 0,20 USD pro Stammaktie, bis eine Reduzierung im Oktober 2024 auf 0,01 USD pro Aktie angekündigt wurde.
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Service Properties Trust (SVC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Service Properties Trust (SVC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Service Properties Trust (SVC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.