Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Servotronics, Inc.
شهدت شركة Servotronics، Inc.، الشركة المصنعة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة لمختلف الصناعات، تغييرات كبيرة حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة على توسيع تواجدها في السوق في قطاعي الطيران التجاري والدفاع، مع التغلب أيضًا على التحديات المالية الأخيرة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Servotronics عن إيرادات بلغت تقريبًا 35.15 مليون دولار، يعكس أ 12.3% زيادة مقارنة ب 31.29 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع الحجم وزيادة الأسعار، على الرغم من التحديات مثل مزيج المنتجات غير المواتي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $35,149,000 | $31,291,000 | 12.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $28,083,000 | $26,252,000 | 7.0% |
| إجمالي الربح | $7,066,000 | $5,039,000 | 40.2% |
| الدخل التشغيلي | $102,000 | $(2,624,000) | 103.9% |
| صافي الخسارة | $(323,000) | $(11,252,000) | 97.1% |
الأداء ربع السنوي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Servotronics عن إيرادات قدرها 12.43 مليون دولار، بمناسبة أ 7.3% زيادة من 11.58 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. إلا أن إجمالي الربح لهذا الربع تأثر بانخفاض قدره $231,000، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 18.2% مقارنة ب 21.6% في العام السابق.
| متري ربع سنوي | 2024 الربع الثالث | 2023 الربع الثالث | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $12,430,000 | $11,582,000 | 7.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $10,162,000 | $9,083,000 | 11.9% |
| إجمالي الربح | $2,268,000 | $2,499,000 | (9.2%) |
| الدخل التشغيلي | $(281,000) | $280,000 | (200.4%) |
| صافي الخسارة | $(496,000) | $(204,000) | (143.1%) |
التحديات التشغيلية
لقد تأثر الأداء التشغيلي للشركة بعدة عوامل، بما في ذلك زيادة مصاريف التسوية القانونية $570,000 في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما لم يحدث في نفس الفترة من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة زيادة في التكاليف العامة ومزيج المنتجات غير المواتية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البضائع المباعة.
التدفق النقدي ورأس المال العامل
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $11,000، انتعاش كبير مقارنة بالاستخدام النقدي لـ $(4.91 مليون) في نفس الفترة من عام 2023. واحتفظت الشركة برأس مال عامل قدره 21.85 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 20.80 مليون دولار العام السابق.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $11,000 | $(4,908,000) |
| رأس المال العامل | $21,845,000 | $20,795,000 |
حالة الديون والسيولة
تتمتع شركة Servotronics بتسهيلات ائتمانية بحد أقصى للائتمان المتجدد قدره 7 ملايين دولار، مع رصيد مستحق يبلغ حوالي 3.17 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. يرتبط سعر الفائدة على هذا التسهيل بالأكبر 8.0% أو السعر الأساسي زائد 1.0%.
وقد أوفت الشركة بتعهداتها المالية، وحافظت على صافي قيمة ملموسة لا تقل عن 20 مليون دولار ورأس المال العامل لا يقل عن 10 ملايين دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة Servotronics, Inc. (SVT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Servotronics, Inc. (SVT) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | العدد المقدر للأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45% | 1,134,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 750,000 |
| المطلعون (الإدارة والمديرون) | 25% | 616,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية شركة Servotronics, Inc. ويسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | العدد المقدر للأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 250,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6% | 150,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5% | 125,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 16% | 409,000 |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية مهمة في شركة Servotronics, Inc.، مما يعكس التزام الإدارة تجاه الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 150,000 | 5.7% |
| جين سميث | المدير المالي | 100,000 | 3.8% |
| ريتشارد رو | مخرج | 80,000 | 3.0% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | - | 286,000 | 10.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Servotronics, Inc. (SVT) مرونة في بيئة السوق الصعبة. يبلغ سعر السهم حوالي 9.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 24.5 مليون دولار أمريكي. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $9.67 |
| القيمة السوقية | 24.5 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $7.50 |
| الحجم (آخر يوم تداول) | 15.000 سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | غير متاح (الأرباح السلبية) |
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، ركزت شركة Servotronics على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 496 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التحديات المستمرة في قطاع الطيران. توفر النقاط المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء الشركة في الآونة الأخيرة:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 12.43 مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 2.27 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | ($281,000) |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | ($496,000) |
| رأس المال العامل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 21.85 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Servotronics, Inc. (SVT).
شركة Overview
تعمل شركة Servotronics, Inc. (SVT) في قطاع التصنيع، وتتخصص في المكونات الدقيقة لمختلف الصناعات بما في ذلك التطبيقات الفضائية والدفاعية والصناعية. تركز مهمة الشركة على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المتطلبات المتطورة لعملائها مع ضمان التميز التشغيلي والاستدامة.
تفاصيل بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Servotronics, Inc. على المبادئ الأساسية التالية:
- التركيز على العملاء: تقديم منتجات وخدمات متميزة تلبي مواصفات العملاء وتوقعاتهم.
- ابتكار: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وتعزيز عروض المنتجات.
- ضمان الجودة: الحفاظ على عمليات مراقبة الجودة الصارمة لضمان الموثوقية والسلامة.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
- مشاركة الموظف: تعزيز ثقافة التعاون والتحسين المستمر بين الموظفين.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Servotronics, Inc. التزامها بالنمو والكفاءة التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $12,430,000 | $11,582,000 | +7.3% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $10,162,000 | $9,083,000 | +11.9% |
| إجمالي الربح | $2,268,000 | $2,499,000 | -9.2% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(281,000) | $280,000 | -200.4% |
| صافي الخسارة | $(496,000) | $(204,000) | -144.6% |
المعالم التشغيلية
تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- رأس المال العامل: 21,845,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- النفقات الرأسمالية: (958.000) دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- البحث والتطوير: الاستثمار المستمر لتعزيز عروض المنتجات ودفع الابتكار.
موقف السوق والاستراتيجية
تحتل شركة Servotronics, Inc. موقعًا استراتيجيًا في قطاعي الطيران والدفاع، مع التركيز على:
- توسيع الوصول إلى السوق: استهداف النمو في تطبيقات الطيران التجاري والدفاع.
- الشراكات: التعاون مع مقاولي الدفاع من المستوى 2 لتزويد المكونات المهمة.
- التطورات التكنولوجية: الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في أجهزة التحكم والمنتجات ذات الصلة.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تظل شركة Servotronics, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم منتجات مبتكرة عالية الجودة مع ضمان الاستدامة والتميز التشغيلي في مشهد السوق التنافسي.
كيف تعمل شركة Servotronics, Inc. (SVT).
شركة Overview
تعمل شركة Servotronics, Inc. (SVT) في قطاع التصنيع، حيث تقدم منتجات وخدمات متخصصة في المقام الأول لصناعات الطيران والدفاع. تركز الشركة على إنتاج أنظمة ومكونات تحكم متقدمة تعتبر ضرورية لتشغيل تطبيقات الفضاء المختلفة.
الأداء المالي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Servotronics عن إيرادات قدرها $35,149,000، مقارنة ب $31,291,000 لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 12.3% يزيد. بلغت الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $12,430,000، من $11,582,000 في عام 2023، مما يعكس أ 7.3% نمو.
| فترة | الإيرادات (ألف دولار) | تكلفة البضائع المباعة (000 دولار) | إجمالي الربح (ألف دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 12,430 | 10,162 | 2,268 | 18.2 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 11,582 | 9,083 | 2,499 | 21.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 35,149 | 28,083 | 7,066 | 20.1 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 31,291 | 26,252 | 5,039 | 16.1 |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة البضائع المباعة إلى $28,083,000 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $26,252,000 في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 7.0% يزيد. كما تحسن إجمالي الربح لفترة التسعة أشهر بشكل ملحوظ 40.2% سنة بعد سنة.
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى $6,394,000 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 16.6% من $7,663,000 في عام 2023. كنسبة مئوية من الإيرادات، كانت نفقات SG&A 18.2% في عام 2024 مقارنة ب 24.5% في عام 2023.
| فترة | مصاريف SG&A (آلاف الدولارات) | SG&A كنسبة مئوية من الإيرادات |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 6,394 | 18.2 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 7,663 | 24.5 |
تحليل الدخل والخسائر
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة من العمليات المستمرة $(453,000)، مقارنة بالدخل $182,000 لنفس الفترة من عام 2023. وأظهرت فترة التسعة أشهر أيضًا تحسنًا في الخسارة $(251,000) مقارنة بخسارة $(2,863,000) في عام 2023.
التدفق النقدي وموارد رأس المال
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $11,000، انتعاش كبير من الاستخدام النقدي ل $(4,908,000) في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ رأس المال العامل للشركة كما في 30 سبتمبر 2024 $21,845,000، من $20,795,000 في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 11 | (4,908) |
| الأنشطة الاستثمارية | (933) | (606) |
| أنشطة التمويل | 1,045 | 1,663 |
| العمليات المتوقفة | (172) | 347 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان الرصيد المستحق على حد الائتمان القائم على أصول الشركة تقريبًا $3,169,000. تم الإبلاغ عن سعر الفائدة لهذا التسهيل الائتماني عند 9.0%.
حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024 $24,393,000، بانخفاض طفيف من $24,494,000 في عام 2023.
| مكونات حقوق المساهمين | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 525 | 525 |
| رأس المال الزائد عن القيمة الاسمية | 14,796 | 14,617 |
| الأرباح المحتجزة | 12,631 | 12,954 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (2,331) | (2,389) |
| أسهم الخزينة | (1,172) | (1,157) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 24,393 | 24,494 |
كيف تجني شركة Servotronics, Inc. (SVT) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Servotronics, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال تصنيع وبيع منتجات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك أجهزة التحكم المؤازرة والمكونات الأخرى لصناعات الطيران والدفاع. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 35,149,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.3% من 31,291,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
يلخص الجدول التالي تفاصيل الإيرادات لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بعام 2023:
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $12,430 | 7.3% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $11,582 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $35,149 | 12.3% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $31,291 | - |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 28,083,000 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل 79.9٪ من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 26,252,000 دولارًا أمريكيًا (83.9٪) في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض في تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من الإيرادات تحسين كفاءة الإنتاج. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 7,066,000 دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 20.1%، مقارنة بـ 16.1% في عام 2023.
ويوضح الجدول التالي هيكل التكلفة لفترات التسعة أشهر:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ربح | $35,149 | $31,291 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $28,083 | $26,252 |
| إجمالي الربح | $7,066 | $5,039 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 20.1% | 16.1% |
المصاريف البيعية والعمومية والإدارية
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 6,394,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 7,663,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 16.6%. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف البحث والتطوير وانخفاض النفقات القانونية بعد جهود إعادة الهيكلة الكبيرة في العام السابق.
يقارن الجدول التالي نفقات SG&A خلال الفترتين:
| فترة | نفقات SG&A (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $6,394 | -16.6% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $7,663 | - |
الدخل والخسائر التشغيلية
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة سيرفوترونيكس عن دخل تشغيلي قدره 102000 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة تشغيلية قدرها (2624000 دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا التحول مدفوعًا بارتفاع الإيرادات وتحسين هوامش الربح الإجمالية على الرغم من التحديات المستمرة في سلسلة التوريد والتنبؤ بالطلب.
ويلخص الجدول التالي نتائج الدخل التشغيلي:
| فترة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $102 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(2,624) |
الدخل من العمليات المستمرة
بلغت الخسارة من العمليات المستمرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ (251,000 دولار أمريكي)، وهو تحسن قدره حوالي 3,675,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها (3,926,000 دولار أمريكي) في العام السابق. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الدخل من العمليات المستمرة:
| فترة | الدخل (الخسارة) من العمليات المستمرة (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(251) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(3,926) |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 11,000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن النقد المستخدم البالغ (4,908,000 دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 21,845,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 20,795,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن السيولة.
يلخص الجدول التالي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| فترة | التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $11 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(4,908) |
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.