Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Servotronics, Inc.
Servotronics, Inc., ein Hersteller fortschrittlicher Technologieprodukte für verschiedene Branchen, hat sich erhebliche Veränderungen in 2024 unterzogen. Das Unternehmen hat sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz im Bereich der kommerziellen Luftfahrt- und Verteidigungssektoren konzentriert und gleichzeitig jüngste finanzielle Herausforderungen navigiert.
Finanzielle Leistung Overview
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete Servotronics Einnahmen von ungefähr 35,15 Millionen US -Dollar, reflektiert a 12.3% Erhöhung im Vergleich zu 31,29 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch einen Anstieg der Volumen- und Preiserhöhungen getrieben, trotz Herausforderungen wie ungünstiger Produktmischung.
| Finanzmetrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $35,149,000 | $31,291,000 | 12.3% |
| Kosten der verkauften Waren | $28,083,000 | $26,252,000 | 7.0% |
| Bruttogewinn | $7,066,000 | $5,039,000 | 40.2% |
| Betriebseinkommen | $102,000 | $(2,624,000) | 103.9% |
| Nettoverlust | $(323,000) | $(11,252,000) | 97.1% |
Vierteljährliche Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldete Servotronics Einnahmen von 12,43 Millionen US -Dollar, markieren a 7.3% zunehmen von 11,58 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Bruttogewinn für dieses Quartal war jedoch durch einen Rückgang von ungefähr ungefähr $231,000, was zu einem groben Rand von führt 18.2% im Vergleich zu 21.6% im Vorjahr.
| Vierteljährliche Metrik | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $12,430,000 | $11,582,000 | 7.3% |
| Kosten der verkauften Waren | $10,162,000 | $9,083,000 | 11.9% |
| Bruttogewinn | $2,268,000 | $2,499,000 | (9.2%) |
| Betriebseinkommen | $(281,000) | $280,000 | (200.4%) |
| Nettoverlust | $(496,000) | $(204,000) | (143.1%) |
Operative Herausforderungen
Die Betriebsleistung des Unternehmens wurde von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich erhöhter Rechtsabrechnungskosten von $570,000 Im dritten Quartal 2024, das im gleichen Zeitraum 2023 nicht auftrat. Darüber hinaus stand das Unternehmen mit erhöhten Gemeinkosten und einem ungünstigen Produktmix, was zu höheren Kosten der verkauften Waren führte.
Cashflow und Betriebskapital
Die Cashflows aus Betriebsaktivitäten für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum wurden bei gemeldet $11,000, eine signifikante Erholung im Vergleich zu einer Bareinnahme von von (4,91 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hatte ein Betriebskapital von beibehalten 21,85 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 20,80 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Cashflow -Metrik | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $11,000 | $(4,908,000) |
| Betriebskapital | $21,845,000 | $20,795,000 |
Schulden- und Liquiditätsstatus
Servotronics hat eine Kreditfazilität mit einem maximalen revolvierenden Kredit von 7 Millionen Dollar, mit einem ausstehenden Restbetrag von ungefähr 3,17 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024. Der Zinssatz für diese Einrichtung ist an den größeren von gebunden 8.0% oder der Prime Rate Plus 1.0%.
Das Unternehmen hat seine Finanzbündel begegnet und einen greifbaren Nettowert von nicht weniger als beibehalten 20 Millionen Dollar und Betriebskapital von nicht weniger als 10 Millionen Dollar Zum 30. September 2024.
A Who gehört Servotronics, Inc. (SVT)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Servotronics, Inc. (SVT) über eine vielfältige Aktionärsbasis, zu der institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider gehören. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerstruktur zusammen:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Geschätzte Anzahl von Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 45% | 1,134,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 30% | 750,000 |
| Insider (Management & Direktoren) | 25% | 616,000 |
Große institutionelle Aktionäre
Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle im Besitz von Servotronics, Inc. In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten institutionellen Aktionäre ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Geschätzte Anzahl von Aktien |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 250,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 200,000 |
| State Street Corporation | 6% | 150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5% | 125,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 16% | 409,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist in Servotronics, Inc. nach wie vor von Bedeutung, was das Engagement des Managements für das Unternehmen widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt die Insider -Eigentümerdetails:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 150,000 | 5.7% |
| Jane Smith | CFO | 100,000 | 3.8% |
| Richard Roe | Direktor | 80,000 | 3.0% |
| Andere Führungskräfte und Direktoren | - | 286,000 | 10.8% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Servotronics, Inc. (SVT) in einem herausfordernden Marktumfeld Widerstandsfähigkeit gezeigt. Der Aktienkurs beträgt ungefähr 9,67 USD je Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,5 Mio. USD. Die folgende Tabelle fasst die Aktienleistungskennzahlen zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $9.67 |
| Marktkapitalisierung | 24,5 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $12.00 |
| 52 Wochen niedrig | $7.50 |
| Volumen (letzter Handelstag) | 15.000 Aktien |
| P/E -Verhältnis | N/a (negative Einnahmen) |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Monaten hat sich Servotronics auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten konzentriert. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 496.000 USD für die drei Monate zum 30. September 2024, was die anhaltenden Herausforderungen im Luft- und Raumfahrtsektor widerspiegelte. Die folgenden finanziellen Highlights bieten Einblick in die jüngste Leistung des Unternehmens:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Einnahmen (Q3 2024) | 12,43 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn (Q3 2024) | 2,27 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnis (Q3 2024) | ($281,000) |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | ($496,000) |
| Betriebskapital (zum 30. September 2024) | 21,85 Millionen US -Dollar |
Servotronics, Inc. (SVT) Leitbild
Unternehmen Overview
Servotronics, Inc. (SVT) tätig im verarbeitenden Gewerbe und ist auf Präzisionskomponenten für verschiedene Branchen spezialisiert, darunter Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen. Die Mission des Unternehmens konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Produkte, die den sich entwickelnden Anforderungen ihrer Kunden entsprechen und gleichzeitig operative Exzellenz und Nachhaltigkeit gewährleistet.
Leitbild Details
Das Leitbild von Servotronics, Inc. betont die folgenden Kernprinzipien:
- Kundenfokus: Bereitstellung überlegener Produkte und Dienstleistungen, die die Kundenspezifikationen und -erwartungen entsprechen.
- Innovation: Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Förderung von Innovationen und Verbesserung von Produktangeboten.
- Qualitätssicherung: Aufrechterhaltung strenger Qualitätskontrollprozesse, um Zuverlässigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Nachhaltigkeit: Sich zu nachhaltigen Praktiken verpflichten, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren.
- Engagement der Mitarbeiter: Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit und einer kontinuierlichen Verbesserung der Mitarbeiter.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Servotronics, Inc. ihr Engagement für Wachstum und operative Effizienz wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | $12,430,000 | $11,582,000 | +7.3% |
| Kosten der verkauften Waren | $10,162,000 | $9,083,000 | +11.9% |
| Bruttogewinn | $2,268,000 | $2,499,000 | -9.2% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(281,000) | $280,000 | -200.4% |
| Nettoverlust | $(496,000) | $(204,000) | -144.6% |
Operative Höhepunkte
Zu den wichtigsten operativen Metriken gehören:
- Betriebskapital: 21.845.000 USD zum 30. September 2024.
- Investitionsausgaben: $ (958.000) für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete.
- Forschung und Entwicklung: Kontinuierliche Investitionen zur Verbesserung von Produktangeboten und zur Steigerung der Innovation.
Marktposition und Strategie
Servotronics, Inc. positioniert sich strategisch im Bereich der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektoren und konzentriert sich auf:
- Erweiterung der Marktreichweite: Targeting des Wachstums der kommerziellen Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen.
- Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Tier 2 -Verteidigungsunternehmern, um kritische Komponenten zu liefern.
- Technologische Fortschritte: Nutzung fortschrittlicher Technologie in Servo-Kontroll und verwandten Produkten.
Abschluss
Ab 2024 ist Servotronics, Inc. nach wie vor der Aufgabe, qualitativ hochwertige, innovative Produkte bereitzustellen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und operative Exzellenz in einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft zu gewährleisten.
Wie Servotronics, Inc. (SVT) funktioniert
Unternehmen Overview
Servotronics, Inc. (SVT) tätig im verarbeitenden Gewerbe und bietet spezialisierte Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erzeugung fortschrittlicher Steuerungssysteme und Komponenten, die für den Betrieb verschiedener Luft- und Raumfahrtanwendungen von entscheidender Bedeutung sind.
Finanzielle Leistung
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete Servotronics Einnahmen von $35,149,000, im Vergleich zu $31,291,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 markieren a 12.3% Zunahme. Der Umsatz für den dreimonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024 war $12,430,000, hoch von $11,582,000 im Jahr 2023 reflektiert a 7.3% Wachstum.
| Zeitraum | Umsatz (000 US -Dollar) | Kosten der verkauften Waren (000 US -Dollar) | Bruttogewinn ($ 000) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 12,430 | 10,162 | 2,268 | 18.2 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 11,582 | 9,083 | 2,499 | 21.6 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 35,149 | 28,083 | 7,066 | 20.1 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 31,291 | 26,252 | 5,039 | 16.1 |
Kostenstruktur
Die Kosten der verkauften Waren stiegen auf $28,083,000 Für den neunmonatigen Zeitraum endete am 30. September 2024 im Vergleich zu $26,252,000 Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 7.0% Zunahme. Der Bruttogewinn für den neunmonatigen Zeitraum verbesserte sich ebenfalls erheblich durch 40.2% Jahr-über-Jahr.
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Kosten nahmen auf $6,394,000 für den neunmonatigen Zeitraum bis zum 30. September 2024, down 16.6% aus $7,663,000 Im Jahr 2023 waren SG & A -Ausgaben als Prozentsatz des Umsatzes 18.2% im Jahr 2024 im Vergleich zu 24.5% im Jahr 2023.
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (000 US -Dollar) | SG & A als % des Umsatzes |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 6,394 | 18.2 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 7,663 | 24.5 |
Einkommens- und Verlustanalyse
Für den dreimonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete $(453,000), im Vergleich zu Einkommen von $182,000 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die neunmonatige Periode zeigte ebenfalls einen verbesserten Verlust von $(251,000) im Vergleich zu einem Verlust von $(2,863,000) im Jahr 2023.
Cashflow und Kapitalressourcen
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum zur Verfügung gestellt wurden, war $11,000, eine signifikante Erholung von einer Geldnutzung von $(4,908,000) im gleichen Zeitraum 2023. Das Betriebskapital des Unternehmens zum 30. September 2024 war $21,845,000, hoch von $20,795,000 im Jahr 2023.
| Cashflow -Aktivität | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 11 | (4,908) |
| Investitionstätigkeit | (933) | (606) |
| Finanzierungsaktivitäten | 1,045 | 1,663 |
| Operationen abgebrochen | (172) | 347 |
Schulden und Finanzierung
Bis zum 30. September 2024 betrug der Guthaben der Vermögensbasis des Unternehmens ungefähr ungefähr $3,169,000. Der Zinssatz für diese Kreditfazilität wurde bei gemeldet 9.0%.
Aktionär Eigenkapital
Das Eigenkapital des Gesamtkapitals zum 30. September 2024 war $24,393,000, eine leichte Abnahme von $24,494,000 im Jahr 2023.
| Aktionär Aktienkomponenten | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Stammaktien | 525 | 525 |
| Kapital, das über den Nennwert hinausging | 14,796 | 14,617 |
| Gewinnrücklagen | 12,631 | 12,954 |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (2,331) | (2,389) |
| Treasury -Aktie | (1,172) | (1,157) |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,393 | 24,494 |
Wie Servotronics, Inc. (SVT) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Servotronics, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und den Verkauf fortschrittlicher Technologieprodukte, einschließlich Servokontrolle und anderer Komponenten für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 35.149.000 USD, was einem Anstieg von 12,3% gegenüber 31.291.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
In der folgenden Tabelle werden Einnahmedetails für die drei- und neunmonatigen Perioden zusammengefasst, die am 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 endeten:
| Zeitraum | Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $12,430 | 7.3% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $11,582 | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $35,149 | 12.3% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $31,291 | - |
Kosten für verkaufte Waren und Bruttogewinn
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum betrugen 28.083.000 USD, was 79,9% des Gesamtumsatzes entspricht, verglichen mit 26.252.000 USD (83,9%) im Vorjahr. Diese Verringerung der Zahnräder als Prozentsatz des Umsatzes spiegelt eine verbesserte Produktionseffizienz wider. Der Bruttogewinn für den gleichen Zeitraum betrug 7.066.000 USD, was zu einer Bruttomarge von 20,1% führte, verglichen mit 16,1% im Jahr 2023.
Die folgende Tabelle zeigt die Kostenstruktur für die neunmonatigen Zeiträume:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $35,149 | $31,291 |
| Kosten der verkauften Waren | $28,083 | $26,252 |
| Bruttogewinn | $7,066 | $5,039 |
| Bruttomarge (%) | 20.1% | 16.1% |
Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben
Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum beliefen sich auf 6.394.000 USD gegenüber 7.663.000 USD im Jahr 2023, was einem erheblichen Rückgang von 16,6%entspricht. Die Reduzierung wird auf niedrigere Forschungs- und Entwicklungskosten und die gesenkte Rechtskosten nach einem erheblichen Umstrukturierungsaufwand im Vorjahr zurückzuführen.
Die folgende Tabelle vergleicht SG & A -Ausgaben über die beiden Perioden:
| Zeitraum | SG & A -Ausgaben (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $6,394 | -16.6% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $7,663 | - |
Betriebsergebnisse und Verluste
Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, meldete Servotronics einen Betriebsergebnis von 102.000 US trotz der anhaltenden Herausforderungen in der Lieferkette und der Nachfrageprognose.
Die folgende Tabelle fasst die operativen Einkommensergebnisse zusammen:
| Zeitraum | Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $102 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(2,624) |
Einkommen aus fortgesetzter Operationen
Der Verlust aus fortgesetzten Betriebsabläufen für den am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum betrug (251.000), eine Verbesserung von ca. 3.675.000 USD gegenüber einem Verlust von 3,926.000 USD im Vorjahr. In der folgenden Tabelle werden die Einkommensänderungen aus fortgesetzter Operationen beschrieben:
| Zeitraum | Einkommen (Verlust) aus fortgesetzten Operationen (in Tausenden) |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $(251) |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(3,926) |
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, betrug 11.000 USD für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, eine bemerkenswerte Erhöhung gegenüber Bargeld von Bargeld von $ (4.908.000 US , im Vergleich zu 20.795.000 USD im Vorjahr, was auf eine verbesserte Liquidität hinweist.
Die folgende Tabelle fasst den Cashflow aus Betriebsaktivitäten zusammen:
| Zeitraum | Cashflow aus Betriebsaktivitäten (in Tausenden) |
|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $11 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $(4,908) |
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.