Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
Une brève histoire de Servotronics, Inc.
Servotronics, Inc., fabricant de produits de technologie de pointe pour diverses industries, a subi des changements importants menant à 2024. La société s'est concentrée sur l'élargissement de sa présence sur le marché dans des secteurs commerciaux de l'aviation et de la défense, tout en faisant face à des défis financiers récents.
Performance financière Overview
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la servotronique a rapporté des revenus d'environ 35,15 millions de dollars, reflétant un 12.3% augmentation par rapport à 31,29 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance a été principalement tirée par une augmentation du volume et des augmentations de prix, malgré des défis tels que la mélange de produits défavorable.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $35,149,000 | $31,291,000 | 12.3% |
| Coût des marchandises vendues | $28,083,000 | $26,252,000 | 7.0% |
| Bénéfice brut | $7,066,000 | $5,039,000 | 40.2% |
| Revenu opérationnel | $102,000 | $(2,624,000) | 103.9% |
| Perte nette | $(323,000) | $(11,252,000) | 97.1% |
Performance trimestrielle
Au troisième trimestre de 2024, la Serotronique a déclaré des revenus de 12,43 millions de dollars, marquant un 7.3% augmenter de 11,58 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Cependant, le bénéfice brut pour ce trimestre a été touché par une diminution d'environ $231,000, résultant en une marge brute de 18.2% par rapport à 21.6% l'année précédente.
| Métrique trimestrielle | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | $12,430,000 | $11,582,000 | 7.3% |
| Coût des marchandises vendues | $10,162,000 | $9,083,000 | 11.9% |
| Bénéfice brut | $2,268,000 | $2,499,000 | (9.2%) |
| Revenu opérationnel | $(281,000) | $280,000 | (200.4%) |
| Perte nette | $(496,000) | $(204,000) | (143.1%) |
Défis opérationnels
La performance opérationnelle de la société a été affectée par plusieurs facteurs, notamment des frais de règlement juridique accrus de $570,000 Au troisième trimestre de 2024, qui n'a pas eu lieu au cours de la même période en 2023. De plus, l'entreprise a été confrontée à des frais de frais généraux et à une combinaison de produits défavorable, ce qui entraîne des coûts plus élevés de marchandises vendues.
Flux de trésorerie et fonds de roulement
Des flux de trésorerie des activités d'exploitation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 ont été signalées à $11,000, une reprise significative par rapport à une utilisation en espèces de $ (4,91 millions) au cours de la même période de 2023. La société a maintenu un fonds de roulement de 21,85 millions de dollars au 30 septembre 2024, par rapport à 20,80 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $11,000 | $(4,908,000) |
| Fonds de roulement | $21,845,000 | $20,795,000 |
Dette et statut de liquidité
La Serotronics a une facilité de crédit avec un crédit renouvelable maximal de 7 millions de dollars, avec un solde exceptionnel d'environ 3,17 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt sur cette installation est lié au plus grand de 8.0% ou le taux de premier ordre plus 1.0%.
L'entreprise a respecté ses clauses financières, maintenant une valeur nette tangible d'au moins que 20 millions de dollars et fonds de roulement de pas moins de 10 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
A Who possède Servotronics, Inc. (SVT)
Composition des actionnaires
En 2024, Servotronics, Inc. (SVT) possède une base d'actionnaires diversifiée, qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés. Le tableau suivant résume la structure de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre estimé d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45% | 1,134,000 |
| Investisseurs de détail | 30% | 750,000 |
| INSIDERS (gestion et directeurs) | 25% | 616,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Servotronics, Inc. Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels en 2024:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre estimé d'actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 250,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 200,000 |
| State Street Corporation | 6% | 150,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5% | 125,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 16% | 409,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante dans Servotronics, Inc., reflétant l'engagement de la direction envers l'entreprise. Le tableau suivant décrit les détails de la propriété de l'initié:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 150,000 | 5.7% |
| Jane Smith | Directeur financier | 100,000 | 3.8% |
| Richard Roe | Directeur | 80,000 | 3.0% |
| Autres dirigeants et directeurs | - | 286,000 | 10.8% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, la performance des actions de Servotronics, Inc. (SVT) a montré la résilience dans un environnement de marché difficile. Le cours de l'action est d'environ 9,67 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 24,5 millions de dollars. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $9.67 |
| Capitalisation boursière | 24,5 millions de dollars |
| 52 semaines de haut | $12.00 |
| 52 semaines de bas | $7.50 |
| Volume (dernier jour de négociation) | 15 000 actions |
| Ratio P / E | N / A (gains négatifs) |
Développements récents
Au cours des derniers mois, la servotronique s'est concentrée sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts. La société a déclaré une perte nette de 496 000 $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant les défis en cours dans le secteur aérospatial. Les faits saillants financiers suivants donnent un aperçu des performances récentes de l'entreprise:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | 12,43 millions de dollars |
| Bénéfice brut (TC 2024) | 2,27 millions de dollars |
| Résultat d'exploitation (TC 2024) | ($281,000) |
| Revenu net (TC 2024) | ($496,000) |
| Fonds de roulement (au 30 septembre 2024) | 21,85 millions de dollars |
Énoncé de mission de Serotronics, Inc. (SVT)
Entreprise Overview
Servotronics, Inc. (SVT) opère dans le secteur manufacturier, spécialisé dans les composants de précision de diverses industries, notamment l'aérospatiale, la défense et les applications industrielles. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité qui répondent aux demandes évolutives de leurs clients tout en garantissant l'excellence et la durabilité opérationnelles.
Détails de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Servotronics, Inc. souligne les principes fondamentaux suivants:
- Focus client: Fournir des produits et services supérieurs qui répondent aux spécifications et aux attentes des clients.
- Innovation: Investir dans la recherche et le développement pour favoriser l'innovation et améliorer les offres de produits.
- Assurance qualité: Maintenir des processus de contrôle qualité rigoureux pour assurer la fiabilité et la sécurité.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
- Engagement des employés: Favoriser une culture de collaboration et d'amélioration continue entre les employés.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Servotronics, Inc. reflète leur engagement envers la croissance et l'efficacité opérationnelle:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $12,430,000 | $11,582,000 | +7.3% |
| Coût des marchandises vendues | $10,162,000 | $9,083,000 | +11.9% |
| Bénéfice brut | $2,268,000 | $2,499,000 | -9.2% |
| Revenu opérationnel (perte) | $(281,000) | $280,000 | -200.4% |
| Perte nette | $(496,000) | $(204,000) | -144.6% |
Points saillants opérationnels
Les mesures opérationnelles clés comprennent:
- Fonds de roulement: 21 845 000 $ au 30 septembre 2024.
- Dépenses en capital: (958 000 $) pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024.
- Recherche et développement: Investissement continu pour améliorer les offres de produits et stimuler l'innovation.
Position et stratégie du marché
Servotronics, Inc. se positionne stratégiquement dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, en se concentrant sur:
- Expansion de la portée du marché: Ciblant la croissance des applications commerciales de l'aviation et de la défense.
- Partenariats: Collaborant avec des entrepreneurs de défense de niveau 2 pour fournir des composants critiques.
- Avancées technologiques: Tirer parti des technologies avancées dans les servomotes et les produits connexes.
Conclusion
Depuis 2024, Servotronics, Inc. reste déterminé à offrir des produits innovants de haute qualité tout en garantissant la durabilité et l'excellence opérationnelle dans un paysage de marché concurrentiel.
Comment fonctionne Servotronics, Inc. (SVT)
Entreprise Overview
Servotronics, Inc. (SVT) opère dans le secteur manufacturier, fournissant des produits et services spécialisés principalement pour les industries aérospatiales et de la défense. La société se concentre sur la production de systèmes de contrôle avancé et de composants qui sont essentiels au fonctionnement de diverses applications aérospatiales.
Performance financière
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la servotronique a rapporté des revenus de $35,149,000, par rapport à $31,291,000 pour la même période en 2023, marquant un 12.3% augmenter. Les revenus de la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2024, était $12,430,000, à partir de $11,582,000 en 2023, reflétant un 7.3% croissance.
| Période | Revenus (000 $) | Coût des marchandises vendues (000 $) | Bénéfice brut (000 $) | Marge brute (%) |
|---|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 12,430 | 10,162 | 2,268 | 18.2 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 11,582 | 9,083 | 2,499 | 21.6 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 35,149 | 28,083 | 7,066 | 20.1 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 31,291 | 26,252 | 5,039 | 16.1 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues a augmenté à $28,083,000 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à $26,252,000 dans la même période de 2023, reflétant un 7.0% augmenter. Le bénéfice brut pour la période de neuf mois s'est également considérablement amélioré par 40.2% d'une année à l'autre.
Vente, dépenses générales et administratives
La vente, les dépenses générales et administratives (SG&A) ont diminué à $6,394,000 pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, en bas 16.6% depuis $7,663,000 en 2023. En pourcentage de revenus, les dépenses SG & A étaient 18.2% en 2024 par rapport à 24.5% en 2023.
| Période | Dépenses SG et A (000 $) | SG & A en% des revenus |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 6,394 | 18.2 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 7,663 | 24.5 |
Analyse des revenus et des pertes
Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte des opérations continues de $(453,000), par rapport au revenu de $182,000 pour la même période en 2023. La période de neuf mois a également montré une perte améliorée de $(251,000) par rapport à une perte de $(2,863,000) en 2023.
Flux de trésorerie et ressources en capital
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 était $11,000, une reprise importante d'une utilisation en espèces de $(4,908,000) Au cours de la même période de 2023. Le fonds de roulement de la société au 30 septembre 2024, était $21,845,000, à partir de $20,795,000 en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 11 | (4,908) |
| Activités d'investissement | (933) | (606) |
| Activités de financement | 1,045 | 1,663 |
| Opérations abandonnées | (172) | 347 |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, le solde en cours sur la ligne de crédit basée sur les actifs de la société était approximativement $3,169,000. Le taux d'intérêt de cette facilité de crédit a été signalé à 9.0%.
Capitaux propres des actionnaires
Le total des capitaux propres des actionnaires au 30 septembre 2024 était $24,393,000, une légère diminution de $24,494,000 en 2023.
| Composants des actions des actionnaires | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 525 | 525 |
| Capital supérieur à la valeur nominale | 14,796 | 14,617 |
| Des bénéfices non répartis | 12,631 | 12,954 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (2,331) | (2,389) |
| Bétail du Trésor | (1,172) | (1,157) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 24,393 | 24,494 |
Comment Servotronics, Inc. (SVT) fait de l'argent
Génération de revenus
Servotronics, Inc. génère des revenus principalement par le biais de la fabrication et de la vente de produits de technologie avancée, y compris des servomotes et d'autres composants pour les industries aérospatiales et de la défense. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 35 149 000 $, ce qui représente une augmentation de 12,3% par rapport à 31 291 000 $ au cours de la même période en 2023.
Le tableau suivant résume les détails des revenus pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 30 septembre 2024 par rapport à 2023:
| Période | Revenus (en milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $12,430 | 7.3% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $11,582 | - |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $35,149 | 12.3% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $31,291 | - |
Coût des marchandises vendues et profit brut
Le coût des marchandises vendues (COGS) pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 28 083 000 $, soit 79,9% des revenus totaux, contre 26 252 000 $ (83,9%) au cours de l'année précédente. Cette réduction des COG en pourcentage des revenus reflète une amélioration de l'efficacité de la production. Le bénéfice brut pour la même période était de 7 066 000 $, ce qui a entraîné une marge brute de 20,1%, contre 16,1% en 2023.
Le tableau suivant illustre la structure des coûts pour les périodes de neuf mois:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu | $35,149 | $31,291 |
| Coût des marchandises vendues | $28,083 | $26,252 |
| Bénéfice brut | $7,066 | $5,039 |
| Marge brute (%) | 20.1% | 16.1% |
Vente, dépenses générales et administratives
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 6 394 000 $, contre 7 663 000 $ en 2023, ce qui représente une diminution significative de 16,6%. La réduction est attribuée à une baisse des coûts de recherche et de développement et une diminution des dépenses juridiques à la suite d'un effort de restructuration significatif l'année précédente.
Le tableau suivant compare les dépenses SG et A sur les deux périodes:
| Période | Dépenses SG et A (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $6,394 | -16.6% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $7,663 | - |
Revenu opérationnel et pertes
Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, la servotronique a déclaré un bénéfice d'exploitation de 102 000 $, une amélioration substantielle par rapport à une perte d'exploitation de (2 624 000) au cours de la même période en 2023. Ce revirement a été motivé par des revenus plus élevés et une amélioration des marges bénéficiaires brutes. , malgré les défis continus dans la chaîne d'approvisionnement et la prévision de la demande.
Le tableau suivant résume les résultats du revenu d'exploitation:
| Période | Revenu opérationnel (perte) (par milliers) |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $102 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(2,624) |
Revenu des opérations continues
La perte des opérations continues pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 était de $ (251 000), une amélioration d'environ 3 675 000 $ par rapport à une perte de $ (3 926 000) l'année précédente. Le tableau suivant décrit les variations des revenus des opérations continues:
| Période | Revenu (perte) des opérations continues (par milliers) |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $(251) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(3,926) |
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces prévues par les activités d'exploitation étaient de 11 000 $ pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation notable par rapport à la trésorerie utilisée de (4 908 000) au cours de la même période en 2023. La société a déclaré un fonds de roulement de 21 845 000 $ au 30 septembre 2024 , par rapport à 20 795 000 $ l'année précédente, indiquant une amélioration des liquidités.
Le tableau suivant résume les flux de trésorerie des activités d'exploitation:
| Période | Flux de trésorerie des activités d'exploitation (par milliers) |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $11 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $(4,908) |
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.