Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
Uma breve história da Servotronics, Inc.
A Servoronics, Inc., fabricante de produtos de tecnologia avançada para vários setores, passou por mudanças significativas que levam a 2024. A Companhia se concentrou em expandir sua presença no mercado nos setores de aviação e defesa comerciais, além de navegar pelos recentes desafios financeiros.
Desempenho financeiro Overview
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a ServoTrônica relatou receitas de aproximadamente US $ 35,15 milhões, refletindo a 12.3% aumentar em comparação com US $ 31,29 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nos aumentos de volume e preço, apesar dos desafios como a mistura desfavorável de produtos.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $35,149,000 | $31,291,000 | 12.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | $28,083,000 | $26,252,000 | 7.0% |
| Lucro bruto | $7,066,000 | $5,039,000 | 40.2% |
| Receita operacional | $102,000 | $(2,624,000) | 103.9% |
| Perda líquida | $(323,000) | $(11,252,000) | 97.1% |
Desempenho trimestral
No terceiro trimestre de 2024, a serrotonia relatou receitas de US $ 12,43 milhões, marcando a 7.3% aumento de US $ 11,58 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, o lucro bruto para este trimestre foi impactado por uma diminuição de aproximadamente $231,000, resultando em uma margem bruta de 18.2% comparado com 21.6% no ano anterior.
| Métrica trimestral | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $12,430,000 | $11,582,000 | 7.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | $10,162,000 | $9,083,000 | 11.9% |
| Lucro bruto | $2,268,000 | $2,499,000 | (9.2%) |
| Receita operacional | $(281,000) | $280,000 | (200.4%) |
| Perda líquida | $(496,000) | $(204,000) | (143.1%) |
Desafios operacionais
O desempenho operacional da empresa foi afetado por vários fatores, incluindo aumento das despesas de liquidação legal de $570,000 No terceiro trimestre de 2024, que não ocorreu no mesmo período em 2023. Além disso, a empresa enfrentou aumento dos custos indiretos e mix de produtos desfavoráveis, levando a custos mais altos de mercadorias vendidas.
Fluxo de caixa e capital de giro
Os fluxos de caixa das atividades operacionais para o período de nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 foram relatados em $11,000, uma recuperação significativa em comparação com um uso em dinheiro de $ 4,91 milhões) no mesmo período de 2023. A empresa manteve um capital de giro de US $ 21,85 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 20,80 milhões no ano anterior.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $11,000 | $(4,908,000) |
| Capital de giro | $21,845,000 | $20,795,000 |
Status de dívida e liquidez
Servonics tem uma linha de crédito com um crédito máximo rotativo de US $ 7 milhões, com um excelente equilíbrio de aproximadamente US $ 3,17 milhões em 30 de setembro de 2024. A taxa de juros nessa instalação está ligada à maior de 8.0% ou a taxa principal mais 1.0%.
A empresa conheceu seus convênios financeiros, mantendo um patrimônio líquido tangível não inferior US $ 20 milhões e capital de giro não menos que US $ 10 milhões em 30 de setembro de 2024.
A Who é proprietário da serrotronics, Inc. (SVT)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Servotronics, Inc. (SVT) possui uma base diversificada de acionistas, que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número estimado de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45% | 1,134,000 |
| Investidores de varejo | 30% | 750,000 |
| Insiders (gerenciamento e diretores) | 25% | 616,000 |
Principais acionistas institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Servotronics, Inc. A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número estimado de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 250,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 200,000 |
| State Street Corporation | 6% | 150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5% | 125,000 |
| Outros investidores institucionais | 16% | 409,000 |
Propriedade interna
A propriedade do Insider permanece significativa na ServoTronics, Inc., refletindo o compromisso da administração com a empresa. A tabela a seguir descreve os detalhes de propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 150,000 | 5.7% |
| Jane Smith | Diretor Financeiro | 100,000 | 3.8% |
| Richard Roe | Diretor | 80,000 | 3.0% |
| Outros executivos e diretores | - | 286,000 | 10.8% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Servotronics, Inc. (SVT) mostrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador. O preço das ações é de aproximadamente US $ 9,67 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 24,5 milhões. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $9.67 |
| Capitalização de mercado | US $ 24,5 milhões |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| 52 semanas baixo | $7.50 |
| Volume (último dia de negociação) | 15.000 ações |
| Razão P/E. | N/A (ganhos negativos) |
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a serrotônica se concentrou em melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 496.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo desafios em andamento no setor aeroespacial. Os destaques financeiros a seguir fornecem informações sobre o desempenho recente da empresa:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | US $ 12,43 milhões |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | US $ 2,27 milhões |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | ($281,000) |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | ($496,000) |
| Capital de giro (em 30 de setembro de 2024) | US $ 21,85 milhões |
Declaração de Missão Servotronics, Inc. (SVT)
Empresa Overview
A ServoTronics, Inc. (SVT) opera no setor de manufatura, especializado em componentes de precisão para vários setores, incluindo aplicações aeroespaciais, de defesa e industrial. A missão da empresa se concentra em fornecer produtos de alta qualidade que atendam às demandas em evolução de seus clientes, garantindo a excelência e a sustentabilidade operacionais.
Detalhes da declaração de missão
A declaração de missão da Servotronics, Inc. enfatiza os seguintes princípios centrais:
- Foco no cliente: Entregando produtos e serviços superiores que atendem às especificações e expectativas do cliente.
- Inovação: Investir em pesquisa e desenvolvimento para promover a inovação e aprimorar as ofertas de produtos.
- Garantia de qualidade: Manter processos rigorosos de controle de qualidade para garantir confiabilidade e segurança.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
- Engajamento dos funcionários: Promover uma cultura de colaboração e melhoria contínua entre os funcionários.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Servotronics, Inc. reflete seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $12,430,000 | $11,582,000 | +7.3% |
| Custo de mercadorias vendidas | $10,162,000 | $9,083,000 | +11.9% |
| Lucro bruto | $2,268,000 | $2,499,000 | -9.2% |
| Renda operacional (perda) | $(281,000) | $280,000 | -200.4% |
| Perda líquida | $(496,000) | $(204,000) | -144.6% |
Destaques operacionais
As principais métricas operacionais incluem:
- Capital de giro: US $ 21.845.000 em 30 de setembro de 2024.
- Despesas de capital: $ (958.000) para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024.
- Pesquisa e desenvolvimento: Investimento contínuo para aprimorar as ofertas de produtos e impulsionar a inovação.
Posição e estratégia de mercado
A Servotronics, Inc. se posiciona estrategicamente nos setores aeroespacial e de defesa, com foco em:
- Expandindo o alcance do mercado: Direcionando o crescimento em aplicações de aviação e defesa comerciais.
- Parcerias: Colaborando com os contratados de defesa de Nível 2 para fornecer componentes críticos.
- Avanços tecnológicos: Aproveitando a tecnologia avançada em servo-controlos e produtos relacionados.
Conclusão
A partir de 2024, a Servotronics, Inc. permanece comprometida com sua missão de fornecer produtos inovadores e de alta qualidade, garantindo a sustentabilidade e a excelência operacional em um cenário competitivo do mercado.
Como funciona o WONDO SERVOTRONICS, Inc. (SVT)
Empresa Overview
A ServoTronics, Inc. (SVT) opera no setor de manufatura, fornecendo produtos e serviços especializados principalmente para as indústrias aeroespacial e de defesa. A empresa se concentra na produção de sistemas e componentes de controle avançado que são críticos para a operação de várias aplicações aeroespaciais.
Desempenho financeiro
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a ServoTrônica relatou receitas de $35,149,000, comparado com $31,291,000 pelo mesmo período em 2023, marcando um 12.3% aumentar. A receita para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi $12,430,000, de cima de $11,582,000 em 2023, refletindo um 7.3% crescimento.
| Período | Receita (US $ 000) | Custo dos produtos vendidos (US $ 000) | Lucro bruto (US $ 000) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 12,430 | 10,162 | 2,268 | 18.2 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 11,582 | 9,083 | 2,499 | 21.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 35,149 | 28,083 | 7,066 | 20.1 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 31,291 | 26,252 | 5,039 | 16.1 |
Estrutura de custos
O custo dos bens vendidos aumentou para $28,083,000 durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com $26,252,000 no mesmo período de 2023, refletindo um 7.0% aumentar. O lucro bruto para o período de nove meses também melhorou significativamente por 40.2% ano a ano.
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) diminuíram para $6,394,000 para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo 16.6% de $7,663,000 em 2023. Como porcentagem de receita, as despesas da SG&A foram 18.2% em 2024 em comparação com 24.5% em 2023.
| Período | Despesas da SG&A (US $ 000) | Sg & a como % de receita |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 6,394 | 18.2 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 7,663 | 24.5 |
Análise de renda e perda
Durante o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda de operações contínuas de $(453,000), comparado à renda de $182,000 pelo mesmo período em 2023. O período de nove meses também mostrou uma perda melhorada de $(251,000) comparado a uma perda de $(2,863,000) em 2023.
Fluxo de caixa e recursos de capital
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi $11,000, uma recuperação significativa de um uso em dinheiro de $(4,908,000) no mesmo período de 2023. O capital de giro da empresa em 30 de setembro de 2024 foi $21,845,000, de cima de $20,795,000 em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 11 | (4,908) |
| Atividades de investimento | (933) | (606) |
| Atividades de financiamento | 1,045 | 1,663 |
| Operações descontinuadas | (172) | 347 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, o saldo em circulação na linha de crédito baseado em ativos da empresa era aproximadamente $3,169,000. A taxa de juros para esta linha de crédito foi relatada em 9.0%.
Equidade do acionista
O patrimônio dos acionistas total em 30 de setembro de 2024 foi $24,393,000, uma ligeira diminuição de $24,494,000 em 2023.
| Componentes de patrimônio líquido | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 525 | 525 |
| Capital superior ao valor nominal | 14,796 | 14,617 |
| Lucros acumulados | 12,631 | 12,954 |
| Acumulou outra perda abrangente | (2,331) | (2,389) |
| Estoque de tesouraria | (1,172) | (1,157) |
| Equidade total dos acionistas | 24,393 | 24,494 |
Como Servotronics, Inc. (SVT) ganha dinheiro
Geração de receita
A ServoTronics, Inc. gera receita principalmente através da fabricação e venda de produtos de tecnologia avançada, incluindo servo-controlos e outros componentes para as indústrias aeroespacial e de defesa. Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 35.149.000, representando um aumento de 12,3% em relação a US $ 31.291.000 durante o mesmo período em 2023.
A tabela a seguir resume os detalhes da receita para os períodos de três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024 em comparação com 2023:
| Período | Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $12,430 | 7.3% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $11,582 | - |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $35,149 | 12.3% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $31,291 | - |
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo das mercadorias vendidas (CAGs) para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28.083.000, o que representa 79,9% da receita total, em comparação com US $ 26.252.000 (83,9%) no ano anterior. Essa redução nas CEGs como uma porcentagem de receita reflete uma maior eficiência da produção. O lucro bruto no mesmo período foi de US $ 7.066.000, resultando em uma margem bruta de 20,1%, em comparação com 16,1% em 2023.
A tabela a seguir ilustra a estrutura de custos para os períodos de nove meses:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita | $35,149 | $31,291 |
| Custo de mercadorias vendidas | $28,083 | $26,252 |
| Lucro bruto | $7,066 | $5,039 |
| Margem bruta (%) | 20.1% | 16.1% |
Despesas de vendas, gerais e administrativas
As despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) durante o período de nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 6.394.000, abaixo dos US $ 7.663.000 em 2023, representando uma diminuição significativa de 16,6%. A redução é atribuída a menores custos de pesquisa e desenvolvimento e diminuição das despesas legais após um esforço significativo de reestruturação no ano anterior.
A tabela a seguir compara as despesas da SG&A nos dois períodos:
| Período | SG&A Despesas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $6,394 | -16.6% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $7,663 | - |
Renda e perdas operacionais
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Servotonics relatou receita operacional de US $ 102.000, uma melhora substancial de uma perda operacional de US $ (2.624.000) no mesmo período em 2023. Esta reviravolta foi impulsionada por receitas mais altas e margens brutas de lucro maiores e melhoradas , apesar dos desafios contínuos na cadeia de suprimentos e na previsão da demanda.
A tabela a seguir resume os resultados do lucro operacional:
| Período | Renda operacional (perda) (em milhares) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $102 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(2,624) |
Receita de operações contínuas
A perda de operações contínuas para o período de nove meses encerrada em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (251.000), uma melhoria de aproximadamente US $ 3.675.000 em comparação com uma perda de US $ (3.926.000) no ano anterior. A tabela a seguir descreve as mudanças na renda das operações contínuas:
| Período | Renda (perda) de operações contínuas (em milhares) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(251) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(3,926) |
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 11.000 para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, um aumento notável em dinheiro usado de US $ (4.908.000) durante o mesmo período em 2023. A empresa relatou capital de giro de US $ 21.845.000 em 30 de setembro de 2024 , comparado a US $ 20.795.000 no ano anterior, indicando melhor liquidez.
A tabela a seguir resume o fluxo de caixa das atividades operacionais:
| Período | Fluxo de caixa das atividades operacionais (em milhares) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $11 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(4,908) |
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.