Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
Una breve historia de Servotronics, Inc.
Servotronics, Inc., un fabricante de productos tecnológicos avanzados para diversas industrias, ha sufrido cambios significativos que conducen a 2024. La compañía se ha centrado en ampliar su presencia en el mercado en los sectores de aviación y defensa comerciales, al tiempo que navega por los desafíos financieros recientes.
Desempeño financiero Overview
Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, Servotronics informó ingresos de aproximadamente $ 35.15 millones, reflejando un 12.3% Aumento en comparación con $ 31.29 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en el volumen y los aumentos de precios, a pesar de los desafíos como la combinación de productos desfavorables.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $35,149,000 | $31,291,000 | 12.3% |
| Costo de bienes vendidos | $28,083,000 | $26,252,000 | 7.0% |
| Beneficio bruto | $7,066,000 | $5,039,000 | 40.2% |
| Ingreso operativo | $102,000 | $(2,624,000) | 103.9% |
| Pérdida neta | $(323,000) | $(11,252,000) | 97.1% |
Rendimiento trimestral
En el tercer trimestre de 2024, Servotronics informó ingresos de $ 12.43 millones, marcando un 7.3% aumentar de $ 11.58 millones En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, la ganancia bruta para este trimestre se vio afectada por una disminución de aproximadamente $231,000, lo que resulta en un margen grave de 18.2% en comparación con 21.6% en el año anterior.
| Métrico trimestral | 2024 Q3 | 2023 Q3 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $12,430,000 | $11,582,000 | 7.3% |
| Costo de bienes vendidos | $10,162,000 | $9,083,000 | 11.9% |
| Beneficio bruto | $2,268,000 | $2,499,000 | (9.2%) |
| Ingreso operativo | $(281,000) | $280,000 | (200.4%) |
| Pérdida neta | $(496,000) | $(204,000) | (143.1%) |
Desafíos operativos
El desempeño operativo de la compañía se ha visto afectado por varios factores, incluidos los mayores gastos de liquidación legal de $570,000 En el tercer trimestre de 2024, que no ocurrió en el mismo período en 2023. Además, la compañía enfrentó mayores costos generales y una combinación de productos desfavorable, lo que llevó a mayores costos de los bienes vendidos.
Flujo de caja y capital de trabajo
Se informaron flujos de efectivo de actividades operativas para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024 en $11,000, una recuperación significativa en comparación con un uso en efectivo de $ (4.91 millones) en el mismo período de 2023. La compañía mantuvo un capital de trabajo de $ 21.85 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 20.80 millones el año anterior.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $11,000 | $(4,908,000) |
| Capital de explotación | $21,845,000 | $20,795,000 |
Estado de deuda y liquidez
Servotronics tiene una línea de crédito con un crédito máximo giratorio de $ 7 millones, con un saldo pendiente de aproximadamente $ 3.17 millones Al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés en esta instalación está vinculada a la mayor 8.0% o la tasa principal más 1.0%.
La compañía ha cumplido con sus convenios financieros, manteniendo un patrimonio neto tangible de no menos de $ 20 millones y capital de trabajo de no menos de $ 10 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
A Who posee Servotronics, Inc. (SVT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Servotronics, Inc. (SVT) tiene una base diversa de accionistas, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número estimado de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45% | 1,134,000 |
| Inversores minoristas | 30% | 750,000 |
| Insiders (gestión y directores) | 25% | 616,000 |
Principales accionistas institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la propiedad de Servotronics, Inc. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número estimado de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 250,000 |
| Blackrock, Inc. | 8% | 200,000 |
| State Street Corporation | 6% | 150,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5% | 125,000 |
| Otros inversores institucionales | 16% | 409,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa en Servotronics, Inc., lo que refleja el compromiso de la gerencia con la empresa. La siguiente tabla describe los detalles de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| John Doe | CEO | 150,000 | 5.7% |
| fulana | director de Finanzas | 100,000 | 3.8% |
| Richard Roe | Director | 80,000 | 3.0% |
| Otros ejecutivos y directores | - | 286,000 | 10.8% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Servotronics, Inc. (SVT) ha mostrado resiliencia en un entorno de mercado desafiante. El precio de las acciones es de aproximadamente $ 9.67 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 24.5 millones. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $9.67 |
| Capitalización de mercado | $ 24.5 millones |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Bajo de 52 semanas | $7.50 |
| Volumen (último día de negociación) | 15,000 acciones |
| Relación P/E | N/A (ganancias negativas) |
Desarrollos recientes
En los últimos meses, Servotronics se ha centrado en mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. La compañía informó una pérdida neta de $ 496,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja desafíos continuos en el sector aeroespacial. Los siguientes destacados financieros proporcionan información sobre el desempeño reciente de la compañía:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $ 12.43 millones |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $ 2.27 millones |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | ($281,000) |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | ($496,000) |
| Capital de trabajo (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $ 21.85 millones |
Servotronics, Inc. (SVT) Declaración de misión
Compañía Overview
Servotronics, Inc. (SVT) opera dentro del sector manufacturero, especializado en componentes de precisión para diversas industrias, incluidas aplicaciones aeroespaciales, de defensa e industriales. La misión de la compañía se centra en ofrecer productos de alta calidad que satisfagan las demandas en evolución de sus clientes al tiempo que garantizan la excelencia operativa y la sostenibilidad.
Detalles de la declaración de misión
La declaración de misión de Servotronics, Inc. enfatiza los siguientes principios básicos:
- Enfoque del cliente: Entrega de productos y servicios superiores que cumplan con las especificaciones y expectativas del cliente.
- Innovación: Invertir en investigación y desarrollo para fomentar la innovación y mejorar las ofertas de productos.
- Seguro de calidad: Mantener rigurosos procesos de control de calidad para garantizar la confiabilidad y la seguridad.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
- Compromiso de los empleados: Fomentar una cultura de colaboración y mejora continua entre los empleados.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Servotronics, Inc. refleja su compromiso con el crecimiento y la eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $12,430,000 | $11,582,000 | +7.3% |
| Costo de bienes vendidos | $10,162,000 | $9,083,000 | +11.9% |
| Beneficio bruto | $2,268,000 | $2,499,000 | -9.2% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(281,000) | $280,000 | -200.4% |
| Pérdida neta | $(496,000) | $(204,000) | -144.6% |
Destacados operativos
Las métricas operativas clave incluyen:
- Capital de explotación: $ 21,845,000 al 30 de septiembre de 2024.
- Gastos de capital: $ (958,000) para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024.
- Investigación y desarrollo: Inversión continua para mejorar las ofertas de productos e impulsar la innovación.
Posición y estrategia del mercado
Servotronics, Inc. se posiciona estratégicamente dentro de los sectores aeroespaciales y de defensa, centrándose en:
- Alcance del mercado en expansión: Se dirige al crecimiento en aplicaciones de aviación y defensa comerciales.
- Asociaciones: Colaborando con contratistas de defensa de nivel 2 para suministrar componentes críticos.
- Avances tecnológicos: Aprovechando la tecnología avanzada en servocontrolos y productos relacionados.
Conclusión
A partir de 2024, Servotronics, Inc. sigue comprometido con su misión de ofrecer productos innovadores e innovadores de alta calidad al tiempo que garantiza la sostenibilidad y la excelencia operativa en un panorama competitivo del mercado.
Cómo funciona Servotronics, Inc. (SVT)
Compañía Overview
Servotronics, Inc. (SVT) opera en el sector manufacturero, proporcionando productos y servicios especializados principalmente para las industrias aeroespaciales y de defensa. La compañía se enfoca en producir sistemas de control avanzados y componentes que son críticos para el funcionamiento de varias aplicaciones aeroespaciales.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Servotronics informó ingresos de $35,149,000, en comparación con $31,291,000 para el mismo período en 2023, marcando un 12.3% aumentar. Los ingresos para el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024 fue $12,430,000, arriba de $11,582,000 en 2023, reflejando un 7.3% crecimiento.
| Período | Ingresos ($ 000) | Costo de bienes vendidos ($ 000) | Beneficio bruto ($ 000) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 12,430 | 10,162 | 2,268 | 18.2 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 11,582 | 9,083 | 2,499 | 21.6 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 35,149 | 28,083 | 7,066 | 20.1 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 31,291 | 26,252 | 5,039 | 16.1 |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos aumentó a $28,083,000 Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $26,252,000 en el mismo período de 2023, reflejando un 7.0% aumentar. La ganancia bruta para el período de nueve meses también mejoró significativamente por 40.2% año tras año.
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) disminuyeron a $6,394,000 para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, abajo 16.6% de $7,663,000 en 2023. Como porcentaje de ingresos, los gastos de SG y A fueron 18.2% en 2024 en comparación con 24.5% en 2023.
| Período | Gastos de SG & A ($ 000) | SG&A como % de ingresos |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 6,394 | 18.2 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 7,663 | 24.5 |
Análisis de ingresos y pérdidas
Para el período de tres meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida de operaciones continuas de $(453,000), en comparación con los ingresos de $182,000 para el mismo período en 2023. El período de nueve meses también mostró una pérdida mejorada de $(251,000) comparado con una pérdida de $(2,863,000) en 2023.
Recursos de flujo de efectivo y capital
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue $11,000, una recuperación significativa de un uso en efectivo de $(4,908,000) En el mismo período de 2023. El capital de trabajo de la compañía al 30 de septiembre de 2024 fue $21,845,000, arriba de $20,795,000 en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | 11 | (4,908) |
| Actividades de inversión | (933) | (606) |
| Actividades financieras | 1,045 | 1,663 |
| Operaciones discontinuadas | (172) | 347 |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, el saldo pendiente en la línea de crédito basada en activos de la compañía era aproximadamente $3,169,000. Se informó la tasa de interés de esta línea de crédito en 9.0%.
Patrimonio de los accionistas
La equidad total de los accionistas al 30 de septiembre de 2024 fue $24,393,000, una ligera disminución de $24,494,000 en 2023.
| Componentes de capital de los accionistas | 2024 ($000) | 2023 ($000) |
|---|---|---|
| Stock común | 525 | 525 |
| Capital superior al valor nominal | 14,796 | 14,617 |
| Ganancias retenidas | 12,631 | 12,954 |
| Acumuló otra pérdida integral | (2,331) | (2,389) |
| Stock del tesoro | (1,172) | (1,157) |
| Equidad total de los accionistas | 24,393 | 24,494 |
Cómo Servotronics, Inc. (SVT) gana dinero
Generación de ingresos
Servotronics, Inc. genera ingresos principalmente a través de la fabricación y venta de productos de tecnología avanzada, incluidos servocontrolos y otros componentes para las industrias aeroespaciales y de defensa. Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 35,149,000, lo que representa un aumento del 12.3% de $ 31,291,000 durante el mismo período en 2023.
La siguiente tabla resume los detalles de los ingresos para los períodos de tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 en comparación con 2023:
| Período | Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $12,430 | 7.3% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $11,582 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $35,149 | 12.3% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $31,291 | - |
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 28,083,000, que es el 79.9% de los ingresos totales, en comparación con $ 26,252,000 (83.9%) en el año anterior. Esta reducción en los engranajes como porcentaje de ingresos refleja una mejor eficiencia de producción. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 7,066,000, lo que resultó en un margen bruto de 20.1%, en comparación con el 16.1% en 2023.
La siguiente tabla ilustra la estructura de costos para los períodos de nueve meses:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ganancia | $35,149 | $31,291 |
| Costo de bienes vendidos | $28,083 | $26,252 |
| Beneficio bruto | $7,066 | $5,039 |
| Margen bruto (%) | 20.1% | 16.1% |
Gastos de venta, general y administrativo
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 6,394,000, por debajo de $ 7,663,000 en 2023, lo que representa una disminución significativa del 16,6%. La reducción se atribuye a los menores costos de investigación y desarrollo y disminuyó los gastos legales luego de un esfuerzo de reestructuración significativo en el año anterior.
La siguiente tabla compara los gastos de SG y A durante los dos períodos:
| Período | Gastos de SG y A (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $6,394 | -16.6% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $7,663 | - |
Ingresos y pérdidas operativas
Para el período de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, Servotronics informó ingresos operativos de $ 102,000, una mejora sustancial de una pérdida operativa de $ (2,624,000) en el mismo período en 2023. Este cambio fue impulsado por ingresos más altos y mejores márgenes de ganancia bruta , a pesar de los desafíos continuos en la cadena de suministro y el pronóstico de la demanda.
La siguiente tabla resume los resultados de los ingresos operativos:
| Período | Ingresos operativos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $102 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(2,624) |
Ingresos de operaciones continuas
La pérdida de las operaciones continuas para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (251,000), una mejora de aproximadamente $ 3,675,000 en comparación con una pérdida de $ (3,926,000) en el año anterior. La siguiente tabla describe los cambios en los ingresos de las operaciones continuas:
| Período | Ingresos (pérdida) de operaciones continuas (en miles) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $(251) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(3,926) |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 11,000 por el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, un aumento notable del efectivo utilizado de $ (4,908,000) durante el mismo período en 2023. La compañía informó un capital de trabajo de $ 21,845,000 al 30 de septiembre de 2024 , en comparación con $ 20,795,000 en el año anterior, lo que indica una mejor liquidez.
La siguiente tabla resume el flujo de efectivo de las actividades operativas:
| Período | Flujo de efectivo de las actividades operativas (en miles) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $11 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(4,908) |
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Servotronics, Inc. (SVT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Servotronics, Inc. (SVT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Servotronics, Inc. (SVT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.