Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
التكوين والهيكل
التكوين والهيكل
تأسست شركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) في عام 2009 كشركة استثمار إدارية مغلقة. ويركز الصندوق في المقام الأول على الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتداولة علناً.
الإحصاءات المالية الرئيسية
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) | سعر السوق | عائد الأرباح | نسبة النفقات |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.42 مليون دولار | $10.01 | 1.40% | 3.86% |
| 2021 | 72.35 مليون دولار | $15.30 | 2.32% | 3.54% |
| 2022 | 57.89 مليون دولار | $8.25 | 1.20% | 3.50% |
| 2023 | 50.15 مليون دولار | $9.00 | 1.60% | 3.45% |
التركيز على الاستثمار
وتركز استراتيجية الصندوق الاستثمارية على قطاعات التكنولوجيا، بما في ذلك:
- التكنولوجيا الحيوية
- برمجة
- أشباه الموصلات
- خدمات الانترنت
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
مقاييس الأداء
يمكن تقييم أداء SVVC من خلال مقاييس مختلفة. فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية من عام 2019 حتى عام 2023:
| سنة | إجمالي العائد (٪) | عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (%) | عائد قطاع التكنولوجيا (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.00% | 28.88% | 37.67% |
| 2020 | 35.50% | 16.26% | 44.07% |
| 2021 | 15.90% | 26.89% | 31.49% |
| 2022 | -27.10% | -18.11% | -28.98% |
| 2023 (حتى تاريخه) | 12.45% | 13.05% | 18.22% |
فريق الإدارة
يرأس فريق إدارة Firsthand Technology Value Fund:
- كيفن لانديس - الرئيس التنفيذي
- جون اتش دبليو لي - الرئيس
- دانييل هـ. هيسه - مدير الاستثمار
الإيداعات التنظيمية والامتثال
يتم تنظيم SVVC بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، وتقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وتشمل ملفاتها:
- نموذج N-CSR
- النموذج N-Q
- النموذج 10-ك
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من منتصف عام 2023، أبلغت SVVC عن تحول استراتيجي نحو شركات التكنولوجيا ذات رأس المال الأصغر، مما يعكس مشهد السوق المتغير وفرص تحقيق عوائد أعلى.
هيكل المساهمين
| فئة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 39.5% |
| مستثمرو التجزئة | 45.3% |
| ملكية المطلعين | 15.2% |
من يملك شركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
هيكل الملكية
تم تنظيم Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) كشركة استثمار إدارية مغلقة، مما يسمح لها بالحصول على مجموعة متنوعة من الملكية بين المساهمين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تقسيم حصص الملكية بين كيانات مختلفة، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمساهمين من المؤسسات والمطلعين.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في SVVC، إلى جانب نسب ملكيتهم.
| اسم المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو وشركاه | 10.5% | 1,575,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 1,460,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.2% | 925,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 800,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 42.0% | 6,150,000 |
| المستثمرون الأفراد | 26.0% | 3,850,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرارات الشركة واتجاهاتها. تم الإبلاغ عن الملكية الداخلية الحالية لـ SVVC على النحو التالي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| كيفن جيه لانديس | الرئيس والمدير التنفيذي | 350,000 |
| ريبيكا ك. لانديس | مخرج | 200,000 |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 100,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. وفقًا لأحدث التقارير المالية تقريبًا 100 مليون دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهرت SVVC تقلبات في أداء المخزون خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس أسعار الأسهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| 52 أسبوع منخفض | $6.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | -15.3% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يُظهر مشهد الملكية لشركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. هيكلًا متنوعًا مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين. ويلعب هذا التوزيع دورا حاسما في الحوكمة والاستراتيجيات التشغيلية للصندوق.
بيان مهمة Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC).
Overview
تعمل شركة Firsthand Technology Value Fund, Inc.، التي يتم تداولها تحت رمز المؤشر SVVC، بمهمة توفير زيادة رأس المال على المدى الطويل بشكل أساسي من خلال الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالتكنولوجيا. تتبنى الشركة نهجًا استثماريًا نشطًا وتركز على تحديد الشركات الناشئة الناشئة في قطاع التكنولوجيا.
فلسفة الاستثمار
تؤكد فلسفة الاستثمار في SVVC على العناصر التالية:
- قم بالتركيز على الابتكار التكنولوجي وقدرتها على تحويل الصناعات.
- الالتزام ب التحليل الأساسي لتقييم قيمة الاستثمارات وإمكانات نموها.
- الإدارة النشطة و التخصيص الديناميكي الأصول على أساس ظروف السوق.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أبلغ صندوق قيمة التكنولوجيا المباشرة عن النقاط المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 33.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم | $7.85 |
| إجمالي النفقات | 1.2 مليون دولار |
| نسبة النفقات | 3.6% |
| القيمة السوقية | 24.6 مليون دولار |
التركيز على القطاع المستهدف
يتخصص صندوق Firsthand Technology Value Fund في مجموعة من القطاعات الفرعية في مجال التكنولوجيا، مع الالتزام بتعزيز الابتكار والنمو، مثل:
- تكنولوجيا المعلومات
- تكنولوجيا الرعاية الصحية
- الالكترونيات الاستهلاكية
- تكنولوجيا الطاقة
مقاييس الأداء
يوضح الجدول التالي مقاييس أداء SVVC خلال العام الماضي:
| سنة | العائد على الاستثمار (ROI) | متوسط العائد الشهري | التقلب |
|---|---|---|---|
| 2022 | -15.7% | -1.34% | 22.1% |
| 2023 (حتى تاريخه) | 18.4% | 1.54% | 18.7% |
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لـ SVVC ما يلي:
- تعظيم قيمة المساهمين من خلال استراتيجيات استثمارية منضبطة.
- توسيع المحفظة عن طريق تحديد الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في التكنولوجيا.
- تعزيز التواصل مع المستثمرين والشفافية.
الخلاصة والنظرة المستقبلية
يهدف صندوق Firsthand Technology Value Fund إلى مواءمة مهمته مع المشهد المتطور للاستثمار في التكنولوجيا مع السعي لتحقيق أداء متفوق لمستثمريه.
كيف يعمل صندوق Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC).
Overview من شركة Firsthand Technology Value Fund, Inc.
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) هي شركة استثمار إدارية مغلقة تركز بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتداولة علنًا وشركات التكنولوجيا الخاصة من خلال الأسهم والديون والأوراق المالية الأخرى.
استراتيجية الاستثمار
توظف SVVC استراتيجية استثمارية فريدة تركز على التكنولوجيا والشركات المرتبطة بالتكنولوجيا والتي تظهر إمكانات نمو قوية. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد في المقام الأول من خلال زيادة رأس المال.
الأداء المالي
تسلط البيانات المالية الواردة في أحدث التقارير الضوء على الأرقام التالية المتعلقة بـ SVVC:
| المقاييس المالية الرئيسية | 2021 | 2022 | 2023 (اعتبارًا من الربع الثالث) |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 80.15 مليون دولار | 73.40 مليون دولار | 68.25 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 50.00 مليون دولار | 40.25 مليون دولار | 38.60 مليون دولار |
| عائد الأرباح السنوية | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| نسبة النفقات | 1.50% | 1.75% | 1.80% |
تكوين المحفظة
تتنوع محفظة SVVC عبر مختلف القطاعات في مجال التكنولوجيا. فيما يلي القطاعات الرئيسية مع تخصيصاتها:
| قطاع | نسبة المحفظة |
|---|---|
| برمجة | 35% |
| الأجهزة | 25% |
| الاتصالات السلكية واللاسلكية | 15% |
| التجارة الإلكترونية | 10% |
| التكنولوجيا الحيوية | 15% |
الاستثمارات الأخيرة
قامت شركة SVVC بالعديد من الاستثمارات البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك:
- استثمرت في شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية - 5 ملايين دولار
- استحوذت على حصص في إحدى منصات التجارة الإلكترونية الشهيرة بقيمة 3 ملايين دولار
- تمويل شركة ناشئة واعدة في مجال الأمن السيبراني - 2 مليون دولار
فريق الإدارة
تتم إدارة SVVC من قبل فريق من ذوي المهارات العالية يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمارات التكنولوجية:
- الرئيس التنفيذي: كيفن لانديس
- المدير المالي: راشيل سميث
- كبير مسؤولي الاستثمار: جون دو
الامتثال التنظيمي
باعتبارها شركة استثمار مسجلة، تخضع SVVC للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتلتزم بقانون شركات الاستثمار لعام 1940.
تحديات السوق
تواجه SVVC تحديات مختلفة في السوق، بما في ذلك:
- التقلبات في أسهم قطاع التكنولوجيا
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على الاستثمارات في مجال التكنولوجيا
- المنافسة من صناديق الاستثمار الأخرى التي تركز على التكنولوجيا
التوقعات
تظل التوقعات الخاصة بـ SVVC متوقفة على التقدم التكنولوجي وظروف السوق. تحتاج مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مراقبة مستمرة لتقييم أداء الصندوق واستراتيجيات الاستثمار بشكل فعال.
كيف يجني صندوق Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) الأموال
استراتيجية الاستثمار
تستثمر شركة Firsthand Technology Value Fund, Inc. بشكل أساسي في شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك الموجودة في مرحلة رأس المال الاستثماري. يوظف الصندوق أ استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل التركيز على إمكانات النمو.
مصادر الإيرادات
- دخل الاستثمار
- مكاسب رأس المال
- توزيعات الأرباح
دخل الاستثمار
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، بلغ إجمالي دخل الاستثمار لشركة SVVC للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تقريبًا 1.2 مليون دولار. توزيع هذا الدخل هو كما يلي:
| نوع دخل الاستثمار | المبلغ ($) |
|---|---|
| دخل الفوائد | 500,000 |
| المكاسب المحققة | 700,000 |
| دخل آخر | 0 |
مكاسب رأس المال
تستفيد SVVC من ارتفاع قيمة استثماراتها. وشهدت محفظة الصندوق زيادات كبيرة في القيمة، مع وصول المكاسب غير المحققة المبلغ عنها إلى ما يقرب من 12 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. ويوضح الجدول التالي المكاسب الرأسمالية من الحيازات الرئيسية:
| اسم الشركة | مبلغ الاستثمار ($) | القيمة الحالية ($) | الربح غير المحقق ($) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| شركة ب | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| شركة ج | 800,000 | 1,500,000 | 700,000 |
توزيعات الأرباح
بالإضافة إلى مكاسب رأس المال ودخل الاستثمار، تحصل SVVC على أرباح من ممتلكاتها الاستثمارية. للعام المالي 2022 تم توزيع SVVC $0.20 لكل سهم في الأرباح، مما أدى إلى توزيع أرباح إجمالية تقريبًا 1.1 مليون دولار.
الرسوم والنفقات الإدارية
تتحمل SVVC رسومًا إدارية تعتبر بالغة الأهمية لهيكلها التشغيلي. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت هذه الرسوم حوالي $900,000، وهو ما يقرب من 0.9% الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
صافي قيمة الأصول (NAV)
وبلغ صافي قيمة أصول SVVC حوالي 12.5 مليون دولار اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يُترجم إلى صافي قيمة الأصول لكل سهم $5.10مما يعكس المكاسب المحققة وغير المحققة.
مقاييس الأداء
يمكن تقييم أداء SVVC من خلال مقاييس مختلفة، بما في ذلك ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي العائد (سنة واحدة) | 15% |
| إجمالي العائد (3 سنوات) | 40% |
| معدل التوزيع | 4% |
موقف السوق
تتنافس SVVC في قطاع صناديق الاستثمار مع التركيز على التكنولوجيا، إلى جانب الصناديق الأخرى التي قد يكون لها استراتيجيات مماثلة. تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة SVVC تقريبًا 15 مليون دولار.
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support