Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
Eine kurze Geschichte des Technology Value Fund, Inc. (SVVC) aus erster Hand.
Bildung und Struktur
Bildung und Struktur
Der Technology Value Fund, Inc. (SVVC) wurde 2009 als Closed-End-Management-Investmentgesellschaft gegründet. Der Fonds konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in öffentlich gehandelte Technologieunternehmen.
Schlüsselfinanzstatistik
| Jahr | Netto -Asset -Wert (NAV) | Marktpreis | Dividendenrendite | Kostenverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62,42 Millionen US -Dollar | $10.01 | 1.40% | 3.86% |
| 2021 | 72,35 Millionen US -Dollar | $15.30 | 2.32% | 3.54% |
| 2022 | 57,89 Millionen US -Dollar | $8.25 | 1.20% | 3.50% |
| 2023 | 50,15 Millionen US -Dollar | $9.00 | 1.60% | 3.45% |
Investitionsfokus
Die Anlagestrategie des Fonds betont Technologiesektoren, einschließlich:
- Biotechnologie
- Software
- Halbleiter
- Internetdienste
- Telekommunikation
Leistungsmetriken
Die Leistung von SVVC kann durch verschiedene Metriken bewertet werden. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Leistungsindikatoren von 2019 bis 2023:
| Jahr | Gesamtrendite (%) | S & P 500 Rendite (%) | Rendite des Technologiesektors (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.00% | 28.88% | 37.67% |
| 2020 | 35.50% | 16.26% | 44.07% |
| 2021 | 15.90% | 26.89% | 31.49% |
| 2022 | -27.10% | -18.11% | -28.98% |
| 2023 (YTD) | 12.45% | 13.05% | 18.22% |
Managementteam
Das Managementteam des Technologiewerts aus erster Hand wird von:
- Kevin Landis - Chief Executive Officer
- John H. W. Lee - Präsident
- Daniel H. Hesse - Investitionsleiterin
Regulierungsanträge und Einhaltung
SVVC wird nach dem Investment Company Act von 1940 reguliert und gibt regelmäßig Berichte mit der Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Die Einreichungen umfassen:
- Form N-CSR
- Form N-Q
- Form 10-k
Jüngste Entwicklungen
Bis Mitte 2023 hat SVVC eine strategische Veränderung in Bezug auf kleinere Cap-Technologieunternehmen gemeldet, die eine sich ändernde Marktlandschaft und die Möglichkeiten für höhere Renditen widerspiegeln.
Aktionärsstruktur
| Kategorie | Prozentsatz des Eigentums (%) |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 39.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | 45.3% |
| Insiderbesitz | 15.2% |
A WHO gehört aus erster Hand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Eigentümerstruktur
Der TECHNOLOGE TECHNOLOGE VALUE FUND, INC. (SVVC) ist als Closed-End-Management-Investmentgesellschaft strukturiert, das es ihm ermöglicht, zwischen institutionellen und individuellen Aktionären ein vielfältiges Eigentum zu haben. Nach den neuesten verfügbaren Daten werden die Eigentumsanteile zwischen verschiedenen Unternehmen aufgeteilt, einschließlich einzelnen Anlegern, institutionellen Aktionären und Insidern.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre von SVVC zusammen mit ihren jeweiligen Eigentumsanteilen beschrieben.
| Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 10.5% | 1,575,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.2% | 925,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 800,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 42.0% | 6,150,000 |
| Einzelinvestoren | 26.0% | 3,850,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Management- und Vorstandsmitglieder, die die Entscheidungen und die Leitung von Unternehmen stark beeinflussen können. Der derzeitige Insider -Eigentum an SVVC wird wie folgt gemeldet:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Kevin J. Landis | Präsident und CEO | 350,000 |
| Rebecca K. Landis | Direktor | 200,000 |
| Andere Insider | Verschieden | 100,000 |
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung des Technology Value Fund, Inc. aus erster Hand ist nach den neuesten Finanzberichten ungefähr 100 Millionen Dollar.
Aktuelle Aktienleistung
SVVC hat im vergangenen Jahr Schwankungen der Lagerleistung gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienkursmetriken zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $8.50 |
| 52 Wochen hoch | $12.00 |
| 52 Wochen niedrig | $6.00 |
| Jährige Leistung | -15.3% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerlandschaft des Technology Value Fund, Inc. aus erster Hand zeigt eine diversifizierte Struktur mit erheblichen Anteilen sowohl von institutionellen Investoren als auch von Insidern. Diese Verteilung spielt eine entscheidende Rolle in den Governance- und Betriebsstrategien des Fonds.
Aussehenstechnologie Value Fund, Inc. (SVVC) -Missionserklärung
Overview
Der Handel mit dem Ticker-Symbol SVVC ist der Handel mit dem Ticker Symbol SVVC mit der Mission, eine langfristige Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Investitionen in technologische Unternehmen zu gewährleisten. Das Unternehmen verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und konzentriert sich darauf, aufstrebende Wachstumsunternehmen innerhalb des Technologiesektors zu identifizieren.
Investitionsphilosophie
Die Investitionsphilosophie von SVVC betont die folgenden Komponenten:
- Konzentrieren Sie sich auf Technologische Innovation und seine Fähigkeit, die Industrien zu verändern.
- Engagement für grundlegende Analyse Bewertung des Wertes und des Wachstumspotenzials von Investitionen.
- Aktiver Management und dynamische Zuweisung von Vermögenswerten basierend auf den Marktbedingungen.
Finanziell Overview
Zum Ende des dritten Quartals von 2023 meldete der Technology Value Fund aus erster Hand die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Menge |
|---|---|
| Gesamtnettovermögen | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie | $7.85 |
| Gesamtkosten | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Kostenverhältnis | 3.6% |
| Marktkapitalisierung | 24,6 Millionen US -Dollar |
Zielsektorfokus
Der Technologiebereich aus erster Hand hat sich auf eine Reihe von Teilsektoren innerhalb der Technologie spezialisiert, wobei sich die Förderung von Innovationen und Wachstum verpflichtet hat, wie beispielsweise:
- Informationstechnologie
- Gesundheitstechnologie
- Unterhaltungselektronik
- Energietechnologie
Leistungsmetriken
Die folgende Tabelle beschreibt die Leistungsmetriken für SVVC im letzten Jahr:
| Jahr | Return on Investment (ROI) | Durchschnittliche monatliche Rendite | Volatilität |
|---|---|---|---|
| 2022 | -15.7% | -1.34% | 22.1% |
| 2023 (YTD) | 18.4% | 1.54% | 18.7% |
Strategische Ziele
Zu den strategischen Zielen von SVVC gehören:
- Maximierung Aktionärswert durch disziplinierte Anlagestrategien.
- Erweiterung des Portfolios durch Identifizierung Startups mit hohem Potential in Technologie.
- Verbesserung der Kommunikation und Transparenz der Anleger.
Schlussfolgerung und zukünftige Aussichten
Der Technology Value Fund aus erster Hand zielt darauf ab, seine Mission mit der sich entwickelnden Landschaft von Technologieinvestitionen in Einklang zu bringen und gleichzeitig die überlegene Leistung für seine Anleger zu erzielen.
Wie aus erster Hand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) funktioniert
Overview des technologischen Wertfonds aus erster Hand, Inc.
Der TECHNOLOGE TECHNOLOGE VALUE FUND, INC. (SVVC) ist ein Investmentunternehmen für geschlossene Management-Unternehmen, das sich in erster Linie auf Investitionen in börsennotierte Technologieunternehmen und Privattechnologieunternehmen durch Eigenkapital, Schulden und andere Wertpapiere konzentriert.
Anlagestrategie
SVVC setzt eine einzigartige Anlagestrategie ein, die sich auf technologische und technologiebüchtige Unternehmen konzentriert, die ein starkes Wachstumspotenzial zeigen. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen hauptsächlich durch Kapitalzuwachs zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Die Finanzdaten aus den neuesten Berichten belegen die folgenden Zahlen im Zusammenhang mit SVVC:
| Wichtige finanzielle Metriken | 2021 | 2022 | 2023 (ab Q3) |
|---|---|---|---|
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 80,15 Millionen US -Dollar | 73,40 Millionen US -Dollar | 68,25 Millionen US -Dollar |
| Marktkapitalisierung | 50,00 Millionen US -Dollar | 40,25 Millionen US -Dollar | 38,60 Millionen US -Dollar |
| Jährliche Dividendenrendite | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| Kostenverhältnis | 1.50% | 1.75% | 1.80% |
Portfolio -Komposition
Das Portfolio von SVVC ist in verschiedenen Bereichen innerhalb der Technologie diversifiziert. Im Folgenden finden Sie wichtige Segmente mit ihren jeweiligen Zuweisungen:
| Sektor | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Software | 35% |
| Hardware | 25% |
| Telekommunikation | 15% |
| E-Commerce | 10% |
| Biotechnologie | 15% |
Jüngste Investitionen
SVVC hat in den letzten Jahren mehrere bemerkenswerte Investitionen getätigt, darunter:
- In ein führendes Cloud -Computing -Unternehmen investiert - 5 Millionen US -Dollar
- Erworbene Aktienbeteiligungen in einer beliebten E -Commerce -Plattform - 3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung eines vielversprechenden Cybersicherheitsstartups - 2 Millionen US -Dollar
Managementteam
SVVC wird von einem hochqualifizierten Team mit umfassenden Erfahrungen in Technologieinvestitionen verwaltet:
- CEO: Kevin Landis
- CFO: Rachel Smith
- Chief Investment Officer: John Doe
Vorschriftenregulierung
Als eingetragene Investmentgesellschaft unterliegt SVVC den Vorschriften der Securities and Exchange Commission (SEC) und entspricht dem Investmentgesellschaft Act von 1940.
Marktherausforderungen
SVVC steht vor verschiedenen Marktherausforderungen, darunter:
- Volatilität der Aktien des Technologiesektors
- Regulatorische Veränderungen, die sich auf Technologieinvestitionen auswirken
- Wettbewerb aus anderen Investmentfonds, die sich auf Technologie konzentrieren
Ausblick
Die Aussichten für SVVC sind weiterhin von den technologischen Fortschritten und den Marktbedingungen abhängig. Wichtige Leistungsindikatoren erfordern eine kontinuierliche Überwachung, um die Leistung der Fonds und die Anlagestrategien effektiv zu bewerten.
Wie aus erster Hand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Geld verdient
Anlagestrategie
In erster Linie investiert der Technology Value Fund, Inc. in erster Linie in Technologieunternehmen, insbesondere in diejenigen, die sich in der Risikokapitalstufe befinden. Der Fonds beschäftigt a Langzeitinvestitionsstrategie Konzentration auf das Wachstumspotenzial.
Einnahmequellen
- Anlageeinkommen
- Kapitalgewinne
- Dividenden
Anlageeinkommen
Ab dem jüngsten Abschluss lag der Gesamtinvestitionsergebnis von SVVC für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ungefähr ungefähr 1,2 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung dieses Einkommens ist wie folgt:
| Art der Anlageeinkommen | Betrag ($) |
|---|---|
| Zinserträge | 500,000 |
| Realisierte Gewinne | 700,000 |
| Anderes Einkommen | 0 |
Kapitalgewinne
SVVC nutzt die Wertschätzung seiner Investitionen. Das Portfolio des Fonds verzeichnete einen signifikanten Werterhöhung, wobei gemeldete nicht realisierte Gewinne ungefähr erreichten 12 Millionen Dollar Ab dem 30. September 2023. In der folgenden Tabelle werden die Kapitalgewinne aus den wichtigsten Beständen dargestellt:
| Name der Firma | Investitionsbetrag ($) | Aktueller Wert ($) | Nicht realisierter Gewinn ($) |
|---|---|---|---|
| Firma a | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| Firma b | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| Firma c | 800,000 | 1,500,000 | 700,000 |
Dividenden
Zusätzlich zu den Kapitalgewinnen und Investitionserträgen erhält SVVC Dividenden von seinen Investitionsbeständen. Für das Geschäftsjahr 2022 verteilt SVVC $0.20 pro Aktie in Dividenden, was zu einer Gesamtauszahlung von ca. 1,1 Millionen US -Dollar.
Verwaltungsgebühren und Kosten
SVVC verursacht Managementgebühren, die für seine Betriebsstruktur von entscheidender Bedeutung sind. Für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr entspricht diese Gebühren etwa ungefähr $900,000, was ungefähr ist 0.9% ihrer verwalteten Vermögenswerte (AUM).
Netto -Asset -Wert (NAV)
Der Nettovermögenswert von SVVC lag bei ungefähr 12,5 Millionen US -Dollar ab Ende des zweiten Quartals 2023, was zu einem NAN pro Anteil von übersetzt wird $5.10sowohl realisierte als auch nicht realisierte Gewinne reflektieren.
Leistungsmetriken
Die Leistung von SVVC kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich der folgenden:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtrendite (1 Jahr) | 15% |
| Gesamtrendite (3 Jahr) | 40% |
| Verteilungsrate | 4% |
Marktposition
SVVC konkurriert im Investmentfondssektor mit Schwerpunkt auf Technologie sowie andere Fonds, die möglicherweise ähnliche Strategien haben. Die aktuelle Marktkapitalisierung von SVVC beträgt ungefähr 15 Millionen Dollar.
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