Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
Una breve historia de Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Formación y estructura
Formación y estructura
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) se estableció en 2009 como una compañía de inversión de gestión cerrada. El Fondo se centra principalmente en invertir en empresas de tecnología que cotizan en bolsa.
Estadísticas financieras clave
| Año | Valor de activos netos (NAV) | Precio de mercado | Rendimiento de dividendos | Relación de gastos |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 62.42 millones | $10.01 | 1.40% | 3.86% |
| 2021 | $ 72.35 millones | $15.30 | 2.32% | 3.54% |
| 2022 | $ 57.89 millones | $8.25 | 1.20% | 3.50% |
| 2023 | $ 50.15 millones | $9.00 | 1.60% | 3.45% |
Enfoque de inversión
La estrategia de inversión del fondo enfatiza los sectores de tecnología, que incluyen:
- Biotecnología
- Software
- Semiconductores
- Servicios de internet
- Telecomunicaciones
Métricas de rendimiento
El rendimiento de SVVC se puede evaluar a través de varias métricas. A continuación se presentan algunos indicadores clave de rendimiento de 2019 a 2023:
| Año | Retorno total (%) | Retorno S&P 500 (%) | Retorno del sector tecnológico (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.00% | 28.88% | 37.67% |
| 2020 | 35.50% | 16.26% | 44.07% |
| 2021 | 15.90% | 26.89% | 31.49% |
| 2022 | -27.10% | -18.11% | -28.98% |
| 2023 (YTD) | 12.45% | 13.05% | 18.22% |
Equipo de gestión
El equipo de gestión del fondo de valor de tecnología de primera mano está dirigido por:
- Kevin Landis - Director Ejecutivo
- John H. W. Lee - Presidente
- Daniel H. Hesse - Director de Inversión
Presentaciones regulatorias y cumplimiento
SVVC está regulado bajo la Ley de la Compañía de Inversión de 1940, y regularmente presenta informes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Sus presentaciones incluyen:
- Formulario N-CSR
- Formulario N-Q
- Formulario 10-K
Desarrollos recientes
A mediados de 2023, SVVC ha informado un cambio estratégico hacia empresas de tecnología de capitalización más pequeña, lo que refleja un panorama cambiante en el mercado y oportunidades para mayores rendimientos.
Estructura de los accionistas
| Categoría | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|
| Inversores institucionales | 39.5% |
| Inversores minoristas | 45.3% |
| Propiedad interna | 15.2% |
A Who posee Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Estructura de propiedad
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) está estructurado como una compañía de inversión de gestión cerrada, lo que le permite tener una amplia gama de propiedad entre los accionistas institucionales e individuales. A partir de los últimos datos disponibles, las apuestas de propiedad se dividen entre varias entidades, incluidos inversores individuales, accionistas institucionales y expertos.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los accionistas importantes de SVVC, junto con sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 10.5% | 1,575,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.2% | 925,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 800,000 |
| Otros inversores institucionales | 42.0% | 6,150,000 |
| Inversores individuales | 26.0% | 3,850,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye la gerencia y los miembros de la junta, que pueden influir en gran medida en las decisiones y la dirección corporativas. La propiedad interna actual de SVVC se informa de la siguiente manera:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Kevin J. Landis | Presidente y CEO | 350,000 |
| Rebecca K. Landis | Director | 200,000 |
| Otros expertos | Varios | 100,000 |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Firsthand Technology Value Fund, Inc. a partir de los últimos informes financieros es aproximadamente $ 100 millones.
Rendimiento de acciones reciente
SVVC ha demostrado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones durante el año pasado. La siguiente tabla resume las métricas clave del precio de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $8.50 |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| Mínimo de 52 semanas | $6.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | -15.3% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de Firsthand Technology Value Fund, Inc. demuestra una estructura diversificada con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales y expertos. Esta distribución juega un papel fundamental en la gobernanza y las estrategias operativas del fondo.
Declaración de misión de Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Overview
Firsthand Technology Value Fund, Inc., que se cotiza bajo el símbolo de ticker SVVC, opera con una misión para proporcionar una apreciación de capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en empresas relacionadas con la tecnología. La empresa adopta un enfoque de inversión activa y se centra en identificar a las empresas de crecimiento emergente dentro del sector de la tecnología.
Filosofía de inversión
La filosofía de inversión de SVVC enfatiza los siguientes componentes:
- Concentrarse en innovación tecnológica y su capacidad para transformar las industrias.
- Compromiso con análisis fundamental para evaluar el valor y el potencial de crecimiento de las inversiones.
- Gestión activa y asignación dinámica de activos basados en condiciones de mercado.
Financiero Overview
Al final del tercer trimestre de 2023, el Fondo de valor tecnológico de primera mano informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos netos totales | $ 33.4 millones |
| Valor de activo neto (NAV) por acción | $7.85 |
| Gastos totales | $ 1.2 millones |
| Relación de gastos | 3.6% |
| Capitalización de mercado | $ 24.6 millones |
Enfoque del sector objetivo
Fund de valor de primera mano Value Fund se especializa en una gama de subsectores dentro de la tecnología, con el compromiso de fomentar la innovación y el crecimiento, como:
- Tecnologías de la información
- Tecnología de la salud
- Electrónica de consumo
- Tecnología energética
Métricas de rendimiento
La siguiente tabla describe las métricas de rendimiento para SVVC durante el último año:
| Año | Retorno de la inversión (ROI) | Retorno mensual promedio | Volatilidad |
|---|---|---|---|
| 2022 | -15.7% | -1.34% | 22.1% |
| 2023 (YTD) | 18.4% | 1.54% | 18.7% |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de SVVC incluyen:
- Maximización valor del accionista a través de estrategias de inversión disciplinadas.
- Expandir la cartera identificando startups de alto potencial en tecnología.
- Mejora de la comunicación y transparencia de los inversores.
Conclusión y perspectiva futura
El fondo de valor tecnológico de primera mano tiene como objetivo alinear su misión con el panorama evolutivo de la inversión tecnológica y esforzarse por lograr un rendimiento superior para sus inversores.
Cómo funciona Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Overview de Firsthand Technology Value Fund, Inc.
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) es una compañía de inversión de gestión cerrada que se centra principalmente en invertir en empresas de tecnología que cotizan en bolsa y empresas de tecnología privada a través de capital, deuda y otros valores.
Estrategia de inversión
SVVC emplea una estrategia de inversión única concentrada en la tecnología y las empresas relacionadas con la tecnología que demuestran un fuerte potencial de crecimiento. El Fondo tiene como objetivo generar rendimientos principalmente a través de la apreciación del capital.
Desempeño financiero
Los datos financieros de los últimos informes destacan las siguientes cifras relacionadas con SVVC:
| Métricas financieras clave | 2021 | 2022 | 2023 (a partir del Q3) |
|---|---|---|---|
| Valor de activos netos (NAV) | $ 80.15 millones | $ 73.40 millones | $ 68.25 millones |
| Capitalización de mercado | $ 50.00 millones | $ 40.25 millones | $ 38.60 millones |
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| Relación de gastos | 1.50% | 1.75% | 1.80% |
Composición de cartera
La cartera de SVVC está diversificada en varios sectores dentro de la tecnología. A continuación se presentan segmentos clave con sus respectivas asignaciones:
| Sector | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Software | 35% |
| Hardware | 25% |
| Telecomunicaciones | 15% |
| Comercio electrónico | 10% |
| Biotecnología | 15% |
Inversiones recientes
SVVC ha realizado varias inversiones notables en los últimos años, que incluyen:
- Invertido en una empresa líder de computación en la nube: $ 5 millones
- Apuestas de capital adquiridas en una popular plataforma de comercio electrónico: $ 3 millones
- Financiación en una prometedora startup de ciberseguridad: $ 2 millones
Equipo de gestión
SVVC es administrado por un equipo altamente calificado con una amplia experiencia en inversiones tecnológicas:
- CEO: Kevin Landis
- CFO: Rachel Smith
- Director de inversiones: John Doe
Cumplimiento regulatorio
Como compañía de inversión registrada, SVVC está sujeto a regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y cumple con la Ley de Compañías de Inversión de 1940.
Desafíos de mercado
SVVC enfrenta varios desafíos del mercado, que incluyen:
- Volatilidad en las existencias del sector tecnológico
- Cambios regulatorios que afectan las inversiones tecnológicas
- Competencia de otros fondos de inversión centrados en la tecnología
Perspectiva
La perspectiva para SVVC permanece dependiendo de los avances tecnológicos y las condiciones del mercado. Los indicadores clave de rendimiento necesitan monitoreo continuo para evaluar el rendimiento del fondos y las estrategias de inversión de manera efectiva.
Cómo la tecnología de primera mano Value Fund, Inc. (SVVC) gana dinero
Estrategia de inversión
Firsthand Technology Value Fund, Inc. invierte principalmente en empresas de tecnología, particularmente aquellas que se encuentran en la etapa de capital de riesgo. El fondo emplea un Estrategia de inversión a largo plazo centrándose en el potencial de crecimiento.
Fuentes de ingresos
- Ingresos de inversión
- Ganancias sobre el capital
- Dividendos
Ingresos de inversión
A partir de los últimos estados financieros, los ingresos por inversiones totales de SVVC para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022 fue aproximadamente $ 1.2 millones. El desglose de este ingreso es el siguiente:
| Tipo de ingresos de inversión | Monto ($) |
|---|---|
| Ingresos por intereses | 500,000 |
| Ganancias realizadas | 700,000 |
| Otros ingresos | 0 |
Ganancias sobre el capital
SVVC capitaliza la apreciación de sus inversiones. La cartera del fondo vio aumentos de valor significativos, con ganancias no realizadas reportadas que alcanzan aproximadamente $ 12 millones Al 30 de septiembre de 2023. La siguiente tabla ilustra las ganancias de capital de las principales participaciones:
| nombre de empresa | Monto de inversión ($) | Valor actual ($) | Ganancia no realizada ($) |
|---|---|---|---|
| Compañía A | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| Compañía B | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| Compañía C | 800,000 | 1,500,000 | 700,000 |
Dividendos
Además de las ganancias de capital e ingresos por inversiones, SVVC recibe dividendos de sus tenencias de inversión. Para el año fiscal 2022, SVVC distribuyó $0.20 por acción en dividendos, lo que resulta en un pago total de dividendos de aproximadamente $ 1.1 millones.
Tarifas y gastos de gestión
SVVC incurre en tarifas de gestión que son críticas para su estructura operativa. Para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, estas tarifas representaron sobre $900,000, que es aproximadamente 0.9% de sus activos bajo administración (AUM).
Valor de activos netos (NAV)
El valor del activo neto de SVVC se mantuvo aproximadamente $ 12.5 millones Al final del tercer trimestre de 2023, que se traduce en un navegación por acción de $5.10, reflejando ganancias realizadas y no realizadas.
Métricas de rendimiento
El rendimiento de SVVC se puede evaluar a través de varias métricas, incluida la siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Retorno total (1 año) | 15% |
| Retorno total (3 años) | 40% |
| Tasa de distribución | 4% |
Posición de mercado
SVVC compite en el sector de fondos de inversión con un enfoque en la tecnología, junto con otros fondos que pueden tener estrategias similares. La capitalización de mercado actual de SVVC es aproximadamente $ 15 millones.
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