Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
Un bref historique de Fund Value Fund, Inc. (SVVC) de première main (SVVC)
Formation et structure
Formation et structure
Fund Fund, Inc. (SVVC) (SVVC) de première main a été créé en 2009 en tant que société d'investissement en gestion de gamme à capital. Le fonds se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés technologiques cotées en bourse.
Statistiques financières clés
| Année | Valeur net de l'actif (NAV) | Prix du marché | Rendement des dividendes | Ratio de dépenses |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62,42 millions de dollars | $10.01 | 1.40% | 3.86% |
| 2021 | 72,35 millions de dollars | $15.30 | 2.32% | 3.54% |
| 2022 | 57,89 millions de dollars | $8.25 | 1.20% | 3.50% |
| 2023 | 50,15 millions de dollars | $9.00 | 1.60% | 3.45% |
Focus d'investissement
La stratégie d'investissement du Fonds met l'accent sur les secteurs de la technologie, notamment:
- Biotechnologie
- Logiciel
- Semi-conducteurs
- Services Internet
- Télécommunications
Métriques de performance
Les performances du SVVC peuvent être évaluées par diverses mesures. Vous trouverez ci-dessous quelques indicateurs de performance clés de 2019 à 2023:
| Année | Rendement total (%) | S&P 500 Retour (%) | Retour du secteur de la technologie (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.00% | 28.88% | 37.67% |
| 2020 | 35.50% | 16.26% | 44.07% |
| 2021 | 15.90% | 26.89% | 31.49% |
| 2022 | -27.10% | -18.11% | -28.98% |
| 2023 (YTD) | 12.45% | 13.05% | 18.22% |
Équipe de direction
L'équipe de gestion du Fonds de valeur technologique de première main est dirigée par:
- Kevin Landis - PDG
- John H. W. Lee - Président
- Daniel H. Hesse - Directeur de l'investissement
Dépôts réglementaires et conformité
SVVC est réglementé en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, et elle dépose régulièrement des rapports auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Ses dépôts comprennent:
- Formez N-CSR
- Formez N-Q
- Formulaire 10-K
Développements récents
À la mi-2023, SVVC a signalé un changement stratégique vers des sociétés technologiques plus petites, reflétant un paysage de marché en évolution et des opportunités de rendements plus élevés.
Structure des actionnaires
| Catégorie | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 39.5% |
| Investisseurs de détail | 45.3% |
| Propriété d'initié | 15.2% |
A qui possède Fund Value Fund, Inc. (SVVC) de première main (SVVC)
Structure de propriété
Fund Fund, Inc. (SVVC) de Firsthand Technology est structuré comme une société d'investissement de gestion de gamme à capital, ce qui lui permet d'avoir un éventail diversifié de propriété parmi les actionnaires institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, les enjeux de propriété sont divisés entre diverses entités, y compris les investisseurs individuels, les actionnaires institutionnels et les initiés.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les actionnaires importants de SVVC, ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs.
| Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 10.5% | 1,575,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.2% | 925,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 800,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 42.0% | 6,150,000 |
| Investisseurs individuels | 26.0% | 3,850,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend la gestion et les membres du conseil d'administration, ce qui peut considérablement influencer les décisions et l'orientation des entreprises. La propriété actuelle de l'initié de SVVC est signalée comme suit:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Kevin J. Landis | Président et chef de la direction | 350,000 |
| Rebecca K. Landis | Directeur | 200,000 |
| Autres initiés | Divers | 100,000 |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Fund Value Fund, Inc. 100 millions de dollars.
Performance de stock récent
SVVC a montré des fluctuations des performances des actions au cours de la dernière année. Le tableau suivant résume les mesures clés du cours des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $8.50 |
| 52 semaines de haut | $12.00 |
| 52 semaines de bas | $6.00 |
| Performance de l'année à jour | -15.3% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Le paysage de propriété de Firsthand Technology Value Fund, Inc. démontre une structure diversifiée avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et des initiés. Cette distribution joue un rôle essentiel dans la gouvernance et les stratégies opérationnelles du Fonds.
Énoncé de mission de Firstthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Overview
Fund Fund, Inc. de Firsthand Technology Value, se négociant sous le symbole de ticker SVVC, opère avec mission de fournir une appréciation à long terme du capital principalement grâce à des investissements dans des entreprises liées à la technologie. L'entreprise adopte une approche d'investissement active et se concentre sur l'identification des sociétés de croissance émergentes dans le secteur de la technologie.
Philosophie d'investissement
La philosophie d'investissement de SVVC met l'accent sur les composants suivants:
- Se concentrer sur innovation technologique et sa capacité à transformer les industries.
- Engagement à analyse fondamentale pour évaluer la valeur et le potentiel de croissance des investissements.
- Gestion active et allocation dynamique des actifs basés sur les conditions du marché.
Financier Overview
À la fin du troisième trimestre de 2023, le Fonds de valeur technologique de première main a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif net total | 33,4 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net (NAV) par action | $7.85 |
| Dépenses totales | 1,2 million de dollars |
| Ratio de dépenses | 3.6% |
| Capitalisation boursière | 24,6 millions de dollars |
Focus du secteur cible
Fonds de valeur technologique de première main est spécialisé dans une gamme de sous-secteurs au sein de la technologie, avec un engagement à favoriser l'innovation et la croissance, telles que:
- Informatique
- Technologie de santé
- Électronique grand public
- Technologie énergétique
Métriques de performance
Le tableau suivant décrit les mesures de performance de SVVC au cours de la dernière année:
| Année | Retour sur investissement (ROI) | Retour mensuel moyen | Volatilité |
|---|---|---|---|
| 2022 | -15.7% | -1.34% | 22.1% |
| 2023 (YTD) | 18.4% | 1.54% | 18.7% |
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de SVVC comprennent:
- Maximisation valeur des actionnaires Grâce à des stratégies d'investissement disciplinées.
- Élargir le portefeuille en identifiant startups à potentiel élevé dans la technologie.
- Améliorer la communication et la transparence des investisseurs.
Conclusion et perspectives futures
Le Fonds de valeur technologique de première main vise à aligner sa mission dans l'évolution du paysage de l'investissement technologique tout en s'efforçant d'atteindre des performances supérieures pour ses investisseurs.
Comment fonctionne Fund Fund, Inc. (SVVC) de première main (SVVC)
Overview de Fund Value Fund de première main, Inc.
Fund Fund, Inc. (SVVC) de Firsthand Technology est une société d'investissement de gestion à terme qui se concentre principalement sur l'investissement dans des sociétés technologiques cotées en bourse et des sociétés technologiques privées par le biais de capitaux propres, de dettes et d'autres titres.
Stratégie d'investissement
SVVC utilise une stratégie d'investissement unique concentrée sur la technologie et les entreprises liées à la technologie qui démontrent un fort potentiel de croissance. Le Fonds vise à générer des rendements principalement grâce à l'appréciation du capital.
Performance financière
Les données financières des derniers rapports mettent en évidence les chiffres suivants liés à SVVC:
| Mesures financières clés | 2021 | 2022 | 2023 (au Q3) |
|---|---|---|---|
| Valeur net de l'actif (NAV) | 80,15 millions de dollars | 73,40 millions de dollars | 68,25 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 50,00 millions de dollars | 40,25 millions de dollars | 38,60 millions de dollars |
| Rendement annuel sur le dividende | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| Ratio de dépenses | 1.50% | 1.75% | 1.80% |
Composition de portefeuille
Le portefeuille de SVVC est diversifié dans divers secteurs de la technologie. Vous trouverez ci-dessous des segments clés avec leurs allocations respectives:
| Secteur | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Logiciel | 35% |
| Matériel | 25% |
| Télécommunications | 15% |
| Commerce électronique | 10% |
| Biotechnologie | 15% |
Investissements récents
SVVC a fait plusieurs investissements notables ces dernières années, notamment:
- Investi dans une société de cloud computing de premier plan - 5 millions de dollars
- Ettaches d'actions acquises dans une plate-forme de commerce électronique populaire - 3 millions de dollars
- Financement dans une startup de cybersécurité prometteuse - 2 millions de dollars
Équipe de direction
SVVC est géré par une équipe hautement qualifiée avec une vaste expérience des investissements technologiques:
- PDG: Kevin Landis
- CFO: Rachel Smith
- Directeur des investissements: John Doe
Conformité réglementaire
En tant que société d'investissement enregistrée, SVVC est soumis à des réglementations de la Securities and Exchange Commission (SEC) et se conforme à la loi de 1940 sur les sociétés d'investissement.
Défis de marché
SVVC fait face à divers défis du marché, notamment:
- Volatilité des actions du secteur technologique
- Changements réglementaires impactant les investissements technologiques
- Concurrence provenant d'autres fonds d'investissement axés sur la technologie
Perspectives
Les perspectives du SVVC restent subordonnées aux progrès technologiques et aux conditions du marché. Les indicateurs de performance clés nécessitent une surveillance continue pour évaluer efficacement les stratégies de performance des fonds et d'investissement.
Comment Fund Value Fund, Inc. (SVVC) fait de l'argent
Stratégie d'investissement
Fund Fund, Inc. de Firsthand Technology, Inc. investit principalement dans des entreprises technologiques, en particulier celles qui sont en phase de capital-risque. Le fonds emploie un stratégie d'investissement à long terme se concentrer sur le potentiel de croissance.
Sources de revenus
- Revenus de placement
- Gains en capital
- Dividendes
Revenus de placement
Depuis les derniers états financiers, le revenu de placement total de SVVC pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 était approximativement 1,2 million de dollars. La rupture de ce revenu est la suivante:
| Type de revenu de placement | Montant ($) |
|---|---|
| Revenu d'intérêt | 500,000 |
| Gains réalisés | 700,000 |
| Autres revenus | 0 |
Gains en capital
SVVC capitalise sur l'appréciation de ses investissements. Le portefeuille du fonds a connu des augmentations de valeur significatives, les gains non réalisés signalés atteignant approximativement 12 millions de dollars Au 30 septembre 2023. Le tableau suivant illustre les gains en capital des principaux avoirs:
| Nom de l'entreprise | Montant d'investissement ($) | Valeur actuelle ($) | Gain non réalisé ($) |
|---|---|---|---|
| Entreprise A | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| Entreprise B | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| Compagnie C | 800,000 | 1,500,000 | 700,000 |
Dividendes
En plus des gains en capital et des revenus de placement, SVVC reçoit des dividendes de ses avoirs en placement. Pour l'exercice 2022, SVVC a distribué $0.20 par action en dividendes, résultant en un versement total de dividendes d'environ 1,1 million de dollars.
Frais et dépenses de gestion
SVVC engage des frais de gestion qui sont essentiels à sa structure opérationnelle. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, ces frais représentaient environ $900,000, qui est approximativement 0.9% de leurs actifs sous gestion (AUM).
Valeur net de l'actif (NAV)
La valeur de l'actif net du SVVC se tenait à peu près 12,5 millions de dollars À la fin du troisième trimestre 2023, qui se traduit par une navigation par action $5.10, reflétant les gains réalisés et non réalisés.
Métriques de performance
Les performances de SVVC peuvent être évaluées par diverses mesures, y compris les éléments suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Retour total (1 an) | 15% |
| Retour total (3 ans) | 40% |
| Taux de distribution | 4% |
Position sur le marché
SVVC participe au secteur des fonds d'investissement en mettant l'accent sur la technologie, aux côtés d'autres fonds qui peuvent avoir des stratégies similaires. La capitalisation boursière actuelle du SVVC est approximativement 15 millions de dollars.
Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support