Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) Bundle
Uma breve história do Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc. (SVVC)
Formação e estrutura
Formação e estrutura
O FirtHand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) foi estabelecido em 2009 como uma empresa de investimento em gestão fechada. O fundo se concentra principalmente em investir em empresas de tecnologia de capital aberto.
Principais estatísticas financeiras
| Ano | Valor líquido do ativo (NAV) | Preço de mercado | Rendimento de dividendos | Taxa de despesa |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | US $ 62,42 milhões | $10.01 | 1.40% | 3.86% |
| 2021 | US $ 72,35 milhões | $15.30 | 2.32% | 3.54% |
| 2022 | US $ 57,89 milhões | $8.25 | 1.20% | 3.50% |
| 2023 | US $ 50,15 milhões | $9.00 | 1.60% | 3.45% |
Foco de investimento
A estratégia de investimento do fundo enfatiza os setores de tecnologia, incluindo:
- Biotecnologia
- Software
- Semicondutores
- Serviços de Internet
- Telecomunicações
Métricas de desempenho
O desempenho do SVVC pode ser avaliado através de várias métricas. Abaixo estão alguns indicadores importantes de desempenho de 2019 a 2023:
| Ano | Retorno total (%) | S&P 500 Retorno (%) | Retorno do setor de tecnologia (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.00% | 28.88% | 37.67% |
| 2020 | 35.50% | 16.26% | 44.07% |
| 2021 | 15.90% | 26.89% | 31.49% |
| 2022 | -27.10% | -18.11% | -28.98% |
| 2023 (YTD) | 12.45% | 13.05% | 18.22% |
Equipe de gerenciamento
A equipe de gerenciamento do Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão é liderada por:
- Kevin Landis - CEO
- John H. W. Lee - Presidente
- Daniel H. Hesse - Diretor de Investimento
Registros regulatórios e conformidade
O SVVC é regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e arquiva regularmente relatórios com a Securities and Exchange Commission (SEC). Seus registros incluem:
- Formulário N-CSR
- Formulário n-Q
- Formulário 10-K
Desenvolvimentos recentes
Em meados de 2023, a SVVC relatou uma mudança estratégica em direção às empresas de tecnologia menor, refletindo um cenário em mudança do mercado e oportunidades para retornos mais altos.
Estrutura dos acionistas
| Categoria | Porcentagem de propriedade (%) |
|---|---|
| Investidores institucionais | 39.5% |
| Investidores de varejo | 45.3% |
| Propriedade interna | 15.2% |
A OMS é o proprietário da Tecnologia em primeira mão Fund, Inc. (SVVC)
Estrutura de propriedade
O Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc. (SVVC) é estruturado como uma empresa de investimento em gestão fechada, que permite ter uma gama diversificada de propriedade entre acionistas institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, as participações de propriedade são divididas entre várias entidades, incluindo investidores individuais, acionistas institucionais e especialistas.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os acionistas significativos da SVVC, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Company | 10.5% | 1,575,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 1,460,000 |
| State Street Corporation | 6.2% | 925,000 |
| Invesco Ltd. | 5.5% | 800,000 |
| Outros investidores institucionais | 42.0% | 6,150,000 |
| Investidores individuais | 26.0% | 3,850,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui membros da gerência e do conselho, o que pode influenciar bastante as decisões e a direção corporativas. A atual propriedade privilegiada do SVVC é relatada da seguinte forma:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Kevin J. Landis | Presidente e CEO | 350,000 |
| Rebecca K. Landis | Diretor | 200,000 |
| Outros insiders | Vários | 100,000 |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado do Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc., a partir dos mais recentes relatórios financeiros, é aproximadamente US $ 100 milhões.
Desempenho recente de ações
O SVVC mostrou flutuações no desempenho das ações no ano passado. A tabela a seguir resume as principais métricas do preço das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $8.50 |
| 52 semanas de altura | $12.00 |
| 52 semanas baixo | $6.00 |
| Desempenho no ano | -15.3% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade do Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc. demonstra uma estrutura diversificada com riscos significativos mantidos por investidores e insiders institucionais. Essa distribuição desempenha um papel crítico nas estratégias de governança e operacional do fundo.
Declaração de missão de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc. (SVVC)
Overview
O Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc., negociando sob o símbolo do símbolo SVVC, opera com a missão de fornecer valorização de capital de longo prazo principalmente por meio de investimentos em empresas relacionadas à tecnologia. A empresa adota uma abordagem de investimento ativo e se concentra na identificação de empresas emergentes em crescimento no setor de tecnologia.
Filosofia de investimento
A filosofia de investimento da SVVC enfatiza os seguintes componentes:
- Focar em inovação tecnológica e sua capacidade de transformar as indústrias.
- Compromisso com análise fundamental para avaliar o valor e o potencial de crescimento dos investimentos.
- Gerenciamento ativo e alocação dinâmica de ativos baseados nas condições de mercado.
Financeiro Overview
No final do terceiro trimestre de 2023, o Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 33,4 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) por ação | $7.85 |
| Despesas totais | US $ 1,2 milhão |
| Taxa de despesa | 3.6% |
| Capitalização de mercado | US $ 24,6 milhões |
Foco no setor alvo
O Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão é especializado em uma série de subsetores dentro da tecnologia, com o compromisso de promover a inovação e o crescimento, como:
- Tecnologia da Informação
- Tecnologia de saúde
- Eletrônica de consumo
- Tecnologia de energia
Métricas de desempenho
A tabela a seguir descreve as métricas de desempenho para SVVC no último ano:
| Ano | Retorno do investimento (ROI) | Retorno mensal médio | Volatilidade |
|---|---|---|---|
| 2022 | -15.7% | -1.34% | 22.1% |
| 2023 (YTD) | 18.4% | 1.54% | 18.7% |
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos da SVVC incluem:
- Maximizando valor do acionista através de estratégias de investimento disciplinadas.
- Expandindo o portfólio identificando startups de alto potencial em tecnologia.
- Melhorando a comunicação e a transparência dos investidores.
Conclusão e perspectiva futura
O Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão pretende alinhar sua missão com o cenário em evolução do investimento em tecnologia, enquanto se esforça para obter desempenho superior para seus investidores.
Como funciona
Overview do Fundo de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc.
O Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC) é uma empresa de investimento em gestão fechada que se concentra principalmente em investir em empresas de tecnologia de capital aberto e empresas de tecnologia privada por meio de ações, dívidas e outros valores mobiliários.
Estratégia de investimento
A SVVC emprega uma estratégia de investimento única, concentrada em empresas relacionadas à tecnologia e à tecnologia que demonstram forte potencial de crescimento. O Fundo visa gerar retornos principalmente por meio da apreciação de capital.
Desempenho financeiro
Os dados financeiros dos relatórios mais recentes destacam as seguintes figuras relacionadas ao SVVC:
| Principais métricas financeiras | 2021 | 2022 | 2023 (a partir do Q3) |
|---|---|---|---|
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 80,15 milhões | US $ 73,40 milhões | US $ 68,25 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 50,00 milhões | US $ 40,25 milhões | US $ 38,60 milhões |
| Rendimento anual de dividendos | 3.00% | 2.50% | 2.30% |
| Taxa de despesa | 1.50% | 1.75% | 1.80% |
Composição do portfólio
O portfólio da SVVC é diversificado em vários setores da tecnologia. Abaixo estão os principais segmentos com suas respectivas alocações:
| Setor | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Software | 35% |
| Hardware | 25% |
| Telecomunicações | 15% |
| Comércio eletrônico | 10% |
| Biotecnologia | 15% |
Investimentos recentes
A SVVC fez vários investimentos notáveis nos últimos anos, incluindo:
- Investido em uma empresa líder de computação em nuvem - US $ 5 milhões
- Aquisições adquiridas em uma popular plataforma de comércio eletrônico - US $ 3 milhões
- Financiamento em uma startup promissora de segurança cibernética - US $ 2 milhões
Equipe de gerenciamento
O SVVC é gerenciado por uma equipe altamente qualificada, com vasta experiência em investimentos em tecnologia:
- CEO: Kevin Landis
- CFO: Rachel Smith
- Diretor de Investimento: John Doe
Conformidade regulatória
Como empresa de investimento registrada, a SVVC está sujeita a regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e cumpre a Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Desafios de mercado
O SVVC enfrenta vários desafios de mercado, incluindo:
- Volatilidade em ações do setor de tecnologia
- Alterações regulatórias que afetam os investimentos em tecnologia
- Concorrência de outros fundos de investimento com foco na tecnologia
Panorama
As perspectivas para o SVVC permanecem dependentes de avanços tecnológicos e condições de mercado. Os principais indicadores de desempenho precisam de monitoramento contínuo para avaliar as estratégias de desempenho e investimento do fundo de maneira eficaz.
Como a Tecnologia em primeira mão Fund, Inc. (SVVC) ganha dinheiro
Estratégia de investimento
O Funds de Valor da Tecnologia em primeira mão, Inc. investe principalmente em empresas de tecnologia, particularmente aquelas que estão no cenário de capital de risco. O fundo emprega um Estratégia de investimento de longo prazo focando no potencial de crescimento.
Fontes de receita
- Receita de investimento
- Ganhos de capital
- Dividendos
Receita de investimento
A partir das mais recentes demonstrações financeiras, a receita total de investimento da SVVC para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, foi aproximadamente US $ 1,2 milhão. A repartição dessa renda é a seguinte:
| Tipo de receita de investimento | Valor ($) |
|---|---|
| Receita de juros | 500,000 |
| Ganhos realizados | 700,000 |
| Outra renda | 0 |
Ganhos de capital
A SVVC capitaliza a apreciação de seus investimentos. O portfólio do Fundo viu aumentar o valor significativo, com ganhos não realizados relatados atingindo aproximadamente US $ 12 milhões Em 30 de setembro de 2023. A tabela a seguir ilustra os ganhos de capital das principais participações:
| nome da empresa | Valor do investimento ($) | Valor atual ($) | Ganho não realizado ($) |
|---|---|---|---|
| Empresa a | 2,000,000 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| Empresa b | 1,500,000 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| Empresa c | 800,000 | 1,500,000 | 700,000 |
Dividendos
Além dos ganhos de capital e receita de investimento, a SVVC recebe dividendos de suas participações em investimentos. Para o ano fiscal de 2022, SVVC distribuiu $0.20 por ação nos dividendos, resultando em um pagamento total de dividendos de aproximadamente US $ 1,1 milhão.
Taxas e despesas de gerenciamento
O SVVC incorre em taxas de gerenciamento críticas para sua estrutura operacional. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, essas taxas foram responsáveis por cerca de $900,000, que é aproximadamente 0.9% de seus ativos sob gestão (AUM).
Valor líquido do ativo (NAV)
O valor líquido do ativo do SVVC ficou aproximadamente US $ 12,5 milhões No final do terceiro trimestre de 2023, que se traduz em um NAV por ação de $5.10, refletindo ganhos realizados e não realizados.
Métricas de desempenho
O desempenho do SVVC pode ser avaliado através de várias métricas, incluindo o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Retorno total (1 ano) | 15% |
| Retorno total (3 anos) | 40% |
| Taxa de distribuição | 4% |
Posição de mercado
O SVVC compete no setor de fundos de investimento, com foco na tecnologia, juntamente com outros fundos que podem ter estratégias semelhantes. A capitalização de mercado atual do SVVC é aproximadamente US $ 15 milhões.
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