ستانلي بلاك & شركة Decker, Inc. (SWK): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة ستانلي بلاك اند ديكر

شركة Overview

تعد شركة Stanley Black & Decker, Inc. شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأدوات والأجهزة والمنتجات الأمنية. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأدوات والأدوات الخارجية والصناعية والأمن.

الأداء المالي

اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Stanley Black & Decker عن المعالم المالية التالية:

أداء القطاع

وفي الربع الثالث من عام 2024، كان الأداء عبر القطاعات الرئيسية على النحو التالي:

توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين

لقد أعادت شركة Stanley Black & Decker القيمة باستمرار إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وكانت التوزيعات النقدية المعلنة هي:

• الربع الثالث من عام 2024: 0.82 دولار للسهم العادي
• الربع الثالث من عام 2023: 0.81 دولار للسهم العادي

موقف الديون والسيولة

اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 6.15 مليار دولار أمريكي، مع وضع سيولة قوي ينعكس في النقد وما يعادله بقيمة إجمالية تبلغ 298.7 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة أيضًا برنامج أوراق تجارية بقيمة 3.5 مليار دولار، منها 387.3 مليون دولار مستحقة حتى نفس التاريخ.

التطورات الأخيرة

في يونيو 2024، قامت شركة Stanley Black & Decker بتعديل تسهيلاتها الائتمانية الملتزم بها لمدة خمس سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، وإنشاء تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي مدتها خمس سنوات لتعزيز السيولة والمرونة.

موقف السوق والاستراتيجية

تواصل الشركة التركيز على تحديد أولويات العلامة التجارية والاستثمار في فئات المنتجات الرئيسية مع إدارة التكاليف بشكل فعال لزيادة الربحية.

من يملك شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) بهيكل ملكية متنوع مع تمثيل كبير للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:

ملكية المطلعين

تعتبر ملكية المطلعين في شركة Stanley Black & Decker متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يلي تقريبًا:

• نسبة ملكية المطلعين: 1.00%
• عدد الأسهم المملوكة من قبل المطلعين: 1.5 مليون سهم

أداء الأسهم والقيمة السوقية

اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Stanley Black & Decker مكانته في السوق:

• سعر السهم الحالي: $87.50
• القيمة السوقية: 13.20 مليار دولار
• نطاق 52 أسبوع: $72.00 - $110.00

معلومات الأرباح

لدى شركة Stanley Black & Decker سياسة توزيع أرباح متسقة، مع التفاصيل التالية لعام 2024:

• الأرباح السنوية لكل سهم: $3.24
• عائد الأرباح: 3.71%
• نسبة توزيع الأرباح: 60%

التطورات الأخيرة

في عام 2024، خضعت شركة Stanley Black & Decker لعملية إعادة هيكلة وتصفية، مما أثر على الملكية وديناميكيات السوق:

• تجريد أعمال البنية التحتية: تم الانتهاء منه في أبريل 2024، حيث جمع ما يقرب من 735.6 مليون دولار من صافي العائدات.
• رسوم إعادة الهيكلة: إجمالي 66.9 مليون دولار أمريكي تم الاعتراف به في عام 2024، ويتعلق بشكل أساسي بإنهاء الخدمة وإغلاق المرافق.

مالي Overview

تشير أحدث النتائج المالية إلى المقاييس الرئيسية التالية:

خاتمة

يعكس هيكل ملكية شركة Stanley Black & Decker, Inc. الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة للأفراد، مع استراتيجيات مستمرة تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الهيكلة الإستراتيجية.

بيان مهمة شركة ستانلي بلاك آند ديكر (SWK).

شركة Overview

تعد شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) شركة رائدة عالميًا في مجال الأدوات وحلول التخزين والحلول الصناعية والأمنية، مع الالتزام بالابتكار والاستدامة. وتتمثل مهمتها في توفير منتجات عالية الجودة تعزز الإنتاجية والسلامة لعملائها.

بيان المهمة

يؤكد بيان مهمة شركة Stanley Black & Decker على الالتزام بالابتكار والتركيز على العملاء والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائها ومساهميها من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستانلي بلاك آند ديكر عن رقم مبيعات صافي قدره 3.751 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.954 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي صافي المبيعات لعام 2024 حتى تاريخه 11.645 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.045 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بانخفاض قدره 3% تقريبًا.

أداء القطاع

تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين يمكن الإبلاغ عنهما: الأدوات والأدوات الخارجية والصناعية. وفيما يلي ملخص للأداء المالي حسب القطاع لعام 2024:

مقاييس الربحية

وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 1.121 مليار دولار، وهو ما يمثل 29.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 1.061 مليار دولار أو 26.8% من صافي المبيعات في الربع الثالث من عام 2023. وتعزى الزيادة في هامش الربح الإجمالي إلى تحسينات سلسلة التوريد و مبادرات إدارة التكاليف.

التكلفة والنفقات

وسجلت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 3.661 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.010 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 790.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 791.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.

التدفق النقدي والسيولة

بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 285.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 443.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية المقدمة من العمليات حتى تاريخه 427.8 مليون دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 422.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

التوقعات المالية لعام 2024

قامت شركة Stanley Black & Decker بتحديث إرشاداتها لعام 2024، وتتوقع أن تتراوح ربحية السهم المخففة بين 1.15 دولارًا و1.75 دولارًا على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا. من المتوقع أن يتراوح هدف توليد التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 650 مليون دولار و850 مليون دولار.

مبادرات إعادة الهيكلة

كجزء من جهود إعادة الهيكلة المستمرة، اعترفت شركة Stanley Black & Decker بصافي رسوم إعادة الهيكلة بقيمة 66.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع توفير صافي تكاليف سنوي متوقع يبلغ حوالي 122 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025.

موقف السوق

تواصل شركة Stanley Black & Decker الحفاظ على مكانتها القوية في السوق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، بهدف تعزيز رضا العملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.

مشاركة الموظفين ومسؤولية الشركة

تؤكد الشركة على التزامها بمشاركة الموظفين ومسؤولية الشركة، والسعي من أجل قوى عاملة متنوعة وممارسات مستدامة بيئيًا.

خاتمة

يتضمن بيان مهمة شركة Stanley Black & Decker تفانيها في الجودة والابتكار ورضا العملاء، وهو ما ينعكس في أدائها التشغيلي ومبادراتها الإستراتيجية.

كيف تعمل شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).

شركة Overview

تعمل شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) من خلال قطاعين رئيسيين: الأدوات والأماكن الخارجية والصناعية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 11.645 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى، بانخفاض من 12.045 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3٪ مدفوعًا بانخفاض بنسبة 2٪ من تجريد البنية التحتية و1. % انخفاض في الحجم.

الأداء المالي

وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستانلي بلاك آند ديكر عن صافي مبيعات بلغت 3.751 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 3.954 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5٪. وبلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 1.121 مليار دولار، أو 29.9% من صافي المبيعات، بزيادة من 1.061 مليار دولار، أو 26.8% في العام السابق.

تحليل القطاع

شهد قطاع الأدوات والأماكن الخارجية، الذي يشكل غالبية إيرادات الشركة، مبيعات صافية بلغت 3.263 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 3.355 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت أرباح هذا القسم 327.5 مليون دولار أمريكي، أو 10.0٪ من صافي المبيعات. مقارنة بـ 273.4 مليون دولار، أو 8.1% من صافي المبيعات في العام السابق. أعلن القطاع الصناعي عن صافي مبيعات بقيمة 488.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 598.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع ربح قطاعي قدره 70.2 مليون دولار أمريكي، أو 14.4٪ من صافي المبيعات.

التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 285.8 مليون دولار، بانخفاض من 443.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت التدفقات النقدية المقدمة من العمليات حتى تاريخه 427.8 مليون دولار في عام 2024، بارتفاع طفيف من 422.0 مليون دولار في عام 2023. بلغ التدفق للربع الثالث من عام 2024 199.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 364.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.

إعادة الهيكلة وتوفير التكاليف

في عام 2024، اعترفت الشركة بصافي رسوم إعادة الهيكلة بقيمة 66.9 مليون دولار أمريكي، والتي تتعلق بشكل أساسي بتكاليف إنهاء الخدمة ورسوم إغلاق المنشأة. يبلغ صافي الوفورات السنوية المتوقعة في التكاليف من إجراءات إعادة الهيكلة هذه حوالي 122 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 107 ملايين دولار أمريكي في قطاع الأدوات والأماكن الخارجية و6 ملايين دولار أمريكي في القطاع الصناعي.

التوقعات لعام 2024

وتتوقع الشركة أن تصل ربحية السهم المخففة إلى ما يقرب من 1.15 دولارًا أمريكيًا إلى 1.75 دولارًا أمريكيًا على أساس مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، والتي تم تضييقها من التقدير السابق البالغ 0.90 دولارًا أمريكيًا إلى 2.00 دولارًا أمريكيًا. ومن المتوقع أن يتراوح هدف توليد التدفق النقدي الحر لعام 2024 بين 650 مليون دولار و850 مليون دولار.

كيف تجني شركة Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) الأموال

قطاعات الأعمال Overview

تعمل شركة Stanley Black & Decker بشكل أساسي من خلال قطاعي أعمال: الأدوات والأماكن الخارجية والصناعية. في عام 2023، حقق قطاع الأدوات والأنشطة الخارجية إيرادات سنوية قدرها 13.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 85% من إجمالي إيرادات الشركة، في حين ساهم القطاع الصناعي، بما في ذلك أعمال البنية التحتية 15% بإيرادات سنوية تبلغ 2.4 مليار دولار.

توليد الإيرادات

تستمد إيرادات الشركة بشكل أساسي من بيع الأدوات الكهربائية والأدوات اليدوية والملحقات ومعدات الطاقة الخارجية. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستانلي بلاك آند ديكر عن صافي مبيعات بلغت 3.751 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.954 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس 5% ينقص. وحتى الآن، بلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11.645 مليار دولار، بانخفاض 3% من 12.045 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

تحليل إجمالي الربح

في الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة ستانلي بلاك آند ديكر ربحًا إجماليًا قدره 1.121 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 29.9% من صافي المبيعات بزيادة من 26.8% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الربح 3.370 مليار دولار، أو 28.9% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 23.5% في نفس الفترة من عام 2023.

أداء القطاع

الأدوات والجزء الخارجي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الأدوات والأنشطة الخارجية عن صافي مبيعات بلغت 3.263 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 3.355 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي. بلغت أرباح القطاع لهذا الربع 327.5 مليون دولار 10.0% من صافي المبيعات، ارتفاعا من 8.1% في الربع الثالث من عام 2023.

القطاع الصناعي

بلغ صافي مبيعات القطاع الصناعي 488.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 598.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مع ربح قطاعي قدره 70.2 مليون دولار أمريكي، أو 14.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 10.4% في نفس الربع من العام السابق.

هيكل التكلفة

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 2.6307 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى نفقات إجمالية قدرها 3.6618 مليار دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بمبلغ 790 مليون دولار.

التدفق النقدي والسيولة

بلغ التدفق النقدي لشركة Stanley Black & Decker من الأنشطة التشغيلية في الربع الثالث من عام 2024 285.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 443.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الحر لنفس الربع 199.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 364.0 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.

مصاريف الديون والفوائد

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Stanley Black & Decker عن مصروفات فائدة بقيمة 131.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 144.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل، بما في ذلك الجزء الحالي، 6.104 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.

مدفوعات الأرباح

أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.81 دولار أمريكي لكل سهم عادي في عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 121.8 مليون دولار أمريكي لهذا الربع.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.