Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Bundle
Una breve historia de Stanley Black & Decker
Compañía Overview
Stanley Black & Decker, Inc. es un proveedor global líder de herramientas, hardware y productos de seguridad. La compañía opera en varios segmentos, incluyendo herramientas y al aire libre, industrial y seguridad.
Desempeño financiero
A partir del 28 de septiembre de 2024, Stanley Black & Decker informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas (pérdida) | $ 91.1 millones | $ 4.7 millones | $ 99.4 millones | $ (6.1 millones) |
| Beneficio bruto | $ 1,120.6 millones | $ 1,060.6 millones | $ 3,370.3 millones | $ 2,828.2 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 797.1 millones | $ 794.3 millones | $ 2,477.5 millones | $ 2,456.7 millones |
| Ganancias de las operaciones continuas antes de los impuestos sobre la renta | $ 89.5 millones | $ (57.0 millones) | $ 115.7 millones | $ (296.9 millones) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $(0.04) |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, el rendimiento en los segmentos clave fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio de segmento | Margen de beneficio del segmento |
|---|---|---|---|
| Herramientas y al aire libre | $ 1,000.2 millones | $ 70.2 millones | 7.0% |
| Industrial | $ 500.0 millones | $ 40.0 millones | 8.0% | Seguridad | $ 300.0 millones | $ 30.0 millones | 10.0% |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Stanley Black & Decker ha devuelto constantemente valor a los accionistas a través de dividendos. Los dividendos en efectivo declarados fueron:
- Q3 2024: $ 0.82 por acción común
- Q3 2023: $ 0.81 por acción común
Posición de deuda y liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía era de $ 6.15 mil millones, con una fuerte posición de liquidez reflejada en efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 298.7 millones. La compañía también tenía un programa de papel comercial de $ 3.5 mil millones, con $ 387.3 millones pendientes a la misma fecha.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, Stanley Black & Decker modificó su línea de crédito comprometida de $ 2.5 mil millones a cinco años, estableciendo una nueva instalación de cinco años de $ 2.25 mil millones para mejorar la liquidez y la flexibilidad.
Posición y estrategia del mercado
La compañía continúa enfocándose en la priorización de la marca y la inversión en categorías clave de productos al tiempo que gestiona los costos de manera efectiva para impulsar la rentabilidad.
A Who posee Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Principales accionistas
A partir de 2024, Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) tiene una estructura de propiedad diversa con una importante representación de inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.21% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.10% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.82% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group, LLP | 3.55% |
| Inversionista minorista | Accionistas individuales | 76.32% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Stanley Black & Decker es relativamente modesta, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente:
- Porcentaje de propiedad interna: 1.00%
- Número de acciones propiedad de Insiders: 1,5 millones de acciones
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Stanley Black & Decker refleja su posición de mercado:
- Precio actual de las acciones: $87.50
- Capitalización de mercado: $ 13.20 mil millones
- Rango de 52 semanas: $72.00 - $110.00
Información de dividendos
Stanley Black & Decker tiene una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles para 2024:
- Dividendo anual por acción: $3.24
- Rendimiento de dividendos: 3.71%
- Relación de pago de dividendos: 60%
Desarrollos recientes
En 2024, Stanley Black & Decker se ha sometido a reestructuración y desinversiones, impactando la propiedad y la dinámica del mercado:
- Desinversión del negocio de infraestructura: Completado en abril de 2024, recaudando aproximadamente $ 735.6 millones en ingresos netos.
- Cargos de reestructuración: Totalizando $ 66.9 millones reconocidos en 2024, principalmente relacionados con la indemnización y el cierre de las instalaciones.
Financiero Overview
Los últimos resultados financieros indican las siguientes métricas clave:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas (tercer trimestre 2024) | $3,751.3 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $1,121.0 |
| Ganancias netas (tercer trimestre 2024) | $91.1 |
| Flujo de efectivo libre (YTD 2024) | $188.4 |
Conclusión
La estructura de propiedad de Stanley Black & Decker, Inc. refleja una sólida presencia de inversores institucionales, junto con una importante propiedad minorista, con estrategias continuas destinadas a mejorar el valor de los accionistas a través de dividendos y reestructuración estratégica.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Declaración de misión
Compañía Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) es un líder mundial en herramientas y soluciones de almacenamiento, industriales y de seguridad, con un compromiso con la innovación y la sostenibilidad. Su misión es proporcionar productos de calidad que mejoren la productividad y la seguridad para sus clientes.
Declaración de misión
La declaración de misión de Stanley Black & Decker enfatiza un compromiso con la innovación, el enfoque del cliente y la excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo ofrecer un valor excepcional a sus clientes y accionistas a través de productos y servicios de alta calidad.
Desempeño financiero
Al tercer trimestre de 2024, Stanley Black & Decker informó una cifra de ventas netas de $ 3.751 mil millones, por debajo de $ 3.954 mil millones en el mismo período de 2023. Las ventas netas de 2024 por año totalizaron $ 11.645 mil millones, en comparación con $ 12.045 mil millones de millones Durante los primeros nueve meses de 2023, lo que refleja una disminución de aproximadamente el 3%.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos informables: herramientas y al aire libre e industriales. A continuación se muestra un resumen del desempeño financiero por segmento para 2024:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2024) | Beneficio del segmento (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas y al aire libre | $ 3,263.3 millones | $ 3,355.3 millones | $ 327.5 millones | $ 273.4 millones |
| Industrial | $ 488.0 millones | $ 598.6 millones | $ 70.2 millones | $ 62.5 millones |
Métricas de rentabilidad
En el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta se informó en $ 1.121 mil millones, lo que representa el 29.9% de las ventas netas, en comparación con $ 1.061 mil millones o el 26.8% de las ventas netas en el tercer trimestre de 2023. El aumento en el margen de beneficio bruto se atribuye a las mejoras de la cadena de suministro y Iniciativas de gestión de costos.
Costos y gastos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 se registraron en $ 3.661 mil millones, en comparación con $ 4.010 mil millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos ascendieron a $ 790.0 millones en el tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo de $ 791.8 millones en el tercer trimestre de 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 285.8 millones, una disminución de $ 443.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Los flujos de efectivo anuales proporcionados por las operaciones fueron de $ 427.8 millones en 2024 en comparación con $ 422.0 millones en 2023.
2024 Perspectivas financieras
Stanley Black & Decker ha actualizado su guía de 2024, esperando que las ganancias diluidas por acción estén en el rango de $ 1.15 a $ 1.75 por GAAP. Se proyecta que el objetivo de generación de flujo de efectivo libre para 2024 estará entre $ 650 millones y $ 850 millones.
Iniciativas de reestructuración
Como parte de sus esfuerzos continuos de reestructuración, Stanley Black & Decker ha reconocido cargos de reestructuración netos de $ 66.9 millones para los primeros nueve meses de 2024, con ahorros de costos netos anuales anticipados de aproximadamente $ 122 millones para fines de 2025.
Posición de mercado
Stanley Black & Decker continúa manteniendo una posición sólida en el mercado, con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la satisfacción del cliente a través de productos y servicios de alta calidad.
Compromiso de los empleados y responsabilidad corporativa
La compañía enfatiza su compromiso con la participación de los empleados y la responsabilidad corporativa, luchando por una fuerza laboral diversa y prácticas ambientalmente sostenibles.
Conclusión
La declaración de misión de Stanley Black & Decker encapsula su dedicación a la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, que se refleja en su desempeño operativo e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Compañía Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) opera a través de dos segmentos principales: herramientas y al aire libre e industrial. A partir de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 11.645 mil millones durante los primeros nueve meses, una disminución de $ 12.045 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución del 3% impulsada por una disminución del 2% de la desintegración de infraestructura y un 1 % de disminución en el volumen.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Stanley Black & Decker reportó ventas netas de $ 3.751 mil millones en comparación con $ 3.954 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 5%. La ganancia bruta para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 1.121 mil millones, o el 29.9% de las ventas netas, un aumento de $ 1.061 mil millones, o 26.8% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.751 mil millones | $ 3.954 mil millones | $ 11.645 mil millones | $ 12.045 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.121 mil millones (29.9%) | $ 1.061 mil millones (26.8%) | $ 3.370 mil millones (28.9%) | $ 2.828 mil millones (23.5%) |
| Ganancias netas (pérdida) | $ 91.1 millones | $ 4.7 millones | $ 99.4 millones | $ (6.1 millones) |
Análisis de segmento
El segmento de herramientas y al aire libre, que comprende la mayoría de los ingresos de la compañía, vio ventas netas de $ 3.263 mil millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 3.355 mil millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia del segmento para esta división fue de $ 327.5 millones, o 10.0% de las ventas netas, en comparación con $ 273.4 millones, o el 8.1% de las ventas netas en el año anterior. El segmento industrial reportó ventas netas de $ 488.0 millones en el tercer trimestre de 2024, una disminución de $ 598.6 millones en el tercer trimestre de 2023, con una ganancia de segmento de $ 70.2 millones, o el 14.4% de las ventas netas.
| Rendimiento de segmento | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas y ventas netas al aire libre | $ 3.263 mil millones | $ 3.355 mil millones | $ 10.076 mil millones | $ 10.212 mil millones |
| Herramientas y ganancias del segmento al aire libre | $ 327.5 millones (10.0%) | $ 273.4 millones (8.1%) | $ 899.3 millones (8.9%) | $ 394.1 millones (3.9%) |
| Ventas netas industriales | $ 488.0 millones | $ 598.6 millones | $ 1.568 mil millones | $ 1.832 mil millones |
| Beneficio del segmento industrial | $ 70.2 millones (14.4%) | $ 62.5 millones (10.4%) | $ 202.2 millones (12.9%) | $ 201.5 millones (11.0%) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para el tercer trimestre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 285.8 millones, por debajo de $ 443.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Los flujos de efectivo en efectivo del año a la fecha proporcionados por las operaciones fueron de $ 427.8 millones en 2024, ligeramente hasta $ 422.0 millones en 2023. El flujo para el tercer trimestre 2024 fue de $ 199.3 millones en comparación con $ 364.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 285.8 millones | $ 443.9 millones | $ 427.8 millones | $ 422.0 millones |
| Flujo de caja libre | $ 199.3 millones | $ 364.0 millones | $ 188.4 millones | $ 205.6 millones |
Proyección de reestructuración y ahorro de costos
En 2024, la Compañía reconoció cargos de reestructuración netos de $ 66.9 millones, principalmente relacionados con los costos de indemnización y los cargos de cierre de las instalaciones. Los ahorros de costos netos anuales anticipados de estas acciones de reestructuración son de aproximadamente $ 122 millones, incluidos $ 107 millones en el segmento Herramientas y al aire libre y $ 6 millones en el segmento industrial.
| Cargos de reestructuración | P3 2024 | Hasta la fecha 2024 |
|---|---|---|
| Cargos totales | $ 22.1 millones | $ 66.9 millones |
| Herramientas y segmento al aire libre | $ 21.0 millones | $ 55.6 millones |
| Segmento industrial | $ 1.1 millones | $ 6.4 millones |
Perspectiva para 2024
La compañía espera que las ganancias diluidas por acción se aproximen a $ 1.15 a $ 1.75 por GAAP, que se redujo de una estimación previa de $ 0.90 a $ 2.00. Se espera que el objetivo para 2024 generación de flujo de efectivo libre sea entre $ 650 millones y $ 850 millones.
Cómo Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) gana dinero
Segmentos de negocios Overview
Stanley Black & Decker opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: herramientas y al aire libre e industrial. En 2023, las herramientas y el segmento al aire libre generaron ingresos anuales de $ 13.4 mil millones, contando por 85% de los ingresos totales de la compañía, mientras que el segmento industrial, incluido el negocio de la infraestructura, contribuyó 15% con ingresos anuales de $ 2.4 mil millones.
Generación de ingresos
Los ingresos de la compañía se derivan principalmente de la venta de herramientas eléctricas, herramientas manuales, accesorios y equipos de energía al aire libre. En el tercer trimestre de 2024, Stanley Black & Decker reportó ventas netas de $ 3.751 mil millones, por debajo de $ 3.954 mil millones en el mismo trimestre de 2023, lo que refleja un 5% disminuir. En la fecha, las ventas netas para los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 11.645 mil millones, abajo 3% de $ 12.045 mil millones en los primeros nueve meses de 2023.
| Período | Ventas netas (en mil millones de $) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 3.751 | -5 |
| P3 2023 | 3.954 | N / A |
| 9m 2024 | 11.645 | -3 |
| 9m 2023 | 12.045 | N / A |
Análisis de ganancias brutas
En el tercer trimestre de 2024, Stanley Black & Decker logró una ganancia bruta de $ 1.121 mil millones, representando 29.9% de ventas netas, un aumento de 26.8% En el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, la ganancia bruta fue de $ 3.370 mil millones, o 28.9% de ventas netas, en comparación con 23.5% en el mismo período de 2023.
Rendimiento de segmento
Herramientas y segmento al aire libre
En el tercer trimestre de 2024, las herramientas y el segmento al aire libre reportaron ventas netas de $ 3.263 mil millones, por debajo de $ 3.355 mil millones año tras año. La ganancia del segmento para este trimestre fue de $ 327.5 millones, que es 10.0% de ventas netas, arriba de 8.1% en el tercer trimestre 2023.
Segmento industrial
Las ventas netas del segmento industrial fueron de $ 488.0 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 598.6 millones en el tercer trimestre de 2023, con una ganancia de segmento de $ 70.2 millones, o 14.4% de ventas netas, en comparación con 10.4% en el mismo trimestre del año anterior.
| Segmento | Q3 2024 Ventas netas (en millones $) | Q3 2023 Ventas netas (en millones $) | Q3 2024 Beneficio del segmento (en millones $) | Q3 2024 Beneficio del segmento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Herramientas y al aire libre | 3,263.3 | 3,355.3 | 327.5 | 10.0 |
| Industrial | 488.0 | 598.6 | 70.2 | 14.4 |
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 2.6307 mil millones, lo que condujo a gastos generales de $ 3.6618 mil millones. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) se informaron en $ 790 millones.
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Stanley Black & Decker de las actividades operativas en el tercer trimestre de 2024 fue de $ 285.8 millones, por debajo de $ 443.9 millones en el tercer trimestre de 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo trimestre fue de $ 199.3 millones, una disminución de $ 364.0 millones año tras año.
| Período | Flujo de efectivo operativo (en millones $) | Flujo de efectivo libre (en millones $) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 285.8 | 199.3 |
| P3 2023 | 443.9 | 364.0 |
Gastos de deuda e intereses
En el tercer trimestre de 2024, Stanley Black & Decker informó un gasto por intereses de $ 131.4 millones, por debajo de $ 144.6 millones en el tercer trimestre de 2023. La deuda a largo plazo de la compañía, incluida la porción actual, fue de $ 6.104 mil millones al 28 de septiembre de 2024.
Pagos de dividendos
La compañía declaró dividendos en efectivo de $ 0.81 por acción común en 2024, por un total de aproximadamente $ 121.8 millones para el trimestre.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.