Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Bundle
Uma breve história de Stanley Black & Decker
Empresa Overview
A Stanley Black & Decker, Inc. é uma provedora global líder de ferramentas, hardware e produtos de segurança. A empresa opera em vários segmentos, incluindo ferramentas e ar livre, industrial e segurança.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Stanley Black & Decker relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 91,1 milhões | US $ 4,7 milhões | US $ 99,4 milhões | $ (6,1 milhões) |
| Lucro bruto | US $ 1.120,6 milhões | US $ 1.060,6 milhões | US $ 3.370,3 milhões | US $ 2.828,2 milhões |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | US $ 797,1 milhões | US $ 794,3 milhões | US $ 2.477,5 milhões | US $ 2.456,7 milhões |
| Ganhos de operações continuadas antes do imposto de renda | US $ 89,5 milhões | $ (57,0 milhões) | US $ 115,7 milhões | $ (296,9 milhões) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $(0.04) |
Desempenho do segmento
No terceiro trimestre de 2024, o desempenho nos principais segmentos foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro do segmento | Margem de lucro do segmento |
|---|---|---|---|
| Ferramentas e ao ar livre | US $ 1.000,2 milhões | US $ 70,2 milhões | 7.0% |
| Industrial | US $ 500,0 milhões | US $ 40,0 milhões | 8.0% | Segurança | US $ 300,0 milhões | US $ 30,0 milhões | 10.0% |
Dividendos e devoluções de acionistas
Stanley Black & Decker retornou consistentemente o valor aos acionistas por meio de dividendos. Os dividendos em dinheiro declarados foram:
- Q3 2024: $ 0,82 por ação ordinária
- Q3 2023: $ 0,81 por ação ordinária
Posição de dívida e liquidez
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total da Companhia era de US $ 6,15 bilhões, com uma forte posição de liquidez refletida em caixa e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 298,7 milhões. A empresa também tinha um programa de papel comercial de US $ 3,5 bilhões, com US $ 387,3 milhões em circulação na mesma data.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, a Stanley Black & Decker alterou sua linha de crédito comprometida com cinco anos de US $ 2,5 bilhões, estabelecendo uma nova instalação de cinco anos de US $ 2,25 bilhões para aumentar a liquidez e a flexibilidade.
Posição e estratégia de mercado
A empresa continua a se concentrar na priorização da marca e no investimento nas principais categorias de produtos, gerenciando os custos efetivamente para impulsionar a lucratividade.
A Who é proprietário de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) possui uma estrutura de propriedade diversificada com representação significativa de investidores institucionais e de varejo. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.21% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.10% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 4.82% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group, LLP | 3.55% |
| Investidor de varejo | Acionistas individuais | 76.32% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Stanley Black & Decker é relativamente modesta, com executivos e membros do conselho segurando aproximadamente:
- Porcentagem de propriedade privilegiada: 1.00%
- Número de ações pertencentes a insiders: 1,5 milhão de ações
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Stanley Black & Decker reflete sua posição de mercado:
- Preço atual das ações: $87.50
- Capitalização de mercado: US $ 13,20 bilhões
- Faixa de 52 semanas: $72.00 - $110.00
Informações de dividendos
Stanley Black & Decker tem uma política de dividendos consistentes, com os seguintes detalhes para 2024:
- Dividendo anual por ação: $3.24
- Rendimento de dividendos: 3.71%
- Taxa de pagamento de dividendos: 60%
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Stanley Black & Decker passou por reestruturação e desinvestimentos, impactando a propriedade e a dinâmica do mercado:
- Desinvestido de negócios de infraestrutura: Concluído em abril de 2024, levantando aproximadamente US $ 735,6 milhões em recursos líquidos.
- Cobranças de reestruturação: Totalizando US $ 66,9 milhões reconhecidos em 2024, principalmente relacionados ao fechamento de indenização e instalações.
Financeiro Overview
Os resultados financeiros mais recentes indicam as seguintes métricas principais:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $3,751.3 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $1,121.0 |
| Ganhos líquidos (terceiro trimestre 2024) | $91.1 |
| Fluxo de caixa livre (YTD 2024) | $188.4 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Stanley Black & Decker, Inc. reflete uma presença robusta de investidores institucionais, juntamente com a propriedade significativa do varejo, com estratégias contínuas destinadas a melhorar o valor dos acionistas por meio de dividendos e reestruturação estratégica.
Declaração de Missão Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Empresa Overview
A Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) é líder global em soluções de ferramentas e armazenamento, industrial e segurança, com um compromisso com a inovação e a sustentabilidade. Sua missão é fornecer produtos de qualidade que aprimorem a produtividade e a segurança para seus clientes.
Declaração de missão
A declaração de missão de Stanley Black & Decker enfatiza um compromisso com a inovação, o foco do cliente e a excelência operacional. A empresa pretende oferecer valor excepcional aos seus clientes e acionistas por meio de produtos e serviços de alta qualidade.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Stanley Black & Decker registrou um valor de vendas líquido de US $ 3,751 bilhões, abaixo de US $ 3,954 bilhões no mesmo período de 2023. As vendas líquidas do ano para 2024 totalizaram US $ 11.645 bilhões, em comparação com US $ 12,045 bilhões Nos primeiros nove meses de 2023, refletindo uma diminuição de aproximadamente 3%.
Desempenho do segmento
As operações da empresa são divididas em dois segmentos relatáveis: ferramentas e ao ar livre e industrial. Abaixo está um resumo do desempenho financeiro por segmento para 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | Lucro do segmento (Q3 2024) | Lucro do segmento (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas e ao ar livre | US $ 3.263,3 milhões | US $ 3.355,3 milhões | US $ 327,5 milhões | US $ 273,4 milhões |
| Industrial | US $ 488,0 milhões | US $ 598,6 milhões | US $ 70,2 milhões | US $ 62,5 milhões |
Métricas de rentabilidade
No terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto foi relatado em US $ 1,121 bilhão, representando 29,9% das vendas líquidas, em comparação com US $ 1,061 bilhão ou 26,8% das vendas líquidas no terceiro trimestre de 2023. O aumento da margem de lucro bruto é atribuído a melhorias da cadeia de suprimentos e Iniciativas de gerenciamento de custos.
Custo e despesas
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram registradas em US $ 3,661 bilhões, em comparação com US $ 4,010 bilhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa totalizaram US $ 790,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo de US $ 791,8 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 285,8 milhões, uma queda de US $ 443,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os fluxos de caixa do ano fornecidos pelas operações foram de US $ 427,8 milhões em 2024 em comparação com US $ 422,0 milhões em 2023.
2024 Perspectivas financeiras
A Stanley Black & Decker atualizou suas orientações de 2024, esperando que os ganhos diluídos por ação estivessem na faixa de US $ 1,15 a US $ 1,75 em uma base GAAP. A meta de geração de fluxo de caixa livre para 2024 deve estar entre US $ 650 milhões e US $ 850 milhões.
Iniciativas de reestruturação
Como parte de seus esforços de reestruturação em andamento, a Stanley Black & Decker reconheceu as acusações de reestruturação líquida de US $ 66,9 milhões nos primeiros nove meses de 2024, com economia de custo líquido anual previsto de aproximadamente US $ 122 milhões até o final de 2025.
Posição de mercado
A Stanley Black & Decker continua a manter uma posição forte no mercado, com foco na inovação e sustentabilidade, com o objetivo de melhorar a satisfação do cliente por meio de produtos e serviços de alta qualidade.
Engajamento dos funcionários e responsabilidade corporativa
A empresa enfatiza seu compromisso com o envolvimento e a responsabilidade corporativa dos funcionários, buscando uma força de trabalho diversificada e práticas ambientalmente sustentáveis.
Conclusão
A declaração de missão da Stanley Black & Decker encapsula sua dedicação à qualidade, inovação e satisfação do cliente, o que se reflete em seu desempenho operacional e iniciativas estratégicas.
Como funciona o Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Empresa Overview
A Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) opera através de dois segmentos primários: Ferramentas e ao ar livre e industrial. Em 2024, a empresa registrou vendas líquidas totais de US $ 11,645 bilhões nos primeiros nove meses, uma queda de US $ 12.045 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo uma decoração de 3% impulsionada por uma queda de 2% da infraestrutura e 1 % diminuição do volume.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Stanley Black & Decker registrou vendas líquidas de US $ 3,751 bilhões em comparação com US $ 3,954 bilhões no terceiro trimestre de 2023, representando uma redução de 5%. O lucro bruto no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,121 bilhão, ou 29,9% das vendas líquidas, um aumento de US $ 1,061 bilhão, ou 26,8% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3,751 bilhões | US $ 3,954 bilhões | US $ 11,645 bilhões | US $ 12,045 bilhões |
| Lucro bruto | US $ 1,121 bilhão (29,9%) | US $ 1,061 bilhão (26,8%) | US $ 3,370 bilhões (28,9%) | US $ 2,828 bilhões (23,5%) |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 91,1 milhões | US $ 4,7 milhões | US $ 99,4 milhões | $ (6,1 milhões) |
Análise do segmento
O segmento Ferramentas e ao ar livre, que compreende a maioria da receita da empresa, viu vendas líquidas de US $ 3,263 bilhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo de US $ 3,355 bilhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro do segmento para esta divisão foi de US $ 327,5 milhões, ou 10,0% das vendas líquidas, comparado a US $ 273,4 milhões, ou 8,1% das vendas líquidas no ano anterior. O segmento industrial registrou vendas líquidas de US $ 488,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, uma queda de US $ 598,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, com um lucro de segmento de US $ 70,2 milhões, ou 14,4% das vendas líquidas.
| Desempenho do segmento | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas e vendas líquidas ao ar livre | US $ 3,263 bilhões | US $ 3,355 bilhões | US $ 10,076 bilhões | US $ 10,212 bilhões |
| Ferramentas e lucro do segmento ao ar livre | US $ 327,5 milhões (10,0%) | US $ 273,4 milhões (8,1%) | US $ 899,3 milhões (8,9%) | US $ 394,1 milhões (3,9%) |
| Vendas líquidas industriais | US $ 488,0 milhões | US $ 598,6 milhões | US $ 1,568 bilhão | US $ 1,832 bilhão |
| Lucro do segmento industrial | US $ 70,2 milhões (14,4%) | US $ 62,5 milhões (10,4%) | US $ 202,2 milhões (12,9%) | US $ 201,5 milhões (11,0%) |
Fluxo de caixa e despesas de capital
Para o terceiro trimestre de 2024, o dinheiro fornecido por atividades operacionais foi de US $ 285,8 milhões, abaixo dos US $ 443,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os fluxos de caixa no ano fornecidos por operações foram de US $ 427,8 milhões em 2024, ligeiramente acima de US $ 422,0 milhões em 2023. Caixa gratuito O fluxo para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 199,3 milhões em comparação com US $ 364,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 285,8 milhões | US $ 443,9 milhões | US $ 427,8 milhões | US $ 422,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 199,3 milhões | US $ 364,0 milhões | US $ 188,4 milhões | US $ 205,6 milhões |
Reestruturação e economia de custos
Em 2024, a Companhia reconheceu as acusações de reestruturação líquida de US $ 66,9 milhões, relacionadas principalmente a custos de indenização e cobranças de fechamento da instalação. A economia anual de custos líquidos antecipada dessas ações de reestruturação é de aproximadamente US $ 122 milhões, incluindo US $ 107 milhões no segmento Ferramentas e ao ar livre e US $ 6 milhões no segmento industrial.
| Cobranças de reestruturação | Q3 2024 | Ano a data de 2024 |
|---|---|---|
| Total de cobranças | US $ 22,1 milhões | US $ 66,9 milhões |
| Ferramentas e segmento ao ar livre | US $ 21,0 milhões | US $ 55,6 milhões |
| Segmento industrial | US $ 1,1 milhão | US $ 6,4 milhões |
Outlook para 2024
A empresa espera que os ganhos diluídos por ação aproximem de US $ 1,15 a US $ 1,75 em uma base GAAP, que foi reduzida de uma estimativa anterior de US $ 0,90 a US $ 2,00. A meta de 2024 geração de fluxo de caixa livre deve estar entre US $ 650 milhões e US $ 850 milhões.
Como Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
Stanley Black & Decker opera principalmente através de dois segmentos de negócios: ferramentas e ao ar livre e industrial. Em 2023, as ferramentas e segmento ao ar livre geraram receitas anuais de US $ 13,4 bilhões, representando 85% das receitas totais da empresa, enquanto o segmento industrial, incluindo o negócio de infraestrutura, contribuiu 15% com receita anual de US $ 2,4 bilhões.
Geração de receita
A receita da empresa é derivada principalmente da venda de ferramentas elétricas, ferramentas manuais, acessórios e equipamentos de energia ao ar livre. No terceiro trimestre de 2024, Stanley Black & Decker registrou vendas líquidas de US $ 3,751 bilhões, abaixo de US $ 3,954 bilhões no mesmo trimestre de 2023, refletindo um 5% diminuir. Com o acumulado do ano, as vendas líquidas nos primeiros nove meses de 2024 foram de US $ 11.645 bilhões, abaixo 3% A partir de US $ 12,045 bilhões nos primeiros nove meses de 2023.
| Período | Vendas líquidas (em bilhões $) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.751 | -5 |
| Q3 2023 | 3.954 | N / D |
| 9m 2024 | 11.645 | -3 |
| 9m 2023 | 12.045 | N / D |
Análise de lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, Stanley Black & Decker alcançou um lucro bruto de US $ 1,121 bilhão, representando 29.9% de vendas líquidas, um aumento de 26.8% No terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro bruto foi de US $ 3,370 bilhões, ou 28.9% de vendas líquidas, em comparação com 23.5% no mesmo período de 2023.
Desempenho do segmento
Ferramentas e segmento ao ar livre
No terceiro trimestre de 2024, o segmento Ferramentas e ao ar livre registrou vendas líquidas de US $ 3,263 bilhões, abaixo de US $ 3,355 bilhões ano a ano. O lucro do segmento para este trimestre foi de US $ 327,5 milhões, o que é 10.0% de vendas líquidas, acima de 8.1% No terceiro trimestre de 2023.
Segmento industrial
As vendas líquidas do segmento industrial foram de US $ 488,0 milhões no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 598,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, com um lucro de segmento de US $ 70,2 milhões, ou 14.4% de vendas líquidas, em comparação com 10.4% no mesmo trimestre do ano anterior.
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhão $) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhão $) | Q3 2024 Lucro do segmento (em milhão $) | Q3 2024 Lucro do segmento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ferramentas e ao ar livre | 3,263.3 | 3,355.3 | 327.5 | 10.0 |
| Industrial | 488.0 | 598.6 | 70.2 | 14.4 |
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi de US $ 2,6307 bilhões, levando a despesas gerais de US $ 3,6618 bilhões. As despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) foram relatadas em US $ 790 milhões.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa de Stanley Black & Decker das atividades operacionais no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 285,8 milhões, abaixo dos US $ 443,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O fluxo de caixa livre para o mesmo trimestre foi de US $ 199,3 milhões, uma queda de US $ 364,0 milhões em ano a ano.
| Período | Fluxo de caixa operacional (em milhão $) | Fluxo de caixa livre (em milhão $) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 285.8 | 199.3 |
| Q3 2023 | 443.9 | 364.0 |
Despesa de dívida e juros
No terceiro trimestre de 2024, a Stanley Black & Decker registrou uma despesa de juros de US $ 131,4 milhões, abaixo dos US $ 144,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A dívida de longo prazo da empresa, incluindo a parte atual, foi de US $ 6,104 bilhões em 28 de setembro de 2024.
Pagamentos de dividendos
A empresa declarou dividendos em dinheiro de US $ 0,81 por ação ordinária em 2024, totalizando aproximadamente US $ 121,8 milhões no trimestre.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.