Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Bundle
Une brève histoire de Stanley Black & Decker
Entreprise Overview
Stanley Black & Decker, Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils, de matériel et de produits de sécurité. L'entreprise opère dans divers segments, y compris les outils et le plein air, l'industrie et la sécurité.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Stanley Black & Decker a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Géré net (perte) | 91,1 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 99,4 millions de dollars | $ (6,1 millions) |
| Bénéfice brut | 1 120,6 millions de dollars | 1 060,6 millions de dollars | 3 370,3 millions de dollars | 2 828,2 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 797,1 millions de dollars | 794,3 millions de dollars | 2 477,5 millions de dollars | 2 456,7 millions de dollars |
| Géré provenant des opérations continues avant l'impôt sur le revenu | 89,5 millions de dollars | $ (57,0 millions) | 115,7 millions de dollars | $ (296,9 millions) |
| Bénéfice dilué par action | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $(0.04) |
Performance du segment
Au troisième trimestre de 2024, la performance entre les principaux segments était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | Bénéfice du segment | Marge bénéficiaire du segment |
|---|---|---|---|
| Outils et extérieur | 1 000,2 millions de dollars | 70,2 millions de dollars | 7.0% |
| Industriel | 500,0 millions de dollars | 40,0 millions de dollars | 8.0% | Sécurité | 300,0 millions de dollars | 30,0 millions de dollars | 10.0% |
Dividendes et rendements des actionnaires
Stanley Black & Decker a toujours renvoyé la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes. Les dividendes en espèces déclarés étaient:
- TC 2024: 0,82 $ par action commune
- TC 2023: 0,81 $ par action ordinaire
Dette et position de liquidité
Au 28 septembre 2024, la dette totale de la société s'élevait à 6,15 milliards de dollars, avec une forte position de liquidité reflétée dans les équivalents en espèces et en espèces totalisant 298,7 millions de dollars. La société avait également un programme de papier commercial de 3,5 milliards de dollars, avec 387,3 millions de dollars en cours à la même date.
Développements récents
En juin 2024, Stanley Black & Decker a modifié sa facilité de crédit engagée de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans, établissant une nouvelle installation de 2,25 milliards de dollars sur cinq ans pour améliorer la liquidité et la flexibilité.
Position et stratégie du marché
La société continue de se concentrer sur la hiérarchisation et l'investissement de la marque dans les catégories de produits clés tout en gérant efficacement les coûts pour stimuler la rentabilité.
A qui possède Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Importants actionnaires
En 2024, Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) a une structure de propriété diversifiée avec une représentation importante des investisseurs institutionnels et de détail. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.21% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.10% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.82% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group, LLP | 3.55% |
| Investisseur de détail | Actionnaires individuels | 76.32% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Stanley Black & Decker est relativement modeste, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenaient environ:
- Pourcentage de propriété d'initiés: 1.00%
- Nombre d'actions détenues par des initiés: 1,5 million d'actions
Performance des stocks et capitalisation boursière
Fin septembre 2024, la performance des actions de Stanley Black & Decker reflète sa position de marché:
- Prix actuel de l'action: $87.50
- Capitalisation boursière: 13,20 milliards de dollars
- Gamme de 52 semaines: $72.00 - $110.00
Informations sur le dividende
Stanley Black & Decker a une politique de dividende cohérente, avec les détails suivants pour 2024:
- Dividende annuel par action: $3.24
- Rendement des dividendes: 3.71%
- Ratio de distribution de dividendes: 60%
Développements récents
En 2024, Stanley Black & Decker a subi une restructuration et des désinvestissements, un impact sur la propriété et la dynamique du marché:
- Désactitude des activités d'infrastructure: Achevé en avril 2024, recueillant environ 735,6 millions de dollars en produit net.
- Frais de restructuration: Totalisant 66,9 millions de dollars comptabilisés en 2024, principalement liés à la licenciement et aux fermetures d'installations.
Financier Overview
Les derniers résultats financiers indiquent les mesures clés suivantes:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes (TC 2024) | $3,751.3 |
| Bénéfice brut (TC 2024) | $1,121.0 |
| Genuations nettes (T1 2024) | $91.1 |
| Flux de trésorerie disponibles (YTD 2024) | $188.4 |
Conclusion
La structure de propriété de Stanley Black & Decker, Inc. reflète une solide présence d'investisseurs institutionnels, parallèlement à la propriété importante de la vente au détail, avec des stratégies en cours visant à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des dividendes et à une restructuration stratégique.
Énoncé de mission Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Entreprise Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) est un leader mondial des outils et des solutions de stockage, industrielle et de sécurité, avec un engagement envers l'innovation et la durabilité. Sa mission est de fournir des produits de qualité qui améliorent la productivité et la sécurité de ses clients.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Stanley Black & Decker met l'accent sur un engagement envers l'innovation, la concentration client et l'excellence opérationnelle. La société vise à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients et actionnaires grâce à des produits et services de haute qualité.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Stanley Black & Decker a déclaré un chiffre de ventes net de 3,751 milliards de dollars, contre 3,954 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les ventes nettes de l'année pour 2024 ont totalisé 11,645 milliards de dollars, contre 12,045 milliards de dollars Pour les neuf premiers mois de 2023, reflétant une diminution d'environ 3%.
Performance du segment
Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments à signaler: les outils et le plein air et l'industrie. Vous trouverez ci-dessous un résumé de la performance financière par segment pour 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Profit du segment (TC 2024) | Bénéfice du segment (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Outils et extérieur | 3 263,3 millions de dollars | 3 355,3 millions de dollars | 327,5 millions de dollars | 273,4 millions de dollars |
| Industriel | 488,0 millions de dollars | 598,6 millions de dollars | 70,2 millions de dollars | 62,5 millions de dollars |
Métriques de rentabilité
Au troisième trimestre de 2024, le bénéfice brut a été déclaré à 1,121 milliard de dollars, ce qui représente 29,9% des ventes nettes, contre 1,061 milliard de dollars ou 26,8% des ventes nettes au troisième trimestre 2023. L'augmentation de la marge bénéficiaire brute est attribuée aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement et Initiatives de gestion des coûts.
Coût et dépenses
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont été enregistrées à 3,661 milliards de dollars, contre 4,010 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative se sont élevées à 790,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, légèrement en baisse de 791,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
Les espèces offerts par les activités d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 285,8 millions de dollars, une baisse par rapport à 443,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les flux de trésorerie du début de l'année fournis par les opérations étaient de 427,8 millions de dollars en 2024, contre 422,0 millions de dollars en 2023.
2024 Perspectives financières
Stanley Black & Decker a mis à jour ses directives en 2024, s'attendant à ce que le bénéfice par action dilué soit dans la fourchette de 1,15 $ à 1,75 $ sur une base de PCGR. L'objectif de génération de flux de trésorerie disponible pour 2024 devrait se situer entre 650 et 850 millions de dollars.
Initiatives de restructuration
Dans le cadre de ses efforts de restructuration en cours, Stanley Black & Decker a reconnu les frais de restructuration nets de 66,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, avec des économies de coûts nets annuelles prévues d'environ 122 millions de dollars d'ici la fin de 2025.
Position sur le marché
Stanley Black & Decker continue de maintenir une position forte sur le marché, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, visant à améliorer la satisfaction des clients grâce à des produits et services de haute qualité.
Engagement des employés et responsabilité des entreprises
La Société met l'accent sur son engagement envers l'engagement des employés et la responsabilité des entreprises, en recherchant une main-d'œuvre diversifiée et des pratiques environnementales durables.
Conclusion
L'énoncé de mission de Stanley Black & Decker résume son dévouement à la qualité, à l'innovation et à la satisfaction des clients, qui se reflète dans ses performances opérationnelles et ses initiatives stratégiques.
Comment fonctionne Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Entreprise Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) opère à travers deux segments principaux: les outils et le plein air et l'industrie. En 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 11,645 milliards de dollars pour les neuf premiers mois, une baisse de 12,045 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 3% entraînée par une diminution de 2% par rapport à la désaccord d'infrastructure et 1 1 % diminution du volume.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Stanley Black & Decker a déclaré des ventes nettes de 3,751 milliards de dollars, contre 3,954 milliards de dollars au troisième trimestre de 2023, ce qui représente une baisse de 5%. Le bénéfice brut pour le troisième trimestre de 2024 était de 1,121 milliard de dollars, soit 29,9% des ventes nettes, une augmentation de 1,061 milliard de dollars, soit 26,8% l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3,751 milliards de dollars | 3,954 milliards de dollars | 11,645 milliards de dollars | 12,045 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 1,121 milliard de dollars (29,9%) | 1,061 milliard de dollars (26,8%) | 3,370 milliards de dollars (28,9%) | 2,828 milliards de dollars (23,5%) |
| Géré net (perte) | 91,1 millions de dollars | 4,7 millions de dollars | 99,4 millions de dollars | $ (6,1 millions) |
Analyse des segments
Le segment des outils et en plein air, qui comprend la majorité des revenus de l'entreprise, a connu des ventes nettes de 3,263 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 3,355 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Le bénéfice du segment pour cette division était de 327,5 millions de dollars, ou 10,0% des ventes nettes, Comparé à 273,4 millions de dollars, ou 8,1% des ventes nettes l'année précédente. Le segment industriel a déclaré des ventes nettes de 488,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une baisse de 598,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec un segment bénéficiant de 70,2 millions de dollars, ou 14,4% des ventes nettes.
| Performance du segment | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Outils et ventes nettes extérieures | 3,263 milliards de dollars | 3,355 milliards de dollars | 10,076 milliards de dollars | 10,212 milliards de dollars |
| Outils et bénéfice du segment extérieur | 327,5 millions de dollars (10,0%) | 273,4 millions de dollars (8,1%) | 899,3 millions de dollars (8,9%) | 394,1 millions de dollars (3,9%) |
| Ventes nettes industrielles | 488,0 millions de dollars | 598,6 millions de dollars | 1,568 milliard de dollars | 1,832 milliard de dollars |
| Bénéfice du segment industriel | 70,2 millions de dollars (14,4%) | 62,5 millions de dollars (10,4%) | 202,2 millions de dollars (12,9%) | 201,5 millions de dollars (11,0%) |
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour le troisième trimestre de 2024, la trésorerie fournie par les activités d'exploitation était de 285,8 millions de dollars, contre 443,9 millions de dollars au troisième trime Le flux pour le troisième trimestre 2024 était de 199,3 millions de dollars, contre 364,0 millions de dollars au T3 2023.
| Métriques de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 285,8 millions de dollars | 443,9 millions de dollars | 427,8 millions de dollars | 422,0 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 199,3 millions de dollars | 364,0 millions de dollars | 188,4 millions de dollars | 205,6 millions de dollars |
Restructuration et économies de coûts
En 2024, la Société a reconnu des frais de restructuration nets de 66,9 millions de dollars, principalement liés aux frais de licenciement et aux frais de fermeture des installations. Les économies annuelles nettes annuelles de ces actions de restructuration sont d'environ 122 millions de dollars, dont 107 millions de dollars dans le segment Tools & Outdoor et 6 millions de dollars dans le segment industriel.
| Frais de restructuration | Q3 2024 | Année à jour 2024 |
|---|---|---|
| Charges totales | 22,1 millions de dollars | 66,9 millions de dollars |
| Outils et segment extérieur | 21,0 millions de dollars | 55,6 millions de dollars |
| Segment industriel | 1,1 million de dollars | 6,4 millions de dollars |
Outlook pour 2024
La société s'attend à ce que le bénéfice dilué par action soit d'environ 1,15 $ à 1,75 $ sur une base de PCGR, qui a été rétréci d'une estimation précédente de 0,90 $ à 2,00 $. L'objectif de la génération de flux de trésorerie disponible de 2024 devrait se situer entre 650 millions de dollars et 850 millions de dollars.
Comment Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) fait de l'argent
Segments d'entreprise Overview
Stanley Black & Decker fonctionne principalement à travers deux segments d'entreprise: les outils et le plein air et l'industrie. En 2023, le segment des outils et en plein air a généré des revenus annuels de 13,4 milliards de dollars, représentant 85% des revenus totaux de la société, tandis que le segment industriel, y compris l'activité d'infrastructure, a contribué 15% avec des revenus annuels de 2,4 milliards de dollars.
Génération de revenus
Les revenus de l'entreprise proviennent principalement de la vente d'outils électriques, d'outils à main, d'accessoires et d'équipement électrique extérieur. Au troisième trimestre de 2024, Stanley Black & Decker a déclaré des ventes nettes de 3,751 milliards de dollars, contre 3,954 milliards de dollars au même trimestre de 2023, reflétant un 5% diminuer. Année à jour, les ventes nettes pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 11,645 milliards de dollars, en baisse 3% à partir de 12,045 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.
| Période | Ventes nettes (en milliards de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.751 | -5 |
| Q3 2023 | 3.954 | N / A |
| 9m 2024 | 11.645 | -3 |
| 9m 2023 | 12.045 | N / A |
Analyse des bénéfices bruts
Au troisième trimestre 2024, Stanley Black & Decker a réalisé un bénéfice brut de 1,121 milliard de dollars, représentant 29.9% des ventes nettes, une augmentation de 26.8% au troisième trime 28.9% de ventes nettes, par rapport à 23.5% dans la même période de 2023.
Performance du segment
Outils et segment extérieur
Au troisième trimestre 2024, le segment Tools & Outdoor a déclaré des ventes nettes de 3,263 milliards de dollars, contre 3,355 milliards de dollars en glissement annuel. Le bénéfice du segment pour ce trimestre était de 327,5 millions de dollars, ce qui est 10.0% de ventes nettes, en hausse de 8.1% au troisième trimestre 2023.
Segment industriel
Les ventes nettes du segment industriel étaient de 488,0 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 598,6 millions de dollars au troisième trime 14.4% de ventes nettes, par rapport à 10.4% au même trimestre de l'année précédente.
| Segment | Troisième troisième 2024 Ventes nettes (en million $) | Troisième troisième 2023 Ventes nettes (en million $) | T3 2024 Profit du segment (en million de dollars) | Temptaire du segment du troisième trimestre 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Outils et extérieur | 3,263.3 | 3,355.3 | 327.5 | 10.0 |
| Industriel | 488.0 | 598.6 | 70.2 | 14.4 |
Structure des coûts
Pour le troisième trimestre 2024, le coût des ventes était de 2,6307 milliards de dollars, ce qui entraîne des dépenses globales de 3,6618 milliards de dollars. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été déclarées à 790 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Stanley Black & Decker des activités d'exploitation au troisième trimestre 2024 étaient de 285,8 millions de dollars, contre 443,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les flux de trésorerie disponibles pour le même trimestre étaient de 199,3 millions de dollars, une baisse par rapport à 364,0 millions de dollars en glissement annuel.
| Période | Flux de trésorerie d'exploitation (en million de dollars) | Flux de trésorerie disponibles (en million $) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 285.8 | 199.3 |
| Q3 2023 | 443.9 | 364.0 |
Dette et intérêt
Au troisième trimestre 2024, Stanley Black & Decker a déclaré des frais d'intérêt de 131,4 millions de dollars, contre 144,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La dette à long terme de la société, y compris la portion actuelle, était de 6,104 milliards de dollars au 28 septembre 2024.
Paiements de dividendes
La société a déclaré des dividendes en espèces de 0,81 $ par action ordinaire en 2024, totalisant environ 121,8 millions de dollars pour le trimestre.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.