Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Bundle
Eine kurze Geschichte von Stanley Black & Decker
Unternehmen Overview
Stanley Black & Decker, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Tools, Hardware und Sicherheitsprodukten. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, einschließlich Tools & Outdoor, Industrie und Sicherheit.
Finanzielle Leistung
Zum 28. September 2024 berichtete Stanley Black & Decker die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | 91,1 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | 99,4 Millionen US -Dollar | (6,1 Millionen US -Dollar) |
| Bruttogewinn | 1.120,6 Millionen US -Dollar | $ 1.060,6 Millionen | 3.370,3 Millionen US -Dollar | 2.828,2 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | 797,1 Millionen US -Dollar | 794,3 Millionen US -Dollar | 2.477,5 Millionen US -Dollar | 2.456,7 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus fortgesetzten Tätigkeiten vor Einkommenssteuern | 89,5 Millionen US -Dollar | 57,0 Millionen US -Dollar) | 115,7 Millionen US -Dollar | $ 296,9 Millionen) |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.60 | $0.03 | $0.60 | $(0.04) |
Segmentleistung
Im dritten Quartal von 2024 war die Leistung in den wichtigsten Segmenten wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Segmentgewinn | Segmentgewinnmarge |
|---|---|---|---|
| Werkzeuge & Outdoor | 1.000,2 Millionen US -Dollar | 70,2 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Industriell | 500,0 Millionen US -Dollar | 40,0 Millionen US -Dollar | 8.0% | Sicherheit | 300,0 Millionen US -Dollar | 30,0 Millionen US -Dollar | 10.0% |
Dividenden und Aktionärsrenditen
Stanley Black & Decker hat durch Dividenden konsequent den Wert an die Aktionäre zurückgegeben. Die deklarierten Gelddividenden waren:
- Q3 2024: 0,82 USD pro Stammanteil
- Q3 2023: 0,81 USD pro Stammanteil
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 28. September 2024 belief sich die Gesamtschuld des Unternehmens auf 6,15 Milliarden US -Dollar, wobei eine starke Liquiditätsposition in bar und in Bargeldäquivalenten in Höhe von insgesamt 298,7 Mio. USD widerspiegelte. Das Unternehmen hatte außerdem ein Commercial -Paper -Programm in Höhe von 3,5 Milliarden US -Dollar, wobei zum gleichen Zeitpunkt 387,3 Millionen US -Dollar ausstehend waren.
Jüngste Entwicklungen
Im Juni 2024 änderte Stanley Black & Decker seine fünfjährige 2,5 Milliarden US-Dollar für eine Kreditfazilität und errichtete eine neue Fünfjahresanlage in Höhe von fünf Jahren, um die Liquidität und Flexibilität zu verbessern.
Marktposition und Strategie
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Markenpriorisierung und Investitionen in wichtige Produktkategorien und verwaltet die Kosten effektiv, um die Rentabilität zu steigern.
A WHO gehört Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) eine vielfältige Eigentümerstruktur mit einer erheblichen Vertretung institutioneller und Einzelhandelsinvestoren. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.21% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.10% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.82% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management Group, LLP | 3.55% |
| Einzelhandelsinvestor | Einzelne Aktionäre | 76.32% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bei Stanley Black & Decker ist relativ bescheiden, wobei Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr:
- Insider -Eigentümerprozentsatz: 1.00%
- Anzahl der Aktien von Insidern: 1,5 Millionen Aktien
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende September 2024 spiegelt die Aktienleistung von Stanley Black & Decker die Marktposition wider:
- Aktueller Aktienkurs: $87.50
- Marktkapitalisierung: 13,20 Milliarden US -Dollar
- 52-Wochen-Reichweite: $72.00 - $110.00
Dividendeninformationen
Stanley Black & Decker hat eine konsistente Dividendenpolitik mit den folgenden Details für 2024:
- Jährliche Dividende je Aktie: $3.24
- Dividendenrendite: 3.71%
- Dividendenausschüttungsquote: 60%
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Stanley Black & Decker Umstrukturierungen und Veräußerungen unterzogen, wodurch sich das Eigentum und die Marktdynamik auswirkt:
- Veräußerung des Infrastrukturgeschäfts: Abgeschlossen im April 2024 und sammelte einen Nettoerlös von rund 735,6 Millionen US -Dollar.
- Umstrukturierungskosten: Insgesamt 66,9 Mio. USD wurden im Jahr 2024 anerkannt, hauptsächlich mit Abfindungs- und Einrichtungsschließungen.
Finanziell Overview
Die neuesten Finanzergebnisse zeigen die folgenden Schlüsselmetriken:
| Finanzmetrik | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz (Q3 2024) | $3,751.3 |
| Bruttogewinn (Q3 2024) | $1,121.0 |
| Nettoeinnahmen (Q3 2024) | $91.1 |
| Free Cashflow (YTD 2024) | $188.4 |
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Stanley Black & Decker, Inc. spiegelt eine robuste Präsenz von institutionellen Investoren sowie eine erhebliche Einzelhandelsbesitz wider, wobei laufende Strategien darauf abzielen, den Aktionärswert durch Dividenden und strategische Umstrukturierung zu verbessern.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Leitbild
Unternehmen Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) ist weltweit führend in Tools und Speicher-, Industrie- und Sicherheitslösungen, die sich für Innovation und Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Seine Mission ist es, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen, die seinen Kunden die Produktivität und Sicherheit verbessern.
Leitbild
Das Leitbild von Stanley Black & Decker betont ein Engagement für Innovation, Kundenfokus und operative Exzellenz. Das Unternehmen möchte seinen Kunden und Aktionären einen außergewöhnlichen Wert über hochwertige Produkte und Dienstleistungen bieten.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Stanley Black & Decker einen Nettoumsatz von 3,751 Milliarden US-Dollar von 3,954 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023. Der Nettoumsatz von Jahreszeiten für 2024 betrug sich auf 11,645 Milliarden US In den ersten neun Monaten des 2023, was einen Rückgang von ca. 3%widerspiegelt.
Segmentleistung
Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in zwei meldepflichtige Segmente unterteilt: Tools & Outdoor und Industrial. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der finanziellen Leistung nach Segment für 2024:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | Segmentgewinn (Q3 2024) | Segmentgewinn (Q3 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Werkzeuge & Outdoor | 3.263,3 Millionen US -Dollar | 3.355,3 Millionen US -Dollar | 327,5 Millionen US -Dollar | 273,4 Millionen US -Dollar |
| Industriell | 488,0 Millionen US -Dollar | 598,6 Millionen US -Dollar | 70,2 Millionen US -Dollar | 62,5 Millionen US -Dollar |
Rentabilitätsmetriken
Im dritten Quartal von 2024 wurde der Bruttogewinn bei 1,121 Mrd. USD gemeldet, was 29,9% des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 1,061 Mrd. USD oder 26,8% des Nettoumsatzes im ersten Quartal 2023. Der Anstieg der Bruttogewinnmarge wird auf Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen der Lieferkette und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen und Verbesserungen der Lieferkette zurückgeführt. Kostenmanagementinitiativen.
Kosten und Kosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 wurden mit 3,661 Mrd. USD verzeichnet, verglichen mit 4,010 Mrd. USD im ersten Quartal 2023. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten beliefen sich auf 790,0 Mio. USD im ersten Quartal 2024 im ersten Quartal von 791,8 Mio. USD im zweiten Quartal 2023.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für das dritte Quartal von 2024 bereitgestellt wurden, betrug 285,8 Mio. USD, ein Rückgang von 443,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
2024 finanzielle Aussichten
Stanley Black & Decker hat seine 2024 -Anleitungen aktualisiert und erwartet, dass ein verdünntes Ergebnis je Aktie im Bereich von 1,15 bis 1,75 USD auf GAAP -Basis liegt. Das Ziel der Free Cashflow Generation für 2024 wird voraussichtlich zwischen 650 und 850 Millionen US -Dollar liegen.
Umstrukturierungsinitiativen
Im Rahmen seiner laufenden Umstrukturierungsbemühungen hat Stanley Black & Decker in den ersten neun Monaten des 2024 in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 eine Netto -Umstrukturierungsgebühren in Höhe von 66,9 Mio. USD erfasst, wobei bis Ende 2025 eine jährliche Nettokosteneinsparung von rund 122 Millionen US -Dollar erwartete.
Marktposition
Stanley Black & Decker hält weiterhin eine starke Position auf dem Markt, wobei der Schwerpunkt auf Innovation und Nachhaltigkeit liegt und darauf abzielt, die Kundenzufriedenheit durch hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Mitarbeiterbindung und Unternehmensverantwortung
Das Unternehmen betont sein Engagement für das Engagement der Mitarbeiter und die Unternehmensverantwortung und strebt eine vielfältige Belegschaft und umweltverträgliche Praktiken an.
Abschluss
Das Leitbild von Stanley Black & Decker umfasst sein Engagement für Qualität, Innovation und Kundenzufriedenheit, was sich in seinen operativen Leistung und strategischen Initiativen widerspiegelt.
Wie Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) funktioniert
Unternehmen Overview
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) arbeitet über zwei Hauptsegmente: Tools & Outdoor und Industrial. Ab 2024 erzielte das Unternehmen in den ersten neun Monaten einen Gesamtnettoumsatz von 11,645 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 12,045 Milliarden US % Volumenabnahme.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Stanley Black & Decker einen Nettoumsatz von 3,751 Mrd. USD gegenüber 3,954 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal von 2023, was einen Rückgang von 5%entspricht. Der Bruttogewinn für das dritte Quartal von 2024 betrug 1,121 Mrd. USD oder 29,9% des Nettoumsatzes, ein Anstieg von 1,061 Mrd. USD oder 26,8% im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 3,751 Milliarden US -Dollar | 3,954 Milliarden US -Dollar | $ 11,645 Milliarden | $ 12.045 Milliarden |
| Bruttogewinn | 1,121 Mrd. USD (29,9%) | 1,061 Mrd. USD (26,8%) | 3,370 Mrd. USD (28,9%) | 2,828 Mrd. USD (23,5%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 91,1 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | 99,4 Millionen US -Dollar | (6,1 Millionen US -Dollar) |
Segmentanalyse
Das Segment Tools & Outdoor, das den Großteil des Umsatzes des Unternehmens umfasst, verzeichnete den Nettoumsatz von 3,263 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024 von 3,355 Mrd. USD im dritten Quartal 2023. Der Segmentgewinn für diese Abteilung betrug 327,5 Mio. USD oder 10,0% des Nettoumsatzes, im Vergleich zu 273,4 Mio. USD oder 8,1% des Nettoumsatzes im Vorjahr. Das Industriesegment verzeichnete den Nettoumsatz von 488,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, ein Rückgang von 598,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 mit einem Segmentgewinn von 70,2 Mio. USD oder 14,4% des Nettoumsatzes.
| Segmentleistung | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tools & Outdoor -Nettoverkauf | 3,263 Milliarden US -Dollar | 3,355 Milliarden US -Dollar | 10,076 Milliarden US -Dollar | 10,212 Milliarden US -Dollar |
| Tools & Outdoor -Segmentgewinn | 327,5 Mio. USD (10,0%) | 273,4 Mio. USD (8,1%) | 899,3 Mio. USD (8,9%) | 394,1 Mio. USD (3,9%) |
| Industrieller Nettoumsatz | 488,0 Millionen US -Dollar | 598,6 Millionen US -Dollar | 1,568 Milliarden US -Dollar | 1,832 Milliarden US -Dollar |
| Profit des Industriesegments | 70,2 Mio. USD (14,4%) | 62,5 Mio. USD (10,4%) | 202,2 Mio. USD (12,9%) | 201,5 Mio. USD (11,0%) |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Für das dritte Quartal von 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 285,8 Millionen US Der Fluss für den dritten Quartal 2024 betrug 199,3 Mio. USD gegenüber 364,0 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Jahr für Jahr 2024 | Jahr für Jahr 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 285,8 Millionen US -Dollar | 443,9 Millionen US -Dollar | 427,8 Millionen US -Dollar | 422,0 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 199,3 Millionen US -Dollar | 364,0 Millionen US -Dollar | 188,4 Millionen US -Dollar | 205,6 Millionen US -Dollar |
Umstrukturierungs- und Kosteneinsparungen
Im Jahr 2024 erkannte das Unternehmen die Netto -Umstrukturierungsgebühren in Höhe von 66,9 Mio. USD an, was hauptsächlich mit den Abfindungskosten und der Schließung der Einrichtungen zusammenhängt. Die erwarteten jährlichen Nettokosteneinsparungen dieser Umstrukturierungsmaßnahmen betragen ca. 122 Millionen US -Dollar, einschließlich 107 Millionen US -Dollar im Tools & Outdoor -Segment und 6 Millionen US -Dollar im Industriesegment.
| Umstrukturierungskosten | Q3 2024 | Jahr für Jahr 2024 |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | 22,1 Millionen US -Dollar | 66,9 Millionen US -Dollar |
| Werkzeuge und Outdoor -Segment | 21,0 Millionen US -Dollar | 55,6 Millionen US -Dollar |
| Industriesegment | 1,1 Millionen US -Dollar | 6,4 Millionen US -Dollar |
Ausblick für 2024
Das Unternehmen erwartet, dass das verwässerte Gewinn je Aktie auf GAAP -Basis von 1,15 USD bis 1,75 USD entspricht, was von einer früheren Schätzung von 0,90 USD auf 2,00 USD eingeschränkt wurde. Das Ziel für die Erzeugung von Free Cashflow 2024 wird voraussichtlich zwischen 650 und 850 Millionen US -Dollar liegen.
Wie Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Geld verdient
Geschäftsegmente Overview
Stanley Black & Decker betrieben hauptsächlich über zwei Geschäftssegmente: Tools & Outdoor und Industrial. Im Jahr 2023 erzielten das Tools & Outdoor -Segment jährliche Einnahmen in Höhe von 13,4 Milliarden US -Dollar, die berücksichtigt werden 85% des Gesamtumsatzes des Unternehmens, während das Industriesegment, einschließlich des Infrastrukturgeschäfts, beigetragen hat 15% mit jährlichen Einnahmen von 2,4 Milliarden US -Dollar.
Einnahmeerzeugung
Der Umsatz des Unternehmens wird hauptsächlich aus dem Verkauf von Elektrowerkzeugen, Handwerkzeugen, Zubehör und Ausrüstung im Freien abgeleitet. Im dritten Quartal von 2024 meldete Stanley Black & Decker einen Nettoumsatz von 3,751 Milliarden US 5% verringern. Der Nettoumsatz für die ersten neun Monate von 2024 betrug ein Jahr lang 11,645 Milliarden US-Dollar. 3% ab 12,045 Milliarden US -Dollar in den ersten neun Monaten von 2023.
| Zeitraum | Nettoumsatz (in Milliarden US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 3.751 | -5 |
| Q3 2023 | 3.954 | N / A |
| 9m 2024 | 11.645 | -3 |
| 9m 2023 | 12.045 | N / A |
Bruttogewinnanalyse
Im dritten Quartal 2024 erzielte Stanley Black & Decker einen Bruttogewinn von 1,121 Milliarden US -Dollar, was vertreten ist 29.9% Nettoumsatz, eine Erhöhung aus 26.8% im dritten Quart 28.9% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 23.5% im gleichen Zeitraum 2023.
Segmentleistung
Werkzeuge und Outdoor -Segment
Im dritten Quartal 2024 meldeten das Tools & Outdoor-Segment einen Nettoumsatz von 3,263 Milliarden US-Dollar gegenüber 3,355 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Der Segmentgewinn für dieses Quartal betrug 327,5 Mio. USD, nämlich 10.0% von Nettoumsatz, up von 8.1% in Q3 2023.
Industriesegment
Der Nettoumsatz des Industriesegments betrug 488,0 Mio. USD im dritten Quartal 2024, gegenüber 598,6 Mio. USD im ersten Quartal 2023, mit einem Segmentgewinn von 70,2 Mio. USD oder oder 14.4% des Nettoumsatzes im Vergleich zu 10.4% im selben Quartal des Vorjahres.
| Segment | Q3 2024 Nettoumsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 Nettoumsatz (in Millionen US -Dollar) | Q3 2024 Segmentgewinn (in Millionen US -Dollar) | Q3 2024 Segmentgewinn (%) |
|---|---|---|---|---|
| Werkzeuge & Outdoor | 3,263.3 | 3,355.3 | 327.5 | 10.0 |
| Industriell | 488.0 | 598.6 | 70.2 | 14.4 |
Kostenstruktur
Für den dritten Quartal 2024 betrugen die Umsatzkosten 2,6307 Milliarden US -Dollar, was zu Gesamtkosten von 3,6618 Milliarden US -Dollar führte. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) wurden bei 790 Millionen US -Dollar gemeldet.
Cashflow und Liquidität
Der Cashflow von Stanley Black & Decker aus den Betriebsaktivitäten im dritten Quartal 2024 betrug 285,8 Mio. USD, was einem Rückgang von 443,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023 im ersten Quartal im ersten Quartal betrug, was einem Rückgang von 364,0 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr war.
| Zeitraum | Operierender Cashflow (in Millionen US -Dollar) | Free Cashflow (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 285.8 | 199.3 |
| Q3 2023 | 443.9 | 364.0 |
Schulden- und Zinsaufwand
Im dritten Quartal 2024 meldete Stanley Black & Decker den Zinsaufwand von 131,4 Mio. USD von 144,6 Mio. USD im dritten Quartal 2023. Die langfristigen Schulden des Unternehmens, einschließlich des laufenden Teils, betrug ab dem 28. September 2024 6,104 Mrd. USD.
Dividendenzahlungen
Das Unternehmen erklärte im Jahr 2024 eine Dividenden in Höhe von 0,81 USD pro Stammaktie von 0,81 USD pro Stammaktie von insgesamt rund 121,8 Mio. USD für das Quartal.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.