Tidewater Inc. (TDW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tidewater Inc.
شركة Overview
Tidewater Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير سفن الدعم البحرية والخدمات البحرية لصناعة الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقوم الشركة بتشغيل أسطول مكون من 217 سفينة، بمتوسط معدل استخدام 79.4%. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا بعد استحواذها على شركة Solstad Offshore، التي أضافت 37 سفينة إلى أسطولها. وقد ساهمت هذه الخطوة الإستراتيجية في زيادة الإيرادات والقدرة التشغيلية.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tidewater عن إجمالي إيرادات قدرها 1000.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41٪ من 707.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة Tidewater Inc. لنفس الفترة 143.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 143.8 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. 59.5 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 142%.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,000.8 مليون دولار | 707.3 مليون دولار | 41% |
| صافي الدخل | 143.8 مليون دولار | 59.5 مليون دولار | 142% |
| متوسط أسعار يوم السفينة | $20,959 | $16,313 | 28.5% |
| معدل الاستخدام | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
الإحصائيات التشغيلية
كما شهد الأداء التشغيلي لـ Tidewater تحسينات ملحوظة، مع زيادة متوسط معدلات يوم السفن بشكل كبير بسبب ارتفاع الطلب في قطاع الطاقة البحرية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن متوسط أسعار يوم السفن بمبلغ 20,959 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 16,313 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وحافظت الشركة على أسطول نشط مكون من 216 سفينة، بمتوسط استخدام نشط يبلغ 79.7٪.
أداء القطاع
تعمل Tidewater عبر عدة قطاعات جغرافية، حيث حقق قطاع الأمريكتين إيرادات قدرها 201.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 168.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 19٪. كما أظهر قطاع آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 91% ليصل إلى 159.3 مليون دولار.
| إيرادات القطاع | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 201.7 مليون دولار | 168.8 مليون دولار | 19% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 159.3 مليون دولار | 83.6 مليون دولار | 91% |
| غرب أفريقيا | 272.8 مليون دولار | 199.3 مليون دولار | 37% |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة Tidewater إجمالي أصول تبلغ حوالي 2.05 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 2.06 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد أدارت الشركة ديونها بفعالية، مع سداد مدفوعات رئيسية كبيرة، مما أدى إلى انخفاض نفقات الفائدة. بلغ إجمالي الديون المتكبدة لتمويل عملية الاستحواذ على Solstad جزئيًا 575 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
يشهد سوق الطاقة البحرية انتعاشًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على الطاقة والحاجة إلى خدمات بحرية أكثر كفاءة. إن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع الأسطول لشركة Tidewater تضعها في وضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات. وتستكشف الشركة أيضًا فرصًا جديدة في الأسواق الناشئة، مما يعزز إمكانات نموها.
من يملك شركة Tidewater Inc. (TDW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tidewater Inc. (TDW) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. المساهمين الرئيسيين هم كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 27,500,000 | 52.5% |
| المطلعين | 5,000,000 | 9.5% |
| المستثمرون الأفراد | 20,000,000 | 38.0% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 52,500,000 | 100% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Tidewater Inc. اعتبارًا من سبتمبر 2024 هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 14.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,500,000 | 10.5% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 7.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2,500,000 | 4.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 4.2% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. من بين المطلعين البارزين:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون تي إتش أونيل | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| ماري ك. سميث | المدير المالي | 750,000 |
| روبرت ج. براون | رئيس | 500,000 |
| ليزا م. جرين | مخرج | 250,000 |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، شاركت Tidewater في عمليات إعادة شراء الأسهم، مع الإبلاغ عن الأنشطة التالية:
| تاريخ | إعادة شراء الأسهم | المبلغ المنفق ($) |
|---|---|---|
| نوفمبر 2023 | 590,499 | 35,000,000 |
| فبراير 2024 | 700,000 | 48,600,000 |
| مايو 2024 | 300,000 | 18,100,000 |
| أغسطس 2024 | 250,000 | 13,900,000 |
الأداء المالي واتجاهات السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Tidewater:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,000,750,000 |
| صافي الدخل | $143,751,000 |
| الدخل التشغيلي | $229,971,000 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.74 |
بيان مهمة شركة Tidewater Inc. (TDW).
شركة Overview
Tidewater Inc. (TDW) هي شركة رائدة في مجال توفير سفن الدعم البحرية والخدمات البحرية لصناعة الطاقة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمات بحرية مبتكرة وآمنة وفعالة لعملائها مع ضمان الاستدامة البيئية والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات.
- التركيز على العملاء: الالتزام بتلبية وتجاوز توقعات العملاء.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات البيئية المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Tidewater Inc. نموًا كبيرًا في أدائها المالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $340,356,000 | $299,262,000 | +13.8% |
| صافي الدخل | $45,991,000 | $25,549,000 | +80.5% |
| الدخل التشغيلي | $69,946,000 | $55,674,000 | +25.7% |
| تكاليف تشغيل السفينة | $178,654,000 | $164,239,000 | +8.7% |
| متوسط أسعار يوم السفينة | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
| معدل الاستخدام النشط | 79.7% | 80.8% | -1.1% |
موقف السوق
قامت شركة Tidewater Inc. بوضع نفسها بشكل استراتيجي في سوق سفن الدعم البحرية من خلال الحصول على سفن إضافية وتعزيز أسطولها من خلال عملية الاستحواذ على Solstad. وقد ارتفع العدد الإجمالي للسفن العاملة، مما ساهم في نمو الإيرادات.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، ركزت شركة Tidewater Inc. على توسيع أسطولها وتحسين العمليات:
- تم الاستحواذ على 37 سفينة من خلال عملية الاستحواذ على Solstad.
- حققت مساهمة إيرادات قدرها 201.5 مليون دولار من Solstad Vessels للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- زيادة متوسط معدلات يوم السفينة بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
الالتزام البيئي
تلتزم شركة Tidewater Inc. بالاستدامة وتقليل بصمتها البيئية. تؤكد الشركة على العمليات البحرية المسؤولة والامتثال للوائح البيئية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Tidewater Inc. تفانيها في تقديم خدمات بحرية عالية المستوى مع الحفاظ على تركيز قوي على السلامة والنزاهة والابتكار ورضا العملاء والاستدامة. إن الأداء المالي القوي للشركة ومبادرات النمو الاستراتيجي تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في صناعة سفن الدعم البحرية.
كيف تعمل شركة Tidewater Inc. (TDW).
عمل Overview
Tidewater Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير سفن الخدمات البحرية (OSVs) لصناعة الطاقة العالمية، وتركز في المقام الأول على استكشاف وإنتاج النفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع أسطولها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ولا سيما الاستحواذ على 37 سفينة إمداد منصة من سولستاد أوفشور، مما عزز قدرتها التشغيلية وتواجدها في السوق.
الأداء المالي
تعكس النتائج المالية لشركة Tidewater Inc. أداءً تشغيليًا قويًا في عام 2024. وقد أعلنت الشركة عن صافي دخل يعود إلى Tidewater قدره 143.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة زيادة بنسبة 142%. وشهدت ربحية السهم (EPS) أيضًا نموًا كبيرًا، حيث بلغت ربحية السهم الأساسية 2.74 دولارًا أمريكيًا وربحية السهم المخففة البالغة 2.70 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $45,991 | $25,549 | +80.3% |
| صافي الدخل العائد إلى مياه المد والجزر (بالآلاف) | $46,371 | $26,199 | +76.9% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.88 | $0.50 | +76% |
| ربحية السهم المخففة | $0.87 | $0.49 | +77% |
تحليل الإيرادات والتكاليف
بلغ إجمالي إيرادات Tidewater للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 707.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. تُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط معدلات يوم السفينة وإضافة السفن من عملية الاستحواذ على Solstad.
وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 229.97 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 119.12 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 93%. كما ارتفعت تكاليف تشغيل السفينة، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أجور الطاقم والنفقات التشغيلية المتعلقة بالسفن الجديدة.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $1,000,750 | $707,327 | +41% |
| إجمالي تكاليف التشغيل (بالآلاف) | $770,779 | $588,207 | +31% |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $229,971 | $119,120 | +93% |
معدلات الاستخدام
تعتبر معدلات الاستخدام حاسمة بالنسبة للكفاءة التشغيلية لمياه المد والجزر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي استخدام السفن بنسبة 79.4٪، وهو أعلى قليلاً من 78.1٪ المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. وزاد متوسط معدلات يوم السفن بشكل ملحوظ، مما يعكس انتعاش الطلب في القطاع البحري.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| معدل الاستخدام | 79.4% | 78.1% | +1.3% |
| متوسط سعر يوم السفينة (بالدولار الأمريكي) | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Tidewater حوالي 650.5 مليون دولار، منها 53.1 مليون دولار مستحقة السداد في الأشهر الاثني عشر المقبلة. حافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية، والتي تتضمن اختبار الحد الأدنى للسيولة ونسبة تغطية فائدة لا تقل عن 2:1.
| مقاييس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $650.5 |
| الديون المستحقة في الأشهر الـ 12 القادمة | $53.1 |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Tidewater عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بحوالي 182.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 57.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في التدفق النقدي إلى تحسن الأداء التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) | $182,546 | $57,474 |
| الأنشطة الاستثمارية صافي النقد المستخدم (بالآلاف) | ($5,970) | ($607,789) |
| أنشطة التمويل صافي النقد المستخدم (بالآلاف) | ($164,365) | $664,399 |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
لقد كان الاستحواذ على سفن Solstad Offshore جزءًا محوريًا من استراتيجية نمو Tidewater، مما عزز أسطولها وقدراتها التشغيلية. وقد ساهمت السفن التي تم الحصول عليها بشكل كبير في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مما يدل على فعالية هذه الخطوة الاستراتيجية.
كيف تجني شركة Tidewater Inc. (TDW) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Tidewater Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال أسطولها من سفن الدعم البحرية، التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لصناعة النفط والغاز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المبلغ عنها $1,000,750,000، زيادة 41% مقارنة ب $707,327,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات تشغيل السفن | $340,356 | $299,262 | $41,094 | 13.8% |
| إجمالي الإيرادات | $1,000,750 | $707,327 | $293,423 | 41% |
تكاليف التشغيل
تشمل التكاليف الأساسية المرتبطة بتوليد الإيرادات تكاليف تشغيل السفن والنفقات العامة والإدارية والاستهلاك. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات $770,779,000، يمثل أ 31% زيادة من $588,207,000 في عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف تشغيل السفينة | $522,723 | $397,962 | $124,761 | 31% |
| العامة والإدارية | $80,129 | $70,559 | $9,570 | 14% |
| الاستهلاك والإطفاء | $178,150 | $121,164 | $56,986 | 47% |
معدلات استخدام السفن
تعد معدلات الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية لربحية Tidewater. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان معدل الاستخدام الإجمالي 79.4%، زيادة طفيفة من 78.1% في عام 2023. وتم تسجيل الاستخدام النشط في 79.7%، أسفل من 80.8%.
| مقياس الاستخدام | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الاستخدام الشامل | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
| الاستخدام النشط | 79.7% | 80.8% | (1.1%) |
تأثير الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على 37 سفينة من سولستاد بشكل كبير في نمو الإيرادات. تمثل هذه السفن 201.5 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 59.1 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تايدووتر عن صافي دخل عائد إلى شركة $143,751,000، من $59,521,000 في عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة في 142%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $143,751 | $59,521 | $84,230 | 142% | الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.74 | $1.16 | $1.58 | 136% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tidewater إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 650.5 مليون دولار، والذي يتضمن 575 مليون دولار المتكبدة لتمويل عملية الاستحواذ على سولستاد. وتحتفظ الشركة أيضًا بتسهيلات ائتمانية متجددة قدرها 25 مليون دولار.
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 182.5 مليون دولار، زيادة من 57.5 مليون دولار في عام 2023. ويعكس ذلك تدفقًا نقديًا تشغيليًا قويًا مدفوعًا بزيادة الأرباح والإدارة الفعالة للتكاليف.
| فئة التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $182,546 | $57,474 | $125,072 |
خاتمة
يُظهر الأداء المالي لشركة Tidewater Inc. في عام 2024 نموًا قويًا في الإيرادات مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وزيادة معدلات أيام السفن، والإدارة الفعالة للتكاليف التشغيلية، مما يضع الشركة في موقع مناسب لتحقيق الربحية المستقبلية.
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.