Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Una breve historia de Tidewater Inc.
Compañía Overview
Tidewater Inc. es un proveedor líder de buques de apoyo en alta mar y servicios marinos para la industria energética. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera una flota de 217 embarcaciones, con una tasa de utilización promedio del 79.4%. La compañía ha experimentado un crecimiento significativo después de su adquisición de Solstad Offshore, que agregó 37 embarcaciones a su flota. Este movimiento estratégico ha contribuido a un aumento en los ingresos y la capacidad operativa.
Desempeño financiero
En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Tidewater reportó ingresos totales de $ 1,000.8 millones, un aumento del 41% de $ 707.3 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Tidewater Inc. por el mismo período alcanzó $ 143.8 millones, en comparación con $ 59.5 millones en 2023, marcando un notable aumento del 142%.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,000.8 millones | $ 707.3 millones | 41% |
| Lngresos netos | $ 143.8 millones | $ 59.5 millones | 142% |
| Tarifas promedio del día de la embarcación | $20,959 | $16,313 | 28.5% |
| Tasa de utilización | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
Estadística operativa
El rendimiento operativo de Tidewater también ha visto mejoras notables, con las tasas de día promedio de los vasos que aumentan significativamente debido a una mayor demanda en el sector energético en alta mar. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tasas promedio del día del buque se informaron en $ 20,959, frente a $ 16,313 en 2023. La compañía mantuvo una flota activa de 216 embarcaciones, con un promedio de 79.7% de utilización activa.
Rendimiento de segmento
Tidewater opera en varios segmentos geográficos, con el segmento de Américas que genera ingresos de $ 201.7 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 168.8 millones en 2023, lo que refleja un crecimiento del 19%. El segmento de Asia Pacífico también demostró un crecimiento significativo, con un aumento total de los ingresos en un 91% a $ 159.3 millones.
| Ingreso de segmento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 201.7 millones | $ 168.8 millones | 19% |
| Asia Pacífico | $ 159.3 millones | $ 83.6 millones | 91% |
| África occidental | $ 272.8 millones | $ 199.3 millones | 37% |
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de Tidewater reflejaba activos totales de aproximadamente $ 2.05 mil millones, por debajo de $ 2.06 mil millones a fines de 2023. La compañía ha administrado su deuda de manera efectiva, con importantes pagos principales realizados, lo que resulta en gastos de interés reducidos. La deuda total incurrida para financiar parcialmente la adquisición de Solstad ascendió a $ 575 millones.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
El mercado energético en alta mar está experimentando un resurgimiento, impulsado por una mayor demanda de energía y la necesidad de servicios marinos más eficientes. Las adquisiciones estratégicas de Tidewater y la expansión de la flota posicionan bien capitalizar estas tendencias. La compañía también está explorando nuevas oportunidades en los mercados emergentes, mejorando aún más su potencial de crecimiento.
A Who posee Tidewater Inc. (TDW)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Tidewater Inc. (TDW) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. Los accionistas importantes son los siguientes:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 27,500,000 | 52.5% |
| Experto | 5,000,000 | 9.5% |
| Inversores individuales | 20,000,000 | 38.0% |
| Total de acciones en circulación | 52,500,000 | 100% |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Tidewater Inc. a septiembre de 2024 son:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7,500,000 | 14.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 4.2% |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos notables incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas |
|---|---|---|
| John T. H. O'Neill | CEO | 1,000,000 |
| Mary K. Smith | director de Finanzas | 750,000 |
| Robert J. Brown | Presidente | 500,000 |
| Lisa M. Green | Director | 250,000 |
Actividades recientes de los accionistas
En los últimos meses, Tidewater se ha dedicado a las recompras de acciones, con las siguientes actividades reportadas:
| Fecha | Acciones recomprasadas | Cantidad gastada ($) |
|---|---|---|
| Noviembre de 2023 | 590,499 | 35,000,000 |
| Febrero de 2024 | 700,000 | 48,600,000 |
| Mayo de 2024 | 300,000 | 18,100,000 |
| Agosto de 2024 | 250,000 | 13,900,000 |
Rendimiento financiero y tendencias del mercado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tidewater informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,000,750,000 |
| Lngresos netos | $143,751,000 |
| Ingreso operativo | $229,971,000 |
| Ganancias básicas por acción | $2.74 |
Declaración de misión de Tidewater Inc. (TDW)
Compañía Overview
Tidewater Inc. (TDW) es un proveedor líder de buques de apoyo en alta mar y servicios marinos para la industria energética. La misión de la compañía es brindar servicios marinos innovadores, seguros y eficientes a sus clientes al tiempo que garantiza la sostenibilidad ambiental y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la salud y la seguridad de los empleados y las partes interesadas.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para mejorar la prestación de servicios.
- Enfoque del cliente: Comprometerse a cumplir y superar las expectativas del cliente.
- Sostenibilidad: Fomento de prácticas ambientales responsables.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Tidewater Inc. ha demostrado un crecimiento significativo en su desempeño financiero:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $340,356,000 | $299,262,000 | +13.8% |
| Lngresos netos | $45,991,000 | $25,549,000 | +80.5% |
| Ingreso operativo | $69,946,000 | $55,674,000 | +25.7% |
| Costos operativos de la embarcación | $178,654,000 | $164,239,000 | +8.7% |
| Tarifas promedio del día de la embarcación | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
| Tasa de utilización activa | 79.7% | 80.8% | -1.1% |
Posición de mercado
Tidewater Inc. se ha posicionado estratégicamente en el mercado de embarcaciones de apoyo en alta mar al adquirir embarcaciones adicionales y mejorar su flota a través de la adquisición de Solstad. El número total de embarcaciones en funcionamiento ha aumentado, contribuyendo al crecimiento de los ingresos.
Desarrollos recientes
En 2024, Tidewater Inc. se ha centrado en expandir su flota y optimizar las operaciones:
- Adquirió 37 embarcaciones a través de la adquisición de Solstad.
- Logró una contribución de ingresos de $ 201.5 millones de los buques de Solstad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Aumento de las tasas de día promedio de los buques en casi un 30% en comparación con el año anterior.
Compromiso ambiental
Tidewater Inc. está comprometido con la sostenibilidad y reduciendo su huella ambiental. La compañía enfatiza las operaciones marinas responsables y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Conclusión
La Declaración de Misión de Tidewater Inc. refleja su dedicación para brindar servicios marinos de primer nivel mientras mantiene un fuerte enfoque en la seguridad, la integridad, la innovación, la satisfacción del cliente y la sostenibilidad. El sólido desempeño financiero y las iniciativas de crecimiento estratégico de la compañía lo posicionan bien para el éxito continuo en la industria de buques de apoyo en alta mar.
Cómo funciona Tidewater Inc. (TDW)
Negocio Overview
Tidewater Inc. es un proveedor líder de buques de servicios offshore (OSVS) de la industria energética global, que se centra principalmente en la exploración y producción de petróleo y gas. A partir de 2024, la compañía ha ampliado su flota significativamente a través de adquisiciones estratégicas, en particular la adquisición de 37 buques de suministro de plataforma desde Solstad Offshore, que ha mejorado su capacidad operativa y su presencia en el mercado.
Desempeño financiero
Los resultados financieros para Tidewater Inc. reflejan un sólido rendimiento operativo en 2024. La compañía informó un ingreso neto atribuible a Tidewater de $ 143.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 59.5 millones en el mismo período de 2023, marcando una aumento del 142%. Las ganancias por acción (EPS) también vieron un crecimiento sustancial, con EPS básicos de $ 2.74 y EPS diluidos de $ 2.70 por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | $45,991 | $25,549 | +80.3% |
| Ingresos netos atribuibles a Tidewater (en miles) | $46,371 | $26,199 | +76.9% |
| EPS básico | $0.88 | $0.50 | +76% |
| EPS diluido | $0.87 | $0.49 | +77% |
Análisis de ingresos y costos
Los ingresos totales de Tidewater para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 1.0 mil millones, un aumento significativo de $ 707.3 millones en el mismo período del año anterior. Este aumento se atribuye a tasas de día promedio más altas de los buques y la adición de embarcaciones de la adquisición de Solstad.
Los ingresos operativos para el mismo período alcanzaron los $ 229.97 millones, en comparación con $ 119.12 millones en el año anterior, lo que representa un aumento del 93%. Los costos operativos del buque también aumentaron, principalmente debido al aumento de los salarios de la tripulación y los gastos operativos relacionados con los nuevos buques.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en miles) | $1,000,750 | $707,327 | +41% |
| Costos operativos totales (en miles) | $770,779 | $588,207 | +31% |
| Ingresos operativos (en miles) | $229,971 | $119,120 | +93% |
Tasas de utilización
Las tasas de utilización son cruciales para la eficiencia operativa de Tidewater. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la utilización general del recipiente se informó al 79.4%, ligeramente más alto que el 78.1% reportado en el mismo período de 2023. Las tasas promedio del día del vaso aumentaron significativamente, lo que refleja la recuperación de la demanda en el sector offshore.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tasa de utilización | 79.4% | 78.1% | +1.3% |
| Tasa promedio de día del barco (en USD) | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Tidewater tenía una deuda total de aproximadamente $ 650.5 millones, con $ 53.1 millones en los próximos doce meses. La Compañía ha mantenido el cumplimiento de sus convenios financieros, que incluyen una prueba de liquidez mínima y un índice de cobertura de intereses de no menos de 2: 1.
| Métricas de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $650.5 |
| Deuda que se debe en los próximos 12 meses | $53.1 |
Flujo de caja y liquidez
Tidewater informó que el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de aproximadamente $ 182.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 57.5 millones para el mismo período en 2023. El aumento en el flujo de efectivo se atribuye a un mejor rendimiento operativo y una gestión efectiva de costos.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas (en miles) | $182,546 | $57,474 |
| Actividades de inversión en efectivo neto utilizado (en miles) | ($5,970) | ($607,789) |
| Actividades de financiamiento en efectivo neto utilizado (en miles) | ($164,365) | $664,399 |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
La adquisición de los buques de Solstad Offshore ha sido una parte fundamental de la estrategia de crecimiento de Tidewater, mejorando su flota y capacidades operativas. Los buques adquiridos contribuyeron significativamente a las ganancias de ingresos y operaciones, lo que demuestra la efectividad de este movimiento estratégico.
Cómo Tidewater Inc. (TDW) gana dinero
Generación de ingresos
Tidewater Inc. genera ingresos principalmente a través de su flota de buques de apoyo en alta mar, que brindan una variedad de servicios a la industria del petróleo y el gas. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales informados fueron $1,000,750,000, un aumento de 41% en comparación con $707,327,000 para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos de la embarcación | $340,356 | $299,262 | $41,094 | 13.8% |
| Ingresos totales | $1,000,750 | $707,327 | $293,423 | 41% |
Costos operativos
Los costos primarios asociados con la generación de ingresos incluyen costos operativos de embarcaciones, gastos generales y administrativos y depreciación. Durante los primeros nueve meses de 2024, los costos y gastos totales fueron $770,779,000, representando un 31% aumentar de $588,207,000 en 2023.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Costos operativos de la embarcación | $522,723 | $397,962 | $124,761 | 31% |
| General y administrativo | $80,129 | $70,559 | $9,570 | 14% |
| Depreciación y amortización | $178,150 | $121,164 | $56,986 | 47% |
Tasas de utilización de buques
Las tasas de utilización son críticas para la rentabilidad de Tidewater. Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de utilización general fue 79.4%, un ligero aumento de 78.1% en 2023. La utilización activa se registró en 79.7%, abajo de 80.8%.
| Métrico de utilización | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Utilización general | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
| Utilización activa | 79.7% | 80.8% | (1.1%) |
Impacto de la adquisición
La adquisición de 37 buques de Solstad contribuyó significativamente al crecimiento de los ingresos. Estos buques explicaron $ 201.5 millones en ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 59.1 millones en 2023.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tidewater informó un ingreso neto atribuible a la Compañía de $143,751,000, arriba de $59,521,000 en 2023, marcando un aumento sustancial de 142%.
| Métrica financiera | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $143,751 | $59,521 | $84,230 | 142% | Ganancias básicas por acción | $2.74 | $1.16 | $1.58 | 136% |
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Tidewater tenía una deuda total a largo plazo de $ 650.5 millones, que incluye $ 575 millones incurrido para financiar la adquisición de Solstad. La compañía también mantiene una línea de crédito giratorio de $ 25 millones.
Flujo de efectivo de las actividades operativas
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 182.5 millones, un aumento de $ 57.5 millones en 2023. Esto refleja un fuerte flujo de efectivo operativo impulsado por el aumento de las ganancias y la gestión efectiva de los costos.
| Categoría de flujo de caja | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $182,546 | $57,474 | $125,072 |
Conclusión
El desempeño financiero de Tidewater Inc. en 2024 demuestra un fuerte crecimiento de los ingresos impulsado por adquisiciones estratégicas, mayores tasas de día de buques y gestión efectiva de los costos operativos, posicionando a la compañía favorablemente para la rentabilidad futura.
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.