Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Une brève histoire de Tidewater Inc.
Entreprise Overview
Tidewater Inc. est l'un des principaux fournisseurs de navires de soutien offshore et de services marins à l'industrie de l'énergie. Au 30 septembre 2024, la société exploite une flotte de 217 navires, avec un taux d'utilisation moyen de 79,4%. La société a connu une croissance significative à la suite de son acquisition de Solstad Offshore, qui a ajouté 37 navires à sa flotte. Cette décision stratégique a contribué à une augmentation des revenus et des capacités opérationnelles.
Performance financière
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Tidewater a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 000,8 millions de dollars, une augmentation de 41% par rapport à 707,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net attribuable à Tidewater Inc. pour la même période a atteint 143,8 millions de dollars, par rapport à à 59,5 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation remarquable de 142%.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 000,8 millions de dollars | 707,3 millions de dollars | 41% |
| Revenu net | 143,8 millions de dollars | 59,5 millions de dollars | 142% |
| Taux de jour moyens du navire | $20,959 | $16,313 | 28.5% |
| Taux d'utilisation | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
Statistiques opérationnelles
La performance opérationnelle de Tidewater a également connu des améliorations notables, les taux de jour des navires moyens augmentant considérablement en raison de la demande plus élevée dans le secteur de l'énergie offshore. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les taux de jour moyens des navires ont été déclarés à 20 959 $, contre 16 313 $ en 2023. La société a maintenu une flotte active de 216 navires, avec une utilisation active en moyenne de 79,7%.
Performance du segment
Tidewater opère dans plusieurs segments géographiques, le segment des Amériques générant des revenus de 201,7 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 168,8 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 19%. Le segment Asie-Pacifique a également démontré une croissance significative, avec un chiffre d'affaires total augmentant de 91% à 159,3 millions de dollars.
| Revenus du segment | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Amériques | 201,7 millions de dollars | 168,8 millions de dollars | 19% |
| Asie-Pacifique | 159,3 millions de dollars | 83,6 millions de dollars | 91% |
| Afrique de l'Ouest | 272,8 millions de dollars | 199,3 millions de dollars | 37% |
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, le bilan de Tidewater reflète un actif total d'environ 2,05 milliards de dollars, en baisse légèrement par rapport à 2,06 milliards de dollars à la fin de 2023. La société a géré efficacement sa dette, avec des paiements principaux importants, résultant en réduction des frais d'intérêt. La dette totale contractée pour financer partiellement l'acquisition de Solstad s'élevait à 575 millions de dollars.
Tendances du marché et perspectives futures
Le marché offshore de l'énergie connaît une résurgence, tirée par une demande accrue d'énergie et la nécessité de services marins plus efficaces. Les acquisitions stratégiques de Tidewater et l'expansion de la flotte se positionnent bien pour capitaliser sur ces tendances. L'entreprise explore également de nouvelles opportunités sur les marchés émergents, améliorant encore son potentiel de croissance.
A qui possède Tidewater Inc. (TDW)
Structure de propriété
En 2024, Tidewater Inc. (TDW) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Les actionnaires importants sont les suivants:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 27,500,000 | 52.5% |
| Initiés | 5,000,000 | 9.5% |
| Investisseurs individuels | 20,000,000 | 38.0% |
| Total des actions en circulation | 52,500,000 | 100% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Tidewater Inc. en septembre 2024 sont:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 14.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 4.2% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration. Les initiés notables comprennent:
| Nom d'initié | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| John T. H. O'Neill | PDG | 1,000,000 |
| Mary K. Smith | Directeur financier | 750,000 |
| Robert J. Brown | Président | 500,000 |
| Lisa M. Green | Directeur | 250,000 |
Activités récentes des actionnaires
Au cours des derniers mois, Tidewater s'est engagé dans les rachats d'actions, les activités suivantes ont déclaré:
| Date | Actions rachetées | Montant dépensé ($) |
|---|---|---|
| Novembre 2023 | 590,499 | 35,000,000 |
| Février 2024 | 700,000 | 48,600,000 |
| Mai 2024 | 300,000 | 18,100,000 |
| Août 2024 | 250,000 | 13,900,000 |
Performance financière et tendances du marché
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tidewater a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,000,750,000 |
| Revenu net | $143,751,000 |
| Revenu opérationnel | $229,971,000 |
| Bénéfice de base par action | $2.74 |
Énoncé de mission Tidewater Inc. (TDW)
Entreprise Overview
Tidewater Inc. (TDW) est l'un des principaux fournisseurs de navires de soutien offshore et de services marins à l'industrie de l'énergie. La mission de l'entreprise est de fournir des services marins innovants, sûrs et efficaces à ses clients tout en garantissant la durabilité environnementale et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des parties prenantes.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer la prestation de services.
- Focus client: S'engager à répondre et à dépasser les attentes des clients.
- Durabilité: Favoriser les pratiques environnementales responsables.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Tidewater Inc. a démontré une croissance significative de sa performance financière:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $340,356,000 | $299,262,000 | +13.8% |
| Revenu net | $45,991,000 | $25,549,000 | +80.5% |
| Revenu opérationnel | $69,946,000 | $55,674,000 | +25.7% |
| Coûts d'exploitation des navires | $178,654,000 | $164,239,000 | +8.7% |
| Taux de jour moyens du navire | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
| Taux d'utilisation active | 79.7% | 80.8% | -1.1% |
Position sur le marché
Tidewater Inc. s'est positionné stratégiquement sur le marché des navires de soutien offshore en acquérant des navires supplémentaires et en améliorant sa flotte grâce à l'acquisition de Solstad. Le nombre total de navires en fonctionnement a augmenté, ce qui contribue à la croissance des revenus.
Développements récents
En 2024, Tidewater Inc. s'est concentré sur l'élargissement de sa flotte et l'optimisation des opérations:
- A acquis 37 navires grâce à l'acquisition de Solstad.
- A réalisé une contribution des revenus de 201,5 millions de dollars provenant de navires Solstad pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Augmentation des taux moyens du jour du navire de près de 30% par rapport à l'année précédente.
Engagement environnemental
Tidewater Inc. s'engage à durabilité et à réduire son empreinte environnementale. La Société met l'accent sur les opérations marines responsables et le respect des réglementations environnementales.
Conclusion
L'énoncé de mission de Tidewater Inc. reflète son dévouement à la prestation des services marins de haut niveau tout en maintenant un fort accent sur la sécurité, l'intégrité, l'innovation, la satisfaction des clients et la durabilité. La solide performance financière et les initiatives de croissance stratégique de l'entreprise le positionnent bien pour un succès continu dans l'industrie des navires de soutien offshore.
Comment fonctionne Tidewater Inc. (TDW)
Entreprise Overview
Tidewater Inc. est l'un des principaux fournisseurs de navires de service offshore (OSV) à l'industrie mondiale de l'énergie, se concentrant principalement sur l'exploration et la production du pétrole et du gaz. En 2024, la société a considérablement élargi son flotte grâce à des acquisitions stratégiques, notamment l'acquisition de 37 navires d'approvisionnement de la plate-forme de Solstad Offshore, qui a renforcé sa capacité opérationnelle et sa présence sur le marché.
Performance financière
Les résultats financiers de Tidewater Inc. reflètent une forte performance opérationnelle en 2024. La société a déclaré un revenu net attribuable à Tidewater de 143,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 59,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant un augmentation de 142%. Le bénéfice par action (BPA) a également connu une croissance substantielle, avec un BPA de base de 2,74 $ et un BPA dilué de 2,70 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (par milliers) | $45,991 | $25,549 | +80.3% |
| Revenu net attribuable à Tidewater (par milliers) | $46,371 | $26,199 | +76.9% |
| EPS de base | $0.88 | $0.50 | +76% |
| EPS dilué | $0.87 | $0.49 | +77% |
Analyse des revenus et des coûts
Le chiffre d'affaires total de Tidewater pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 1,0 milliard de dollars, soit une augmentation significative de 707,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à des taux de jour moyens des navires plus élevés et à l'ajout de navires de l'acquisition de Solstad.
Le revenu d'exploitation pour la même période a atteint 229,97 millions de dollars, contre 119,12 millions de dollars l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 93%. Les coûts d'exploitation des navires ont également augmenté, principalement en raison de l'augmentation des salaires de l'équipage et des dépenses opérationnelles liées aux nouveaux navires.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu total (par milliers) | $1,000,750 | $707,327 | +41% |
| Coût d'exploitation total (en milliers) | $770,779 | $588,207 | +31% |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $229,971 | $119,120 | +93% |
Taux d'utilisation
Les taux d'utilisation sont cruciaux pour l'efficacité opérationnelle de Tidewater. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'utilisation globale des navires a été signalée à 79,4%, légèrement supérieure aux 78,1% signalées au cours de la même période de 2023. Les taux de jour moyens du navire ont augmenté de manière significative, reflétant la récupération de la demande dans le secteur offshore.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Taux d'utilisation | 79.4% | 78.1% | +1.3% |
| Taux de jour moyen des navires (en USD) | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Tidewater avait une dette totale d'environ 650,5 millions de dollars, avec 53,1 millions de dollars en raison des douze prochains mois. La Société a maintenu le respect de ses clauses financières, qui comprennent un test de liquidité minimum et un ratio de couverture d'intérêt d'au moins 2: 1.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $650.5 |
| Dette due dans les 12 prochains mois | $53.1 |
Flux de trésorerie et liquidité
Tidewater a déclaré que la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation d'environ 182,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 57,5 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des flux de trésorerie est attribuée à une amélioration des performances opérationnelles et à une gestion efficace des coûts.
| Métriques de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation (par milliers) | $182,546 | $57,474 |
| Activités d'investissement en espèces nettes utilisées (en milliers) | ($5,970) | ($607,789) |
| Activités de financement en espèces nettes utilisées (par milliers) | ($164,365) | $664,399 |
Acquisitions et stratégie de croissance
L'acquisition des navires de Solstad Offshore a été une partie essentielle de la stratégie de croissance de Tidewater, améliorant sa flotte et ses capacités opérationnelles. Les navires acquis ont contribué de manière significative aux revenus et aux bénéfices d'exploitation, démontrant l'efficacité de cette décision stratégique.
Comment Tidewater Inc. (TDW) fait de l'argent
Génération de revenus
Tidewater Inc. génère des revenus principalement par le biais de sa flotte de navires de soutien offshore, qui fournissent une variété de services à l'industrie pétrolière et gazière. Au 30 septembre 2024, les revenus totaux déclarés étaient $1,000,750,000, une augmentation de 41% par rapport à $707,327,000 pour la même période en 2023.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus d'exploitation des navires | $340,356 | $299,262 | $41,094 | 13.8% |
| Revenus totaux | $1,000,750 | $707,327 | $293,423 | 41% |
Coûts d'exploitation
Les principaux coûts associés à la génération de revenus comprennent les coûts d'exploitation des navires, les frais généraux et administratifs et l'amortissement. Pour les neuf premiers mois de 2024, les coûts totaux et les dépenses étaient $770,779,000, représentant un 31% augmenter de $588,207,000 en 2023.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Coûts d'exploitation des navires | $522,723 | $397,962 | $124,761 | 31% |
| Général et administratif | $80,129 | $70,559 | $9,570 | 14% |
| Dépréciation et amortissement | $178,150 | $121,164 | $56,986 | 47% |
Taux d'utilisation des navires
Les taux d'utilisation sont essentiels à la rentabilité de Tidewater. Au 30 septembre 2024, le taux d'utilisation global était 79.4%, une légère augmentation de 78.1% en 2023. L'utilisation active a été enregistrée à 79.7%, à partir de 80.8%.
| Métrique d'utilisation | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Utilisation globale | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
| Utilisation active | 79.7% | 80.8% | (1.1%) |
Impact d'acquisition
L'acquisition de 37 navires de Solstad a considérablement contribué à la croissance des revenus. Ces navires ont pris en compte 201,5 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 59,1 millions de dollars en 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tidewater a déclaré un revenu net attribuable à la société de $143,751,000, à partir de $59,521,000 en 2023, marquant une augmentation substantielle de 142%.
| Métrique financière | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $143,751 | $59,521 | $84,230 | 142% | Bénéfice de base par action | $2.74 | $1.16 | $1.58 | 136% |
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, Tidewater avait une dette totale à long terme de 650,5 millions de dollars, qui comprend 575 millions de dollars encouru pour financer l'acquisition de Solstad. La société maintient également une facilité de crédit renouvelable de 25 millions de dollars.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 182,5 millions de dollars, une augmentation de 57,5 millions de dollars en 2023. Cela reflète des flux de trésorerie opérationnels solides par une augmentation des revenus et une gestion efficace des coûts.
| Catégorie de trésorerie | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $182,546 | $57,474 | $125,072 |
Conclusion
La performance financière de Tidewater Inc. en 2024 démontre une forte croissance des revenus dirigée par des acquisitions stratégiques, une augmentation des taux de jour des navires et une gestion efficace des coûts opérationnels, en positionnant favorablement l'entreprise pour la rentabilité future.
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.