Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Uma breve história da Tidewater Inc.
Empresa Overview
A Tidewater Inc. é uma provedora líder de navios de suporte offshore e serviços marítimos para o setor de energia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera uma frota de 217 navios, com uma taxa de utilização média de 79,4%. A empresa experimentou um crescimento significativo após a aquisição da Solstad Offshore, que adicionou 37 navios à sua frota. Esse movimento estratégico contribuiu para um aumento na receita e na capacidade operacional.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Tidewater registrou receita total de US $ 1.000,8 milhões, um aumento de 41% em relação a US $ 707,3 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível à Tidewater Inc. no mesmo período atingiu US $ 143,8 milhões, comparado a US $ 59,5 milhões em 2023, marcando um aumento notável de 142%.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.000,8 milhões | US $ 707,3 milhões | 41% |
| Resultado líquido | US $ 143,8 milhões | US $ 59,5 milhões | 142% |
| Taxas médias de dia de embarcação | $20,959 | $16,313 | 28.5% |
| Taxa de utilização | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
Estatísticas operacionais
O desempenho operacional da Tidewater também registrou melhorias notáveis, com as taxas médias de dias de embarcações aumentando significativamente devido à maior demanda no setor de energia offshore. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas médias do dia do navio foram relatadas em US $ 20.959, acima dos US $ 16.313 em 2023. A empresa manteve uma frota ativa de 216 embarcações, com uma média de 79,7% de utilização ativa.
Desempenho do segmento
A Tidewater opera em vários segmentos geográficos, com o segmento das Américas gerando receita de US $ 201,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 168,8 milhões em 2023, refletindo um crescimento de 19%. O segmento da Ásia -Pacífico também demonstrou um crescimento significativo, com a receita total aumentando 91%, para US $ 159,3 milhões.
| Receita de segmento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Américas | US $ 201,7 milhões | US $ 168,8 milhões | 19% |
| Ásia -Pacífico | US $ 159,3 milhões | US $ 83,6 milhões | 91% |
| África Ocidental | US $ 272,8 milhões | US $ 199,3 milhões | 37% |
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Tidewater refletia ativos totais de aproximadamente US $ 2,05 bilhões, abaixo de US $ 2,06 bilhões no final de 2023. A Companhia conseguiu sua dívida de maneira eficaz, com pagamentos principais significativos feitos, resultando em despesas com juros reduzidos. A dívida total incorrida para financiar parcialmente a aquisição da Solstad totalizou US $ 575 milhões.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
O mercado de energia offshore está sofrendo um ressurgimento, impulsionado pelo aumento da demanda por energia e pela necessidade de serviços marítimos mais eficientes. As aquisições estratégicas e a expansão da frota da Tidewater a posicionam bem para capitalizar essas tendências. A empresa também está explorando novas oportunidades nos mercados emergentes, aumentando ainda mais seu potencial de crescimento.
Um dono da Tidewater Inc. (TDW)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Tidewater Inc. (TDW) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os acionistas significativos são os seguintes:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 27,500,000 | 52.5% |
| Insiders | 5,000,000 | 9.5% |
| Investidores individuais | 20,000,000 | 38.0% |
| Ações totais em circulação | 52,500,000 | 100% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais da Tidewater Inc. em setembro de 2024 são:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 14.3% |
| O Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 4.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada inclui executivos e membros do conselho. Insiders notáveis incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações detidas |
|---|---|---|
| John T. H. O'Neill | CEO | 1,000,000 |
| Mary K. Smith | Diretor Financeiro | 750,000 |
| Robert J. Brown | Presidente | 500,000 |
| Lisa M. Green | Diretor | 250,000 |
Atividades recentes dos acionistas
Nos últimos meses, Tidewater se envolveu em recompras de ações, com as seguintes atividades relatadas:
| Data | Ações recompradas | Valor gasto ($) |
|---|---|---|
| Novembro de 2023 | 590,499 | 35,000,000 |
| Fevereiro de 2024 | 700,000 | 48,600,000 |
| Maio de 2024 | 300,000 | 18,100,000 |
| Agosto de 2024 | 250,000 | 13,900,000 |
Desempenho financeiro e tendências de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Tidewater informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total | $1,000,750,000 |
| Resultado líquido | $143,751,000 |
| Receita operacional | $229,971,000 |
| Ganhos básicos por ação | $2.74 |
Declaração de missão Tidewater Inc. (TDW)
Empresa Overview
A Tidewater Inc. (TDW) é uma provedora líder de embarcações de suporte offshore e serviços marítimos para o setor de energia. A missão da empresa é fornecer serviços marítimos inovadores, seguros e eficientes a seus clientes, garantindo a sustentabilidade ambiental e a excelência operacional.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e das partes interessadas.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para aprimorar a prestação de serviços.
- Foco no cliente: Comprometendo -se a atender e exceder as expectativas dos clientes.
- Sustentabilidade: Promover práticas ambientais responsáveis.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Tidewater Inc. demonstrou um crescimento significativo em seu desempenho financeiro:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $340,356,000 | $299,262,000 | +13.8% |
| Resultado líquido | $45,991,000 | $25,549,000 | +80.5% |
| Receita operacional | $69,946,000 | $55,674,000 | +25.7% |
| Custos operacionais de embarcações | $178,654,000 | $164,239,000 | +8.7% |
| Taxas médias de dia de embarcação | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
| Taxa de utilização ativa | 79.7% | 80.8% | -1.1% |
Posição de mercado
A Tidewater Inc. se posicionou estrategicamente no mercado de embarcações de suporte offshore, adquirindo navios adicionais e aprimorando sua frota através da aquisição da Solstad. O número total de embarcações em operação aumentou, contribuindo para o crescimento da receita.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Tidewater Inc. se concentrou em expandir sua frota e otimizar operações:
- Adquiriu 37 navios através da aquisição da Solstad.
- Alcançou uma contribuição de receita de US $ 201,5 milhões de navios de Solstad nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- O aumento das taxas médias de dias de embarcações em quase 30% em comparação com o ano anterior.
Compromisso ambiental
A Tidewater Inc. está comprometida com a sustentabilidade e reduzindo sua pegada ambiental. A Companhia enfatiza operações marítimas responsáveis e a conformidade com os regulamentos ambientais.
Conclusão
A declaração de missão da Tidewater Inc. reflete sua dedicação à prestação de serviços marítimos de primeira linha, mantendo um forte foco em segurança, integridade, inovação, satisfação do cliente e sustentabilidade. O robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico da empresa o posicionam bem para o sucesso contínuo na indústria de embarcações de suporte offshore.
Como funciona a Tidewater Inc. (TDW)
Negócios Overview
A Tidewater Inc. é uma provedora líder de navios de serviço offshore (OSVs) para o setor de energia global, focando principalmente na exploração e produção de petróleo e gás. A partir de 2024, a Companhia expandiu sua frota significativamente através de aquisições estratégicas, principalmente a aquisição de 37 embarcações de fornecimento de plataforma da Solstad Offshore, que aprimorou sua capacidade operacional e presença no mercado.
Desempenho financeiro
Os resultados financeiros da Tidewater Inc. refletem um forte desempenho operacional em 2024. A Companhia relatou um lucro líquido atribuível à Tidewater de US $ 143,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59,5 milhões no mesmo período de 2023, marcando um um aumento de 142%. O lucro por ação (EPS) também registrou um crescimento substancial, com EPS básico de US $ 2,74 e EPS diluído de US $ 2,70 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhares) | $45,991 | $25,549 | +80.3% |
| Lucro líquido atribuível à Tidewater (em milhares) | $46,371 | $26,199 | +76.9% |
| EPS básico | $0.88 | $0.50 | +76% |
| EPS diluído | $0.87 | $0.49 | +77% |
Análise de receita e custo
A receita total da Tidewater nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 1,0 bilhão, um aumento significativo de US $ 707,3 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse aumento é atribuído a taxas médias mais altas de dia da embarcação e à adição de embarcações da aquisição da Solstad.
A receita operacional no mesmo período atingiu US $ 229,97 milhões, em comparação com US $ 119,12 milhões no ano anterior, representando um aumento de 93%. Os custos operacionais da embarcação também aumentaram, principalmente devido ao aumento dos salários da tripulação e despesas operacionais relacionadas aos novos navios.
| Métrica | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhares) | $1,000,750 | $707,327 | +41% |
| Custos operacionais totais (em milhares) | $770,779 | $588,207 | +31% |
| Renda operacional (em milhares) | $229,971 | $119,120 | +93% |
Taxas de utilização
As taxas de utilização são cruciais para a eficiência operacional da Tidewater. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a utilização geral dos vasos foi relatada em 79,4%, ligeiramente superior aos 78,1% relatados no mesmo período de 2023. As taxas médias do dia do navio aumentaram significativamente, refletindo a recuperação da demanda no setor offshore.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Taxa de utilização | 79.4% | 78.1% | +1.3% |
| Taxa de dia médio de embarcações (em US $) | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Tidewater tinha dívida total de aproximadamente US $ 650,5 milhões, com US $ 53,1 milhões com devida nos próximos doze meses. A empresa manteve a conformidade com seus convênios financeiros, que incluem um teste mínimo de liquidez e uma taxa de cobertura de juros não inferior a 2: 1.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $650.5 |
| Dívida com devida nos próximos 12 meses | $53.1 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Tidewater relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de aproximadamente US $ 182,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 57,5 milhões no mesmo período em 2023. O aumento do fluxo de caixa é atribuído ao melhor desempenho operacional e gerenciamento efetivo de custos.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais (em milhares) | $182,546 | $57,474 |
| Atividades de investimento em dinheiro líquido usado (em milhares) | ($5,970) | ($607,789) |
| Atividades de financiamento em dinheiro líquido usado (em milhares) | ($164,365) | $664,399 |
Aquisições e estratégia de crescimento
A aquisição dos navios da Solstad Offshore tem sido uma parte fundamental da estratégia de crescimento da Tidewater, aumentando sua frota e recursos operacionais. Os navios adquiridos contribuíram significativamente para a receita e os lucros operacionais, demonstrando a eficácia desse movimento estratégico.
Como Tidewater Inc. (TDW) ganha dinheiro
Geração de receita
A Tidewater Inc. gera receita principalmente através de sua frota de navios de suporte offshore, que fornecem uma variedade de serviços à indústria de petróleo e gás. Em 30 de setembro de 2024, a receita total relatada foi $1,000,750,000, um aumento de 41% comparado com $707,327,000 para o mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação de embarcações | $340,356 | $299,262 | $41,094 | 13.8% |
| Receita total | $1,000,750 | $707,327 | $293,423 | 41% |
Custos operacionais
Os principais custos associados à geração de receita incluem custos operacionais de embarcações, despesas gerais e administrativas e depreciação. Nos primeiros nove meses de 2024, os custos e despesas totais foram $770,779,000, representando a 31% aumento de $588,207,000 em 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custos operacionais de embarcações | $522,723 | $397,962 | $124,761 | 31% |
| Geral e Administrativo | $80,129 | $70,559 | $9,570 | 14% |
| Depreciação e amortização | $178,150 | $121,164 | $56,986 | 47% |
Taxas de utilização de embarcações
As taxas de utilização são críticas para a lucratividade da Tidewater. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de utilização geral era 79.4%, um ligeiro aumento de 78.1% em 2023. A utilização ativa foi registrada em 79.7%, de baixo de 80.8%.
| Métrica de utilização | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Utilização geral | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
| Utilização ativa | 79.7% | 80.8% | (1.1%) |
Impacto de aquisição
A aquisição de 37 embarcações da Solstad contribuiu significativamente para o crescimento da receita. Esses navios foram responsáveis por US $ 201,5 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59,1 milhões em 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Tidewater relatou um lucro líquido atribuível à empresa de $143,751,000, de cima de $59,521,000 em 2023, marcando um aumento substancial de 142%.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $143,751 | $59,521 | $84,230 | 142% | Ganhos básicos por ação | $2.74 | $1.16 | $1.58 | 136% |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, Tidewater tinha dívida total de longo prazo de US $ 650,5 milhões, que inclui US $ 575 milhões incorrido para financiar a aquisição da Solstad. A empresa também mantém uma linha de crédito giratória de US $ 25 milhões.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 182,5 milhões, um aumento de US $ 57,5 milhões Em 2023. Isso reflete um forte fluxo de caixa operacional impulsionado pelo aumento dos ganhos e pelo gerenciamento efetivo de custos.
| Categoria de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $182,546 | $57,474 | $125,072 |
Conclusão
O desempenho financeiro da Tidewater Inc., em 2024, demonstra um forte crescimento de receita impulsionado por aquisições estratégicas, aumento das taxas de dias de embarcações e gerenciamento eficaz dos custos operacionais, posicionando a empresa favoravelmente para a lucratividade futura.
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.