Tidewater Inc. (TDW) Bundle
Eine kurze Geschichte von Tidewater Inc.
Unternehmen Overview
Tidewater Inc. ist ein führender Anbieter von Offshore -Unterstützungsschiffen und Meeresdiensten für die Energieindustrie. Zum 30. September 2024 betreibt das Unternehmen eine Flotte von 217 Schiffen mit einer durchschnittlichen Auslastungsrate von 79,4%. Das Unternehmen hat nach seiner Übernahme von Solstad Offshore ein signifikantes Wachstum verzeichnet, das seiner Flotte 37 Schiffe erweiterte. Dieser strategische Schritt hat zu einem Anstieg der Einnahmen und der Betriebskapazität beigetragen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten 59,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 und markiert einen bemerkenswerten Anstieg um 142%.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.000,8 Millionen US -Dollar | 707,3 Millionen US -Dollar | 41% |
| Nettoeinkommen | 143,8 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | 142% |
| Durchschnittliche Schiffstagsraten | $20,959 | $16,313 | 28.5% |
| Nutzungsrate | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
Betriebsstatistik
Die Betriebsleistung von Tidewater hat auch bemerkenswerte Verbesserungen festgestellt, wobei die durchschnittlichen Schiffstagsraten aufgrund des höheren Nachfrages im Offshore -Energiesektor erheblich zugenommen haben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die durchschnittlichen Schiffstarife bei 20.959 USD gegenüber 16.313 USD im Jahr 2023 gemeldet. Das Unternehmen hatte eine aktive Flotte von 216 Schiffen mit durchschnittlich 79,7% aktiver Nutzung.
Segmentleistung
Tidewater arbeitet in mehreren geografischen Segmenten, wobei das Segment Americas in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Umsatz von 201,7 Mio. USD erzielt, was einem Anstieg von 168,8 Mio. USD im Jahr 2023 entspricht, was ein Wachstum von 19%widerspricht. Das Segment des asiatisch -pazifischen Raums zeigte ebenfalls ein signifikantes Wachstum, wobei der Gesamtumsatz um 91% auf 159,3 Mio. USD stieg.
| Segmenteinnahmen | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 201,7 Millionen US -Dollar | 168,8 Millionen US -Dollar | 19% |
| Asien -Pazifik | 159,3 Millionen US -Dollar | 83,6 Millionen US -Dollar | 91% |
| Westafrika | 272,8 Millionen US -Dollar | 199,3 Millionen US -Dollar | 37% |
Verschuldung und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 spiegelte die Bilanz von Tidewater das Gesamtvermögen von rund 2,05 Milliarden US -Dollar auf, die bis Ende 2023 leicht von 2,06 Milliarden US -Dollar gesunken sind. Das Unternehmen hat seine Schulden effektiv verwaltet, wobei erhebliche Kapitalzahlungen erfolgen, was zu reduzierten Zinsaufwendungen führt. Die Gesamtverschuldung, die zur teilweise Finanzierung der Solstad -Akquisition entstanden ist, belief sich auf 575 Mio. USD.
Markttrends und zukünftige Aussichten
Auf dem Offshore -Energiemarkt wird ein Wiederaufleben erfunden, das von einer erhöhten Nachfrage nach Energie und dem Bedarf an effizienteren Meeresdiensten zurückzuführen ist. Die strategischen Akquisitionen von Tidewater und die Flottenerweiterungsposition von Tidewater sind es gut, diese Trends zu nutzen. Das Unternehmen erforscht auch neue Möglichkeiten in Schwellenländern und verbessert sein Wachstumspotenzial weiter.
A Who gehört Tidewater Inc. (TDW)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Tidewater Inc. (TDW) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die bedeutenden Aktionäre sind wie folgt:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 27,500,000 | 52.5% |
| Insider | 5,000,000 | 9.5% |
| Einzelinvestoren | 20,000,000 | 38.0% |
| Gesamtaktien ausstehend | 52,500,000 | 100% |
Große institutionelle Aktionäre
Die Top -institutionellen Aktionäre von Tidewater Inc. ab September 2024 sind:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 14.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 10.5% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 2,500,000 | 4.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 4.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer umfasst Führungskräfte und Vorstandsmitglieder. Bemerkenswerte Insider sind:
| Insidername | Position | Aktien gehalten |
|---|---|---|
| John T. H. O'Neill | CEO | 1,000,000 |
| Mary K. Smith | CFO | 750,000 |
| Robert J. Brown | Vorsitzende | 500,000 |
| Lisa M. Green | Direktor | 250,000 |
Jüngste Aktionärsaktivitäten
In den letzten Monaten hat sich Tidewater mit den folgenden Aktivitäten an Aktienrückkäufen beschäftigt:
| Datum | Aktien zurückgekauft | Betrag ausgegeben ($) |
|---|---|---|
| November 2023 | 590,499 | 35,000,000 |
| Februar 2024 | 700,000 | 48,600,000 |
| Mai 2024 | 300,000 | 18,100,000 |
| August 2024 | 250,000 | 13,900,000 |
Finanzielle Leistung und Markttrends
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Tidewater:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $1,000,750,000 |
| Nettoeinkommen | $143,751,000 |
| Betriebseinkommen | $229,971,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $2.74 |
Tidewater Inc. (TDW) Leitbild
Unternehmen Overview
Tidewater Inc. (TDW) ist ein führender Anbieter von Offshore -Unterstützungsschiffen und Meeresdiensten für die Energieindustrie. Die Mission des Unternehmens ist es, seinen Kunden innovative, sichere und effiziente Meeresdienste zu erbringen und gleichzeitig umweltbezogene Nachhaltigkeit und operative Exzellenz zu gewährleisten.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Stakeholdern.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Innovation: Nutzung der Technologie zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
- Kundenfokus: Sich verpflichten, die Kundenerwartungen zu erfüllen und zu übertreffen.
- Nachhaltigkeit: Förderung verantwortungsbewusster Umweltpraktiken.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 hat Tidewater Inc. ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistung gezeigt:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $340,356,000 | $299,262,000 | +13.8% |
| Nettoeinkommen | $45,991,000 | $25,549,000 | +80.5% |
| Betriebseinkommen | $69,946,000 | $55,674,000 | +25.7% |
| Schiffsbetriebskosten | $178,654,000 | $164,239,000 | +8.7% |
| Durchschnittliche Schiffstagsraten | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
| Aktive Verwendung von Nutzungsrate | 79.7% | 80.8% | -1.1% |
Marktposition
Tidewater Inc. hat sich strategisch auf dem Offshore -Support -Schiffsmarkt positioniert, indem er zusätzliche Schiffe erfasst und seine Flotte durch die Solstad -Akquisition verbessert hat. Die Gesamtzahl der Betriebsschiffe hat zugenommen und zum Umsatzwachstum beigetragen.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 konzentrierte sich Tidewater Inc. auf die Erweiterung seiner Flotte und die Optimierung der Operationen:
- Über die Solstad -Akquisition 37 Schiffe erworben.
- Einen Umsatzbeitrag von 201,5 Mio. USD von Solstad -Schiffen für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte.
- Erhöhte Durchschnittsschifftagsraten um fast 30% gegenüber dem Vorjahr.
Umweltverpflichtung
Tidewater Inc. setzt sich für Nachhaltigkeit und verringert seinen ökologischen Fußabdruck. Das Unternehmen betont den verantwortungsvollen Meeresbetrieb und die Einhaltung der Umweltvorschriften.
Abschluss
Das Leitbild von Tidewater Inc. spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung von erstklassigen Meeresdiensten wider und behält einen starken Fokus auf Sicherheit, Integrität, Innovation, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit bei. Die robusten finanziellen Leistungs- und strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens positionieren es gut für den anhaltenden Erfolg in der Offshore -Support -Schiffbranche.
Wie Tidewater Inc. (TDW) funktioniert
Geschäft Overview
Tidewater Inc. ist ein führender Anbieter von Offshore -Serviceschiffen (OSVs) der globalen Energieindustrie und konzentriert sich hauptsächlich auf Öl- und Gasforschung und -produktion. Ab 2024 hat das Unternehmen seine Flotte durch strategische Akquisitionen erheblich erweitert, insbesondere die Akquisition von 37 Plattform -Versorgungsschiffen von Solstad Offshore, was seine Betriebskapazität und Marktpräsenz verbessert hat.
Finanzielle Leistung
Die Finanzergebnisse für Tidewater Inc. spiegeln im Jahr 2024 eine starke Betriebsleistung wider. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf Tidewater von 143,8 Millionen US Erhöhung von 142%. Das Gewinn je Aktie (EPS) verzeichnete auch ein erhebliches Wachstum mit einem Basis -EPS von 2,74 USD und einem verwässerten EPS von 2,70 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $45,991 | $25,549 | +80.3% |
| Nettoeinkommen auf Tidewater (in Tausenden) zurückzuführen | $46,371 | $26,199 | +76.9% |
| Basic eps | $0.88 | $0.50 | +76% |
| Verdünnte EPS | $0.87 | $0.49 | +77% |
Umsatz- und Kostenanalyse
Der Gesamtumsatz von Tidewater für die neun Monate am 30. September 2024 betrug rund 1,0 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres gegen 707,3 Mio. USD erheblich gestiegen ist. Dieser Anstieg wird auf höhere Durchschnittsschifftagsraten und die Hinzufügung von Schiffen aus der Solstadakquisition zurückgeführt.
Das Betriebsergebnis für den gleichen Zeitraum erreichte 229,97 Mio. USD, verglichen mit 119,12 Mio. USD im Vorjahr, was einem Anstieg um 93% entspricht. Die Betriebskosten des Schiffes stiegen ebenfalls, vor allem aufgrund erhöhter Löhne der Besatzung und der Betriebskosten im Zusammenhang mit den neuen Schiffen.
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $1,000,750 | $707,327 | +41% |
| Gesamtbetriebskosten (in Tausenden) | $770,779 | $588,207 | +31% |
| Betriebsergebnisse (in Tausenden) | $229,971 | $119,120 | +93% |
Nutzungsraten
Die Nutzungsraten sind für die Betriebseffizienz von Tidewater von entscheidender Bedeutung. In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurde die Gesamtauslastung der Schiffe bei 79,4% gemeldet, etwas mehr als die im gleichen Zeitraum von 2023 gemeldeten 78,1%. Die durchschnittlichen Schiffstagsraten stiegen signifikant an, was die Erholung der Nachfrage im Offshore -Sektor widerspricht.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nutzungsrate | 79.4% | 78.1% | +1.3% |
| Durchschnittlicher Schiffstagsrate (in USD) | $20,959 | $16,313 | +28.5% |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatte Tidewater eine Gesamtverschuldung von ca. 650,5 Mio. USD von 53,1 Mio. USD in den nächsten zwölf Monaten. Das Unternehmen hat die Einhaltung seiner Finanzbündel beibehalten, die einen Mindestliquiditätstest und eine Zinsbedeckungsquote von mindestens 2: 1 enthalten.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $650.5 |
| Schulden in den nächsten 12 Monaten fällig | $53.1 |
Cashflow und Liquidität
Tidewater meldete Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von rund 182,5 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 geliefert wurden, verglichen mit 57,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Cashflow -Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten (in Tausenden) | $182,546 | $57,474 |
| Investitionstätigkeit Nettogeld verwendet (in Tausenden) | ($5,970) | ($607,789) |
| Finanzierungsaktivitäten Nettogeld verwendet (in Tausenden) | ($164,365) | $664,399 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Die Übernahme der Schiffe von Solstad Offshore war ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Tidewater, die seine Flotten- und Betriebsfähigkeiten verbessert. Die erworbenen Schiffe trugen erheblich zu Umsatz- und Betriebsgewinnen bei, was die Wirksamkeit dieses strategischen Schrittes demonstriert hat.
Wie Tidewater Inc. (TDW) Geld verdient
Einnahmeerzeugung
Tidewater Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Flotte von Offshore -Unterstützungsschiffen, die eine Vielzahl von Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie erbringen. Zum 30. September 2024 war der gemeldete Gesamtumsatz $1,000,750,000eine Zunahme von 41% im Vergleich zu $707,327,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Schiffseinnahmen | $340,356 | $299,262 | $41,094 | 13.8% |
| Gesamtumsatz | $1,000,750 | $707,327 | $293,423 | 41% |
Betriebskosten
Zu den Hauptkosten, die mit der Umsatzerzeugung verbunden sind, gehören die Betriebskosten, die allgemeinen und administrativen Kosten sowie die Abschreibungen. In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Gesamtkosten und -kosten $770,779,000, darstellen a 31% zunehmen von $588,207,000 im Jahr 2023.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Schiffsbetriebskosten | $522,723 | $397,962 | $124,761 | 31% |
| Allgemein und administrativ | $80,129 | $70,559 | $9,570 | 14% |
| Abschreibungen und Amortisation | $178,150 | $121,164 | $56,986 | 47% |
Schiffsnutzungsraten
Die Nutzungsraten sind für die Rentabilität von Tidewater von entscheidender Bedeutung. Ab dem 30. September 2024 war die Gesamtnutzungsrate 79.4%, eine leichte Zunahme von 78.1% Im Jahr 2023 wurde die aktive Verwendung bei 79.7%, unten von 80.8%.
| Nutzungsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnutzung | 79.4% | 78.1% | 1.3% |
| Aktive Verwendung | 79.7% | 80.8% | (1.1%) |
Akquisitionsauswirkungen
Die Übernahme von 37 Schiffen aus Solstad trug erheblich zum Umsatzwachstum bei. Diese Schiffe machten sich aus 201,5 Millionen US -Dollar im Umsatz der neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 59,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Tidewater ein Nettoergebnis, das dem Unternehmen von zugeschrieben wird $143,751,000, hoch von $59,521,000 im Jahr 2023 markieren ein erheblicher Anstieg von 142%.
| Finanzmetrik | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $143,751 | $59,521 | $84,230 | 142% | Grundgewinn je Aktie | $2.74 | $1.16 | $1.58 | 136% |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Tidewater eine totale langfristige Schuld von 650,5 Millionen US -Dollar, einschließlich 575 Millionen US -Dollar entstanden, um die Solstadakquisition zu finanzieren. Das Unternehmen unterhält auch eine revolvierende Kreditfazilität von 25 Millionen Dollar.
Cashflow aus Betriebsaktivitäten
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurde, war 182,5 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 57,5 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 spiegelt dies einen starken operativen Cashflow wider, der durch erhöhtes Ergebnis und effektives Kostenmanagement zurückzuführen ist.
| Cashflow -Kategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $182,546 | $57,474 | $125,072 |
Abschluss
Die finanzielle Leistung von Tidewater Inc. im Jahr 2024 zeigt ein starkes Umsatzwachstum, das von strategischen Akquisitionen, erhöhten Schiffen und effektivem Management der Betriebskosten zurückzuführen ist und das Unternehmen positiv für zukünftige Rentabilität positioniert.
Tidewater Inc. (TDW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Tidewater Inc. (TDW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tidewater Inc. (TDW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tidewater Inc. (TDW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.