Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Bundle
تاريخ موجز لشركة تيفا للأدوية
شركة Overview
شركة Overview
تأسست شركة Teva Pharmaceuticals عام 1901، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة في العالم. تعمل الشركة عالميًا، مع وجود كبير في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يناير 2024، أعلنت شركة تيفا عن إيرادات متوقعة تبلغ حوالي 12,315 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبالعملة المحلية، تم الإبلاغ عن نمو الإيرادات بنسبة 10% .
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 4,332 مليون دولار | 3,831 مليون دولار | 13% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (390 مليون دولار) | 77 مليون دولار | لا يوجد |
| هامش الربح الإجمالي | 49.6% | 48.1% | 1.5% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (51 مليون دولار) | 344 مليون دولار | لا يوجد |
| نفقات البحث والتطوير | 240 مليون دولار | 253 مليون دولار | (5%) |
| مصاريف S&M | 626 مليون دولار | 574 مليون دولار | 9% |
| النفقات العامة والإدارية | 298 مليون دولار | 268 مليون دولار | 11% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت إيرادات شركة تيفا حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 6,060 مليون دولار | 11% |
| أوروبا | 1,265 مليون دولار | 10% |
| الأسواق الدولية | 613 مليون دولار | 4% |
تحليل التكاليف والمصروفات
بلغ إجمالي ربح "تيفا" للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 5,943 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 48.3%، ارتفاعًا من 45.9% في عام 2023. ويعكس هذا التركيز على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 240 مليون دولار | 253 مليون دولار | (5%) |
| مصاريف S&M | 626 مليون دولار | 574 مليون دولار | 9% |
| النفقات العامة والإدارية | 298 مليون دولار | 268 مليون دولار | 11% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة تيفا 18,980 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19,833 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا التخفيض الجهود المستمرة لإدارة الالتزامات بشكل فعال وسط ظروف السوق المتقلبة.
النظرة المستقبلية
يظل التركيز الاستراتيجي لشركة "تيفا" منصبًا على استراتيجية "المحور نحو النمو"، والتي تتضمن تصفية الأصول غير الأساسية والاستثمار في المجالات العلاجية ذات الإمكانات العالية. تخطط الشركة لإكمال تجريد أعمال API الخاصة بها في النصف الأول من عام 2025.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة تيفا 6,383 مليون دولار أمريكي، مع توزيع الأسهم العادية والأرباح المحتجزة على النحو التالي:
| مكون الأسهم | القيمة (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| القيمة المعلنة | 58 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 27.860 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | (14,956 مليون دولار) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (2,769 مليون دولار) |
من يملك شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة (TEVA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة (TEVA) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | حوالي 30% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 25% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Teva. اعتبارًا من أوائل عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الملكية المؤسسية تقريبًا 70%. ويشير هذا إلى اهتمام قوي من جانب شركات الاستثمار الكبرى، مما يعكس الثقة في إمكانات السوق واستراتيجيات التعافي الخاصة بشركة "تيفا".
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية. وزادت شركة بلاك روك حصتها بحوالي 1.2%، في حين خفضت مجموعة فانجارد حصتها بشكل طفيف 0.5%. ويشير هذا التحول إلى التعديلات المستمرة بين المساهمين المؤسسيين استجابة لظروف السوق والأداء المالي لشركة "تيفا".
مجلس الإدارة والملكية التنفيذية
يمتلك أعضاء مجلس إدارة شركة تيفا وإدارتها التنفيذية أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يتوافق مع مصالحهم ومصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحتفظ الفريق التنفيذي بحوالي 1.5% من إجمالي الأسهم القائمة. ويهدف هيكل الملكية هذا إلى تعزيز ثقافة المساءلة والنتائج القائمة على الأداء.
القيمة السوقية
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Teva حوالي 10.1 مليار دولار. ويعكس هذا التقييم أداء أسهم الشركة ومعنويات المستثمرين، متأثرة بنتائجها المالية الأخيرة ومبادراتها الإستراتيجية.
أداء المخزون
شهد سهم Teva (TEVA) تقلبات، حيث تم التداول بين $7.00 و $12.50 خلال العام الماضي. وفقًا لأحدث بيانات التداول، تم تسعير السهم عند $8.50. وتعزى التقلبات في أسعار الأسهم إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك اتجاهات السوق، وتقارير الأرباح، والمشهد التنافسي في صناعة الأدوية.
اختتام هيكل الملكية
ويتميز هيكل ملكية شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة بمجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص مؤسسية كبيرة تعكس الثقة في مستقبل الشركة. تشير التعديلات المستمرة في نسب الملكية بين كبار المساهمين إلى وجود استراتيجية استثمار سريعة الاستجابة تتماشى مع ديناميكيات السوق.
بيان مهمة شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة (TEVA).
شركة Overview
شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة هي شركة صيدلانية عالمية متخصصة في الأدوية العامة والمبتكرة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Teva من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية. توظف الشركة ما يقرب من 37000 شخص في 58 سوقًا، مع التركيز على تحسين النتائج الصحية من خلال الابتكار العلمي وتقديم الأدوية عالية الجودة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة "تيفا" في "تحسين صحة المرضى من خلال تقديم أدوية عالية الجودة من خلال الابتكار والالتزام بالتميز". وهذا يعكس تفانيهم في تطوير وتوزيع الأدوية بأسعار معقولة والتي تعزز رعاية المرضى على مستوى العالم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة "تيفا" عن إيرادات بلغت 12,315 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح 5,943 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي بنسبة 48.3%.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 12,315 مليون دولار | 11,389 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 5,943 مليون دولار | 5,230 مليون دولار | 14% |
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.9% | 5.2% |
| نفقات البحث والتطوير | 751 مليون دولار | 726 مليون دولار | 3% |
| مصاريف S&M | 1,891 مليون دولار | 1,726 مليون دولار | 10% |
| النفقات العامة والإدارية | 859 مليون دولار | 870 مليون دولار | -1% |
المبادرات الاستراتيجية
وتهدف مبادرة "تيفا" الاستراتيجية، والتي يشار إليها باسم استراتيجية "المحور نحو النمو"، إلى تعزيز خط أنابيبها المبتكر وتبسيط العمليات. وشكلت نفقات البحث والتطوير 6.1% من الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 6.4% في العام السابق.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
الجدول التالي يوضح توزيع الإيرادات لقطاعات شركة تيفا في عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 6,060 مليون دولار | 5,465 مليون دولار | 11% |
| أوروبا | 3,749 مليون دولار | 3,493 مليون دولار | 7% |
| الأسواق الدولية | 1,802 مليون دولار | 1,750 مليون دولار | 3% |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أعلنت شركة تيفا عن نيتها تصفية أعمالها المتعلقة بالمكونات الصيدلانية النشطة (API)، بهدف التوافق مع استراتيجية النمو الخاصة بها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصفية في النصف الأول من عام 2025.
موقف السوق
يتم تعزيز مكانة "تيفا" في السوق كشركة رائدة في قطاع الأدوية العامة من خلال مجموعة منتجاتها الواسعة والتزامها القوي بالبحث والتطوير. في الربع الثالث من عام 2024، أطلقت شركة Teva النسخة العامة من المنتجات ذات العلامات التجارية المهمة، بما في ذلك Abraxane® وVyvanse®.
التحديات والتوقعات
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، لا تزال هناك تحديات مثل زيادة المنافسة والطوارئ القانونية. سجلت "تيفا" رسوم انخفاض قيمة الشهرة بقيمة 600 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى الضغوط المستمرة في بعض قطاعات السوق.
| الأحكام القانونية | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| التسويات القانونية | 450 مليون دولار | 314 مليون دولار |
| ضعف النية الحسنة | 600 مليون دولار | 0 مليون دولار |
كيف تعمل شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة (TEVA).
شركة Overview
تعمل شركة Teva Pharmaceutical Industries Limited، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الأدوية العامة والمتخصصة، في قطاعات مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تيفا عن إجمالي إيرادات قدرها 4,332 مليون دولار للربع، بمناسبة أ زيادة 13% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي، أو 15% بالعملة المحلية.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وصلت إيرادات شركة تيفا 12,315 مليون دولار، ان زيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 1,684 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بصافي خسارة 1,082 مليون دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4,332 مليون دولار | 3,850 مليون دولار | 12,315 مليون دولار | 11,389 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2,148 مليون دولار | 1,851 مليون دولار | 5,943 مليون دولار | 5,230 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (390) مليون دولار | 77 مليون دولار | (1,684) مليون دولار | (1,082) مليون دولار |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.39) | $0.06 | $(1.26) | $(0.91) |
أداء القطاع
يتم تقسيم توليد إيرادات Teva إلى ثلاث مناطق رئيسية: الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية. وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات | ربح القطاع |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 2,225 مليون دولار | 748 مليون دولار |
| أوروبا | 1,265 مليون دولار | 373 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 613 مليون دولار | 109 مليون دولار |
البحث والتطوير
تواصل شركة تيفا الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير (R&D)، والإنفاق 240 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 751 مليون دولار، وهو أ زيادة 3% سنة بعد سنة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة تيفا 18.980 مليون دولار، أسفل من 19,833 مليون دولار في نهاية عام 2023. وقد تم الإبلاغ عن النقد والنقد المعادل للشركة 3,319 مليون دولار، من 3,226 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 18.980 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3,319 مليون دولار |
| نسبة الرافعة المالية | 75% |
| متوسط استحقاق الديون | 5.5 سنة |
التسويات القانونية والطوارئ
تكبدت شركة تيفا تسويات قانونية كبيرة تصل إلى 450 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 314 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي التسويات القانونية واحتمالات الخسارة للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 638 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة "تيفا" محورًا نحو النمو، من خلال التعاون المستمر واتفاقيات الترخيص التي تهدف إلى توسيع محفظتها من الأدوية الحيوية والأدوية المتخصصة. ومن الجدير بالذكر أن شركة Teva أبرمت اتفاقية ترخيص مع mAbxience لمرشح بديل حيوي، مع مدفوعات بارزة محتملة يصل إجماليها إلى 320 مليون دولار.
كيف تجني شركة Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) الأموال
توزيع الإيرادات
تحقق شركة Teva Pharmaceutical Industries Limited إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $6,060 | 11% |
| أوروبا | $3,749 | 7% |
| الأسواق الدولية | $1,802 | 3% |
| أنشطة أخرى | $703 | 3% |
| المجموع | $12,315 | 8% |
إيرادات المنتج
تعتمد إيرادات شركة Teva بشكل كبير على منتجاتها العامة والمستحضرات الصيدلانية المتخصصة والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات الناتجة عن المنتجات الرئيسية في الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منتج | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| المنتجات العامة | $2,924 | 18% |
| أوستيدو | $1,124 | 38% |
| كوباكسون | $179 | (20%) |
| أجوفي | $144 | (6%) |
| أندا | $1,134 | (4%) |
| المجموع | $6,060 | 11% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف "تيفا" نفقات كبيرة تتعلق بالبحث والتطوير (R&D)، والبيع والتسويق (S&M)، والتكاليف العامة والإدارية (G&A). بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $751 |
| مصاريف S&M | $1,891 |
| النفقات العامة والإدارية | $859 |
| إجمالي النفقات | $3,501 |
مؤشرات الأداء المالي
أظهرت مؤشرات الأداء المالي لشركة "تيفا" للربع الثالث من عام 2024 زيادة ملحوظة في الإيرادات ولكنها عكست أيضًا التحديات المستمرة فيما يتعلق بالربحية:
| مؤشر | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الإيرادات | $4,332 |
| إجمالي الربح | $2,148 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(51) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(437) |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(0.39) |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة تيفا 18,980 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19,833 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024 693 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحسن الأداء التشغيلي:
| المقياس المالي | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $18,980 |
| التدفق النقدي من العمليات | $693 |
| النقد والنقد المعادل | $3,319 |
اتجاهات السوق والتركيز الاستراتيجي
تركز شركة Teva على استراتيجية "المحور نحو النمو"، مع التركيز على تطوير المنتجات المبتكرة والبدائل الحيوية بينما تخطط للتخلص من أعمال API الخاصة بها. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المحور الاستراتيجي إلى تعزيز مكانتها في السوق وتحسين الربحية بمرور الوقت.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.