Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Bundle
Une brève histoire de Teva Pharmaceuticals
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Teva Pharmaceuticals, créé en 1901, est devenu l'un des plus grands fabricants de médicaments génériques au monde. La société opère à l'échelle mondiale, avec une présence significative aux États-Unis, en Europe et aux marchés émergents.
Performance financière récente
Au 31 janvier 2024, Teva a annoncé un chiffre d'affaires prévu d'environ 12 315 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, reflétant une augmentation de 8% par rapport à la même période en 2023. En termes de monnaie locale, la croissance des revenus a été déclaré à 10% .
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus | 4 332 millions de dollars | 3 831 millions de dollars | 13% |
| Revenu net (perte) | (390 millions de dollars) | 77 millions de dollars | N / A |
| Marge bénéficiaire brute | 49.6% | 48.1% | 1.5% |
| Revenu opérationnel (perte) | (51 millions de dollars) | 344 millions de dollars | N / A |
| Dépenses de R&D | 240 millions de dollars | 253 millions de dollars | (5%) |
| Dépenses S&M | 626 millions de dollars | 574 millions de dollars | 9% |
| Dépenses G&A | 298 millions de dollars | 268 millions de dollars | 11% |
Répartition des revenus géographiques
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus de Teva par segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| États-Unis | 6 060 millions de dollars | 11% |
| Europe | 1 265 millions de dollars | 10% |
| Marchés internationaux | 613 millions de dollars | 4% |
Analyse des coûts et des dépenses
Le bénéfice brut de Teva pour les neuf premiers mois de 2024 était de 5 943 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 48,3%, contre 45,9% en 2023. Cela reflète l'accent sur la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle.
| Catégorie de dépenses | Troisième troisième 2024 (en millions de dollars) | T1 2023 (en millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 240 millions de dollars | 253 millions de dollars | (5%) |
| Dépenses S&M | 626 millions de dollars | 574 millions de dollars | 9% |
| Dépenses G&A | 298 millions de dollars | 268 millions de dollars | 11% |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Teva s'est élevé à 18 980 millions de dollars, une baisse de 19 833 millions de dollars à la fin de 2023. Cette réduction reflète les efforts continus pour gérer efficacement les passifs au milieu des conditions de marché fluctuantes.
Perspectives futures
L'objectif stratégique de Teva reste sur sa stratégie de "pivot à la croissance", qui comprend la désinvestissement des actifs non essentiels et l'investissement dans des zones thérapeutiques à haut potentiel. L'entreprise prévoit de terminer la désinvestissement de ses activités d'API au premier semestre de 2025.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de Teva ont été déclarés à 6 383 millions de dollars, avec une répartition des actions ordinaires et des bénéfices conservés comme suit:
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions de dollars) |
|---|---|
| Valeur déclarée | 58 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 27 860 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | (14 956 millions de dollars) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | (2 769 millions de dollars) |
A qui possède Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | Environ 30% |
| Investisseurs de détail | Environ 25% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Teva. Au début de 2024, la propriété institutionnelle totale serait approximativement 70%. Cela indique un fort intérêt des grandes entreprises d'investissement, reflétant la confiance dans le potentiel de marché et les stratégies de reprise de Teva.
Changements récents de propriété
Au dernier trimestre de 2023 et le premier trimestre de 2024, il y a eu des changements notables dans la propriété. BlackRock a augmenté sa participation d'environ 1.2%, tandis que le groupe Vanguard a légèrement réduit sa tenue 0.5%. Ce changement indique des ajustements continus parmi les actionnaires institutionnels en réponse aux conditions du marché et aux performances financières de Teva.
Conseil d'administration et propriété exécutive
Les membres du conseil d'administration et de la direction de Teva détiennent également des actions de la société, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Au 30 septembre 2024, l'équipe de direction détient approximativement 1.5% du total des actions en circulation. Cette structure de propriété vise à favoriser une culture de responsabilité et de résultats axés sur les performances.
Capitalisation boursière
Au début de 2024, la capitalisation boursière de Teva se situe à peu près 10,1 milliards de dollars. Cette évaluation reflète les performances des actions de l'entreprise et le sentiment des investisseurs, influencés par ses récents résultats financiers et ses initiatives stratégiques.
Performance du stock
Les actions de Teva (Teva) ont connu une volatilité, échangeant entre $7.00 et $12.50 Au cours de la dernière année. Depuis les dernières données de négociation, l'action est au prix de $8.50. Les fluctuations du cours des actions sont attribuées à divers facteurs, notamment les tendances du marché, les rapports sur les bénéfices et le paysage concurrentiel de l'industrie pharmaceutique.
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Teva Pharmaceutical Industries Limited se caractérise par un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des enjeux institutionnels importants reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Les ajustements continus des pourcentages de propriété parmi les principaux actionnaires indiquent une stratégie d'investissement réactive alignée sur la dynamique du marché.
Énoncé de mission Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)
Entreprise Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited est un leader pharmaceutique mondial spécialisé dans les médicaments génériques et innovants. En 2024, Teva opère à travers trois segments principaux: les États-Unis, l'Europe et les marchés internationaux. L'entreprise emploie environ 37 000 personnes sur 58 marchés, en se concentrant sur la progression des résultats pour la santé grâce à l'innovation scientifique et à la livraison de médecine de qualité.
Énoncé de mission
La mission de Teva est de "améliorer la santé des patients en fournissant des médicaments de qualité par l'innovation et un engagement envers l'excellence". Cela reflète leur dévouement au développement et à la distribution de médicaments abordables qui améliorent les soins aux patients à l'échelle mondiale.
Performance financière
Pour les neuf premiers mois de 2024, Teva a déclaré des revenus de 12 315 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice brut était de 5 943 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 48,3%.
| Métriques financières | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 12 315 millions de dollars | 11 389 millions de dollars | 8% |
| Bénéfice brut | 5 943 millions de dollars | 5 230 millions de dollars | 14% |
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.9% | 5.2% |
| Dépenses de R&D | 751 millions de dollars | 726 millions de dollars | 3% |
| Dépenses S&M | 1 891 millions de dollars | 1 726 millions de dollars | 10% |
| Dépenses G&A | 859 millions de dollars | 870 millions de dollars | -1% |
Initiatives stratégiques
L'initiative stratégique de Teva, appelée stratégie "Pivot to Growth", vise à améliorer ses opérations innovantes de pipeline et de rationaliser. Les dépenses de R&D ont représenté 6,1% des revenus au cours des neuf premiers mois de 2024, une légère diminution de 6,4% l'année précédente.
Répartition des revenus par segment
Le tableau suivant illustre la répartition des revenus pour les segments de Teva en 2024:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 6 060 millions de dollars | 5 465 millions de dollars | 11% |
| Europe | 3 749 millions de dollars | 3 493 millions de dollars | 7% |
| Marchés internationaux | 1 802 millions de dollars | 1 750 millions de dollars | 3% |
Développements récents
En janvier 2024, Teva a annoncé son intention de céder ses activités d'ingrédient pharmaceutique actif (API), visant à s'aligner sur sa stratégie de croissance. Le désinvestissement devrait être achevé au premier semestre de 2025.
Position sur le marché
La position du marché de Teva en tant que leader dans le secteur pharmaceutique générique est renforcée par son vaste portefeuille de produits et un fort engagement envers la R&D. Au troisième trimestre de 2024, Teva a lancé la version générique de produits de marque importants, notamment Abraxane® et Vyvanse®.
Défis et perspectives
Malgré la croissance des revenus, des défis tels que l'augmentation de la concurrence et les contingences légales demeurent. Teva a enregistré une charge de déficience de bonne volonté de 600 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, indiquant des pressions continues dans certains segments de marché.
| Dispositions légales | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Règlements juridiques | 450 millions de dollars | 314 millions de dollars |
| Déficiences de bonne volonté | 600 millions de dollars | 0 million de dollars |
Comment fonctionne Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva)
Entreprise Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited, un leader mondial des produits pharmaceutiques génériques et spécialisés, opère dans divers segments, notamment les États-Unis, l'Europe et les marchés internationaux. Au 30 septembre 2024, Teva a rapporté des revenus totaux de 4 332 millions de dollars pour le quartier, marquant un 13% augmentation en glissement annuel en dollars américains, ou 15% en termes de monnaie locale.
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les revenus de Teva ont atteint 12 315 millions de dollars, un Augmentation de 8% par rapport à la même période en 2023. La société a signalé une perte nette de 1 684 millions de dollars au cours de la même période, par rapport à une perte nette de 1 082 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 4 332 millions de dollars | 3 850 millions de dollars | 12 315 millions de dollars | 11 389 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 2 148 millions de dollars | 1 851 millions de dollars | 5 943 millions de dollars | 5 230 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (390) millions de dollars | 77 millions de dollars | (1 684) millions de dollars | (1 082 $) millions |
| Bénéfice (perte) par action | $(0.39) | $0.06 | $(1.26) | $(0.91) |
Performance du segment
La génération de revenus de Teva est segmentée en trois régions principales: les États-Unis, l'Europe et les marchés internationaux. Au troisième trimestre de 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Revenus | Bénéfice du segment |
|---|---|---|
| États-Unis | 2 225 millions de dollars | 748 millions de dollars |
| Europe | 1 265 millions de dollars | 373 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 613 millions de dollars | 109 millions de dollars |
Recherche et développement
Teva continue d'investir dans ses initiatives de recherche et développement (R&D), dépenses 240 millions de dollars au troisième trimestre 2024, une diminution de 5% par rapport au troisième trimestre 2023. Les dépenses de R&D pour les neuf premiers mois de 2024 ont totalisé 751 millions de dollars, qui est un Augmentation de 3% d'une année à l'autre.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Teva se tenait à 18 980 millions de dollars, à partir de 19 833 millions de dollars fin 2023. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont été signalés à 3 319 millions de dollars, à partir de 3 226 millions de dollars à la fin de l'année 2023.
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 18 980 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 3 319 millions de dollars |
| Ratio de levier financier | 75% |
| Maturité de la dette moyenne | 5,5 ans |
Règlements juridiques et éventualités
Teva a engagé d'importants règlements juridiques, équivalant à 450 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 314 millions de dollars au troisième trime 638 millions de dollars.
Position du marché et perspectives futures
L'orientation stratégique de Teva comprend un pivot vers la croissance, avec des collaborations et des accords de licence en cours visant à étendre ses portefeuilles biosimilaires et spécialisés. Notamment, Teva a conclu un accord de licence avec Mabxience pour un candidat biosimilaire, avec des paiements de jalons potentiels totalisant jusqu'à 320 millions de dollars.
Comment Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) gagne de l'argent
Répartition des revenus
Teva Pharmaceutical Industries Limited génère des revenus à travers divers segments, principalement aux États-Unis, en Europe et aux marchés internationaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Segment | Revenus (U.S. $ en millions) | Pourcentage de variation (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| États-Unis | $6,060 | 11% |
| Europe | $3,749 | 7% |
| Marchés internationaux | $1,802 | 3% |
| Autres activités | $703 | 3% |
| Total | $12,315 | 8% |
Revenus de produits
Les revenus de Teva sont considérablement motivés par ses produits génériques, ses produits pharmaceutiques spécialisés et ses médicaments en vente libre. Le tableau suivant détaille les revenus générés par les principaux produits aux États-Unis pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Produit | Revenus (U.S. $ en millions) | Pourcentage de variation (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Produits génériques | $2,924 | 18% |
| Austedo | $1,124 | 38% |
| Copaxone | $179 | (20%) |
| Ajovy | $144 | (6%) |
| Anda | $1,134 | (4%) |
| Total | $6,060 | 11% |
Structure des coûts
La structure des coûts de Teva comprend des dépenses importantes liées à la recherche et au développement (R&D), à la vente et au marketing (S&M) et aux coûts généraux et administratifs (G&A). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant (U.S. $ en millions) |
|---|---|
| Dépenses de R&D | $751 |
| Dépenses S&M | $1,891 |
| Dépenses G&A | $859 |
| Dépenses totales | $3,501 |
Indicateurs de performance financière
Les indicateurs de performance financière de Teva pour le troisième trimestre de 2024 ont montré une augmentation notable des revenus, mais reflétaient également les défis en cours avec la rentabilité:
| Indicateur | Valeur (U.S. $ en millions) |
|---|---|
| Revenus | $4,332 |
| Bénéfice brut | $2,148 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(51) |
| Revenu net (perte) | $(437) |
| Bénéfice (perte) par action | $(0.39) |
Dette et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Teva avait une dette totale de 18 980 millions de dollars, contre 19 833 millions de dollars à la fin de 2023. Le flux de trésorerie généré par les activités d'exploitation au cours du troisième trimestre de 2024 était de 693 millions de dollars, reflétant une amélioration des performances opérationnelles:
| Métrique financière | Valeur (U.S. $ en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $18,980 |
| Flux de trésorerie des opérations | $693 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,319 |
Tendances du marché et orientation stratégique
Teva se concentre sur sa stratégie «Pivot to Growth», mettant l'accent sur le développement de produits innovants et de biosimilaires tout en prévoyant de céder son activité API. Ce pivot stratégique devrait améliorer sa position sur le marché et améliorer la rentabilité au fil du temps.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.