Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Bundle
Una breve historia de los farmacéuticos de Teva
Compañía Overview
Compañía Overview
Teva Pharmaceuticals, establecido en 1901, ha crecido para convertirse en uno de los fabricantes genéricos de medicamentos genéricos más grandes del mundo. La compañía opera a nivel mundial, con una presencia significativa en los Estados Unidos, Europa y los mercados emergentes.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de enero de 2024, Teva anunció un ingreso proyectado de aproximadamente $ 12,315 millones durante los primeros nueve meses de 2024, lo que refleja un aumento del 8% en comparación con el mismo período en 2023. En términos de divisas locales, el crecimiento de los ingresos se informó al 10% .
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 4,332 millones | $ 3,831 millones | 13% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 390 millones) | $ 77 millones | N / A |
| Margen de beneficio bruto | 49.6% | 48.1% | 1.5% |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 51 millones) | $ 344 millones | N / A |
| Gastos de I + D | $ 240 millones | $ 253 millones | (5%) |
| Gastos de S&M | $ 626 millones | $ 574 millones | 9% |
| Gastos de G&A | $ 298 millones | $ 268 millones | 11% |
Desglose de ingresos geográficos
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos por segmento de Teva fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 6,060 millones | 11% |
| Europa | $ 1,265 millones | 10% |
| Mercados internacionales | $ 613 millones | 4% |
Análisis de costos y gastos
La ganancia bruta de Teva para los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 5,943 millones, lo que llevó a un margen bruto de ganancias de 48.3%, frente al 45.9% en 2023. Esto refleja un enfoque en la gestión de costos y la eficiencia operativa.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en $ millones) | Q3 2023 (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 240 millones | $ 253 millones | (5%) |
| Gastos de S&M | $ 626 millones | $ 574 millones | 9% |
| Gastos de G&A | $ 298 millones | $ 268 millones | 11% |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Teva era de $ 18,980 millones, una disminución de $ 19,833 millones a fines de 2023. Esta reducción refleja los esfuerzos continuos para administrar los pasivos de manera efectiva en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
Perspectiva futura
El enfoque estratégico de Teva permanece en su estrategia de "pivote al crecimiento", que incluye desinvertir activos no básicos e invertir en áreas terapéuticas de alto potencial. La compañía planea completar la desinversión de su negocio de API en la primera mitad de 2025.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Teva se informó en $ 6,383 millones, con un desglose de las acciones ordinarias y las ganancias retenidas de la siguiente manera:
| Componente de renta variable | Valor (en $ millones) |
|---|---|
| Valor declarado | $ 58 millones |
| Capital pagado adicional | $ 27,860 millones |
| Ganancias retenidas | ($ 14,956 millones) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($ 2,769 millones) |
A Who posee Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | 7.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.5% |
| Otros inversores institucionales | Aproximadamente el 30% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente el 25% |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Teva. A principios de 2024, se informa que la propiedad institucional total es aproximadamente 70%. Esto indica un fuerte interés de las grandes empresas de inversión, lo que refleja la confianza en el potencial de mercado y las estrategias de recuperación de Teva.
Cambios recientes en la propiedad
En el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, ha habido cambios notables en la propiedad. BlackRock aumentó su participación en aproximadamente 1.2%, mientras que el grupo Vanguard redujo ligeramente su tenencia por 0.5%. Este cambio indica ajustes continuos entre los accionistas institucionales en respuesta a las condiciones del mercado y el desempeño financiero de Teva.
Junta Directiva y propiedad ejecutiva
Los miembros de la Junta de TEVA y la gerencia ejecutiva también poseen acciones en la Compañía, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, el equipo ejecutivo posee aproximadamente 1.5% del total de acciones en circulación. Esta estructura de propiedad está destinada a fomentar una cultura de responsabilidad y resultados basados en el rendimiento.
Capitalización de mercado
A principios de 2024, la capitalización de mercado de Teva es aproximadamente $ 10.1 mil millones. Esta valoración refleja el rendimiento y el sentimiento de los inversores de la compañía, influenciado por sus recientes resultados financieros e iniciativas estratégicas.
Rendimiento de stock
Las acciones de Teva (TEVA) han experimentado una volatilidad, cotizando entre $7.00 y $12.50 durante el año pasado. A partir de los últimos datos comerciales, la acción tiene un precio de $8.50. Las fluctuaciones en el precio de las acciones se atribuyen a varios factores, incluidas las tendencias del mercado, los informes de ganancias y el panorama competitivo en la industria farmacéutica.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Teva Pharmaceutical Industries Limited se caracteriza por una amplia gama de inversores institucionales y minoristas, con importantes apuestas institucionales que reflejan la confianza en el futuro de la compañía. Los ajustes continuos en los porcentajes de propiedad entre los principales accionistas indican una estrategia de inversión receptiva alineada con la dinámica del mercado.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Declaración de misión
Compañía Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited es un líder farmacéutico global especializado en medicamentos genéricos e innovadores. A partir de 2024, Teva opera a través de tres segmentos principales: Estados Unidos, Europa y los mercados internacionales. La compañía emplea a aproximadamente 37,000 personas en 58 mercados, centrándose en avanzar en los resultados de salud a través de la innovación científica y la entrega de medicamentos de calidad.
Declaración de misión
La misión de Teva es "mejorar la salud de los pacientes mediante la entrega de medicamentos de calidad a través de la innovación y un compromiso con la excelencia". Esto refleja su dedicación al desarrollo y distribución de medicamentos asequibles que mejoran la atención del paciente a nivel mundial.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, Teva reportó ingresos de $ 12,315 millones, un aumento del 8% en comparación con el mismo período en 2023. La ganancia bruta fue de $ 5,943 millones, lo que representa un margen de ganancias brutas del 48.3%.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 12,315 millones | $ 11,389 millones | 8% |
| Beneficio bruto | $ 5,943 millones | $ 5,230 millones | 14% |
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.9% | 5.2% |
| Gastos de I + D | $ 751 millones | $ 726 millones | 3% |
| Gastos de S&M | $ 1,891 millones | $ 1,726 millones | 10% |
| Gastos de G&A | $ 859 millones | $ 870 millones | -1% |
Iniciativas estratégicas
La iniciativa estratégica de Teva, conocida como la estrategia de "pivote para el crecimiento", tiene como objetivo mejorar su innovadora canalización y operaciones de racionalización. Los gastos de I + D representaron el 6.1% de los ingresos en los primeros nueve meses de 2024, una ligera disminución del 6.4% en el año anterior.
Desglose de ingresos por segmento
La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos para los segmentos de Teva en 2024:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 6,060 millones | $ 5,465 millones | 11% |
| Europa | $ 3,749 millones | $ 3,493 millones | 7% |
| Mercados internacionales | $ 1,802 millones | $ 1,750 millones | 3% |
Desarrollos recientes
En enero de 2024, Teva anunció su intención de desinvertir su negocio activo de ingredientes farmacéuticos (API), con el objetivo de alinearse con su estrategia de crecimiento. Se espera que la desinversión se complete en la primera mitad de 2025.
Posición de mercado
La posición del mercado de Teva como líder en el sector farmacéutico genérico se ve reforzada por su extensa cartera de productos y un fuerte compromiso con la I + D. En el tercer cuarto de 2024, Teva lanzó la versión genérica de productos de marca significativos, incluidos Abraxane® y Vyvanse®.
Desafíos y perspectivas
A pesar del crecimiento de los ingresos, quedan desafíos como una mayor competencia y contingencias legales. Teva registró un cargo por deterioro de buena voluntad de $ 600 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que indica presiones en curso en ciertos segmentos del mercado.
| Disposiciones legales | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Asentamientos legales | $ 450 millones | $ 314 millones |
| Discapacidad de buena voluntad | $ 600 millones | $ 0 millones |
Cómo funciona Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)
Compañía Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited, líder mundial en productos farmacéuticos genéricos y especializados, opera en varios segmentos, incluidos los mercados de los Estados Unidos, Europa e Internacional. Al 30 de septiembre de 2024, Teva informó ingresos totales de $ 4,332 millones para el trimestre, marcando un Aumento del 13% año tras año en dólares estadounidenses, o 15% en términos de divisas locales.
Desempeño financiero
En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de Teva llegaron $ 12,315 millones, un Aumento del 8% en comparación con el mismo período en 2023. La compañía informó una pérdida neta de $ 1,684 millones durante el mismo período, en comparación con una pérdida neta de $ 1,082 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4,332 millones | $ 3,850 millones | $ 12,315 millones | $ 11,389 millones |
| Beneficio bruto | $ 2,148 millones | $ 1,851 millones | $ 5,943 millones | $ 5,230 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (390) millones | $ 77 millones | $ (1,684) millones | $ (1,082) millones |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.39) | $0.06 | $(1.26) | $(0.91) |
Rendimiento de segmento
La generación de ingresos de Teva está segmentada en tres regiones primarias: Estados Unidos, Europa y los mercados internacionales. En el tercer cuarto de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos | Beneficio de segmento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 2,225 millones | $ 748 millones |
| Europa | $ 1,265 millones | $ 373 millones |
| Mercados internacionales | $ 613 millones | $ 109 millones |
Investigación y desarrollo
Teva continúa invirtiendo en sus iniciativas de investigación y desarrollo (I + D), gastos $ 240 millones En el tercer trimestre de 2024, una disminución de 5% En comparación con el tercer trimestre de 2023. Los gastos de I + D durante los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 751 millones, que es un Aumento del 3% año tras año.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Teva se mantuvo en $ 18,980 millones, abajo de $ 19,833 millones A finales de 2023. Se informaron los equivalentes de efectivo y efectivo de la compañía en $ 3,319 millones, arriba de $ 3,226 millones A fin de año 2023.
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 18,980 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3,319 millones |
| Relación de apalancamiento financiero | 75% |
| Vencimiento promedio de la deuda | 5.5 años |
Acuerdos legales y contingencias
Teva ha incurrido en asentamientos legales significativos, por ascenso a $ 450 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 314 millones en el tercer trimestre de 2023. Los acuerdos legales totales y las contingencias de pérdidas durante los primeros nueve meses de 2024 alcanzaron $ 638 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
El enfoque estratégico de Teva incluye un giro hacia el crecimiento, con colaboraciones continuas y acuerdos de licencia destinados a expandir sus carteras de medicamentos biosimilares y especiales. En particular, Teva firmó un acuerdo de licencia con Mabxience para un candidato biosimilar, con posibles pagos de hitos en total $ 320 millones.
Cómo Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva) gana dinero
Desglose de ingresos
Teva Pharmaceutical Industries Limited genera ingresos a través de varios segmentos, principalmente en los Estados Unidos, Europa y los mercados internacionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Segmento | Ingresos (US $ en millones) | Cambio porcentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $6,060 | 11% |
| Europa | $3,749 | 7% |
| Mercados internacionales | $1,802 | 3% |
| Otras actividades | $703 | 3% |
| Total | $12,315 | 8% |
Ingreso del producto
Los ingresos de Teva están significativamente impulsados por sus productos genéricos, productos farmacéuticos especiales y medicamentos de venta libre. La siguiente tabla detalla los ingresos generados a partir de los principales productos en los Estados Unidos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Producto | Ingresos (US $ en millones) | Cambio porcentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Productos genéricos | $2,924 | 18% |
| Austedo | $1,124 | 38% |
| Copaxone | $179 | (20%) |
| Aturdido | $144 | (6%) |
| Anda | $1,134 | (4%) |
| Total | $6,060 | 11% |
Estructura de costos
La estructura de costos de Teva incluye gastos significativos relacionados con la investigación y el desarrollo (I + D), la venta y el marketing (S&M), y los costos generales y administrativos (G&A). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (US $ en millones) |
|---|---|
| Gastos de I + D | $751 |
| Gastos de S&M | $1,891 |
| Gastos de G&A | $859 |
| Gastos totales | $3,501 |
Indicadores de desempeño financiero
Los indicadores de desempeño financiero de Teva para el tercer trimestre de 2024 mostraron un aumento notable en los ingresos, pero también reflejaron desafíos continuos con la rentabilidad:
| Indicador | Valor (US $ en millones) |
|---|---|
| Ingresos | $4,332 |
| Beneficio bruto | $2,148 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(51) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(437) |
| Ganancias (pérdida) por acción | $(0.39) |
Deuda y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Teva tenía una deuda total de $ 18,980 millones, por debajo de $ 19,833 millones a fines de 2023. El flujo de efectivo generado por las actividades operativas durante el tercer trimestre de 2024 fue de $ 693 millones, lo que refleja un mejor rendimiento operativo:
| Métrica financiera | Valor (US $ en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $18,980 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $693 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,319 |
Tendencias del mercado y enfoque estratégico
Teva se está centrando en su estrategia de "pivote al crecimiento", enfatizando el desarrollo de productos innovadores y biosimilares mientras planea desinvertir su negocio de API. Se espera que este pivote estratégico mejore su posición de mercado y mejore la rentabilidad con el tiempo.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.