Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Bundle
Uma breve história dos farmacêuticos de Teva
Empresa Overview
Empresa Overview
A Teva Pharmaceuticals, criada em 1901, cresceu para se tornar um dos maiores fabricantes de medicamentos genéricos do mundo. A empresa opera globalmente, com uma presença significativa nos mercados dos Estados Unidos, Europa e emergente.
Desempenho financeiro recente
Em 31 de janeiro de 2024, a Teva anunciou uma receita projetada de aproximadamente US $ 12.315 milhões nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um aumento de 8% em comparação com o mesmo período em 2023. Em termos de moeda local, o crescimento da receita foi relatado em 10% .
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 4.332 milhões | US $ 3.831 milhões | 13% |
| Lucro líquido (perda) | (US $ 390 milhões) | US $ 77 milhões | N / D |
| Margem de lucro bruto | 49.6% | 48.1% | 1.5% |
| Renda operacional (perda) | (US $ 51 milhões) | US $ 344 milhões | N / D |
| Despesas de P&D | US $ 240 milhões | US $ 253 milhões | (5%) |
| Despesas da S&M | US $ 626 milhões | US $ 574 milhões | 9% |
| G&A Despesas | US $ 298 milhões | US $ 268 milhões | 11% |
Partida da receita geográfica
Nos primeiros nove meses de 2024, a receita da Teva por segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 6.060 milhões | 11% |
| Europa | US $ 1.265 milhões | 10% |
| Mercados internacionais | US $ 613 milhões | 4% |
Análise de custo e despesa
O lucro bruto da Teva nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 5.943 milhões, levando a uma margem de lucro bruta de 48,3%, acima dos 45,9% em 2023. Isso reflete um foco no gerenciamento de custos e na eficiência operacional.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 240 milhões | US $ 253 milhões | (5%) |
| Despesas da S&M | US $ 626 milhões | US $ 574 milhões | 9% |
| G&A Despesas | US $ 298 milhões | US $ 268 milhões | 11% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Teva ficou em US $ 18.980 milhões, uma queda de US $ 19.833 milhões no final de 2023. Essa redução reflete os esforços contínuos para gerenciar passivos efetivamente em meio a condições de mercado flutuantes.
Perspectivas futuras
O foco estratégico da Teva permanece em sua estratégia de "pivô ao crescimento", que inclui desinvestir ativos não essenciais e investir em áreas terapêuticas de alto potencial. A empresa planeja concluir a desinvestimento de seus negócios de API na primeira metade de 2025.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas total da Teva foi relatado em US $ 6.383 milhões, com uma quebra de ações ordinárias e lucros retidos da seguinte forma:
| Componente de patrimônio | Valor (em US $ milhões) |
|---|---|
| Valor declarado | US $ 58 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 27.860 milhões |
| Lucros acumulados | (US $ 14.956 milhões) |
| Acumulou outra perda abrangente | (US $ 2.769 milhões) |
A Who é proprietário da Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.5% |
| Outros investidores institucionais | Aproximadamente 30% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 25% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da Teva. No início de 2024, a propriedade institucional total é relatada como aproximadamente 70%. Isso indica um forte interesse de grandes empresas de investimento, refletindo a confiança no potencial de mercado e nas estratégias de recuperação do mercado da Teva.
Mudanças recentes na propriedade
No último trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024, houve mudanças notáveis na propriedade. BlackRock aumentou sua participação em aproximadamente 1.2%, enquanto o grupo da vanguarda reduziu ligeiramente sua participação por 0.5%. Essa mudança indica ajustes contínuos entre os acionistas institucionais em resposta às condições do mercado e ao desempenho financeiro da Teva.
Conselho de Administração e Propriedade Executiva
Os membros do conselho da Teva e da gerência executiva também detêm ações da empresa, que alinham seus interesses com os dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a equipe executiva possui aproximadamente 1.5% do total de ações em circulação. Essa estrutura de propriedade visa promover uma cultura de responsabilidade e resultados orientados a desempenho.
Capitalização de mercado
No início de 2024, a capitalização de mercado da Teva é de aproximadamente US $ 10,1 bilhões. Essa avaliação reflete o desempenho das ações e o sentimento de investidores da empresa, influenciados por seus recentes resultados financeiros e iniciativas estratégicas.
Desempenho de ações
As ações da Teva (Teva) sofreram volatilidade, negociando entre $7.00 e $12.50 no ano passado. A partir dos dados de negociação mais recentes, o estoque custa em $8.50. As flutuações no preço das ações são atribuídas a vários fatores, incluindo tendências de mercado, relatórios de ganhos e cenário competitivo na indústria farmacêutica.
Conclusão da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Teva Pharmaceutical Industries Limited é caracterizada por uma gama diversificada de investidores institucionais e de varejo, com apostas institucionais significativas refletindo a confiança no futuro da empresa. Os ajustes contínuos nas porcentagens de propriedade entre os principais acionistas indicam uma estratégia de investimento responsiva alinhada à dinâmica do mercado.
Declaração de missão da Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)
Empresa Overview
A Teva Pharmaceutical Industries Limited é um líder farmacêutico global especializado em medicamentos genéricos e inovadores. A partir de 2024, a TEVA opera através de três segmentos primários: Estados Unidos, Europa e Mercados Internacionais. A empresa emprega aproximadamente 37.000 pessoas em 58 mercados, com foco no avanço dos resultados de saúde por meio de inovação científica e entrega de medicamentos de qualidade.
Declaração de missão
A missão da Teva é "melhorar a saúde dos pacientes, fornecendo medicamentos de qualidade por meio da inovação e um compromisso com a excelência". Isso reflete sua dedicação ao desenvolvimento e distribuição de medicamentos acessíveis que aprimoram o atendimento ao paciente globalmente.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, a Teva registrou receitas de US $ 12.315 milhões, um aumento de 8% em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro bruto foi de US $ 5.943 milhões, representando uma margem de lucro bruta de 48,3%.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 12.315 milhões | US $ 11.389 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 5.943 milhões | US $ 5.230 milhões | 14% |
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.9% | 5.2% |
| Despesas de P&D | US $ 751 milhões | US $ 726 milhões | 3% |
| Despesas da S&M | US $ 1.891 milhões | US $ 1.726 milhões | 10% |
| G&A Despesas | US $ 859 milhões | US $ 870 milhões | -1% |
Iniciativas estratégicas
A iniciativa estratégica da Teva, chamada de estratégia "pivô para crescimento", visa aprimorar seu pipeline inovador e otimizar operações. As despesas de P&D representaram 6,1% das receitas nos primeiros nove meses de 2024, uma ligeira queda de 6,4% no ano anterior.
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir ilustra a repartição da receita dos segmentos da Teva em 2024:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 6.060 milhões | US $ 5.465 milhões | 11% |
| Europa | US $ 3.749 milhões | US $ 3.493 milhões | 7% |
| Mercados internacionais | US $ 1.802 milhões | US $ 1.750 milhões | 3% |
Desenvolvimentos recentes
Em janeiro de 2024, a Teva anunciou sua intenção de alienar seus negócios ativos para ingredientes farmacêuticos (API), com o objetivo de se alinhar com sua estratégia de crescimento. Espera -se que o desinvestimento seja concluído na primeira metade de 2025.
Posição de mercado
A posição de mercado da Teva como líder no setor farmacêutico genérico é reforçado por seu extenso portfólio de produtos e um forte compromisso com a P&D. No terceiro trimestre de 2024, a Teva lançou a versão genérica de produtos de marca significativos, incluindo Abraxane® e Vyvanse®.
Desafios e perspectivas
Apesar do crescimento da receita, os desafios como aumento da concorrência e contingências legais permanecem. A TEVA registrou uma taxa de redução ao valor recuperável de US $ 600 milhões no terceiro trimestre de 2024, indicando pressões contínuas em certos segmentos de mercado.
| Disposições legais | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Acordos legais | US $ 450 milhões | US $ 314 milhões |
| Deficiências de boa vontade | US $ 600 milhões | US $ 0 milhão |
Como funciona a Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)
Empresa Overview
A Teva Pharmaceutical Industries Limited, líder global em produtos farmacêuticos genéricos e especializados, opera em vários segmentos, incluindo os Estados Unidos, Europa e Mercados Internacionais. Em 30 de setembro de 2024, a Teva relatou receitas totais de US $ 4.332 milhões para o trimestre, marcando um Aumento de 13% ano a ano em dólares americanos, ou 15% em termos de moeda local.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas da Teva alcançaram US $ 12.315 milhões, um Aumento de 8% comparado ao mesmo período em 2023. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 1.684 milhões durante o mesmo período, em comparação com uma perda líquida de US $ 1.082 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 4.332 milhões | US $ 3.850 milhões | US $ 12.315 milhões | US $ 11.389 milhões |
| Lucro bruto | US $ 2.148 milhões | US $ 1.851 milhões | US $ 5.943 milhões | US $ 5.230 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (390) milhões | US $ 77 milhões | $ (1.684) milhões | $ (1.082) milhões |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.39) | $0.06 | $(1.26) | $(0.91) |
Desempenho do segmento
A geração de receita da Teva é segmentada em três regiões primárias: Estados Unidos, Europa e Mercados Internacionais. No terceiro trimestre de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Receita | Lucro do segmento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 2.225 milhões | US $ 748 milhões |
| Europa | US $ 1.265 milhões | US $ 373 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 613 milhões | US $ 109 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
A Teva continua a investir em suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D), gastos US $ 240 milhões No terceiro trimestre de 2024, uma diminuição de 5% comparado ao terceiro trimestre 2023. As despesas de P&D nos primeiros nove meses de 2024 totalizaram US $ 751 milhões, que é um Aumento de 3% ano a ano.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Teva estava em US $ 18.980 milhões, de baixo de US $ 19.833 milhões no final de 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa da empresa foram relatados em US $ 3.319 milhões, de cima de US $ 3.226 milhões no final do ano 2023.
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 18.980 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 3.319 milhões |
| Índice de alavancagem financeira | 75% |
| Maturidade média da dívida | 5,5 anos |
Acordos legais e contingências
A Teva incorreu em acordos legais significativos, totalizando US $ 450 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 314 milhões No terceiro trimestre de 2023. O total de acordos legais e contingências de perdas nos primeiros nove meses de 2024 alcançaram US $ 638 milhões.
Posição de mercado e perspectiva futura
O foco estratégico da Teva inclui um pivô para o crescimento, com colaborações e acordos de licenciamento em andamento destinados a expandir seus portfólios de medicamentos biossimilares e especiais. Notavelmente, a Teva firmou um contrato de licenciamento com a Mabxience para um candidato biossimilar, com possíveis pagamentos de marco, totalizando até US $ 320 milhões.
Como a Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva) ganha dinheiro
Recutação de receita
A Teva Pharmaceutical Industries Limited gera receita por meio de vários segmentos, principalmente nos mercados Estados Unidos, Europa e Internacional. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Segmento | Receita (US $ em milhões) | Mudança percentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $6,060 | 11% |
| Europa | $3,749 | 7% |
| Mercados internacionais | $1,802 | 3% |
| Outras atividades | $703 | 3% |
| Total | $12,315 | 8% |
Receita do produto
A receita da Teva é significativamente impulsionada por seus produtos genéricos, produtos farmacêuticos especializados e medicamentos sem receita. A tabela a seguir detalha a receita gerada dos principais produtos nos Estados Unidos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Produto | Receita (US $ em milhões) | Mudança percentual (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Produtos genéricos | $2,924 | 18% |
| Austedo | $1,124 | 38% |
| Copaxone | $179 | (20%) |
| Ajovy | $144 | (6%) |
| Anda | $1,134 | (4%) |
| Total | $6,060 | 11% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Teva inclui despesas significativas relacionadas à pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing (S&M) e custos gerais e administrativos (G&A). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de despesa | Valor (US $ em milhões) |
|---|---|
| Despesas de P&D | $751 |
| Despesas da S&M | $1,891 |
| G&A Despesas | $859 |
| Despesas totais | $3,501 |
Indicadores de desempenho financeiro
Os indicadores de desempenho financeiro da Teva para o terceiro trimestre de 2024 mostraram um aumento notável nas receitas, mas também refletiram desafios contínuos com a lucratividade:
| Indicador | Valor (US $ em milhões) |
|---|---|
| Receita | $4,332 |
| Lucro bruto | $2,148 |
| Renda operacional (perda) | $(51) |
| Lucro líquido (perda) | $(437) |
| Ganhos (perda) por ação | $(0.39) |
Dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a Teva tinha uma dívida total de US $ 18.980 milhões, abaixo dos US $ 19.833 milhões no final de 2023. O fluxo de caixa gerado a partir de atividades operacionais durante o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 693 milhões, refletindo o desempenho operacional aprimorado:
| Métrica financeira | Valor (US $ em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $18,980 |
| Fluxo de caixa das operações | $693 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $3,319 |
Tendências de mercado e foco estratégico
A Teva está se concentrando em sua estratégia de "pivô ao crescimento", enfatizando o desenvolvimento de produtos e biossimilares inovadores, enquanto planeja desinvestir seus negócios de API. Espera -se que esse pivô estratégico aprimore sua posição de mercado e melhore a lucratividade ao longo do tempo.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.