Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Teva Pharmaceuticals
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
Teva Pharmaceuticals, die 1901 gegründet wurde, wurde zu einer der größten Generika -Hersteller der Welt. Das Unternehmen ist weltweit tätig, mit einer erheblichen Präsenz in den USA, Europa und Schwellenländern.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 31. Januar 2024 kündigte Teva in den ersten neun Monaten 2024 einen prognostizierten Umsatz von rund 12.315 Mio. USD an, was ein Anstieg um 8% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. In lokalen Währungsbedingungen wurde das Umsatzwachstum bei 10% gemeldet .
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 4.332 Millionen US -Dollar | 3.831 Millionen US -Dollar | 13% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (390 Millionen US -Dollar) | 77 Millionen Dollar | N / A |
| Bruttogewinnmarge | 49.6% | 48.1% | 1.5% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | (51 Millionen US -Dollar) | 344 Millionen US -Dollar | N / A |
| F & E -Kosten | 240 Millionen Dollar | 253 Millionen Dollar | (5%) |
| S & M -Kosten | 626 Millionen US -Dollar | 574 Millionen US -Dollar | 9% |
| G & A -Ausgaben | 298 Millionen Dollar | 268 Millionen Dollar | 11% |
Geografische Umsatzbaus
In den ersten neun Monaten des 2024 lag der Umsatz von Teva nach Segment wie folgt:
| Segment | Umsatz (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6.060 Millionen US -Dollar | 11% |
| Europa | 1.265 Millionen US -Dollar | 10% |
| Internationale Märkte | 613 Millionen US -Dollar | 4% |
Kosten- und Kostenanalyse
Der Bruttogewinn von Teva in den ersten neun Monaten von 2024 betrug 5.943 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von 48,3% führte, was einem Anstieg von 45,9% im Jahr 2023 stieg. Dies spiegelt einen Fokus auf Kostenmanagement und operative Effizienz wider.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen US -Dollar) | Q3 2023 (in Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| F & E -Kosten | 240 Millionen Dollar | 253 Millionen Dollar | (5%) |
| S & M -Kosten | 626 Millionen US -Dollar | 574 Millionen US -Dollar | 9% |
| G & A -Ausgaben | 298 Millionen Dollar | 268 Millionen Dollar | 11% |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Teva auf 18.980 Mio. USD, ein Rückgang von 19.833 Mio. USD bis Ende 2023. Diese Reduzierung spiegelt die anhaltenden Bemühungen zur effektiven Verwaltung von Verbindlichkeiten unter schwankenden Marktbedingungen wider.
Zukünftige Aussichten
Der strategische Fokus von Teva bleibt auf seiner Strategie "Pivot to Wachstum", zu der die Veräußerung nicht-Kern-Vermögens und die Investition in therapeutische Bereiche mit hohem Potenz beinhaltet. Das Unternehmen plant, die Veräußerung seines API -Geschäfts in der ersten Hälfte von 2025 abzuschließen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde das Gesamtkapital der Aktionäre von Teva bei 6.383 Mio. USD mit einer Aufschlüsselung der Stammaktien und beibehalten der Gewinne wie folgt gemeldet:
| Aktienkomponente | Wert (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Angegebener Wert | 58 Millionen Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 27.860 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | (14.956 Millionen US -Dollar) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (2.769 Millionen US -Dollar) |
A WHO gehört Teva Pharmaceutical Industries Limited (Teva)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6.9% |
| Wellington Management Group LLP | 6.2% |
| State Street Corporation | 4.9% |
| Invesco Ltd. | 4.5% |
| Andere institutionelle Investoren | Ungefähr 30% |
| Einzelhandelsinvestoren | Ungefähr 25% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil der TEVA -Aktien. Anfang 2024 wird der gesamte institutionelle Eigentum annähern 70%. Dies weist auf ein starkes Interesse großer Investmentunternehmen hin, was das Vertrauen in das Marktpotenzial und die Erholungsstrategien von Teva widerspiegelt.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Quartal 2023 und im ersten Quartal 2024 gab es bemerkenswerte Veränderungen im Besitz. BlackRock erhöhte seinen Anteil um ungefähr 1.2%, während die Vanguard -Gruppe ihren Halten leicht reduzierte 0.5%. Diese Verschiebung weist auf die kontinuierlichen Anpassungen der institutionellen Aktionäre als Reaktion auf die Marktbedingungen und die finanzielle Leistung von TEVA hin.
Verwaltungsrat und leitender Angestellter
Mitglieder von Tevas Vorstand und Executive Management halten auch Anteile an dem Unternehmen, die ihre Interessen mit denen der Aktionäre in Einklang bringen. Zum 30. September 2024 hält das Führungsteam ungefähr ungefähr 1.5% der gesamten Aktien ausstehend. Diese Eigentümerstruktur soll eine Kultur der Rechenschaftspflicht und der leistungsorientierten Ergebnisse fördern.
Marktkapitalisierung
Anfang 2024 liegt die Marktkapitalisierung von Teva auf ungefähr 10,1 Milliarden US -Dollar. Diese Bewertung spiegelt die Aktienleistung und die Anlegerstimmung des Unternehmens wider, die von den jüngsten Finanzergebnissen und strategischen Initiativen beeinflusst werden.
Aktienleistung
Die Aktie von Teva (TEVA) hat Volatilität erlebt, der zwischen dem Handel zwischen $7.00 Und $12.50 im vergangenen Jahr. Zum Zeitpunkt der neuesten Handelsdaten kostet die Aktie zu bewerten $8.50. Die Schwankungen des Aktienkurs werden auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, einschließlich Markttrends, Gewinnberichte und der Wettbewerbslandschaft in der Pharmaindustrie.
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Teva Pharmaceutical Industries Limited ist durch eine Vielzahl von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet, wobei erhebliche institutionelle Anteile das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegeln. Die kontinuierlichen Anpassungen des Eigentümerprozentsatzes unter den wichtigsten Aktionären weisen auf eine reaktionsschnelle Anlagestrategie hin, die mit der Marktdynamik übereinstimmt.
TEVA Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Leitbild
Unternehmen Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited ist ein globaler pharmazeutischer Leiter, der sich auf generische und innovative Medikamente spezialisiert hat. Ab 2024 arbeitet Teva über drei Hauptsegmente: die Vereinigten Staaten, Europa und internationalen Märkte. Das Unternehmen beschäftigt rund 37.000 Mitarbeiter in 58 Märkten und konzentriert sich auf die Förderung der Gesundheitsergebnisse durch wissenschaftliche Innovation und die Bereitstellung von Qualitätsmedizin.
Leitbild
Die Mission von Teva ist es, "die Gesundheit von Patienten zu verbessern, indem sie qualitativ hochwertige Medikamente durch Innovation und Engagement für Exzellenz liefern". Dies spiegelt ihr Engagement für die Entwicklung und Verteilung erschwinglicher Medikamente wider, die die Patientenversorgung weltweit verbessern.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Teva einen Umsatz von 12.315 Mio. USD, ein Anstieg von 8% gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023. Der Bruttogewinn betrug 5.943 Mio. USD, was eine Bruttogewinnmarge von 48,3% entspricht.
| Finanzielle Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 12.315 Millionen US -Dollar | 11.389 Millionen US -Dollar | 8% |
| Bruttogewinn | 5.943 Millionen US -Dollar | 5.230 Millionen US -Dollar | 14% |
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.9% | 5.2% |
| F & E -Kosten | 751 Millionen US -Dollar | 726 Millionen US -Dollar | 3% |
| S & M -Kosten | 1.891 Millionen US -Dollar | 1.726 Millionen US -Dollar | 10% |
| G & A -Ausgaben | 859 Millionen US -Dollar | 870 Millionen US -Dollar | -1% |
Strategische Initiativen
Die strategische Initiative von Teva, die als "Pivot to Growth" -Strategie bezeichnet wird, zielt darauf ab, seine innovative Pipeline zu verbessern und den Betrieb zu rationalisieren. Die F & E -Ausgaben machten 6,1% der Einnahmen in den ersten neun Monaten des 2024 aus, was einem leichten Rückgang von 6,4% im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch für Tevas Segmente im Jahr 2024:
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 6.060 Millionen US -Dollar | 5.465 Millionen US -Dollar | 11% |
| Europa | 3.749 Millionen US -Dollar | 3.493 Millionen US -Dollar | 7% |
| Internationale Märkte | 1.802 Millionen US -Dollar | 1.750 Millionen US -Dollar | 3% |
Jüngste Entwicklungen
Im Januar 2024 kündigte Teva seine Absicht an, sein Geschäft mit aktiven Pharmazutaten (API) zu veräußern, um sich an der Wachstumsstrategie zu übereinstimmen. Die Veräußerung wird voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2025 abgeschlossen sein.
Marktposition
Die Marktposition von Teva als führend im Generika -Pharmasektor wird durch sein umfangreiches Produktportfolio und ein starkes Engagement für F & E gestützt. Im dritten Quartal von 2024 startete Teva die generische Version bedeutender Markenprodukte, darunter Abraxane® und Vyvanse®.
Herausforderungen und Aussichten
Trotz des Umsatzwachstums bestehen Herausforderungen wie erhöhte Wettbewerbswettbewerbe und rechtliche Eventualitäten. Teva verzeichnete im dritten Quartal von 2024 eine Beeinträchtigung der Beeinträchtigung von 600 Millionen US -Dollar in Höhe von 600 Millionen US -Dollar, was auf den anhaltenden Druck in bestimmten Marktsegmenten hinweist.
| Gesetzliche Bestimmungen | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Rechtliche Siedlungen | 450 Millionen US -Dollar | 314 Millionen US -Dollar |
| Goodwill -Beeinträchtigungen | 600 Millionen Dollar | $ 0 Millionen |
Wie Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) funktioniert
Unternehmen Overview
Teva Pharmaceutical Industries Limited, ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialpharmazeutika, ist in verschiedenen Segmenten wie den USA, Europa und internationalen Märkten tätig. Ab dem 30. September 2024 meldete Teva den Gesamtumsatz von 4.332 Millionen US -Dollar für das Quartal markieren a 13% Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in US-Dollar, oder 15% in lokalen Währungsbedingungen.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten Tevas Einnahmen 12.315 Millionen US -Dollar, ein 8% steigen Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 1.684 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Vergleich zu einem Nettoverlust von 1.082 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 4.332 Millionen US -Dollar | 3.850 Millionen US -Dollar | 12.315 Millionen US -Dollar | 11.389 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 2.148 Millionen US -Dollar | 1.851 Millionen US -Dollar | 5.943 Millionen US -Dollar | 5.230 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (390) Millionen | 77 Millionen Dollar | $ (1.684) Millionen | $ (1.082) Millionen |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.39) | $0.06 | $(1.26) | $(0.91) |
Segmentleistung
Die Umsatzerzeugung von Teva ist in drei Hauptregionen unterteilt: die US -amerikanischen, Europa und internationalen Märkte. Im dritten Quartal 2024 war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Einnahmen | Segmentgewinn |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 2.225 Millionen US -Dollar | 748 Millionen US -Dollar |
| Europa | 1.265 Millionen US -Dollar | 373 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 613 Millionen US -Dollar | 109 Millionen Dollar |
Forschung und Entwicklung
Teva investiert weiter 240 Millionen Dollar in Q3 2024 eine Abnahme von 5% Im Vergleich zu Q3 2023. F & E -Kosten für die ersten neun Monate des 2024 belegten sich insgesamt 751 Millionen US -Dollar, was ist a 3% Anstieg Jahr-über-Jahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Teva bei 18.980 Millionen US -Dollar, unten von 19.833 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens wurden unter gemeldet 3.319 Millionen US -Dollar, hoch von 3.226 Millionen US -Dollar Zum Jahresende 2023.
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 18.980 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 3.319 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Hebelquote | 75% |
| Durchschnittliche Schuldenfälle | 5,5 Jahre |
Rechtliche Siedlungen und Eventualitäten
Teva hat erhebliche rechtliche Siedlungen entstanden 450 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 314 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Die gesamten rechtlichen Siedlungen und Verlust -Eventualitäten in den ersten neun Monaten des 2024 erreichten 638 Millionen Dollar.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Der strategische Fokus von Teva umfasst einen Dreh- und Angelpunkt für das Wachstum mit fortlaufenden Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarungen, die darauf abzielen, seine Biosimilar- und Spezial -Drogenportfolios zu erweitern. Insbesondere schloss Teva eine Lizenzvereinbarung mit Mabxience für einen Biosimilar -Kandidaten mit potenziellen Meilensteinzahlungen auf 320 Millionen US -Dollar.
Wie Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Geld verdient
Umsatzbaus
Teva Pharmaceutical Industries Limited erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, hauptsächlich in den USA, Europa und internationalen Märkten. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Umsatz (US -Dollar in Millionen)) | Prozentuale Veränderung (2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | $6,060 | 11% |
| Europa | $3,749 | 7% |
| Internationale Märkte | $1,802 | 3% |
| Andere Aktivitäten | $703 | 3% |
| Gesamt | $12,315 | 8% |
Produkteinnahmen
Der Umsatz von Teva wird erheblich von seinen generischen Produkten, Spezialpharmazeutika und rezeptfreien Medikamenten angetrieben. Die folgende Tabelle beschreibt die Einnahmen aus wichtigen Produkten in den USA für die neun Monate am 30. September 2024:
| Produkt | Umsatz (US -Dollar in Millionen)) | Prozentuale Veränderung (2024 gegenüber 2023) |
|---|---|---|
| Generische Produkte | $2,924 | 18% |
| Austedo | $1,124 | 38% |
| Copaxon | $179 | (20%) |
| Ajovy | $144 | (6%) |
| Anda | $1,134 | (4%) |
| Gesamt | $6,060 | 11% |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Teva umfasst erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung (F & E), Verkauf und Marketing (S & M) sowie allgemeine und administrative (G & A) Kosten. Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Kosten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (US -Dollar in Millionen) |
|---|---|
| F & E -Kosten | $751 |
| S & M -Kosten | $1,891 |
| G & A -Ausgaben | $859 |
| Gesamtkosten | $3,501 |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Die finanziellen Leistungsindikatoren von Teva für das dritte Quartal von 2024 zeigten einen bemerkenswerten Umsatzsteiger, spiegelte jedoch auch die kontinuierlichen Herausforderungen mit der Rentabilität wider:
| Indikator | Wert (US -Dollar in Millionen) |
|---|---|
| Einnahmen | $4,332 |
| Bruttogewinn | $2,148 |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(51) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(437) |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | $(0.39) |
Verschuldung und Cashflow
Ab dem 30. September 2024 hatte Teva eine Gesamtverschuldung von 18.980 Mio. USD, gegenüber 19.833 Mio. USD Ende 2023. Der Cashflow, der aus den Betriebsaktivitäten im dritten Quartal von 2024 entstanden ist, betrug 693 Mio. USD, was widerspiegelte, was eine verbesserte Betriebsleistung widersprach:
| Finanzmetrik | Wert (US -Dollar in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $18,980 |
| Cashflow aus dem Betrieb | $693 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $3,319 |
Markttrends und strategischer Fokus
Teva konzentriert sich auf seine Strategie „Pivot to Growth“ und betont die Entwicklung innovativer Produkte und Biosimilars und plant gleichzeitig, sein API -Geschäft zu veräußern. Dieser strategische Drehpunkt wird voraussichtlich seine Marktposition verbessern und die Rentabilität im Laufe der Zeit verbessern.
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.