Target Corporation (TGT) Bundle
تاريخ موجز لشركة الهدف
اعتبارًا من عام 2024، تستمر شركة Target Corporation في كونها لاعبًا رئيسيًا في صناعة البيع بالتجزئة. تأسست عام 1902، وتطورت من متجر صغير متعدد الأقسام إلى عملاق بيع بالتجزئة على مستوى البلاد. لقد كان التزام الشركة بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة أمرًا أساسيًا لنموها.
الأداء المالي Overview
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Target عن إجمالي إيرادات قدرها 25.5 مليار دولار، أ زيادة 2.7% من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا ب ارتفاع 2.6% في المبيعات و أ زيادة 10.8% في مصادر الإيرادات الأخرى.
الأرباح والربحية
بلغ صافي أرباح الربع الثاني 1.192 مليار دولار، يظهر بشكل ملحوظ زيادة 42.7% مقارنة ب 835 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى $2.57، يعكس أ زيادة 42.4% من $1.80.
مقاييس التشغيل
الدخل التشغيلي خلال الربع بلغ 1.635 مليار دولار، أ زيادة 36.6% من العام السابق 1.213 مليار دولار. تحسن معدل الهامش الإجمالي إلى 28.9%، من 27.0%.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 مليار دولار | 24.7 مليار دولار | +2.7% |
| صافي الأرباح | 1.192 مليار دولار | 835 مليون دولار | +42.7% |
| ربحية السهم | $2.57 | $1.80 | +42.4% |
| الدخل التشغيلي | 1.635 مليار دولار | 1.213 مليار دولار | +36.6% |
| معدل الهامش الإجمالي | 28.9% | 27.0% | +1.9% |
تخزين البيانات والتوسع
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تم تشغيل الهدف 1966 متجرا، زيادة من 1955 متجرا قبل عام. افتتحت الشركة 10 متاجر جديدة في النصف الأول من عام 2024.
عوائد المساهمين
وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2024، عاد الهدف 155 مليون دولار للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 1.017 مليار دولار لنفس الفترة.
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Target 3.5 مليار دولار، انخفاضا من 3.8 مليار دولار في بداية العام. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Target التركيز على تعزيز قدراتها الرقمية، مع زيادة المبيعات الرقمية بنسبة 100% 8.7% في الربع الثاني من عام 2024. ويتماشى هذا التحول مع اتجاهات المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، مما يوفر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي.
من يملك شركة الهدف (TGT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت أسهم Target Corporation (TGT) مملوكة بشكل أساسي لمستثمرين مؤسسيين. أكبر المساهمين هم:
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 8.5٪
- شركة بلاك روك - ملكية 8.3%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.1%
- استثمارات الإخلاص - ملكية 4.9٪
- مجموعة ويلينجتون للإدارة - ملكية 4.7٪
هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Target Corporation بجزء كبير من الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين من المؤسسات، إلى جانب المستثمرين الأفراد. ويبين الجدول التالي توزيع نسب الملكية:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 70.5% |
| مستثمرو التجزئة | 29.5% |
| ملكية المطلعين | 1.2% |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، تظل الملكية الداخلية منخفضة نسبيًا. يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيون التالية أسهمًا:
- بريان كورنيل (الرئيس التنفيذي) - 0.1% من الأسهم
- التنفيذيون الآخرون - 0.5% من الأسهم بشكل جماعي
- أعضاء مجلس الإدارة - 0.6% من الأسهم مجتمعة
أداء الأسهم والقيمة السوقية
يعد أداء أسهم شركة Target Corporation ورأسمالها السوقي من المؤشرات المهمة لديناميكيات ملكيتها. اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تبلغ القيمة السوقية حوالي 68 مليار دولار. وشهد سعر السهم تقلبات، مع التفاصيل التالية:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| 3 أغسطس 2024 | $146.00 | $68.0 |
| 3 فبراير 2024 | $146.50 | $67.8 |
| 29 يوليو 2023 | $139.00 | $64.5 |
توزيع الأرباح
تحتفظ شركة Target Corporation بسياسة توزيع أرباح ثابتة، مما يجعلها جذابة لمساهميها. ويوضح الجدول التالي توزيعات الأرباح الأخيرة:
| ربع | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $1.12 | $527 |
| الربع الثاني 2023 | $1.10 | $516 |
| الربع الأول 2024 | $1.10 | $513 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Target Corporation وجودًا مؤسسيًا قويًا يلعب دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة وحوكمتها. تعمل سياسة توزيع الأرباح المتسقة على تعزيز قيمة المساهمين، مما يجعل Target خيارًا جذابًا لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة الهدف (TGT).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Target Corporation على التزامها بتزويد العملاء بتجربة تسوق استثنائية. وينصب التركيز على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة مع ضمان الراحة وإمكانية الوصول عبر منصات مختلفة، بما في ذلك المتاجر الفعلية والقنوات الرقمية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Target Corporation استراتيجيتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 مليار دولار | 24.8 مليار دولار | 2.7 |
| صافي الأرباح | 1.192 مليار دولار | 835 مليون دولار | 42.7 |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $2.57 | $1.80 | 42.4 |
| نمو مبيعات مماثل | 2.0 | — | — |
| الدخل التشغيلي | 1.635 مليار دولار | 1.197 مليار دولار | 36.6 |
| معدل الهامش الإجمالي | 28.9% | 27.0% | 1.9 |
| معدل نفقات SG&A | 21.2% | 20.9% | 0.3 |
استراتيجية تخصيص رأس المال
تستخدم شركة Target Corporation استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال، مع إعطاء الأولوية لما يلي:
- الاستثمار في فرص النمو المربحة.
- صيانة ونمو الأرباح الربع سنوية.
- إعادة المبالغ النقدية الزائدة إلى المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
الهدف لديه تاريخ ثابت في دفع الأرباح. ويوضح الجدول التالي توزيعات الأرباح للأرباع الأخيرة:
| فترة | الأرباح المدفوعة (بالملايين) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | $1,017 | $2.20 |
| الربع الثاني 2023 | $996 | $2.16 |
| يتغير (٪) | 2.1 | 1.9 |
موقف السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، تدير شركة Target 1,966 متجرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز تجربة التسوق داخل المتجر وعبر الإنترنت. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قوة علامتها التجارية وولاء العملاء من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- توسيع تشكيلة المنتجات.
- تحسين القدرات الرقمية.
- الاستثمار في كفاءة سلسلة التوريد.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يتوافق بيان مهمة Target Corporation مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية، مما يعكس الالتزام بتقديم القيمة للعملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان النمو المستدام للمساهمين.
كيف تعمل شركة الهدف (TGT).
الأداء المالي
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، أعلنت شركة Target Corporation عن إجمالي إيرادات قدره 25.5 مليار دولار، يعكس أ زيادة 2.7% من العام السابق. وحققت الشركة صافي ربح قدره 1.192 مليار دولار للربع، يمثل أ زيادة 42.7% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.5 مليار دولار | 24.8 مليار دولار | 2.7% |
| صافي الأرباح | 1.192 مليار دولار | 835 مليون دولار | 42.7% |
| الدخل التشغيلي | 1.635 مليار دولار | 1.197 مليار دولار | 36.6% |
| ربحية السهم المعدلة | $2.57 | $1.80 | 42.4% |
انهيار المبيعات
يتم تصنيف مبيعات الهدف إلى قطاعات مختلفة، مع المساهمات التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| فئة | مبيعات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الملابس والإكسسوارات | $4,261 | $4,101 |
| جمال | $3,384 | $3,085 |
| الأطعمة والمشروبات | $5,538 | $5,392 |
| المتشددون | $3,322 | $3,383 |
| تأثيث المنزل والديكور | $3,908 | $3,955 |
| أساسيات منزلية | $4,564 | $4,428 |
عمليات المتجر
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، قامت شركة Target بتشغيل إجمالي 1966 متجرا، وهي زيادة من 1955 متجرا في العام السابق. افتتحت الشركة 10 متاجر جديدة خلال النصف الأول من عام 2024.
| عدد المتجر | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| بداية عدد المتاجر | 1,963 | 1,954 |
| فتحت المتاجر | 10 | 11 |
| المتاجر مغلقة | 0 | 4 |
| إنهاء عدد المتاجر | 1,966 | 1,955 |
السيولة وموارد رأس المال
الهدف المعلن عنه هو النقد وما في حكمه 3.497 مليار دولار اعتبارًا من 3 أغسطس 2024. ويعطي نهج تخصيص رأس مال الشركة الأولوية للاستثمارات من أجل النمو، والحفاظ على توزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم.
| مقياس السيولة | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $3.497 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $2.5 |
| التدفق النقدي التشغيلي (6 أشهر) | $3.339 |
| التدفق النقدي الاستثماري (6 أشهر) | -$1.305 |
| التدفق النقدي للتمويل (6 أشهر) | -$2.342 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 3 أغسطس 2024، بلغ ديون شركة Target طويلة الأجل 13.654 مليار دولار. تدير الشركة ديونها بشكل استراتيجي لتقليل التكاليف مع ضمان السيولة.
| مكون الدين | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $1.640 |
| الجزء غير المتداول من الديون طويلة الأجل | $13.654 |
| إجمالي الديون | $15.294 |
العائد على رأس المال المستثمر
بالنسبة للأشهر الاثني عشر اللاحقة المنتهية في 3 أغسطس 2024، كان العائد بعد الضريبة على رأس المال المستثمر (ROIC) لشركة Target هو 16.6%، زيادة من 13.7% في العام السابق.
| ROIC متري | قيمة |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | 6.113 مليار دولار |
| صافي الربح التشغيلي بعد الضرائب | 4.934 مليار دولار |
| رأس المال المستثمر | 30.012 مليار دولار |
| العائد على الاستثمار (ROIC) بعد خصم الضرائب | 16.6% |
كيف تجني شركة Target Corporation (TGT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Target إيراداتها في المقام الأول من خلال مبيعات البضائع، والتي تشمل مجموعة متنوعة من فئات المنتجات. يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب فئة المنتج لفترة الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 3 أغسطس 2024:
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الملابس والإكسسوارات | $4,261 | $4,101 | $8,158 | $8,068 |
| جمال | $3,384 | $3,085 | $6,503 | $6,101 |
| الأطعمة والمشروبات | $5,538 | $5,392 | $11,391 | $11,389 |
| المتشددون | $3,322 | $3,383 | $6,482 | $6,774 |
| تأثيث المنزل والديكور | $3,908 | $3,955 | $7,427 | $7,810 |
| أساسيات منزلية | $4,564 | $4,428 | $9,113 | $9,094 |
| آخر | $44 | $40 | $90 | $96 |
| إجمالي مبيعات البضائع | $25,021 | $24,384 | $49,164 | $49,332 |
بالإضافة إلى مبيعات البضائع، تحقق شركة Target إيرادات من خلال تقاسم أرباح بطاقات الائتمان ومصادر الدخل الأخرى. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، بلغ تقاسم أرباح بطاقات الائتمان 144 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 169 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وساهمت مصادر الإيرادات الأخرى بمبلغ إضافي قدره 287 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي الإيرادات لهذه الفترة إلى 25.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.7٪ على أساس سنوي. سنة.
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة الهدف بشكل أساسي من تكلفة المبيعات والمصروفات العامة والإدارية (SG&A). يوضح الجدول التالي هذه التكاليف للربع الثاني من عام 2024:
| نوع التكلفة | الربع الثاني 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثاني 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $17,799 | $17,798 |
| نفقات SG&A | $5,392 | $5,184 |
| التكاليف الإجمالية | $23,191 | $22,982 |
وينتج عن ذلك دخل تشغيلي قدره 1.635 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36.6% مقارنة بـ 1.197 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وقد تحسن معدل الهامش الإجمالي إلى 28.9% من 27.0% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى استراتيجيات الترويج الفعالة. تحسينات التكلفة، ومزيج المنتجات المواتية.
المبيعات الرقمية وداخل المتجر
نجحت شركة Target في دمج قنوات المبيعات الرقمية والمادية الخاصة بها. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، زادت المبيعات الرقمية المماثلة بنسبة 8.7%، في حين نمت المبيعات المماثلة من المتاجر بنسبة 0.7%. وقد ساهمت قدرة الشركة على تلبية الطلبات عبر الإنترنت من المتاجر الفعلية بشكل كبير في هذا النمو. بلغت نسبة المعاملات المدفوعة باستخدام بطاقات Target Circle 17.7% في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 18.6% في الربع الثاني من عام 2023.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، أبلغت شركة Target عن المقاييس المالية التالية:
| متري | ستة أشهر 2024 | ستة أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $2,134 | $1,785 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,931 | $2,525 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $4.62 | $3.87 |
| العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) | 16.6% | 13.7% |
تعكس الزيادة في صافي الأرباح والدخل التشغيلي الإدارة الفعالة للتكاليف واستراتيجيات نمو المبيعات لشركة Target.
تخصيص رأس المال وعوائد المساهمين
تتبع شركة Target نهجًا منضبطًا لتخصيص رأس المال، مع التركيز على نمو الأعمال، والحفاظ على توزيعات الأرباح، وإعادة النقد الزائد من خلال إعادة شراء الأسهم. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة عن الأشهر الستة المنتهية في 3 أغسطس 2024، 1.017 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9% للسهم الواحد مقارنة بالعام السابق. وخلال نفس الفترة، قامت شركة Target أيضًا بإعادة شراء أسهم بقيمة 155 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تؤكد استراتيجية Target على تعزيز تجربة التسوق، سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت، لزيادة نمو المبيعات. تواصل الشركة الاستثمار في تحسينات سلسلة التوريد والقدرات الرقمية لدعم مسار نموها.
Target Corporation (TGT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support