Tenet Healthcare Corporation (THC) Bundle
تاريخ موجز لشركة تينيت للرعاية الصحية
لقد شهدت شركة Tenet Healthcare Corporation، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية، تحولًا ونموًا كبيرًا منذ إنشائها. تأسست شركة Tenet في عام 1967، وتوسعت من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الإستراتيجية، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع الرعاية الصحية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tenet Healthcare عن مقاييس مالية ملحوظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 3.938 مليار دولار |
| صافي إيرادات خدمات المرضى (الربع الثالث 2024) | 3.383 مليار دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 472 مليون دولار |
| صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين (الربع الثالث 2024) | 101 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | 4.094 مليار دولار |
| إجمالي الأصول (30 سبتمبر 2024) | 18.287 مليار دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل (30 سبتمبر 2024) | 12.871 مليار دولار |
القطاعات التشغيلية
تعمل شركة Tenet في المقام الأول من خلال قطاعين: عمليات المستشفيات والرعاية المتنقلة. يتضمن قطاع عمليات المستشفيات شبكة من مستشفيات الرعاية الحادة والمتخصصة، في حين يشمل قطاع الرعاية المتنقلة مرافق جراحية للمرضى الخارجيين.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Tenet Healthcare برنامج إعادة شراء الأسهم الذي سمح بما يصل إلى 1.5 مليار دولار من عمليات شراء الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Tenet بإعادة شراء 795000 سهم بمتوسط سعر 155.95 دولارًا.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة زيادة كبيرة في صافي إيرادات التشغيل، ويُعزى ذلك إلى مزيج الدافع المناسب، وارتفاع عدد المرضى، والدقة.
مقاييس الأداء
يلخص الجدول التالي الإحصائيات التشغيلية الرئيسية لقطاع عمليات المستشفيات في شركة Tenet:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي القبول | 126,498 | 120,299 |
| القبول المعدل | 229,592 | 223,602 |
| دفع القبول | 120,646 | 114,596 |
| الأعمال الخيرية والقبول غير المؤمن عليه | 5,852 | 5,703 |
إدارة حسابات القبض
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حسابات تينيت المستحقة القبض من مختلف الدافعين على النحو التالي:
| نوع الدافع | حسابات القبض (بالمليارات) |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 0.117 مليار دولار |
| ميديكيد | 0.081 مليار دولار |
| الرعاية المدارة | 1.380 مليار دولار |
| الدفع الذاتي غير المؤمن عليه | 0.032 مليار دولار |
| دافعون آخرون | 0.287 مليار دولار |
تواصل شركة Tenet Healthcare التكيف مع مشهد الرعاية الصحية المتطور، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز خدمات رعاية المرضى.
من يملك شركة Tenet Healthcare Corporation (THC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Tenet Healthcare Corporation (THC) مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Tenet Healthcare Corporation:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.5% | 8,093,000 |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 8.1% | 7,800,000 |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المستثمر المؤسسي | 6.8% | 6,400,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 5.5% | 5,300,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المستثمر المؤسسي | 3.9% | 3,700,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 15.2% | 14,500,000 |
| القابضة من الداخل | إدارة | 2.0% | 1,900,000 |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 50.0% | 48,000,000 |
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء أسهم شركة Tenet Healthcare كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $155.95 |
| القيمة السوقية | 16.5 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $98.86 - $175.50 |
| متوسط الحجم اليومي | 1.2 مليون سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | 16.2 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تينيت للرعاية الصحية عن النتائج المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 3.492 مليار دولار |
| ربح | 15.593 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $29.56 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.378 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.5 |
اتجاهات الملكية
تشير اتجاهات الملكية إلى زيادة مطردة في الاستثمار المؤسسي في شركة تينيت للرعاية الصحية، مما يعكس الثقة في الاستراتيجيات التشغيلية للشركة والأداء المالي. وشهدت الشركة أيضًا زيادة كبيرة في مشاركة المستثمرين الأفراد، مما ساهم في تكوين قاعدة متنوعة من المساهمين.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة Tenet Healthcare Corporation وجودًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، يكمله طرح عام كبير. ويدعم هذا المزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد وجود سوق مستقرة لأسهم تينيت، مما يعزز السيولة ويحتمل أن يساهم في قيمة المساهمين على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة تينيت للرعاية الصحية (THC).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Tenet Healthcare Corporation في تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة تعمل على تحسين صحة المجتمعات التي تخدمها. تهدف Tenet إلى تقديم رعاية استثنائية للمرضى وتعزيز الابتكار وضمان التميز التشغيلي في جميع مرافقها.
القيم الأساسية
- الرعاية المرتكزة على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب المرضى.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة العمليات.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى والمجتمعات لتحقيق نتائج صحية أفضل.
- ابتكار: تبني تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز تقديم الخدمات.
الأهداف الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، تركز شركة Tenet Healthcare على عدة أهداف استراتيجية:
- تعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى.
- توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية من خلال شبكة من المرافق.
- تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء المالي.
- الاستثمار في تطوير الموظفين ومشاركتهم.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tenet Healthcare عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات التشغيل | 5.122 مليار دولار | 5.066 مليار دولار | 1.1% |
| صافي الدخل | 681 مليون دولار | 266 مليون دولار | 156.5% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 19.1% | 16.9% | 13.0% |
| النقد والنقد المعادل | 4.094 مليار دولار | 2.880 مليار دولار | 42.3% |
المقاييس التشغيلية
تدير شركة Tenet Healthcare مجموعة واسعة من المرافق والخدمات. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| عدد المستشفيات | 49 |
| إجمالي القبول | 126,844 |
| القبول المعدل | 230,523 |
| إجمالي العمليات الجراحية | 77,479 |
| أيام المريض | 628,593 |
مكانة السوق والقدرة التنافسية
إن قدرة Tenet Healthcare على الحفاظ على ميزة تنافسية مدعومة بشبكتها الموسعة وشراكاتها الإستراتيجية. تعمل الشركة في قطاعات متعددة أهمها:
- عمليات المستشفى
- الرعاية الإسعافية
كما في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء المالي لهذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات التشغيلية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| عمليات المستشفى | 12.318 مليار دولار |
| الرعاية الإسعافية | 3.275 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تركز شركة Tenet Healthcare على توسيع خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية كجزء من استراتيجية النمو طويلة المدى. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- زيادة قدرات رعاية المرضى الخارجيين.
- تعزيز عروض الصحة الرقمية.
- تعزيز نماذج الرعاية القائمة على القيمة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل الشركة ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير رعاية صحية عالية الجودة مع التغلب على تعقيدات مشهد الرعاية الصحية.
كيف تعمل شركة Tenet Healthcare Corporation (THC).
شركة Overview
شركة Tenet Healthcare Corporation (THC) هي شركة تقدم خدمات رعاية صحية متنوعة، وتعمل في قطاعين رئيسيين: عمليات المستشفيات والرعاية المتنقلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Tenet 52 مستشفى وشبكة من مرافق العيادات الخارجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tenet عن صافي إيرادات تشغيلية قدرها 4.125 مليار دولار أمريكي في قطاع عمليات المستشفيات، في حين حقق قطاع الرعاية المتنقلة 1.139 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة سنوية قدرها 6.6% لعمليات المستشفيات و21.0% للرعاية المتنقلة.
| شريحة | صافي الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث 2023) | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| عمليات المستشفى | 4.125 مليار دولار | 3.866 مليار دولار | 6.6% |
| الرعاية الإسعافية | 1.139 مليار دولار | 941 مليون دولار | 21.0% |
القبول وإحصائيات المرضى
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت جامعة تينيت عن إجمالي حالات قبول بلغت 126,498، بزيادة قدرها 5.2% من 120,299 في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت حالات القبول المعدلة أيضًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يزيد (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي القبول | 126,498 | 120,299 | 5.2% |
| القبول المعدل | 229,592 | 223,602 | 2.7% |
| دفع القبول | 120,646 | 114,596 | 5.3% |
مصادر الإيرادات
تتأتى إيرادات تينيت في المقام الأول من خدمات المرضى، مع مساهمات كبيرة من ميديكار، وميديكيد، ودافعي الرعاية المدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الحسابات المدينة حسب الدافع على النحو التالي:
| نوع الدافع | حسابات القبض (مليار دولار) |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 0.117 مليار دولار |
| ميديكيد | 0.081 مليار دولار |
| الرعاية المدارة | 1.380 مليار دولار |
| الدفع الذاتي غير المؤمن عليه | 0.032 مليار دولار |
| دافعون آخرون | 0.287 مليار دولار |
مصاريف التشغيل
وتضمنت النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، الرواتب والأجور والمزايا التي بلغ إجماليها 2.054 مليار دولار أمريكي في كلا القطاعين، مع مساهمة الإمدادات ونفقات التشغيل الأخرى بشكل كبير أيضًا. ويوضح الجدول التالي نفقات التشغيل:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليار دولار) | الربع الثالث 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | 2.054 مليار دولار | 2.154 مليار دولار |
| لوازم | 0.625 مليار دولار | 0.703 مليار دولار |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 0.966 مليار دولار | 0.944 مليار دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة تينيت عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 4.094 مليار دولار. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.378 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.550 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| بند التدفق النقدي | 2024 (مليار دولار) | 2023 (مليار دولار) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2.378 مليار دولار | 1.550 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 3.801 مليار دولار | (0.636 مليار دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (3.313 مليار دولار) | (0.718 مليار دولار) |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون تينيت طويلة الأجل حوالي 9.6 مليار دولار. تهدف الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الديون طويلة الأجل إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أقل من 3.0x، مع النسبة الحالية عند 2.22x.
برامج إعادة الشراء
وفي يوليو 2024، وافق مجلس إدارة تينيت على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Tenet بإعادة شراء ما يقرب من 4.8 مليون سهم بمتوسط سعر 114.19 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| فترة | إجمالي الأسهم المشتراة (بالآلاف) | متوسط السعر المدفوع ($) | التفويض المتبقي (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4,801 | $114.19 | $0.550 |
كيف تجني شركة Tenet Healthcare Corporation (THC) المال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Tenet Healthcare Corporation في المقام الأول من خلال قطاعين: عمليات المستشفيات والرعاية المتنقلة. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات التشغيلية لهذه القطاعات كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| عمليات المستشفى | $3,983 | $4,125 | -3.4% |
| الرعاية الإسعافية | $1,139 | $941 | 21.0% |
| إجمالي الإيرادات | $5,122 | $5,066 | 1.1% |
عمليات المستشفى
يشمل قطاع عمليات المستشفيات مستشفيات الرعاية الحادة والمستشفيات المتخصصة ومرافق العيادات الخارجية الإضافية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حالات القبول 375,578، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.9% من 358,465 في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت حالات القبول المعدلة إلى 681,503، بزيادة 2.3% من 666,248.
الرعاية الإسعافية
أعلن قطاع الرعاية المتنقلة، الذي يشمل مراكز الجراحة المتنقلة (ASCs) والمستشفيات الجراحية، عن إيرادات تشغيلية صافية بلغت 3.275 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 17.5٪ من 2.788 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالعوامل الجديدة المكتسبة ASCs وارتفاع حدة المريض.
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Tenet Healthcare:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $3,492 | $855 |
| ربحية السهم (المخففة) | $29.27 | $3.41 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $2,947 | $2,529 |
| هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) | 18.9% | 16.7% |
مصادر الإيرادات ومزيج الدافع
تستمد الشركة جزءًا كبيرًا من إيراداتها من دافعي الرعاية المُدارة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمة المرضى الصافية للرعاية المُدارة 7.464 مليار دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، بانخفاض من 7.600 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وساهم أكبر 10 دافعين للرعاية المُدارة بنسبة 69% من هذه الإيرادات.
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة Tenet Healthcare الرواتب والأجور والمزايا والإمدادات. وكان إجمالي المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الرواتب والأجور والمزايا | $5,649 | $5,480 |
| لوازم | $1,805 | $1,705 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $2,815 | $2,630 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.378 مليار دولار أمريكي. وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت 3.801 مليار دولار أمريكي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عائدات بيع تسهيلات بقيمة 4.965 مليار دولار أمريكي.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الديون طويلة الأجل لشركة Tenet Healthcare 2.22 مرة على أساس الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتهدف الشركة إلى إدارة هيكل رأس مالها بكفاءة، والتخطيط لنفقات رأسمالية تبلغ حوالي 800 مليون دولار إلى 900 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
بشكل عام، يركز نموذج أعمال Tenet Healthcare على النمو من خلال عمليات الاستحواذ في قطاع الرعاية المتنقلة وتحسين الكفاءة التشغيلية في عمليات المستشفيات لتعزيز الربحية.
Tenet Healthcare Corporation (THC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenet Healthcare Corporation (THC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenet Healthcare Corporation (THC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.