Tenet Healthcare Corporation (THC) Bundle
Eine kurze Geschichte der Tenet Healthcare Corporation
Die Tenet Healthcare Corporation, ein führendes Unternehmen für amerikanische Gesundheitsdienstleistungen, hat seit seiner Gründung erhebliche Transformation und Wachstum erfahren. Tenet wurde 1967 gegründet und hat sich durch Akquisitionen und strategische Partnerschaften erweitert und sich als wichtiger Akteur im Gesundheitssektor positioniert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Tenet Healthcare bemerkenswerte finanzielle Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Netto -Betriebsumsatz (Q3 2024) | 3,938 Milliarden US -Dollar |
| Netto -Patienten -Service -Einnahmen (Q3 2024) | 3,383 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 472 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen zur Verfügung stammende Anteilseigner (Q3 2024) | 101 Millionen Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente (30. September 2024) | 4,094 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtvermögen (30. September 2024) | 18,287 Milliarden US -Dollar |
| Gesamt langfristige Schulden (30. September 2024) | $ 12,871 Milliarden |
Betriebssegmente
Tenet arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Krankenhausbetrieb und ambulante Versorgung. Das Segment des Krankenhausbetriebs umfasst ein Netzwerk von Akut- und Spezialkrankenhäusern, während das ambulante Segment ambulanten chirurgischen Einrichtungen umfasst.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 führte Tenet Healthcare ein Aktienrückkaufprogramm durch, das bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar der Stammaktienkäufe genehmigt. Zum 30. September 2024 kaufte der Grundsatz 795.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 155,95 USD zurück.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete das Unternehmen einen signifikanten Anstieg der Nettoeinnahmen, was auf einen günstigen Zahlermix, ein höheres Patientenvolumen und eine Schärfe zurückzuführen war.
Leistungsmetriken
In der folgenden Tabelle werden wichtige Betriebsstatistiken für das Segment des Krankenhauses des Tenets zusammengefasst:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Totale Zulassungen | 126,498 | 120,299 |
| Einstellte Zulassungen | 229,592 | 223,602 |
| Zulassungen bezahlen | 120,646 | 114,596 |
| Wohltätigkeit und nicht versicherte Zulassungen | 5,852 | 5,703 |
Forderungsverwaltung von Konten
Zum 30. September 2024 waren die Forderungen des Tenets von verschiedenen Zahler wie folgt:
| Zahlertyp | Forderungen (in Milliarden) |
|---|---|
| Medicare | 0,117 Milliarden US -Dollar |
| Medicaid | $ 0,081 Milliarden |
| Verwaltung der Pflege | 1,380 Milliarden US -Dollar |
| Selbstbezahlt nicht versichert | $ 0,032 Milliarden |
| Andere Zahler | 0,287 Milliarden US -Dollar |
Tenet Healthcare passt sich weiterhin an die sich entwickelnde Gesundheitslandschaft an und konzentriert sich auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Verbesserung der Patientenversorgungsdienste.
A WHO gehört Tenet Healthcare Corporation (THC)
Hauptaktionäre
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der Tenet Healthcare Corporation (THC) eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre der Tenet Healthcare Corporation zusammen:
| Aktionär | Typ | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Institutioneller Investor | 8.5% | 8,093,000 |
| BlackRock, Inc. | Institutioneller Investor | 8.1% | 7,800,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Institutioneller Investor | 6.8% | 6,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | Institutioneller Investor | 5.5% | 5,300,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institutioneller Investor | 3.9% | 3,700,000 |
| Andere institutionelle Investoren | Verschieden | 15.2% | 14,500,000 |
| Insiderbestände | Management | 2.0% | 1,900,000 |
| Öffentlicher Float | Einzelhandelsinvestoren | 50.0% | 48,000,000 |
Aktienleistung Overview
Zum 30. September 2024 lautet die Aktienleistung von Tenet HealthCare wie folgt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $155.95 |
| Marktkapitalisierung | 16,5 Milliarden US -Dollar |
| 52-Wochen-Reichweite | $98.86 - $175.50 |
| Durchschnittliches tägliches Volumen | 1,2 Millionen Aktien |
| P/E -Verhältnis | 16.2 |
Jüngste finanzielle Höhepunkte
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Tenet Healthcare die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 3,492 Milliarden US -Dollar |
| Einnahmen | $ 15,593 Milliarden |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $29.56 |
| Betriebscashflow | 2,378 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.5 |
Eigentümertrends
Eigentümertrends weisen auf einen stetigen Anstieg der institutionellen Investitionen in die Gesundheitsversorgung des Grundsatzes hin, was das Vertrauen in die Betriebsstrategien und die finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen hat auch einen signifikanten Anstieg der Beteiligung des Einzelhandelsinvestoren verzeichnet, was zu einer vielfältigen Aktionärsbasis beigetragen hat.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur der Tenet Healthcare Corporation zeigt eine robuste Präsenz institutioneller Investoren, ergänzt durch einen bedeutenden öffentlichen Schwimmer. Die Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren unterstützt einen stabilen Markt für Tenet-Aktien, verbessert die Liquidität und trägt möglicherweise zum langfristigen Aktionärswert bei.
THC (THC) Leitbild von Tenet Healthcare Corporation (THC)
Overview des Leitbilds
Die Mission der Tenet Healthcare Corporation ist es, qualitativ hochwertige Gesundheitsdienste anzubieten, die die Gesundheit der Gemeinden verbessern, die ihr dient. Tenet zielt darauf ab, außergewöhnliche Patientenversorgung zu liefern, Innovationen zu fördern und operative Exzellenz in ihren Einrichtungen zu gewährleisten.
Kernwerte
- Patientenzentrierte Versorgung: Priorisierung der Bedürfnisse und Erfahrungen von Patienten.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards und Transparenz in allen Operationen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit medizinischen Fachleuten, Patienten und Gemeinden, um bessere gesundheitliche Ergebnisse zu erzielen.
- Innovation: Umarmen neuer Technologien und Methoden zur Verbesserung der Servicebereitstellung.
Strategische Ziele
Um seine Mission zu erreichen, konzentriert sich Tenet Healthcare auf verschiedene strategische Ziele:
- Verbesserung der Qualität der Versorgung und der Patientensicherheit.
- Erweiterung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten über ein Netzwerk von Einrichtungen.
- Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der finanziellen Leistung.
- Investitionen in die Entwicklung und das Engagement der Mitarbeiter.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete Tenet Healthcare über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Netto -Betriebsumsatz | 5,122 Milliarden US -Dollar | 5,066 Milliarden US -Dollar | 1.1% |
| Nettoeinkommen | 681 Millionen Dollar | 266 Millionen Dollar | 156.5% |
| Eingepasste EBITDA -Marge | 19.1% | 16.9% | 13.0% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 4,094 Milliarden US -Dollar | 2,880 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
Betriebsmetriken
Tenet Healthcare betreibt eine Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen. Zu den wichtigsten operativen Metriken zum 30. September 2024 gehören::
| Betriebsmetrik | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Krankenhäuser | 49 |
| Totale Zulassungen | 126,844 |
| Einstellte Zulassungen | 230,523 |
| Gesamtoperationen | 77,479 |
| Patiententage | 628,593 |
Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit
Die Fähigkeit von Tenet HealthCare, einen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten, wird durch sein expansives Netzwerk und strategische Partnerschaften unterstützt. Das Unternehmen ist in verschiedenen Segmenten tätig, vor allem:
- Krankenhausbetrieb
- Ambulatorische Versorgung
Zum 30. September 2024 ist die finanzielle Leistung dieser Segmente wie folgt:
| Segment | Netto -Betriebsumsatz (neun Monate endete 30. September 2024) |
|---|---|
| Krankenhausbetrieb | $ 12,318 Milliarden |
| Ambulatorische Versorgung | 3,275 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
Tenet Healthcare konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Dienstleistungen und die Verbesserung der operativen Effizienz im Rahmen seiner langfristigen Wachstumsstrategie. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Steigerung der ambulanten Pflegefähigkeiten.
- Verbesserung der digitalen Gesundheitsangebote.
- Verstärkung wertbasierte Pflegemodelle.
Zum 30. September 2024 ist das Unternehmen weiterhin seiner Mission, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung bereitzustellen und gleichzeitig die Komplexität der Gesundheitslandschaft zu navigieren.
Wie Tenet Healthcare Corporation (THC) funktioniert
Unternehmen Overview
Die Tenet HealthCare Corporation (THC) ist ein diversifiziertes Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Krankenhausbetrieb und ambulante Versorgung. Zum 30. September 2024 betreibt Tenet 52 Krankenhäuser und ein Netzwerk von ambulanten Einrichtungen in den USA.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Tenet den Netto -Betriebsumsatz von 4,125 Milliarden US -Dollar in seinem Krankenhausbetriebssegment, während das ambulante Segment 1,139 Milliarden US -Dollar generierte. Dies ist ein Anstieg des Krankenhauses um 6,6% gegenüber dem Vorjahr und 21,0% für die ambulante Versorgung.
| Segment | Netto -Betriebsumsatz (Q3 2024) | Netto -Betriebsumsatz (Q3 2023) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Krankenhausbetrieb | 4,125 Milliarden US -Dollar | 3,866 Milliarden US -Dollar | 6.6% |
| Ambulatorische Versorgung | 1,139 Milliarden US -Dollar | 941 Millionen Dollar | 21.0% |
Zulassungen und Patientenstatistik
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete Tenet eine Gesamteinnahme von 126.498, was einer Steigerung von 5,2% gegenüber 120.299 im gleichen Zeitraum von 2023 erhöhte. Die bereinigten Zulassungen stiegen ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um 2,7%.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Totale Zulassungen | 126,498 | 120,299 | 5.2% |
| Einstellte Zulassungen | 229,592 | 223,602 | 2.7% |
| Zulassungen bezahlen | 120,646 | 114,596 | 5.3% |
Einnahmequellen
Die Einnahmen von Tenet werden hauptsächlich aus Patientendiensten erzielt, wobei erhebliche Beiträge von Medicare, Medicaid und Managed Care -Zahler. Zum 30. September 2024 war die Aufschlüsselung der vom Zahler von Deboritouren folgenden Forderungen wie folgt:
| Zahlertyp | Forderungen von Konten (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|
| Medicare | 0,117 Milliarden US -Dollar |
| Medicaid | $ 0,081 Milliarden |
| Verwaltung der Pflege | 1,380 Milliarden US -Dollar |
| Selbstbezahlt nicht versichert | $ 0,032 Milliarden |
| Andere Zahler | 0,287 Milliarden US -Dollar |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die drei Monate am 30. September 2024 umfassten Gehälter, Löhne und Leistungen in Höhe von insgesamt 2,054 Milliarden US -Dollar in beiden Segmenten, wobei die Vorräte und andere Betriebskosten ebenfalls erheblich beitragen. Die folgende Tabelle beschreibt die Betriebskosten:
| Kostentyp | Q3 2024 (Milliarde US -Dollar) | Q3 2023 (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | 2,054 Milliarden US -Dollar | 2,154 Milliarden US -Dollar |
| Lieferungen | 0,625 Milliarden US -Dollar | $ 0,703 Milliarden |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,966 Milliarden US -Dollar | 0,944 Milliarden US -Dollar |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldete Tenet Bargeld und Bargeldäquivalente von 4,094 Milliarden US -Dollar. Das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld betrug in den neun Monaten zum 30. September 2024 2,378 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1,550 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Cashflow -Artikel | 2024 (Milliarde US -Dollar) | 2023 (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 2,378 Milliarden US -Dollar | 1,550 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | 3,801 Milliarden US -Dollar | (0,636 Milliarden US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (3,313 Milliarden US -Dollar) | (0,718 Milliarden US -Dollar) |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Tenets ungefähr 9,6 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, ein Verhältnis der gesamten langfristigen Schulden zu einem bereinigten EBITDA unter 3,0x zu halten, wobei das aktuelle Verhältnis von 2,22x ist.
Aktienrückkaufprogramme
Im Juli 2024 genehmigte der Verwaltungsrat von Tenet ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte der Grundsatz rund 4,8 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 114,19 USD pro Aktie zurück.
| Zeitraum | Gesamtaktien gekauft (in Tausenden) | Durchschnittspreis bezahlt ($) | Verbleibende Genehmigung (Milliarde US -Dollar) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,801 | $114.19 | $0.550 |
Wie Tenet Healthcare Corporation (THC) Geld verdient
Umsatzsegmente
Die Tenet Healthcare Corporation ist hauptsächlich über zwei Segmente tätig: Krankenhausbetrieb und ambulante Versorgung. Zum 30. September 2024 sind die Netto -Betriebseinnahmen für diese Segmente wie folgt:
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Krankenhausbetrieb | $3,983 | $4,125 | -3.4% |
| Ambulatorische Versorgung | $1,139 | $941 | 21.0% |
| Gesamtumsatz | $5,122 | $5,066 | 1.1% |
Krankenhausbetrieb
Das Segment des Krankenhausbetriebs umfasst Akutkrankenhäuser, Spezialkrankenhäuser und ambulante Nebenstaaten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamteinweisungen 375.578, was einem Anstieg von 4,9% gegenüber 358.465 im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht. Die bereinigten Zulassungen stiegen auf 681.503, was einem Anstieg von 2,3% gegenüber 666.248 stieg.
Ambulatorische Versorgung
Das ambulante Segment ambulanten Pflege, das am 30. September 2024, ein Anstieg von 17,5% von 2,788 Mrd. USD im Jahr 2023, in Höhe von 17,5% von 2,788 Mrd. USD im Jahr 2023 betrieben wurde, wurde haupt erworbene ASCs und höhere Patientenschärfe.
Wichtige finanzielle Metriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Tenet Healthcare:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $3,492 | $855 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $29.27 | $3.41 |
| Angepasstes EBITDA (in Millionen) | $2,947 | $2,529 |
| Angepasste EBITDA -Marge (%) | 18.9% | 16.7% |
Einnahmequellen und Zahlermix
Das Unternehmen leitet einen erheblichen Teil seiner Einnahmen von Managed Care -Zahler ab. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Einnahmen für den Nettodienstleistungsdienst von Managed Care auf 7,464 Milliarden US-Dollar für den neunmonatigen Zeitraum von 7,600 Milliarden US-Dollar bis 2023.
Betriebskosten
Zu den Betriebskosten für die Gesundheitsversorgung des Grundsatzes gehören Gehälter, Löhne, Leistungen und Vorräte. Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
| Kostentyp | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gehälter, Löhne und Vorteile | $5,649 | $5,480 |
| Lieferungen | $1,805 | $1,705 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | $2,815 | $2,630 |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
Nettogeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrug 2,378 Milliarden US -Dollar. Die Cashflows aus Investitionstätigkeiten waren besonders hoch und entsprachen von 3,801 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich aufgrund des Erlöses aus dem Verkauf von Einrichtungen in Höhe von 4,965 Milliarden US -Dollar.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 betrug die langfristige Schuldenquote von Tenet HealthCare 2,22X auf bereinigtem EBITDA. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Kapitalstruktur effizient zu verwalten und in den Kapitalausgaben in Höhe von rund 800 bis 900 Millionen US -Dollar für das gesamte Jahr 2024 zu planen.
Insgesamt betont das Geschäftsmodell von Tenet HealthCare das Wachstum durch Akquisitionen im ambulanten Versorgungssegment und die Optimierung der betrieblichen Effizienz in den Krankenhausbetrieben zur Verbesserung der Rentabilität.
Tenet Healthcare Corporation (THC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenet Healthcare Corporation (THC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenet Healthcare Corporation (THC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.