Tenet Healthcare Corporation (THC) Bundle
Une brève histoire de Tenet Healthcare Corporation
Tenet Healthcare Corporation, une grande entreprise américaine de services de santé américaine, a subi une transformation et une croissance importantes depuis sa création. Fondée en 1967, Tenet s'est élargi grâce aux acquisitions et aux partenariats stratégiques, se positionnant comme un acteur clé du secteur des soins de santé.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Tenet Healthcare a signalé des mesures financières notables:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus de fonctionnement net (T1 2024) | 3,938 milliards de dollars |
| Revenus nets des services aux patients (TC 2024) | 3,383 milliards de dollars |
| Revenu net (TC 2024) | 472 millions de dollars |
| Résultat net disponible pour les actionnaires communs (TC 2024) | 101 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces (30 septembre 2024) | 4,094 milliards de dollars |
| Total des actifs (30 septembre 2024) | 18,287 milliards de dollars |
| Dette totale à long terme (30 septembre 2024) | 12,871 milliards de dollars |
Segments opérationnels
Le principe opère principalement par deux segments: les opérations hospitalières et les soins ambulatoires. Le segment des opérations hospitaliers comprend un réseau de soins actifs et des hôpitaux spécialisés, tandis que le segment des soins ambulatoires englobe les installations chirurgicales ambulatoires.
Développements récents
En 2024, Tenet Healthcare a mis en œuvre un programme de rachat d'actions autorisant jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'achats d'actions ordinaires. Au 30 septembre 2024, le principe a racheté 795 000 actions à un prix moyen de 155,95 $.
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a connu une augmentation significative des revenus d'exploitation nets, attribué à un mélange de payeur favorable, à un volume de patient plus élevé et à l'acuité.
Métriques de performance
Le tableau suivant résume les statistiques opérationnelles clés du segment des opérations hospitalières de Tenet:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Admissions totales | 126,498 | 120,299 |
| Admissions ajustées | 229,592 | 223,602 |
| Payer des admissions | 120,646 | 114,596 |
| Charité et admissions non assurées | 5,852 | 5,703 |
Gestion des comptes débiteurs
Depuis le 30 septembre 2024, les comptes débiteurs de Tenet de divers payeurs étaient les suivants:
| Type de payeur | Comptes débiteurs (en milliards) |
|---|---|
| Médicament | 0,117 milliard de dollars |
| Medicaid | 0,081 milliard de dollars |
| Soins gérés | 1,380 milliard de dollars |
| Auto-payé non assuré | 0,032 milliard de dollars |
| Autres payeurs | 0,287 milliard de dollars |
Tenet Healthcare continue de s'adapter à l'évolution du paysage des soins de santé, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'amélioration des services de soins aux patients.
A qui possède la Tente Healthcare Corporation (THC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Tenet Healthcare Corporation (THC) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Tenet Healthcare Corporation:
| Actionnaire | Taper | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.5% | 8,093,000 |
| BlackRock, Inc. | Investisseur institutionnel | 8.1% | 7,800,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investisseur institutionnel | 6.8% | 6,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | Investisseur institutionnel | 5.5% | 5,300,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | Investisseur institutionnel | 3.9% | 3,700,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | 15.2% | 14,500,000 |
| Holdings d'initiés | Gestion | 2.0% | 1,900,000 |
| Flotteur public | Investisseurs de détail | 50.0% | 48,000,000 |
Performance du stock Overview
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Tenet Healthcare sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action (au 30 septembre 2024) | $155.95 |
| Capitalisation boursière | 16,5 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $98.86 - $175.50 |
| Volume quotidien moyen | 1,2 million d'actions |
| Ratio P / E | 16.2 |
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, TENNET HEALTHCARE a annoncé les résultats financiers suivants:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 3,492 milliards de dollars |
| Revenu | 15,593 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $29.56 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,378 milliards de dollars |
| Ratio dette / actions | 1.5 |
Tendances
Les tendances de la propriété indiquent une augmentation constante des investissements institutionnels dans les soins de santé de Tenet, reflétant la confiance dans les stratégies opérationnelles et les performances financières de l'entreprise. La société a également constaté une augmentation significative de la participation des investisseurs au détail, contribuant à une base d'actionnaires diversifiée.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Tenet Healthcare Corporation présente une solide présence d'investisseurs institutionnels, complétés par un flotteur public important. Le mélange des investisseurs institutionnels et de détail soutient un marché stable pour les actions de Tenet, améliorant la liquidité et contribuant potentiellement à la valeur des actionnaires à long terme.
Énoncé de mission de Tenet Healthcare Corporation (THC)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Tenet Healthcare Corporation est de fournir des services de santé de haute qualité qui améliorent la santé des communautés qu'elle dessert. Le principe vise à fournir des soins exceptionnels aux patients, à favoriser l'innovation et à garantir l'excellence opérationnelle dans ses installations.
Valeurs fondamentales
- Soins centrés sur le patient: Prioriser les besoins et les expériences des patients.
- Intégrité: Assurer le maintien des normes éthiques et la transparence dans toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler avec des professionnels de la santé, des patients et des communautés pour obtenir de meilleurs résultats pour la santé.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies et méthodologies pour améliorer la prestation de services.
Objectifs stratégiques
Pour réaliser sa mission, Tenet Healthcare se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques:
- Amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients.
- Élargir l'accès aux services de santé via un réseau d'installations.
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle et des performances financières.
- Investir dans le développement et l'engagement des employés.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Tenet Healthcare a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de fonctionnement nets | 5,122 milliards de dollars | 5,066 milliards de dollars | 1.1% |
| Revenu net | 681 millions de dollars | 266 millions de dollars | 156.5% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 19.1% | 16.9% | 13.0% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 4,094 milliards de dollars | 2,880 milliards de dollars | 42.3% |
Métriques opérationnelles
Tenet Healthcare exploite un large éventail d'installations et de services. Les principales mesures opérationnelles au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique opérationnelle | Valeur |
|---|---|
| Nombre d'hôpitaux | 49 |
| Admissions totales | 126,844 |
| Admissions ajustées | 230,523 |
| Chirurgie totale | 77,479 |
| Jours de patient | 628,593 |
Position du marché et compétitivité
La capacité de Tenet Healthcare à maintenir un avantage concurrentiel est soutenue par son vaste réseau et ses partenariats stratégiques. La société opère dans divers segments, principalement:
- Opérations hospitalières
- Soins ambulatoires
Au 30 septembre 2024, la performance financière de ces segments est la suivante:
| Segment | Revenus d'exploitation nets (neuf mois clos le 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Opérations hospitalières | 12,318 milliards de dollars |
| Soins ambulatoires | 3,275 milliards de dollars |
Perspectives futures
Tenet Healthcare se concentre sur l'élargissement de ses services et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme. Les initiatives clés comprennent:
- Augmentation des capacités de soins ambulatoires.
- Amélioration des offres de santé numériques.
- Renforcement des modèles de soins basés sur la valeur.
Au 30 septembre 2024, la société reste attachée à sa mission de fournir des soins de santé de qualité tout en naviguant dans les complexités du paysage des soins de santé.
Comment fonctionne Tenet Healthcare Corporation (THC)
Entreprise Overview
Tenet Healthcare Corporation (THC) est une société de services de santé diversifiée, opérant dans deux segments primaires: les opérations hospitalières et les soins ambulatoires. Au 30 septembre 2024, Tenet exploite 52 hôpitaux et un réseau d'installations ambulatoires à travers les États-Unis.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, TENNET a déclaré des revenus d'exploitation nets de 4,125 milliards de dollars dans son segment des opérations hospitalières, tandis que le segment des soins ambulatoires a généré 1,139 milliard de dollars. Cela marque une augmentation d'une année à l'autre de 6,6% pour les opérations hospitalières et 21,0% pour les soins ambulatoires.
| Segment | Revenus de fonctionnement net (T1 2024) | Revenus de fonctionnement nets (T1 2023) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Opérations hospitalières | 4,125 milliards de dollars | 3,866 milliards de dollars | 6.6% |
| Soins ambulatoires | 1,139 milliard de dollars | 941 millions de dollars | 21.0% |
Admissions et statistiques des patients
Au troisième trimestre de 2024, le principe a déclaré des admissions totales de 126 498, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 120 299 au cours de la même période de 2023. Les admissions ajustées ont également augmenté de 2,7% d'une année sur l'autre.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Admissions totales | 126,498 | 120,299 | 5.2% |
| Admissions ajustées | 229,592 | 223,602 | 2.7% |
| Payer des admissions | 120,646 | 114,596 | 5.3% |
Sources de revenus
Les revenus de Tenet proviennent principalement des services aux patients, avec des contributions importantes de Medicare, Medicaid et des payeurs de soins gérés. Au 30 septembre 2024, la rupture des comptes débiteurs par le payeur était la suivante:
| Type de payeur | Comptes débiteurs (milliards de dollars) |
|---|---|
| Médicament | 0,117 milliard de dollars |
| Medicaid | 0,081 milliard de dollars |
| Soins gérés | 1,380 milliard de dollars |
| Auto-payé non assuré | 0,032 milliard de dollars |
| Autres payeurs | 0,287 milliard de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient des salaires, des salaires et des avantages sociaux totalisant 2,054 milliards de dollars sur les deux segments, les fournitures et autres dépenses d'exploitation contribuant également de manière significative. Le tableau suivant décrit les dépenses d'exploitation:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (milliards de dollars) | Troisième troisième 2023 (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages | 2,054 milliards de dollars | 2,154 milliards de dollars |
| Fournitures | 0,625 milliard de dollars | 0,703 milliard de dollars |
| Autres dépenses d'exploitation | 0,966 milliard de dollars | 0,944 milliard de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre, 2024, TENNET a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 4,094 milliards de dollars. L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 2,378 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,550 milliard de dollars au cours de la même période 2023.
| Flux de trésorerie | 2024 (milliards de dollars) | 2023 (milliards de dollars) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2,378 milliards de dollars | 1,550 milliard de dollars |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 3,801 milliards de dollars | (0,636 milliard de dollars) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (3,313 milliards de dollars) | (0,718 milliard de dollars) |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme de Tenet était d'environ 9,6 milliards de dollars. La société vise à maintenir un ratio de la dette totale à long terme à l'EBITDA ajusté en dessous de 3,0x, le ratio actuel à 2,22x.
Programmes de rachat de partage
En juillet 2024, le conseil d'administration de Tenet a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le principe a racheté environ 4,8 millions d'actions à un prix moyen de 114,19 $ par action.
| Période | Total des actions achetées (en milliers) | Prix moyen payé ($) | Autorisation restante (milliards de dollars) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,801 | $114.19 | $0.550 |
Comment Tenet Healthcare Corporation (THC) fait de l'argent
Segments de revenus
Tenet Healthcare Corporation opère principalement à travers deux segments: les opérations hospitalières et les soins ambulatoires. Au 30 septembre 2024, les revenus de fonctionnement nets de ces segments sont les suivants:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Opérations hospitalières | $3,983 | $4,125 | -3.4% |
| Soins ambulatoires | $1,139 | $941 | 21.0% |
| Revenus totaux | $5,122 | $5,066 | 1.1% |
Opérations hospitalières
Le segment des opérations hospitaliers comprend les hôpitaux de soins actifs, les hôpitaux spécialisés et les installations ambulatoires auxiliaires. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des admissions était de 375 578, ce qui représente une augmentation de 4,9%, contre 358 465 au cours de la même période de 2023. Les admissions ajustées sont passées à 681 503, une augmentation de 2,3% de 666 248.
Soins ambulatoires
Le segment des soins ambulatoires, qui comprend des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et des hôpitaux chirurgicaux, a déclaré des revenus d'exploitation nets de 3,275 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 17,5% contre 2,788 milliards de dollars en 2023. ASC acquis et acuité plus élevée du patient.
Mesures financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Tenet Healthcare a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $3,492 | $855 |
| Bénéfice par action (dilué) | $29.27 | $3.41 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $2,947 | $2,529 |
| Marge d'EBITDA ajustée (%) | 18.9% | 16.7% |
Sources de revenus et mélange de payeur
La société tire une partie importante de ses revenus des payeurs de soins gérés. Au 30 septembre 2024, les revenus de service net des patients en soins gérés s'élevaient à 7,464 milliards de dollars pour la période de neuf mois, contre 7,600 milliards de dollars en 2023. Les 10 principaux payeurs gérés ont contribué à 69% de ces revenus.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les soins de santé de Tenet comprennent les salaires, les salaires, les avantages sociaux et les fournitures. Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Salaires, salaires et avantages sociaux | $5,649 | $5,480 |
| Fournitures | $1,805 | $1,705 |
| Autres dépenses d'exploitation | $2,815 | $2,630 |
Flux de trésorerie et activités de financement
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2,378 milliards de dollars. Les flux de trésorerie des activités d'investissement étaient notamment élevés, soit 3,801 milliards de dollars, principalement en raison du produit de la vente d'installations totalisant 4,965 milliards de dollars.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, le ratio de dette à long terme de Tenet Healthcare était de 2,22x basé sur l'EBITDA ajusté. La société vise à gérer efficacement sa structure de capital, planifiant des dépenses en capital d'environ 800 millions à 900 millions de dollars pour l'année complète 2024.
Dans l'ensemble, le modèle commercial de Tenet Healthcare met l'accent sur la croissance grâce à des acquisitions dans le segment des soins ambulatoires et à l'optimisation de l'efficacité opérationnelle des opérations hospitalières pour améliorer la rentabilité.
Tenet Healthcare Corporation (THC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenet Healthcare Corporation (THC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenet Healthcare Corporation (THC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.