Tenet Healthcare Corporation (THC) Bundle
Uma breve história da Tenet Healthcare Corporation
A Tenet Healthcare Corporation, uma empresa líder de serviços de saúde americana, passou por transformação e crescimento significativos desde o seu início. Fundada em 1967, a Tenet expandiu -se por meio de aquisições e parcerias estratégicas, posicionando -se como um participante importante no setor de saúde.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Tenet Healthcare relatou métricas financeiras notáveis:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receitas operacionais líquidas (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,938 bilhões |
| Receitas líquidas de serviço do paciente (terceiro trimestre 2024) | US $ 3,383 bilhões |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 472 milhões |
| Lucro líquido disponível para os acionistas ordinários (terceiro trimestre 2024) | US $ 101 milhões |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (30 de setembro de 2024) | US $ 4,094 bilhões |
| Total de ativos (30 de setembro de 2024) | US $ 18,287 bilhões |
| Dívida total de longo prazo (30 de setembro de 2024) | US $ 12,871 bilhões |
Segmentos operacionais
O Tenet opera principalmente através de dois segmentos: operações hospitalares e cuidados ambulatoriais. O segmento de operações hospitalares inclui uma rede de hospitais de atendimento agudo e especialidade, enquanto o segmento de cuidados ambulatoriais abrange instalações cirúrgicas ambulatoriais.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Tenet Healthcare implementou um programa de recompra de ações autorizando até US $ 1,5 bilhão em compras de ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, a Tenet recomprou 795.000 ações a um preço médio de US $ 155,95.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa experimentou um aumento significativo nas receitas operacionais líquidas, atribuído a um mix de pagador favorável, maior volume do paciente e acuidade.
Métricas de desempenho
A tabela a seguir resume as principais estatísticas operacionais do segmento de operações hospitalares da Tenet:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Total de admissões | 126,498 | 120,299 |
| Admissões ajustadas | 229,592 | 223,602 |
| Pagando admissões | 120,646 | 114,596 |
| Caridade e admissões não seguradas | 5,852 | 5,703 |
Gerenciamento de contas a receber
Em 30 de setembro de 2024, as contas a receber de vários pagadores eram as seguintes:
| Tipo de pagador | Contas a receber (em bilhões) |
|---|---|
| Medicare | US $ 0,117 bilhão |
| Medicaid | US $ 0,081 bilhão |
| Cuidado gerenciado | US $ 1,380 bilhão |
| A auto-pagamento sem seguro | US $ 0,032 bilhão |
| Outros pagadores | US $ 0,287 bilhão |
A Tenet Healthcare continua a se adaptar ao cenário em evolução da saúde, com foco em melhorar a eficiência operacional e melhorar os serviços de atendimento ao paciente.
A Who é proprietário da Tenet Healthcare Corporation (THC)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Tenet Healthcare Corporation (THC) inclui uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Tenet Healthcare Corporation:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 8.5% | 8,093,000 |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8.1% | 7,800,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Investidor institucional | 6.8% | 6,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 5.5% | 5,300,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Investidor institucional | 3.9% | 3,700,000 |
| Outros investidores institucionais | Vários | 15.2% | 14,500,000 |
| Insider Holdings | Gerenciamento | 2.0% | 1,900,000 |
| Flutuação pública | Investidores de varejo | 50.0% | 48,000,000 |
Desempenho de ações Overview
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Tenet Healthcare é o seguinte:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $155.95 |
| Capitalização de mercado | US $ 16,5 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $98.86 - $175.50 |
| Volume médio diário | 1,2 milhão de ações |
| Razão P/E. | 16.2 |
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Tenet Healthcare relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 3,492 bilhões |
| Receita | US $ 15,593 bilhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $29.56 |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,378 bilhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 1.5 |
Tendências de propriedade
As tendências de propriedade indicam um aumento constante do investimento institucional na área da saúde dos Tenet, refletindo a confiança nas estratégias operacionais e no desempenho financeiro da empresa. A empresa também teve um aumento significativo na participação do investidor no varejo, contribuindo para uma base diversificada de acionistas.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Tenet Healthcare Corporation mostra uma presença robusta de investidores institucionais, complementados por um bóia pública significativa. A mistura de investidores institucionais e de varejo apóia um mercado estável para as ações da Tenet, aumentando a liquidez e potencialmente contribuindo para o valor dos acionistas de longo prazo.
Declaração de missão da Tenet Healthcare Corporation (THC)
Overview de declaração de missão
A missão da Tenet Healthcare Corporation é fornecer serviços de saúde de alta qualidade que melhoram a saúde das comunidades que atende. A Tenet pretende oferecer atendimento excepcional ao paciente, promover a inovação e garantir a excelência operacional em suas instalações.
Valores centrais
- Cuidado centrado no paciente: Priorizando as necessidades e experiências dos pacientes.
- Integridade: Defender padrões éticos e transparência em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em conjunto com profissionais de saúde, pacientes e comunidades para obter melhores resultados de saúde.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e metodologias para aprimorar a prestação de serviços.
Objetivos estratégicos
Para alcançar sua missão, a Tenet Healthcare se concentra em vários objetivos estratégicos:
- Melhorando a qualidade do atendimento e a segurança do paciente.
- Expandindo o acesso aos serviços de saúde por meio de uma rede de instalações.
- Melhorando a eficiência operacional e o desempenho financeiro.
- Investindo no desenvolvimento e engajamento dos funcionários.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Tenet Healthcare relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional líquida | US $ 5,122 bilhões | US $ 5,066 bilhões | 1.1% |
| Resultado líquido | US $ 681 milhões | US $ 266 milhões | 156.5% |
| Margem EBITDA ajustada | 19.1% | 16.9% | 13.0% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 4,094 bilhões | US $ 2,880 bilhões | 42.3% |
Métricas operacionais
A Tenet Healthcare opera uma ampla gama de instalações e serviços. As principais métricas operacionais em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Número de hospitais | 49 |
| Total de admissões | 126,844 |
| Admissões ajustadas | 230,523 |
| TOTAL SURGIENTES | 77,479 |
| Dias de paciente | 628,593 |
Posição de mercado e competitividade
A capacidade da Tenet Healthcare de manter uma vantagem competitiva é apoiada por sua expansiva rede e parcerias estratégicas. A empresa opera em vários segmentos, principalmente:
- Operações hospitalares
- Atendimento ambulatorial
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro desses segmentos é o seguinte:
| Segmento | Receitas operacionais líquidas (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Operações hospitalares | US $ 12,318 bilhões |
| Atendimento ambulatorial | US $ 3,275 bilhões |
Perspectivas futuras
A Tenet Healthcare está focada em expandir seus serviços e melhorar a eficiência operacional como parte de sua estratégia de crescimento a longo prazo. As principais iniciativas incluem:
- Capacidades de atendimento ambulatorial aumentando.
- Aprimorando as ofertas de saúde digital.
- Fortalecendo modelos de cuidados baseados em valor.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa permanece comprometida com sua missão de fornecer assistência médica de qualidade enquanto navega nas complexidades do cenário da saúde.
Como funciona a Corporação de Saúde da Tenet (THC)
Empresa Overview
A Tenet Healthcare Corporation (THC) é uma empresa diversificada de serviços de saúde, operando em dois segmentos primários: operações hospitalares e cuidados ambulatoriais. Em 30 de setembro de 2024, a Tenet opera 52 hospitais e uma rede de instalações ambulatoriais nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Tenet registrou receitas operacionais líquidas de US $ 4,125 bilhões em seu segmento de operações hospitalares, enquanto o segmento de atendimento ambulatorial gerou US $ 1,139 bilhão. Isso marca um aumento de 6,6% ano a ano para operações hospitalares e 21,0% para atendimento ambulatorial.
| Segmento | Receitas operacionais líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receitas operacionais líquidas (terceiro trimestre 2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Operações hospitalares | US $ 4,125 bilhões | US $ 3,866 bilhões | 6.6% |
| Atendimento ambulatorial | US $ 1,139 bilhão | US $ 941 milhões | 21.0% |
Admissões e estatísticas de pacientes
No terceiro trimestre de 2024, o Tenet registrou admissões totais de 126.498, um aumento de 5,2% em relação a 120.299 no mesmo período de 2023. As admissões ajustadas também aumentaram 2,7% ano a ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Total de admissões | 126,498 | 120,299 | 5.2% |
| Admissões ajustadas | 229,592 | 223,602 | 2.7% |
| Pagando admissões | 120,646 | 114,596 | 5.3% |
Fontes de receita
A receita da TENET é gerada principalmente a partir de serviços de pacientes, com contribuições significativas do Medicare, Medicaid e Paterning Payers. Em 30 de setembro de 2024, a quebra das contas a receber pelo pagador era a seguinte:
| Tipo de pagador | Contas a receber (US $ bilhão) |
|---|---|
| Medicare | US $ 0,117 bilhão |
| Medicaid | US $ 0,081 bilhão |
| Cuidado gerenciado | US $ 1,380 bilhão |
| A auto-pagamento sem seguro | US $ 0,032 bilhão |
| Outros pagadores | US $ 0,287 bilhão |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram salários, salários e benefícios, totalizando US $ 2,054 bilhões em ambos os segmentos, com suprimentos e outras despesas operacionais que contribuem significativamente também. A tabela a seguir descreve as despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ bilhão) | Q3 2023 (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | US $ 2,054 bilhões | US $ 2,154 bilhões |
| Suprimentos | US $ 0,625 bilhão | US $ 0,703 bilhão |
| Outras despesas operacionais | US $ 0,966 bilhão | US $ 0,944 bilhão |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Tenet relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 4,094 bilhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 2,378 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,550 bilhão no mesmo período de 2023.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (US $ bilhão) | 2023 (US $ bilhão) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 2,378 bilhões | US $ 1,550 bilhão |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 3,801 bilhões | (US $ 0,636 bilhão) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 3,313 bilhões) | (US $ 0,718 bilhão) |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo da Tenet era de aproximadamente US $ 9,6 bilhões. A empresa pretende manter uma proporção entre a dívida total de longo prazo e o EBITDA ajustado abaixo de 3,0x, com a proporção atual de 2,22x.
Compartilhe programas de recompra
Em julho de 2024, o Conselho de Administração da Tenet autorizou um novo programa de recompra de ações de até US $ 1,5 bilhão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Tenet recomprou aproximadamente 4,8 milhões de ações a um preço médio de US $ 114,19 por ação.
| Período | Total de ações compradas (em milhares) | Preço médio pago ($) | Autorização restante ($ bilhão) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 4,801 | $114.19 | $0.550 |
Como a Tenet Healthcare Corporation (THC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Tenet Healthcare Corporation opera principalmente através de dois segmentos: operações hospitalares e cuidados ambulatoriais. Em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais líquidas para esses segmentos são as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Operações hospitalares | $3,983 | $4,125 | -3.4% |
| Atendimento ambulatorial | $1,139 | $941 | 21.0% |
| Receita total | $5,122 | $5,066 | 1.1% |
Operações hospitalares
O segmento de operações hospitalares inclui hospitais de cuidados agudos, hospitais especializados e instalações ambulatoriais auxiliares. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de admissões foi de 375.578, representando um aumento de 4,9%, de 358.465 no mesmo período de 2023. As admissão ajustadas subiram para 681.503, um aumento de 2,3% em relação a 666.248.
Atendimento ambulatorial
O segmento de atendimento ambulatorial, que inclui centros de cirurgia ambulatorial (ASCs) e hospitais cirúrgicos, relatou receitas operacionais líquidas de US $ 3,275 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 17,5%, de US $ 2,788 bilhões em 2023. O aumento foi impulsionado por recepção recente recente pela recepção recente por recepção recente recente por recepção recente recente, foi impulsionada principalmente por US $ 2,788 bilhões em 2023. ASCs adquiridos e maior acuidade do paciente.
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Tenet Healthcare:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $3,492 | $855 |
| Ganhos por ação (diluída) | $29.27 | $3.41 |
| Ebitda ajustada (em milhões) | $2,947 | $2,529 |
| Margem EBITDA ajustada (%) | 18.9% | 16.7% |
Fontes de receita e mix de pagadores
A empresa obtém uma parcela significativa de sua receita de pagadores de assistência gerenciada. Em 30 de setembro de 2024, as receitas de serviço líquido de atendimento gerenciado totalizaram US $ 7,464 bilhões no período de nove meses, abaixo dos US $ 7,600 bilhões em 2023. Os 10 principais pagadores de cuidados gerenciados contribuíram para 69% dessa receita.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para a área de saúde dos princípios incluem salários, salários, benefícios e suprimentos. As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | $5,649 | $5,480 |
| Suprimentos | $1,805 | $1,705 |
| Outras despesas operacionais | $2,815 | $2,630 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2,378 bilhões. Os fluxos de caixa das atividades de investimento foram notavelmente altos, totalizando US $ 3,801 bilhões, principalmente devido ao produto da venda de instalações, totalizando US $ 4,965 bilhões.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o índice de dívida de longo prazo da Tenet Healthcare foi de 2,22x com base no EBITDA ajustado. A empresa pretende gerenciar sua estrutura de capital com eficiência, planejando as despesas de capital de aproximadamente US $ 800 milhões a US $ 900 milhões no ano inteiro de 2024.
No geral, o modelo de negócios da Tenet Healthcare enfatiza o crescimento por meio de aquisições no segmento de atendimento ambulatorial e otimizando a eficiência operacional nas operações hospitalares para aumentar a lucratividade.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenet Healthcare Corporation (THC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenet Healthcare Corporation (THC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.