Tenet Healthcare Corporation (THC) Bundle
Una breve historia de Tenet Healthcare Corporation
Tenet Healthcare Corporation, una compañía líder en servicios de salud estadounidense, ha sufrido una transformación y crecimiento significativos desde su inicio. Establecido en 1967, Tenet se ha expandido a través de adquisiciones y asociaciones estratégicas, posicionándose como un jugador clave en el sector de la salud.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Tenet Healthcare informó métricas financieras notables:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos netos (tercer trimestre de 2024) | $ 3.938 mil millones |
| Ingresos del servicio neto del paciente (tercer trimestre de 2024) | $ 3.383 mil millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 472 millones |
| Ingresos netos disponibles para los accionistas comunes (tercer trimestre de 2024) | $ 101 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo (30 de septiembre de 2024) | $ 4.094 mil millones |
| Activos totales (30 de septiembre de 2024) | $ 18.287 mil millones |
| Deuda total a largo plazo (30 de septiembre de 2024) | $ 12.871 mil millones |
Segmentos operativos
Tenet opera principalmente a través de dos segmentos: operaciones hospitalarias y atención ambulatoria. El segmento de operaciones hospitalarias incluye una red de cuidados agudos y hospitales especializados, mientras que el segmento de atención ambulatoria abarca instalaciones quirúrgicas ambulatorias.
Desarrollos recientes
En 2024, Tenet Healthcare implementó un programa de recompra de acciones que autoriza hasta $ 1.5 mil millones de compras de acciones comunes. Al 30 de septiembre de 2024, Tenet recuperó 795,000 acciones a un precio promedio de $ 155.95.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó un aumento significativo en los ingresos operativos netos, atribuido a una mezcla de pagador favorable, un mayor volumen de pacientes y agudeza.
Métricas de rendimiento
La siguiente tabla resume las estadísticas operativas clave para el segmento de operaciones hospitalarias de Tenet:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Admisiones totales | 126,498 | 120,299 |
| Admisiones ajustadas | 229,592 | 223,602 |
| Pagando admisiones | 120,646 | 114,596 |
| Caridad y admisiones sin seguro | 5,852 | 5,703 |
Gestión de cuentas por cobrar
Al 30 de septiembre de 2024, las cuentas por cobrar de Tenet de varios pagadores eran las siguientes:
| Tipo de pagador | Cuentas por cobrar (en miles de millones) |
|---|---|
| Seguro médico del estado | $ 0.117 mil millones |
| Medicaid | $ 0.081 mil millones |
| Atención administrada | $ 1.380 mil millones |
| Auto pagado sin seguro | $ 0.032 mil millones |
| Otros pagadores | $ 0.287 mil millones |
Tenet Healthcare continúa adaptándose al panorama de atención médica en evolución, centrándose en mejorar la eficiencia operativa y mejorar los servicios de atención al paciente.
A Who posee Tenet Healthcare Corporation (THC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Tenet Healthcare Corporation (THC) incluye una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Tenet Healthcare Corporation:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.5% | 8,093,000 |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.1% | 7,800,000 |
| SSGA Funds Management, Inc. | Inversor institucional | 6.8% | 6,400,000 |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 5.5% | 5,300,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Inversor institucional | 3.9% | 3,700,000 |
| Otros inversores institucionales | Varios | 15.2% | 14,500,000 |
| Participaciones privilegiadas | Gestión | 2.0% | 1,900,000 |
| Flotador público | Inversores minoristas | 50.0% | 48,000,000 |
Rendimiento de stock Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de Tenet Healthcare es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $155.95 |
| Capitalización de mercado | $ 16.5 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $98.86 - $175.50 |
| Volumen diario promedio | 1.2 millones de acciones |
| Relación P/E | 16.2 |
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tenet Healthcare informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 3.492 mil millones |
| Ganancia | $ 15.593 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $29.56 |
| Flujo de caja operativo | $ 2.378 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.5 |
Tendencias de propiedad
Las tendencias de propiedad indican un aumento constante en la inversión institucional en la atención médica de Tenet, lo que refleja la confianza en las estrategias operativas y el desempeño financiero de la compañía. La compañía también ha visto un aumento significativo en la participación de los inversores minoristas, contribuyendo a una base de accionistas diversas.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Tenet Healthcare Corporation muestra una sólida presencia de inversores institucionales, complementados por un flotador público significativo. La combinación de inversores institucionales y minoristas respalda un mercado estable para las acciones de Tenet, mejorando la liquidez y potencialmente contribuyendo al valor de los accionistas a largo plazo.
Declaración de misión de Tenet Healthcare Corporation (THC)
Overview de la declaración de misión
La misión de Tenet Healthcare Corporation es proporcionar servicios de salud de alta calidad que mejoren la salud de las comunidades a las que sirve. Tenet tiene como objetivo brindar atención excepcional al paciente, fomentar la innovación y garantizar la excelencia operativa en sus instalaciones.
Valores centrales
- Atención centrada en el paciente: Priorizar las necesidades y experiencias de los pacientes.
- Integridad: Manteniendo estándares éticos y transparencia en todas las operaciones.
- Colaboración: Trabajar junto con profesionales de la salud, pacientes y comunidades para lograr mejores resultados de salud.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar la prestación de servicios.
Objetivos estratégicos
Para lograr su misión, Tenet Healthcare se centra en varios objetivos estratégicos:
- Mejora de la calidad de la atención y la seguridad del paciente.
- Ampliar el acceso a los servicios de atención médica a través de una red de instalaciones.
- Mejora de la eficiencia operativa y el desempeño financiero.
- Invertir en desarrollo y compromiso de los empleados.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Tenet Healthcare informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos operativos netos | $ 5.122 mil millones | $ 5.066 mil millones | 1.1% |
| Lngresos netos | $ 681 millones | $ 266 millones | 156.5% |
| Margen EBITDA ajustado | 19.1% | 16.9% | 13.0% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 4.094 mil millones | $ 2.880 mil millones | 42.3% |
Métricas operativas
Tenet Healthcare opera una amplia gama de instalaciones y servicios. Las métricas operativas clave al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrica operacional | Valor |
|---|---|
| Número de hospitales | 49 |
| Admisiones totales | 126,844 |
| Admisiones ajustadas | 230,523 |
| Cirugías totales | 77,479 |
| Días del paciente | 628,593 |
Posición de mercado y competitividad
La capacidad de Tenet Healthcare para mantener una ventaja competitiva cuenta con el apoyo de su red expansiva y asociaciones estratégicas. La compañía opera en varios segmentos, principalmente:
- Operaciones hospitalarias
- Atención ambulatoria
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de estos segmentos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos operativos netos (nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Operaciones hospitalarias | $ 12.318 mil millones |
| Atención ambulatoria | $ 3.275 mil millones |
Perspectiva futura
Tenet Healthcare se centra en expandir sus servicios y mejorar las eficiencias operativas como parte de su estrategia de crecimiento a largo plazo. Las iniciativas clave incluyen:
- Aumento de capacidades de atención ambulatoria.
- Mejora de las ofertas de salud digital.
- Fortalecimiento de los modelos de atención basados en el valor.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía sigue comprometida con su misión de proporcionar atención médica de calidad al tiempo que navega por las complejidades del panorama de la salud.
Cómo funciona Tenet Healthcare Corporation (THC)
Compañía Overview
Tenet Healthcare Corporation (THC) es una compañía diversificada de servicios de salud, que opera en dos segmentos principales: operaciones hospitalarias y atención ambulatoria. Al 30 de septiembre de 2024, Tenet opera 52 hospitales y una red de instalaciones ambulatorias en los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tenet informó ingresos operativos netos de $ 4.125 mil millones en su segmento de operaciones hospitalarias, mientras que el segmento de atención ambulatoria generó $ 1.139 mil millones. Esto marca un aumento anual de 6.6% para las operaciones hospitalarias y el 21.0% para la atención ambulatoria.
| Segmento | Ingresos operativos netos (tercer trimestre de 2024) | Ingresos operativos netos (tercer trimestre de 2023) | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones hospitalarias | $ 4.125 mil millones | $ 3.866 mil millones | 6.6% |
| Atención ambulatoria | $ 1.139 mil millones | $ 941 millones | 21.0% |
Admisiones y estadísticas de pacientes
En el tercer trimestre de 2024, Tenet reportó admisiones totales de 126,498, un aumento del 5,2% de 120,299 en el mismo período de 2023. Los ingresos ajustados también aumentaron un 2,7% año tras año.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Aumentar (%) |
|---|---|---|---|
| Admisiones totales | 126,498 | 120,299 | 5.2% |
| Admisiones ajustadas | 229,592 | 223,602 | 2.7% |
| Pagando admisiones | 120,646 | 114,596 | 5.3% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de Tenet se generan principalmente a partir de servicios del paciente, con contribuciones significativas de Medicare, Medicaid y pagadores de atención administrada. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las cuentas por cobrar por el pagador fue el siguiente:
| Tipo de pagador | Cuentas por cobrar ($ mil millones) |
|---|---|
| Seguro médico del estado | $ 0.117 mil millones |
| Seguro de enfermedad | $ 0.081 mil millones |
| Atención administrada | $ 1.380 mil millones |
| Auto pagado sin seguro | $ 0.032 mil millones |
| Otros pagadores | $ 0.287 mil millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron salarios, salarios y beneficios por un total de $ 2.054 mil millones en ambos segmentos, con suministros y otros gastos operativos que contribuyen significativamente también. La siguiente tabla describe los gastos operativos:
| Tipo de gasto | T3 2024 ($ mil millones) | T3 2023 ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $ 2.054 mil millones | $ 2.154 mil millones |
| Suministros | $ 0.625 mil millones | $ 0.703 mil millones |
| Otros gastos operativos | $ 0.966 mil millones | $ 0.944 mil millones |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Tenet reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 4.094 mil millones. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 2.378 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1.550 mil millones en el mismo período de 2023.
| Artículo de flujo de caja | 2024 ($ mil millones) | 2023 ($ mil millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2.378 mil millones | $ 1.550 mil millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 3.801 mil millones | ($ 0.636 mil millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 3.313 mil millones) | ($ 0.718 mil millones) |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Tenet era de aproximadamente $ 9.6 mil millones. La Compañía tiene como objetivo mantener una relación de deuda total a largo plazo con EBITDA ajustado por debajo de 3.0x, con la relación actual en 2.22x.
Programas de recompra de compartir
En julio de 2024, la junta directiva de Tenet autorizó un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 1.5 mil millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tenet volvió a comprar aproximadamente 4,8 millones de acciones a un precio promedio de $ 114.19 por acción.
| Período | Total de acciones compradas (en miles) | Precio promedio pagado ($) | Autorización restante ($ mil millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 4,801 | $114.19 | $0.550 |
Cómo Tenet Healthcare Corporation (THC) gana dinero
Segmentos de ingresos
Tenet Healthcare Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: operaciones hospitalarias y atención ambulatoria. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos netos para estos segmentos son los siguientes:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones hospitalarias | $3,983 | $4,125 | -3.4% |
| Atención ambulatoria | $1,139 | $941 | 21.0% |
| Ingresos totales | $5,122 | $5,066 | 1.1% |
Operaciones hospitalarias
El segmento de operaciones hospitalarias incluye hospitales de cuidados agudos, hospitales especializados e instalaciones ambulatorias auxiliares. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las admisiones totales fueron 375,578, lo que representa un aumento del 4.9% de 358,465 en el mismo período de 2023. Los ingresos ajustados aumentaron a 681,503, un aumento del 2.3% de 666,248.
Atención ambulatoria
El segmento de atención ambulatoria, que incluye centros de cirugía ambulatoria (ASC) y hospitales quirúrgicos, informó ingresos operativos netos de $ 3.275 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 17.5% más de $ 2.788 mil millones en 2023. El aumento fue principalmente impulsado por ASC adquiridos y mayor agudeza del paciente.
Métricas financieras clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Tenet Healthcare informó:
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $3,492 | $855 |
| Ganancias por acción (diluida) | $29.27 | $3.41 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $2,947 | $2,529 |
| Margen EBITDA ajustado (%) | 18.9% | 16.7% |
Fuentes de ingresos y mezcla de pagador
La compañía deriva una parte significativa de sus ingresos de los pagadores de atención administrada. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos del servicio de pacientes netos administrados ascendieron a $ 7.464 mil millones para el período de nueve meses, por debajo de $ 7.600 mil millones en 2023. Los 10 principales pagadores de atención administrada contribuyeron al 69% de estos ingresos.
Gastos operativos
Los gastos operativos para la atención médica de Tenet incluyen salarios, salarios, beneficios y suministros. Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Tipo de gasto | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $5,649 | $5,480 |
| Suministros | $1,805 | $1,705 |
| Otros gastos operativos | $2,815 | $2,630 |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2.378 mil millones. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión fueron notablemente altos, ascendiendo a $ 3.801 mil millones, principalmente debido a los ingresos de la venta de instalaciones por un total de $ 4.965 mil millones.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, el índice de deuda a largo plazo de Tenet Healthcare fue de 2.22 veces basado en el EBITDA ajustado. La compañía tiene como objetivo administrar su estructura de capital de manera eficiente, planificando gastos de capital de aproximadamente $ 800 millones a $ 900 millones para el año completo 2024.
En general, el modelo de negocio de Tenet Healthcare enfatiza el crecimiento a través de adquisiciones en el segmento de atención ambulatoria y optimización de la eficiencia operativa en las operaciones hospitalarias para mejorar la rentabilidad.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tenet Healthcare Corporation (THC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tenet Healthcare Corporation (THC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tenet Healthcare Corporation (THC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.