Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Thermon Group Holdings, Inc.
شهدت شركة Thermon Group Holdings, Inc.، الشركة الرائدة في مجال حلول التدفئة الصناعية، تغيرات ونموًا كبيرًا من خلال عملياتها في مختلف الأسواق العالمية. اعتبارًا من عام 2024، رسخت الشركة نفسها كلاعب حاسم في الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتوليد الطاقة.
شركة Overview
تأسست شركة Thermon عام 1954، وهي متخصصة في توفير حلول التدفئة، بما في ذلك كابلات التدفئة وأنظمة الحفاظ على درجة الحرارة والمنتجات الأخرى ذات الصلة. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية (US-LAM)، وكندا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادئ (APAC).
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ثيرمون عن إجمالي مبيعات بقيمة 114.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 7٪ من 123.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 50.9 مليون دولار، مما يعكس هامش إجمالي قدره 44.4٪. مقارنة بـ 44.0% في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $114,648,000 | $123,659,000 |
| إجمالي الربح | $50,912,000 | $54,458,000 |
| صافي الدخل | $9,494,000 | $14,730,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 26.8% | 24.4% |
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 229.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 230.5 مليون دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الانخفاض الكبير في المبيعات الإضافية، والتي ترتبط بشكل عام بمشاريع العملاء الكبيرة.
أداء القطاع
توزيع إيرادات Thermon عبر قطاعاتها للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (حتى تاريخ 2025) | الإيرادات (حتى تاريخ 2024) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية | $118,848,000 | $117,294,000 |
| كندا | $75,216,000 | $71,472,000 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $16,870,000 | $23,088,000 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $18,840,000 | $18,694,000 |
اكتساب قوة البخار
في السنة المالية 2024، استحوذت Thermon على شركة Vapor Power، التي ساهمت بحوالي 25.9 مليون دولار في إيرادات الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض Thermon بشكل استراتيجي في سوق حلول التدفئة.
التحديات التشغيلية
على الرغم من المساهمات الإيجابية من عملية الاستحواذ، واجهت Thermon تحديات تشغيلية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 24% في المبيعات الإضافية بسبب انخفاض النشاط من مشاريع العملاء الكبيرة. ونفذت الشركة أيضًا تدابير لخفض التكاليف، بما في ذلك تخفيض القوة مما أثر على 68 موظفًا عبر قطاعاتها كجزء من جهود إعادة الهيكلة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ثيرمون عن ديون طويلة الأجل بقيمة 143.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة الاقتراض لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية. كان لدى الشركة 37.0 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مع 92.8 مليون دولار إضافية متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $143,169,000 |
| النقد والنقد المعادل | $37,000,000 |
| الائتمان المتاح | $92,800,000 |
تواصل Thermon مواجهة تحديات سوق التدفئة الصناعية مع الاستفادة من عمليات الاستحواذ الأخيرة ومبادرات إعادة الهيكلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية.
من يملك مجموعة Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 33,755,279 سهماً.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Thermon Group Holdings, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 10.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,900,000 | 8.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,200,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 44.5% |
| المساهمين الأفراد | 8,355,279 | 24.8% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية كبيرة، حيث تمتلك المؤسسات الكبرى ما مجموعه حوالي 45٪ من الأسهم. يشير هذا إلى اهتمام قوي من المستثمرين المؤسسيين بشركة Thermon Group Holdings, Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 10.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,900,000 | 8.6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,200,000 | 6.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,800,000 | 5.3% |
| مؤسسات أخرى | 15,000,000 | 44.5% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الفترة المالية الأخيرة، شهدت شركة Thermon Group Holdings, Inc. تقلبات في ملكية الأسهم بسبب إعادة شراء الأسهم بموجب برنامج معتمد، والتي بلغت حوالي 75,752 سهمًا بمتوسط سعر مرجح قدره 30.35 دولارًا.
مجلس الإدارة والملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا في الشركة، مما يساهم في مشهد الملكية العام. يلخص الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي/مدير | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| بروس تيمز (الرئيس التنفيذي) | 150,000 | 0.44% |
| جان شوت (المدير المالي) | 100,000 | 0.30% |
| أعضاء مجلس الإدارة (المجموع) | 200,000 | 0.59% |
ملخص الأداء المالي
اعتبارًا من الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ثيرمون عن إيرادات قدرها 229,774,000 دولار أمريكي، مع دخل صافي قدره 18,005,000 دولار أمريكي. ويستمر الأداء المالي للشركة في جذب اهتمام المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعزز مكانتها في السوق.
بيان مهمة مجموعة Thermon Group Holdings, Inc. (THR).
شركة Overview
تتخصص شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR) في حلول تسخين العمليات وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصممة لمختلف الصناعات. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية (US-LAM)، وكندا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادئ (APAC).
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة Thermon على التزامهم بتقديم حلول تدفئة مبتكرة وموثوقة تعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة لعملائهم. تهدف الشركة إلى تقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما لعملائها مع التركيز على الاستدامة والتقنيات المتقدمة.
الأداء المالي
وفي الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ثيرمون عن إيرادات إجمالية قدرها 229.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 230.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. بلغت مبيعات الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.6 مليون دولار، بانخفاض عن 123.7 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 229.8 مليون دولار | 230.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18.0 مليون دولار | 25.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 101.3 مليون دولار | 101.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 28.9 مليون دولار | 37.1 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 62.3 مليون دولار | 59.1 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 25.0% | 23.8% |
أداء القطاع
تكوين إيرادات Thermon حسب القطاع للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة-لام | $118.8 | 51.7% |
| كندا | $75.2 | 32.8% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $16.9 | 7.4% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $18.8 | 8.2% |
التركيز الاستراتيجي
تلتزم ثيرمون بالعديد من المبادرات الإستراتيجية كجزء من مهمتها، بما في ذلك:
- جهود إزالة الكربون لتقليل البصمة الكربونية في العمليات.
- تنويع عروض المنتجات لتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- تهدف استراتيجيات الرقمنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ثيرمون عن تراكم قدره 214.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 186.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2024. وتشير هذه الزيادة إلى توقعات إيجابية لتوليد الإيرادات المستقبلية، مدفوعة بالمشاريع الجارية والتزامات العملاء.
مع التركيز على الحلول المبتكرة والاستدامة، يعكس بيان مهمة Thermon تفانيها في كونها رائدة في صناعة التدفئة العملية، وتلبية احتياجات عملائها أثناء إدارة الكفاءة التشغيلية والمسؤوليات البيئية.
كيف تعمل شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR).
شركة Overview
تعمل شركة Thermon Group Holdings, Inc. (رمز التداول: THR) في قطاع التدفئة الصناعية، حيث تقدم المنتجات والخدمات للصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتوليد الطاقة، من بين صناعات أخرى. وتتخصص الشركة في حلول التدفئة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك تسخين خطوط الأنابيب، وتسخين العمليات، والحماية من التجميد.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ثيرمون عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات | $229,774 |
| تكلفة المبيعات | $128,430 |
| إجمالي الربح | $101,344 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $62,347 |
| الدخل من العمليات | $28,938 |
| صافي الدخل | $18,005 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.53 |
| معدل الضريبة الفعلي | 25.0% |
توزيع الإيرادات
فيما يلي ملخص تفصيلي للإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | نقطة في الوقت الإيرادات (بالآلاف) | الإيرادات بمرور الوقت (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية | $44,606 | $14,258 | $58,864 |
| كندا | $26,433 | $10,438 | $36,871 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $4,954 | $4,074 | $9,028 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $6,286 | $3,599 | $9,885 |
| المجموع | $82,279 | $32,369 | $114,648 |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل أداء القطاع أدناه:
| شريحة | المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية | $118,848 | — |
| كندا | $75,216 | 5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $16,870 | -27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $18,840 | — |
بيان التدفق النقدي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $18,005 |
| الاستهلاك والإطفاء | $11,137 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $21,221 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($5,749) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($13,659) |
| التغيير في النقد | $2,267 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الميزانية العمومية لشركة ثيرمون كما يلي:
| أصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $761,532 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $275,019 |
| إجمالي الالتزامات | $271,245 |
| إجمالي حقوق الملكية | $490,287 |
التحديات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية
واجهت شركة Thermon تحديات بما في ذلك انخفاض المبيعات بمرور الوقت، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض النشاط في المشاريع الكبيرة. وتتابع الشركة بنشاط مبادرات استراتيجية مثل:
- الاستحواذ على شركة Vapor Power، مما ساهم بمبلغ 25.9 مليون دولار أمريكي في الإيرادات حتى عام 2025.
- تدابير خفض التكاليف بما في ذلك خفض القوى العاملة وتوحيد المرافق.
- الاستثمار في استراتيجيات إزالة الكربون والرقمنة.
كيف تجني شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Thermon Group Holdings, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين رئيسيتين: إيرادات الوقت والإيرادات بمرور الوقت.
- نقطة في الإيرادات الزمنية: يتم الاعتراف بهذه الإيرادات عندما تنتقل السيطرة إلى العميل، والتي تتعلق بشكل رئيسي بمبيعات المنتجات. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الزمنية 159.0 مليون دولار، وهو ما يمثل 69% من إجمالي المبيعات.
- الإيرادات بمرور الوقت: تشمل هذه الفئة إيرادات المشاريع التي تتطلب خدمات هندسية أو تركيبية. وخلال نفس الفترة، بلغت الإيرادات مع مرور الوقت 70.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 31% من إجمالي المبيعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات ثيرمون 229.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 230.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 229.774 مليون دولار | 230.548 مليون دولار | $(774,000) | — |
| تكلفة المبيعات | 128.430 مليون دولار | 128.781 مليون دولار | $(351,000) | — |
| إجمالي الربح | 101.344 مليون دولار | 101.767 مليون دولار | $(423,000) | — |
| صافي الدخل | 18.005 مليون دولار | 25.668 مليون دولار | (7.663 مليون دولار) | (30%) |
أداء القطاع
تعمل شركة Thermon من خلال أربعة قطاعات جغرافية: الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية (US-LAM)، وكندا، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). أداء هذه القطاعات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة-لام | 118.848 مليون دولار | 117.294 مليون دولار | 1.554 مليون دولار | 1% |
| كندا | 75.216 مليون دولار | 71.472 مليون دولار | 3.744 مليون دولار | 5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 16.870 مليون دولار | 23.088 مليون دولار | (6.218 مليون دولار) | (27%) |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 18.840 مليون دولار | 18.694 مليون دولار | 0.146 مليون دولار | 1% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة مبيعات Thermon المواد الخام وتكاليف العمالة ونفقات التصنيع الأخرى. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 128.430 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 128.781 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 62.347 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 59.144 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة قدرها 3.203 مليون دولار أمريكي بنسبة 5%.
| نوع المصاريف | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 62.347 مليون دولار | 59.144 مليون دولار | 3.203 مليون دولار | 5% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 6.799 مليون دولار | 4.614 مليون دولار | 2.185 مليون دولار | 47% |
| رسوم إعادة الهيكلة | 2.723 مليون دولار | 0.885 مليون دولار | 1.838 مليون دولار | 208% |
تأثير الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على Vapor Power بشكل كبير في إيرادات Thermon. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أضافت ما يقرب من 25.9 مليون دولار أمريكي إلى تدفق الإيرادات، مما ساعد على تعويض الانخفاضات في المبيعات العضوية.
صافي الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.005 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 25.668 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 30%. بلغ معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 25.0% مقارنة بـ 23.8% في العام السابق.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ثيرمون عن تراكم قدره 214.9 مليون دولار، مما يشير إلى الإيرادات المستقبلية المحتملة من العقود المضمونة بالفعل.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.