Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Thermon Group Holdings, Inc. في عام 1954 ويقع مقرها الرئيسي في سان أنطونيو، تكساس. الشركة متخصصة في حلول التدفئة للتطبيقات الصناعية.
عمليات الاستحواذ والتوسع
خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت شركة ثيرمون بتوسيع بصمتها التشغيلية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- 1996: شراء أصول شركة الكهرباء للحرارة والرياح.
- 2006: الاستحواذ على أصول شركة Thermon، الشركة المصنعة لتتبع الحرارة والمنتجات ذات الصلة.
- 2016: الاستحواذ على Raychem، أحد أقسام TE Connectivity، لتعزيز عروض منتجاتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة Thermon Group Holdings عن إيرادات تقارب 239 مليون دولار. وبلغ هامش الربح الإجمالي 32.5% بينما سجل الدخل التشغيلي 25 مليون دولار.
نشاط سوق الأوراق المالية
يتم تداول Thermon في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر THR. تقلب سعر السهم بشكل كبير في عام 2022، مع نطاق 52 أسبوعًا $23.14 ل $35.00. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا $30.50.
عروض المنتجات
ثيرمون متخصصة في خطوط الإنتاج المختلفة، بما في ذلك:
- أنظمة تتبع الحرارة
- حلول التدفئة الصناعية
- منتجات العزل
- أنظمة التحكم
الحضور العالمي
تعمل Thermon في العديد من البلدان، وتقدم الخدمات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. أنشأت الشركة شبكة قوية من الموزعين وقنوات البيع المباشرة.
قطاعات السوق
تخدم الشركة العديد من الصناعات، بما في ذلك:
- النفط والغاز
- توليد الطاقة
- المعالجة الكيميائية
- المأكولات والمشروبات
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت ثيرمون عن إطلاق منتجات جديدة تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتلبية اللوائح البيئية الأكثر صرامة. وتركز الشركة أيضًا على زيادة حصتها السوقية في الأسواق الناشئة.
جدول الملخص المالي
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | نطاق سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 210 | 30.8 | 22 | 25.00 - 34.00 |
| 2022 | 235 | 31.5 | 24 | 23.14 - 35.00 |
| 2023 | 239 | 32.5 | 25 | 28.00 - 30.50 |
من يملك مجموعة Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يتم توزيع ملكية Thermon Group Holdings, Inc. (THR) بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركات. تعمل الشركة في قطاع التقنيات الحرارية، مع التركيز على التطبيقات الصناعية.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من THR، مما يدل على استقرار الشركة وجاذبيتها لشركات الاستثمار الكبرى.
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 1,786,000 |
| شركة بلاك روك | 10.8% | 1,545,000 |
| مجموعة ويلينغتون للإدارة LLP | 9.2% | 1,308,000 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | 5.6% | 800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | 619,000 |
ملكية المطلعين
ويحتفظ المطلعون على بواطن الأمور في الشركات، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بحصة ملحوظة في THR. وهذا يعكس ثقتهم في أداء الشركة في المستقبل.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| آر سكوت سبيكتور | المدير التنفيذي | 250,000 | 1.8% |
| جون ف. دانر | المدير المالي | 120,000 | 0.9% |
| مايكل سي وود | سجع | 80,000 | 0.6% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 150,000 | 1.1% |
المساهمين الأفراد
يلعب المساهمون الأفراد أيضًا دورًا في مشهد الملكية لمجموعة Thermon Group. يتضمن هذا القطاع عادةً مستثمري التجزئة والصناديق الصغيرة.
- المستثمرون الأفراد: حوالي 25% من إجمالي الأسهم مملوكة لمستثمرين أفراد.
- ملكية أسهم الموظفين: يتم الاحتفاظ بحوالي 3٪ من خلال خطط شراء أسهم الموظفين.
القيمة السوقية والأداء
تبلغ القيمة السوقية لشركة Thermon Group Holdings, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.55 مليار دولار. وقد تقلبت سعر السهم مع التداول الأخير حولها $22.50. وأعلنت الشركة عن إيرادات 270 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو 2023.
التطورات الأخيرة
لقد أثرت عمليات الاندماج والاستحواذ الأخيرة على هياكل الملكية داخل THR. وتقوم الشركة بتوسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، واستهداف الأعمال التكميلية في مجال التكنولوجيا الحرارية.
بيان مهمة مجموعة Thermon Group Holdings, Inc. (THR).
Overview بيان المهمة
تتمحور مهمة شركة Thermon Group Holdings, Inc. حول توفير حلول حرارية مبتكرة للصناعات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الحيوية مثل النفط والغاز وتوليد الطاقة والصناعات التحويلية الأخرى.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التقنيات المتقدمة.
- التركيز على العملاء: الالتزام بتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.
- أمان: إعطاء الأولوية للسلامة في جميع جوانب العمليات.
الأهداف الاستراتيجية
يهدف ثيرمون إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- توسيع حضورها العالمي من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
- تعزيز عروض المنتجات التي تركز على كفاءة الطاقة.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لخفض التكاليف.
- الاستثمار في البحث والتطوير للمنتجات المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Thermon Group Holdings, Inc. عن الأرقام المالية التالية:
| فئة | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $266.2 |
| صافي الدخل | $20.5 |
| هامش الربح الإجمالي | 30.5% |
| الدخل التشغيلي | $33.4 |
| إجمالي الأصول | $364.9 |
| إجمالي الالتزامات | $139.2 |
| حقوق المساهمين | $225.7 |
| القيمة السوقية | 1.04 مليار دولار |
الأسواق المستهدفة
تركز مجموعة Thermon Group Holdings على الأسواق الرئيسية التالية:
- النفط والغاز
- توليد الطاقة
- الكيميائية والبتروكيماوية
- الطاقة المتجددة
- الأطعمة والمشروبات
التطورات الأخيرة
- في عام 2023، أطلقت Thermon خطًا جديدًا من منتجات تتبع الحرارة بهدف زيادة كفاءة استخدام الطاقة.
- أكملت الشركة عملية الاستحواذ الأنظمة الحرارية الكهربائية في الربع الثاني من عام 2023.
- أعلن ثيرمون عن زيادة بنسبة 10% في توزيعات الأرباح، مما يعكس الثقة في الاستقرار المالي.
ممارسات الاستدامة
تلتزم ثيرمون بالممارسات المستدامة، بما في ذلك:
- تقليل البصمة الكربونية من خلال المنتجات الصديقة للبيئة.
- تنفيذ استراتيجيات الحد من النفايات في التصنيع.
- الانخراط في مبادرات تنمية المجتمع.
اختتام تركيز المهمة
تواصل شركة Thermon Group Holdings, Inc. مواءمة بيان مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية لضمان النمو والاستدامة على المدى الطويل في الأسواق التي تخدمها.
كيف تعمل شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR).
Overview من مجموعة ثيرمون القابضة، وشركة
تعد شركة Thermon Group Holdings, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الحرارية الهندسية للتطبيقات الصناعية. توفر الشركة في المقام الأول تتبع الحرارة وعزل الأنابيب والمنتجات ذات الصلة.
قطاعات الأعمال
تعمل ثيرمون من خلال عدة قطاعات أعمال، بما في ذلك:
- تتبع الحرارة الصناعية
- عزل الأنابيب
- حلول إدارة الحرارة
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، تشمل أبرز الإنجازات المالية لشركة Thermon ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 240.5 |
| صافي الدخل | 22.8 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 36.4 |
| إجمالي الأصول | 425.1 |
| إجمالي الالتزامات | 168.3 |
| حقوق المساهمين | 256.8 |
موقف السوق
تشتهر شركة Thermon بمنتجاتها وتقنياتها المبتكرة، وتتمتع بحضور كبير في السوق في أمريكا الشمالية وتوسع نطاق انتشارها عالميًا.
نطاق المنتج
تشمل عروض منتجات الشركة ما يلي:
- كابلات التدفئة ذاتية التنظيم
- كابلات التدفئة المعدنية المعزولة
- منتجات العزل الحراري
- أنظمة التحكم والمراقبة
الإستراتيجية التشغيلية
يستخدم Thermon استراتيجية تركز على:
- ابتكار المنتجات
- حلول تتمحور حول العملاء
- الاستحواذات الاستراتيجية
- توسيع البصمة العالمية
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2022، استحوذت شركة Thermon على شركة رائدة في مجال تتبع الحرارة، مما عزز قدراتها التكنولوجية وحصتها في السوق. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بنحو 20 مليون دولار.
قاعدة العملاء
يخدم Thermon مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك:
- النفط والغاز
- توليد الطاقة
- المعالجة الكيميائية
- المستحضرات الصيدلانية
البحث والتطوير
تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تخصص حوالي 5% من إجمالي الإيرادات سنويًا لتطوير عروض منتجاتها وتحسين الكفاءة.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Thermon (THR) بحوالي 35.60 دولارًا أمريكيًا، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 800 مليون دولار أمريكي.
إحصائيات الموظفين
توظف شركة Thermon أكثر من 1500 شخص حول العالم، مع التركيز على التنوع والشمول كجوانب رئيسية في استراتيجية القوى العاملة الخاصة بها.
مبادرات الاستدامة
وقد التزمت الشركة بخفض بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، مع التركيز على الممارسات المستدامة في جميع عملياتها.
كيف تجني شركة Thermon Group Holdings, Inc. (THR) الأموال
عروض المنتجات
تعمل شركة Thermon Group Holdings, Inc. بشكل أساسي في صناعة الإدارة الحرارية، وتوفر الحلول بشكل أساسي من خلال مجموعة منتجاتها وخدماتها. ويمكن تصنيف عروضهم إلى:
- حلول التدفئة
- تتبع الحرارة
- منتجات العزل
- تسخين خطوط الأنابيب والعمليات
- أنظمة التحكم
تدفقات الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها من خلال قنوات متعددة:
- مبيعات منتجات الإدارة الحرارية
- عقود الخدمة للتركيب والصيانة
- الخدمات الاستشارية والهندسية
- الإيرادات المتكررة من خدمات الصيانة والإصلاح
الأداء المالي
أعلنت شركة Thermon Group Holdings, Inc. عن الأرقام المالية التالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023:
| متري | المبلغ 2023 (بالملايين) | المبلغ 2022 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 365.2 | 310.5 | 17.6 |
| إجمالي الربح | 107.3 | 88.9 | 20.7 |
| الدخل التشغيلي | 35.0 | 25.1 | 39.0 |
| صافي الدخل | 26.5 | 19.8 | 33.9 |
القطاعات الجغرافية
قامت شركة Thermon Group Holdings, Inc. بتنويع تواجدها في السوق عبر العديد من المناطق الرئيسية، مما ساهم في استقرارها المالي:
- أمريكا الشمالية: 58%
- أوروبا: 25%
- آسيا والمحيط الهادئ: 12%
- أمريكا اللاتينية: 5%
موقف السوق ورؤى الصناعة
تعمل Thermon في سوق متنامية، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 6.5% لحلول الإدارة الحرارية حتى عام 2027. وتشتهر الشركة بابتكارها وجودتها، حيث تمتلك حوالي 15% من حصة السوق في صناعة تتبع الحرارة في أمريكا الشمالية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Thermon على شركة **T&D Engineering** مقابل 15 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز قدراتها الهندسية وتوسيع عروض الخدمات.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Thermon ما يلي:
- المواد الخام: 45% من إجمالي الإيرادات
- تكاليف العمالة: 20% من إجمالي الإيرادات
- المصاريف العامة والتشغيلية: 15% من إجمالي الإيرادات
- البحث والتطوير: 5% من إجمالي الإيرادات
النظرة المستقبلية
ومن خلال الاستثمارات في تطوير المنتجات الجديدة والتوسع الجغرافي، من المتوقع أن تحقق Thermon إيرادات قدرها 405 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي قدره 11٪.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support