Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
Uma breve história da Thermon Group Holdings, Inc.
O Thermon Group Holdings, Inc., líder em soluções de aquecimento industrial, passou por mudanças significativas e crescimento por meio de suas operações em vários mercados globais. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu como um jogador crítico nas indústrias químicas e petroquímicas, de petróleo e gás e geração de energia.
Empresa Overview
Fundada em 1954, a Thermon é especializada em fornecer soluções de aquecimento, incluindo cabos de aquecimento, sistemas para manutenção de temperatura e outros produtos relacionados. A empresa opera através de quatro segmentos primários: Estados Unidos e América Latina (US-LAM), Canadá, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Thermon registrou vendas totais de US $ 114,6 milhões, uma redução de 7% de US $ 123,7 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 50,9 milhões, refletindo uma margem bruta de 44,4% comparado a 44,0% no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | $114,648,000 | $123,659,000 |
| Lucro bruto | $50,912,000 | $54,458,000 |
| Resultado líquido | $9,494,000 | $14,730,000 |
| Taxa de imposto efetiva | 26.8% | 24.4% |
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 229,8 milhões, um pouco abaixo dos US $ 230,5 milhões no ano anterior. A diminuição da receita foi atribuída principalmente a um declínio significativo nas vendas ao longo do tempo, que geralmente estão ligadas a grandes projetos de clientes.
Desempenho do segmento
A distribuição de receita da Thermon em seus segmentos nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (YTD 2025) | Receita (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Estados Unidos e América Latina | $118,848,000 | $117,294,000 |
| Canadá | $75,216,000 | $71,472,000 |
| Europa, Oriente Médio e África | $16,870,000 | $23,088,000 |
| Ásia-Pacífico | $18,840,000 | $18,694,000 |
Aquisição de poder de vapor
No ano fiscal de 2024, a Thermon adquiriu o Vapor Power, que contribuiu com aproximadamente US $ 25,9 milhões para a receita da Companhia para o período do ano, encerrado em 30 de setembro de 2024. Esta aquisição aumentou estrategicamente as ofertas da Thermon no mercado de soluções de aquecimento.
Desafios operacionais
Apesar das contribuições positivas da aquisição, a Thermon enfrentou desafios operacionais, incluindo uma queda de 24% nas vendas durante o tempo devido à atividade reduzida de grandes projetos de clientes. A empresa também implementou medidas de corte de custos, incluindo uma redução na força que afeta 68 funcionários em seus segmentos como parte de seus esforços de reestruturação.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Thermon registrou dívidas de longo prazo de US $ 143,2 milhões, refletindo o aumento de empréstimos para apoiar suas iniciativas operacionais e estratégicas. A empresa possuía US $ 37,0 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro, com US $ 92,8 milhões adicionais disponíveis em sua linha de crédito rotativo.
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $143,169,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,000,000 |
| Crédito disponível | $92,800,000 |
Thermon continua a navegar pelos desafios do mercado de aquecimento industrial, alavancando suas recentes aquisições e iniciativas de reestruturação para melhorar a eficiência e a lucratividade operacionais.
A Who é proprietário do Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Thermon Group Holdings, Inc. (THR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 33.755.279.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Thermon Group Holdings, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Outros investidores institucionais | 15,000,000 | 44.5% |
| Acionistas individuais | 8,355,279 | 24.8% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa, com as principais instituições mantendo um total combinado de cerca de 45% das ações. Isso indica um forte interesse dos investidores institucionais em Thermon Group Holdings, inc.:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Outras instituições | 15,000,000 | 44.5% |
Mudanças recentes na propriedade
No período fiscal recente, a Thermon Group Holdings, Inc. viu flutuações na propriedade de ações devido à recompra de ações sob um programa autorizado, que totalizava aproximadamente 75.752 ações a um preço médio ponderado de US $ 30,35.
Conselho de Administração e Propriedade Executiva
Diretores executivos e membros do conselho também detêm ações da empresa, contribuindo para o cenário geral de propriedade. A tabela a seguir resume as acionistas dos principais executivos:
| Diretor-executivo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Bruce Thames (CEO) | 150,000 | 0.44% |
| Jan Schott (CFO) | 100,000 | 0.30% |
| Membros do conselho (agregado) | 200,000 | 0.59% |
Resumo do desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Thermon registrou receitas de US $ 229.774.000, com um lucro líquido de US $ 18.005.000. O desempenho financeiro da empresa continua a atrair interesse de investidores institucionais e de varejo, reforçando sua posição no mercado.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Declaração de missão
Empresa Overview
A Thermon Group Holdings, Inc. (THR) é especializada em soluções de aquecimento de processos e oferece um conjunto abrangente de produtos e serviços projetados para várias indústrias. A empresa opera através de quatro segmentos reportáveis: Estados Unidos e América Latina (US-LAM), Canadá, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC).
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Thermon enfatiza seu compromisso em fornecer soluções de aquecimento inovadoras e confiáveis que aumentam a eficiência e a segurança operacionais para seus clientes. A empresa pretende fornecer serviços e suporte incomparáveis aos seus clientes, enquanto se concentra na sustentabilidade e nas tecnologias avançadas.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Thermon registrou receitas totais de US $ 229,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 230,5 milhões no mesmo período do ano anterior. As vendas da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 114,6 milhões, abaixo dos US $ 123,7 milhões no ano anterior.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 229,8 milhões | US $ 230,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18,0 milhões | US $ 25,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 101,3 milhões | US $ 101,8 milhões |
| Receita operacional | US $ 28,9 milhões | US $ 37,1 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 62,3 milhões | US $ 59,1 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 25.0% | 23.8% |
Desempenho do segmento
A composição da receita de Thermon por segmento para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| US-Lam | $118.8 | 51.7% |
| Canadá | $75.2 | 32.8% |
| EMEA | $16.9 | 7.4% |
| APAC | $18.8 | 8.2% |
Foco estratégico
Thermon está comprometido com várias iniciativas estratégicas como parte de sua missão, incluindo:
- Esforços de descarbonização para reduzir as pegadas de carbono nas operações.
- Diversificação das ofertas de produtos para atender às demandas de mercado em evolução.
- Estratégias de digitalização destinadas a melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente.
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Thermon registrou um atraso de US $ 214,9 milhões, acima dos US $ 186,1 milhões no final de março de 2024. Esse aumento indica uma perspectiva positiva para a geração de receita futura, impulsionada por projetos em andamento e compromissos de clientes.
Com foco em soluções inovadoras e sustentabilidade, a declaração de missão da Thermon reflete sua dedicação a ser líder no setor de aquecimento de processos, atendendo às necessidades de seus clientes, gerenciando a eficiência operacional e as responsabilidades ambientais.
Como funciona a Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
Empresa Overview
Thermon Group Holdings, Inc. (Ticker: THR) opera no setor de aquecimento industrial, fornecendo produtos e serviços para indústrias químicas, petroquímicas, de petróleo e gás e geração de energia, entre outras. A empresa é especializada em soluções de aquecimento para várias aplicações, incluindo aquecimento por tubulação, aquecimento de processos e proteção de congelamento.
Desempenho financeiro (2024)
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, Thermon relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas | $229,774 |
| Custo das vendas | $128,430 |
| Lucro bruto | $101,344 |
| Venda, despesas gerais e administrativas | $62,347 |
| Receita das operações | $28,938 |
| Resultado líquido | $18,005 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.53 |
| Taxa de imposto efetiva | 25.0% |
Recutação de receita
A desagregação da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumida abaixo:
| Região | Receita de Ponto On Time (em milhares) | Com o tempo receita (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos e América Latina | $44,606 | $14,258 | $58,864 |
| Canadá | $26,433 | $10,438 | $36,871 |
| Europa, Oriente Médio e África | $4,954 | $4,074 | $9,028 |
| Ásia-Pacífico | $6,286 | $3,599 | $9,885 |
| Total | $82,279 | $32,369 | $114,648 |
Desempenho do segmento
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos e América Latina | $118,848 | — |
| Canadá | $75,216 | 5% |
| Europa, Oriente Médio e África | $16,870 | -27% |
| Ásia-Pacífico | $18,840 | — |
Declaração de fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $18,005 |
| Depreciação e amortização | $11,137 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $21,221 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($5,749) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($13,659) |
| Mudança de dinheiro | $2,267 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Thermon era o seguinte:
| Ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $761,532 |
| Total de ativos circulantes | $275,019 |
| Passivos totais | $271,245 |
| Patrimônio total | $490,287 |
Principais desafios e iniciativas estratégicas
Thermon enfrentou desafios, incluindo uma diminuição nas vendas ao longo do tempo, em grande parte devido à atividade reduzida em grandes projetos. A empresa vem buscando ativamente iniciativas estratégicas como:
- Aquisição da Vapor Power, contribuindo com US $ 25,9 milhões para a receita no YTD 2025.
- Medidas de corte de custos, incluindo uma redução na força de trabalho e na consolidação da instalação.
- Investimento em estratégias de descarbonização e digitalização.
Como Thermon Group Holdings, Inc. (THR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Thermon Group Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de duas categorias principais: receita de tempo e receita de tempo.
- Receita de Ponto On Time: Essa receita é reconhecida quando o controle é transferido para o cliente, relacionado principalmente às vendas de produtos. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas do Point in Time foram de US $ 159,0 milhões, representando 69% do total de vendas.
- Com o tempo, receita: Esta categoria inclui receitas de projetos que exigem serviços de engenharia ou instalação. No mesmo período, com o tempo as receitas totalizaram US $ 70,7 milhões, representando 31% do total de vendas.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas totais da Thermon foram de US $ 229,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 230,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 229,774 milhões | US $ 230.548 milhões | $(774,000) | — |
| Custo das vendas | US $ 128,430 milhões | US $ 128,781 milhões | $(351,000) | — |
| Lucro bruto | US $ 101,344 milhões | US $ 101,767 milhões | $(423,000) | — |
| Resultado líquido | US $ 18,005 milhões | US $ 25,668 milhões | $ (7,663 milhões) | (30%) |
Desempenho do segmento
Thermon opera através de quatro segmentos geográficos: Estados Unidos e América Latina (US-LAM), Canadá, Europa, Oriente Médio e África (EMEA) e Ásia-Pacífico (APAC). O desempenho desses segmentos para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é descrito abaixo.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| US-Lam | US $ 118,848 milhões | US $ 117,294 milhões | US $ 1,554 milhão | 1% |
| Canadá | US $ 75,216 milhões | US $ 71,472 milhões | US $ 3,744 milhões | 5% |
| EMEA | US $ 16,870 milhões | US $ 23,088 milhões | $ (6,218 milhões) | (27%) |
| APAC | US $ 18,840 milhões | US $ 18.694 milhões | US $ 0,146 milhão | 1% |
Estrutura de custos
O custo das vendas da Thermon inclui matérias -primas, custos de mão -de -obra e outras despesas de fabricação. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 128,430 milhões, o que representa uma ligeira queda de US $ 128,781 milhões no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas (SG&A) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, atingiram US $ 62,347 milhões, em comparação com US $ 59,144 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 3,203 milhões ou 5%.
| Tipo de despesa | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 62,347 milhões | US $ 59,144 milhões | US $ 3,203 milhões | 5% |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 6,799 milhões | US $ 4,614 milhões | US $ 2,185 milhões | 47% |
| Cobranças de reestruturação | US $ 2,723 milhões | US $ 0,885 milhão | US $ 1,838 milhão | 208% |
Impacto de aquisição
A aquisição do Vapor Power contribuiu significativamente para a receita da Thermon. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, adicionou aproximadamente US $ 25,9 milhões ao fluxo de receita, ajudando a compensar declínios nas vendas orgânicas.
Lucro líquido e lucratividade
O lucro líquido dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 18,005 milhões, abaixo dos US $ 25.668 milhões no mesmo período em 2023, marcando uma queda de 30%. A taxa efetiva de imposto para esse período foi de 25,0% em comparação com 23,8% no ano anterior.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Thermon registrou um atraso de US $ 214,9 milhões, indicando potencial receita futura dos contratos já garantidos.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.