Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Thermon Group Holdings, Inc.
Thermon Group Holdings, Inc., ein führender Anbieter von Lösungen für Industrieheizung, hat sich durch seine Geschäftstätigkeit in verschiedenen globalen Märkten erheblich verändert und wachstum. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als kritischer Akteur in der chemischen und petrochemischen, Öl- und Gas- und Stromerzeugungsindustrie etabliert.
Unternehmen Overview
Thermon wurde 1954 gegründet und spezialisiert sich auf die Bereitstellung von Heizlösungen, einschließlich Heizkabeln, Systemen zur Temperaturwartung und anderen verwandten Produkten. Das Unternehmen arbeitet über vier Hauptsegmente: die Vereinigten Staaten und Lateinamerika (US-LAM), Kanada, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC).
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte Thermon einen Gesamtumsatz von 114,6 Mio. USD, ein Rückgang von 7% gegenüber 123,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Der Bruttogewinn für diesen Zeitraum betrug 50,9 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 44,4% entspricht im Vergleich zu 44,0% im Vorjahr.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $114,648,000 | $123,659,000 |
| Bruttogewinn | $50,912,000 | $54,458,000 |
| Nettoeinkommen | $9,494,000 | $14,730,000 |
| Effektiver Steuersatz | 26.8% | 24.4% |
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 229,8 Mio. USD, etwas gesenkt von 230,5 Mio. USD im Vorjahr. Der Rückgang des Umsatzes wurde hauptsächlich auf einen signifikanten Rückgang der Überzeitverkäufe zurückgeführt, die im Allgemeinen mit großen Kundenprojekten verbunden sind.
Segmentleistung
Die Umsatzverteilung von Thermon in seinen Segmenten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (YTD 2025) | Einnahmen (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten und Lateinamerika | $118,848,000 | $117,294,000 |
| Kanada | $75,216,000 | $71,472,000 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $16,870,000 | $23,088,000 |
| Asiatisch-pazifik | $18,840,000 | $18,694,000 |
Erwerb von Dampfkraft
Im Geschäftsjahr 2024 übernahm Thermon Dampfkraft, was den Umsatz des Unternehmens für den am 30. September 2024 endenden Jahreszeitraum für rund 25,9 Mio. USD beigetragen hat. Diese Akquisition hat die Angebote von Thermon im Heizungslösungsmarkt strategisch verbessert.
Operative Herausforderungen
Trotz der positiven Beiträge aus der Akquisition stand Thermon vor den operativen Herausforderungen, einschließlich eines Rückgangs des Umsatzes um 24% aufgrund reduzierter Aktivitäten durch große Kundenprojekte. Das Unternehmen hat auch Kostensenkungsmaßnahmen durchgeführt, einschließlich einer Verringerung der Kraft, die im Rahmen seiner Umstrukturierungsbemühungen 68 Mitarbeiter in seinen Segmenten betrifft.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 verzeichnete Thermon eine langfristige Schuld von 143,2 Mio. USD, was die zunehmende Kredite zur Unterstützung seiner betrieblichen und strategischen Initiativen widerspiegelt. Das Unternehmen hatte 37,0 Mio. USD an bar und Bargeldäquivalenten, wobei im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität weitere 92,8 Mio. USD erhältlich waren.
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $143,169,000 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $37,000,000 |
| Verfügbarer Kredit | $92,800,000 |
Thermon navigiert weiterhin die Herausforderungen des Marktes für Industrieheizungen und nutzt gleichzeitig seine jüngsten Akquisitionen und Umstrukturierungsinitiativen, um die betriebliche Effizienz und Rentabilität zu verbessern.
A WHER besitzt Thermon Group Holdings, Inc. (Thr)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Thermon Group Holdings, Inc. (THR) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien beträgt ca. 33.755.279.
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von Thermon Group Holdings, Inc. ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 15,000,000 | 44.5% |
| Einzelne Aktionäre | 8,355,279 | 24.8% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist erheblich, wobei große Institutionen insgesamt rund 45% der Aktien enthalten. Dies zeigt ein starkes Interesse von institutionellen Anlegern an Thermon Group Holdings, Inc .:
| Institution | Aktien gehalten | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Andere Institutionen | 15,000,000 | 44.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
In der jüngsten Geschäftszeit hat Thermon Group Holdings, Inc. aufgrund des Rückkaufs der Aktien im Rahmen eines autorisierten Programms, das ungefähr 75.752 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 30,35 USD betrug, Schwankungen des Aktienbesitzes verzeichnet.
Verwaltungsrat und leitender Angestellter
Executive Officers und Vorstandsmitglieder haben auch Aktien des Unternehmens und tragen zur Gesamtbesitzlandschaft bei. Die folgende Tabelle fasst die Beteiligungen wichtiger Führungskräfte zusammen:
| Geschäftsführender Direktor | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Bruce Thames (CEO) | 150,000 | 0.44% |
| Jan Schott (CFO) | 100,000 | 0.30% |
| Vorstandsmitglieder (Aggregat) | 200,000 | 0.59% |
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
Ab den sechs Monaten zum 30. September 2024 erzielte Thermon einen Umsatz von 229.774.000 USD mit einem Nettogewinn von 18.005.000 USD. Die finanzielle Leistung des Unternehmens weckt weiterhin Interesse sowohl von institutionellen als auch von Einzelhandelsinvestoren und verstärkt seine Position auf dem Markt.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Leitbild
Unternehmen Overview
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) ist auf Prozessheizlösungen spezialisiert und bietet eine umfassende Reihe von Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Branchen. Das Unternehmen arbeitet über vier meldepflichtige Segmente: USA und Lateinamerika (US-LAM), Kanada, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC).
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von Thermon ihr Engagement für die Bereitstellung innovativer und zuverlässiger Heizungslösungen, die ihren Kunden die betriebliche Effizienz und Sicherheit verbessern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen Kunden einen unübertroffenen Service und die Unterstützung zu bieten und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und fortschrittliche Technologien zu konzentrieren.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 erzielte Thermon einen Gesamtumsatz von 229,8 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 230,5 Mio. USD zurückgegangen ist. Der Umsatz des Unternehmens für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 114,6 Millionen US -Dollar, was gegenüber 123,7 Mio. USD im Vorjahr war.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 229,8 Millionen US -Dollar | 230,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 18,0 Millionen US -Dollar | 25,7 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 101,3 Millionen US -Dollar | 101,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 28,9 Millionen US -Dollar | 37,1 Millionen US -Dollar |
| SG & A -Ausgaben | 62,3 Millionen US -Dollar | 59,1 Millionen US -Dollar |
| Effektiver Steuersatz | 25.0% | 23.8% |
Segmentleistung
Die Umsatzzusammensetzung von Thermon nach Segment für die sechs Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| US-Lam | $118.8 | 51.7% |
| Kanada | $75.2 | 32.8% |
| EMEA | $16.9 | 7.4% |
| APAC | $18.8 | 8.2% |
Strategischer Fokus
Thermon ist im Rahmen seiner Mission mehrere strategische Initiativen verpflichtet, darunter:
- Dekarbonisierungsbemühungen zur Reduzierung von CO2 -Fußabdrücken im Betrieb.
- Diversifizierung von Produktangeboten, um sich entwickelnde Marktanforderungen zu erfüllen.
- Digitalisierungsstrategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundenbindung.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 meldete Thermon einen Rückstand von 214,9 Mio. USD von 186,1 Mio. USD Ende März 2024. Diese Erhöhung zeigt einen positiven Ausblick für die künftige Umsatzerzeugung, die durch laufende Projekte und Kundenverpflichtungen angetrieben wird.
Mit dem Fokus auf innovative Lösungen und Nachhaltigkeitsfokus spiegelt das Leitbild von Thermon sein Engagement für die Verantwortung in der Prozessheizungsbranche wider, die sich mit den Anforderungen seiner Kunden befasst und gleichzeitig die operativen Effizienz und die Umweltverantwortung verwaltet.
Wie Thermon Group Holdings, Inc. (Thr) funktioniert
Unternehmen Overview
Thermon Group Holdings, Inc. (Ticker: THR) tätig im Industrieheizsektor und bietet unter anderem Produkte und Dienstleistungen für die chemische, petrochemische, Öl- und Gas- und Stromerzeugungsindustrie an. Das Unternehmen ist auf Heizungslösungen für verschiedene Anwendungen spezialisiert, einschließlich Pipeline -Heizung, Prozessheizung und Gefrierschutz.
Finanzielle Leistung (2024)
Für die sechs Monate am 30. September 2024 berichtete Thermon die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Verkäufe | $229,774 |
| Umsatzkosten | $128,430 |
| Bruttogewinn | $101,344 |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | $62,347 |
| Einkommen aus dem Geschäft | $28,938 |
| Nettoeinkommen | $18,005 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Basic) | $0.53 |
| Effektiver Steuersatz | 25.0% |
Umsatzbaus
Die Umsatzdisaggregation für die drei Monate am 30. September 2024 ist nachstehend zusammengefasst:
| Region | Zeiteinnahmen (in Tausenden) | Im Laufe der Zeit Einnahmen (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten und Lateinamerika | $44,606 | $14,258 | $58,864 |
| Kanada | $26,433 | $10,438 | $36,871 |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $4,954 | $4,074 | $9,028 |
| Asiatisch-pazifik | $6,286 | $3,599 | $9,885 |
| Gesamt | $82,279 | $32,369 | $114,648 |
Segmentleistung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 ist die Segmentleistung nachstehend aufgeführt:
| Segment | Umsatz (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten und Lateinamerika | $118,848 | — |
| Kanada | $75,216 | 5% |
| Europa, Naher Osten und Afrika | $16,870 | -27% |
| Asiatisch-pazifik | $18,840 | — |
Cashflow -Erklärung
Für die sechs Monate am 30. September 2024 lautet der Cashflow von Betriebsaktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $18,005 |
| Abschreibungen und Amortisation | $11,137 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $21,221 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($5,749) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($13,659) |
| Änderung des Bargeldes | $2,267 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 war die Bilanz von Thermon wie folgt:
| Vermögenswerte | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $761,532 |
| Gesamtstromvermögen | $275,019 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $271,245 |
| Gesamtwert | $490,287 |
Wichtige Herausforderungen und strategische Initiativen
Thermon war vor Herausforderungen, einschließlich eines Rückgangs des Umsatzes im Laufe der Zeit, hauptsächlich aufgrund einer verringerten Aktivität in großen Projekten. Das Unternehmen hat aktiv strategische Initiativen verfolgt wie:
- Übernahme von Vapor Power, der 25,9 Mio. USD zum Umsatz in YTD 2025 beiträgt.
- Kostensenkungsmaßnahmen einschließlich einer Verringerung der Belegschaft und der Konsolidierung der Einrichtungen.
- Investition in Dekarbonisierung und Digitalisierungsstrategien.
Wie Thermon Group Holdings, Inc. (Thr) Geld verdient
Einnahmequellen
Thermon Group Holdings, Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptkategorien: Zeiteinnahmen und im Laufe der Zeiteinnahmen.
- Zeiteinnahmen: Einnahmen: Dieser Umsatz wird erfasst, wenn die Kontrolle an den Kunden überträgt, hauptsächlich mit den Produktverkäufen. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Punkte der Zeit 159,0 Mio. USD, was 69% des Gesamtumsatzes ausmachte.
- Im Laufe der Zeit Einnahmen: Diese Kategorie enthält Einnahmen aus Projekten, die Engineering- oder Installationsdienste erfordern. Im gleichen Zeitraum belief sich der Umsatz im Laufe der Zeit auf 70,7 Mio. USD, was 31% des Gesamtumsatzes entspricht.
Finanzielle Leistung
In den sechs Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Thermon 229,8 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 230,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Metrisch | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 229,774 Millionen US -Dollar | 230,548 Millionen US -Dollar | $(774,000) | — |
| Umsatzkosten | 128,430 Millionen US -Dollar | 128,781 Millionen US -Dollar | $(351,000) | — |
| Bruttogewinn | 101,344 Millionen US -Dollar | 101,767 Millionen US -Dollar | $(423,000) | — |
| Nettoeinkommen | 18,005 Millionen US -Dollar | 25,668 Millionen US -Dollar | $ (7,663 Millionen US -Dollar) | (30%) |
Segmentleistung
Thermon arbeitet über vier geografische Segmente: USA und Lateinamerika (US-LAM), Kanada, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie im asiatisch-pazifischen Raum (APAC). Die Leistung dieser Segmente für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endeten, ist unten dargelegt.
| Segment | Umsatz (2024) | Umsatz (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| US-Lam | 118,848 Millionen US -Dollar | 117,294 Millionen US -Dollar | 1,554 Millionen US -Dollar | 1% |
| Kanada | 75,216 Millionen US -Dollar | 71,472 Millionen US -Dollar | 3,744 Millionen US -Dollar | 5% |
| EMEA | 16,870 Millionen US -Dollar | 23,088 Millionen US -Dollar | $ (6,218 Millionen US -Dollar) | (27%) |
| APAC | 18,840 Millionen US -Dollar | 18,694 Millionen US -Dollar | 0,146 Millionen US -Dollar | 1% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten von Thermon umfassen Rohstoffe, Arbeitskosten und andere Produktionskosten. Für die sechs Monate am 30. September 2024 betrugen die Umsatzkosten 128,430 Mio. USD, was einen leichten Rückgang von 128,781 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten (SG & A) für die sechs Monate am 30. September 2024 erreichten 62,347 Mio. USD, verglichen mit 59,144 Mio. USD im Jahr 2023, was auf eine Steigerung von 3,203 Mio. USD oder 5%zurückzuführen ist.
| Kostentyp | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| SG & A -Ausgaben | 62,347 Millionen US -Dollar | 59,144 Millionen US -Dollar | 3,203 Millionen US -Dollar | 5% |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | 6,799 Millionen US -Dollar | 4,614 Millionen US -Dollar | 2,185 Millionen US -Dollar | 47% |
| Umstrukturierungskosten | 2,723 Millionen US -Dollar | 0,885 Millionen US -Dollar | 1,838 Millionen US -Dollar | 208% |
Akquisitionsauswirkungen
Der Erwerb von Dampfkraft trug erheblich zum Umsatz von Thermon bei. Für die sechs Monate am 30. September 2024 wurde der Umsatzstrom rund 25,9 Millionen US -Dollar hinzugefügt, was dazu beiträgt, den Rückgang des organischen Umsatzes auszugleichen.
Nettoeinkommen und Rentabilität
Der Nettoeinkommen für die sechs Monate zum 30. September 2024 betrug 18,005 Mio. USD, was einem Rückgang von 25,668 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 war, was einem Rückgang von 30%kennzeichnete. Der effektive Steuersatz für diesen Zeitraum betrug 25,0% gegenüber 23,8% im Vorjahr.
Zukünftige Aussichten
Zum 30. September 2024 meldete Thermon einen Rückstand von 214,9 Mio. USD, was auf potenzielle zukünftige Einnahmen aus bereits gesicherten Verträgen hinweist.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.