Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Bundle
Una breve historia de Thermon Group Holdings, Inc.
Thermon Group Holdings, Inc., líder en soluciones de calefacción industrial, ha sufrido cambios significativos y crecimiento a través de sus operaciones en varios mercados globales. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como un jugador crítico en las industrias químicas y petroquímicas, de petróleo y gas y generación de energía.
Compañía Overview
Fundada en 1954, Thermon se especializa en proporcionar soluciones de calefacción, incluidos cables de calefacción, sistemas para el mantenimiento de la temperatura y otros productos relacionados. La compañía opera a través de cuatro segmentos principales: Estados Unidos y América Latina (US-Lam), Canadá, Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC).
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Thermon reportó ventas totales de $ 114.6 millones, una disminución del 7% de $ 123.7 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 50.9 millones, lo que refleja un margen bruto de 44.4% en comparación con el 44.0% en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas totales | $114,648,000 | $123,659,000 |
| Beneficio bruto | $50,912,000 | $54,458,000 |
| Lngresos netos | $9,494,000 | $14,730,000 |
| Tasa impositiva efectiva | 26.8% | 24.4% |
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 229.8 millones, ligeramente por debajo de $ 230.5 millones en el año anterior. La disminución de los ingresos se atribuyó principalmente a una disminución significativa en las ventas durante el tiempo, que generalmente están vinculadas a grandes proyectos de clientes.
Rendimiento de segmento
La distribución de ingresos de Thermon en sus segmentos durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Segmento | Ingresos (YTD 2025) | Ingresos (YTD 2024) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y América Latina | $118,848,000 | $117,294,000 |
| Canadá | $75,216,000 | $71,472,000 |
| Europa, Medio Oriente y África | $16,870,000 | $23,088,000 |
| Asia-Pacífico | $18,840,000 | $18,694,000 |
Adquisición de energía de vapor
En el año fiscal 2024, Thermon adquirió Vapor Power, que contribuyó con aproximadamente $ 25.9 millones a los ingresos de la Compañía para el período anual que finaliza el 30 de septiembre de 2024. Esta adquisición ha mejorado estratégicamente las ofertas de Thermon en el mercado de soluciones de calefacción.
Desafíos operativos
A pesar de las contribuciones positivas de la adquisición, Thermon enfrentó desafíos operativos, incluida una disminución del 24% en las ventas durante el tiempo debido a la actividad reducida de los grandes proyectos de los clientes. La compañía también ha implementado medidas de reducción de costos, incluida una reducción de la fuerza que afecta a 68 empleados en sus segmentos como parte de sus esfuerzos de reestructuración.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Thermon reportó una deuda a largo plazo de $ 143.2 millones, lo que refleja un mayor préstamo para apoyar sus iniciativas operativas y estratégicas. La compañía tenía $ 37.0 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con $ 92.8 millones adicionales disponibles bajo su línea de crédito giratorio.
| Métricas de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $143,169,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,000,000 |
| Crédito disponible | $92,800,000 |
Thermon continúa navegando por los desafíos del mercado de calefacción industrial al tiempo que aprovecha sus recientes adquisiciones y iniciativas de reestructuración para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad.
A Who posee Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Thermon Group Holdings, Inc. (THR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 33,755,279.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Thermon Group Holdings, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Otros inversores institucionales | 15,000,000 | 44.5% |
| Accionistas individuales | 8,355,279 | 24.8% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional es significativa, con las principales instituciones que tienen un total combinado de alrededor del 45% de las acciones. Esto indica un fuerte interés de los inversores institucionales en Thermon Group Holdings, Inc.:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,500,000 | 10.4% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,200,000 | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 1,800,000 | 5.3% |
| Otras instituciones | 15,000,000 | 44.5% |
Cambios recientes en la propiedad
En el reciente período fiscal, Thermon Group Holdings, Inc. ha visto fluctuaciones en la propiedad de acciones debido a la recompra de acciones bajo un programa autorizado, que ascendió a aproximadamente 75,752 acciones a un precio promedio ponderado de $ 30.35.
Junta Directiva y propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también poseen acciones en la compañía, contribuyendo al panorama general de la propiedad. La siguiente tabla resume las participaciones de los ejecutivos clave:
| Director ejecutivo | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Bruce Thames (CEO) | 150,000 | 0.44% |
| Jan Schott (CFO) | 100,000 | 0.30% |
| Miembros de la junta (agregado) | 200,000 | 0.59% |
Resumen del desempeño financiero
A los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Thermon reportó ingresos de $ 229,774,000, con un ingreso neto de $ 18,005,000. El desempeño financiero de la compañía continúa atrayendo interés de los inversores institucionales y minoristas, lo que refuerza su posición en el mercado.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Declaración de misión
Compañía Overview
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) se especializa en soluciones de calefacción de procesos y ofrece un conjunto integral de productos y servicios diseñados para diversas industrias. La compañía opera a través de cuatro segmentos informables: Estados Unidos y América Latina (US-Lam), Canadá, Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC).
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Thermon enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones de calefacción innovadoras y confiables que mejoren la eficiencia operativa y la seguridad para sus clientes. La Compañía tiene como objetivo proporcionar un servicio y apoyo inigualables a sus clientes mientras se centra en la sostenibilidad y las tecnologías avanzadas.
Desempeño financiero
En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Thermon reportó ingresos totales de $ 229.8 millones, una ligera disminución de $ 230.5 millones en el mismo período del año anterior. Las ventas de la compañía para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 114.6 millones, por debajo de $ 123.7 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 229.8 millones | $ 230.5 millones |
| Lngresos netos | $ 18.0 millones | $ 25.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 101.3 millones | $ 101.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 28.9 millones | $ 37.1 millones |
| Gastos de SG y A | $ 62.3 millones | $ 59.1 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 25.0% | 23.8% |
Rendimiento de segmento
La composición de ingresos de Thermon por segmento para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| US-Lam | $118.8 | 51.7% |
| Canadá | $75.2 | 32.8% |
| EMEA | $16.9 | 7.4% |
| Apac | $18.8 | 8.2% |
Enfoque estratégico
Thermon está comprometido con varias iniciativas estratégicas como parte de su misión, incluida:
- Los esfuerzos de descarbonización para reducir las huellas de carbono en las operaciones.
- Diversificación de las ofertas de productos para satisfacer las demandas en evolución del mercado.
- Estrategias de digitalización destinadas a mejorar las eficiencias operativas y la participación del cliente.
Posición de mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Thermon reportó una acumulación de $ 214.9 millones, frente a $ 186.1 millones a fines de marzo de 2024. Este aumento indica una perspectiva positiva para la generación futura de ingresos, impulsado por proyectos en curso y compromisos de clientes.
Con un enfoque en soluciones innovadoras y sostenibilidad, la declaración de misión de Thermon refleja su dedicación a ser un líder en la industria de calefacción de procesos, abordando las necesidades de sus clientes mientras gestiona la eficiencia operativa y las responsabilidades ambientales.
Cómo funciona Thermon Group Holdings, Inc. (THR)
Compañía Overview
Thermon Group Holdings, Inc. (Ticker: THR) opera en el sector de calefacción industrial, proporcionando productos y servicios para las industrias químicas, petroquímicas, de petróleo y gas y generación de energía, entre otras. La compañía se especializa en soluciones de calefacción para diversas aplicaciones, incluida la calefacción de tuberías, la calefacción de procesos y la protección de congelación.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Thermon informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas | $229,774 |
| Costo de ventas | $128,430 |
| Beneficio bruto | $101,344 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $62,347 |
| Ingresos de las operaciones | $28,938 |
| Lngresos netos | $18,005 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.53 |
| Tasa impositiva efectiva | 25.0% |
Desglose de ingresos
La desagregación de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Región | Ingresos en el tiempo (en miles) | Con el tiempo de ingresos (en miles) | Ingresos totales (en miles) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos y América Latina | $44,606 | $14,258 | $58,864 |
| Canadá | $26,433 | $10,438 | $36,871 |
| Europa, Medio Oriente y África | $4,954 | $4,074 | $9,028 |
| Asia-Pacífico | $6,286 | $3,599 | $9,885 |
| Total | $82,279 | $32,369 | $114,648 |
Rendimiento de segmento
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos y América Latina | $118,848 | — |
| Canadá | $75,216 | 5% |
| Europa, Medio Oriente y África | $16,870 | -27% |
| Asia-Pacífico | $18,840 | — |
Estado de flujo de caja
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $18,005 |
| Depreciación y amortización | $11,137 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $21,221 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($5,749) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($13,659) |
| Cambio en efectivo | $2,267 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Thermon era el siguiente:
| Activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $761,532 |
| Activos actuales totales | $275,019 |
| Pasivos totales | $271,245 |
| Equidad total | $490,287 |
Desafíos clave e iniciativas estratégicas
Thermon ha enfrentado desafíos, incluida una disminución en las ventas con el tiempo, en gran parte debido a una actividad reducida en grandes proyectos. La compañía ha estado buscando activamente iniciativas estratégicas como:
- Adquisición de Vapor Power, contribuyendo con $ 25.9 millones a los ingresos en YTD 2025.
- Medidas de reducción de costos que incluyen una reducción en la fuerza laboral y la consolidación de las instalaciones.
- Inversión en estrategias de descarbonización y digitalización.
Cómo Thermon Group Holdings, Inc. (THR) gana dinero
Flujos de ingresos
Thermon Group Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales: ingresos de punto en el tiempo e ingresos por tiempo.
- Ingresos de punto en el tiempo: Este ingreso se reconoce cuando el control se transfiere al cliente, principalmente relacionados con las ventas de productos. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del punto en el tiempo fueron de $ 159.0 millones, lo que representa el 69% de las ventas totales.
- Con el tiempo ingresos: Esta categoría incluye ingresos de proyectos que requieren servicios de ingeniería o instalación. Para el mismo período, con el tiempo los ingresos ascendieron a $ 70.7 millones, lo que representa el 31% de las ventas totales.
Desempeño financiero
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas totales de Thermon fueron de $ 229.8 millones, una ligera disminución de $ 230.5 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 229.774 millones | $ 230.548 millones | $(774,000) | — |
| Costo de ventas | $ 128.430 millones | $ 128.781 millones | $(351,000) | — |
| Beneficio bruto | $ 101.344 millones | $ 101.767 millones | $(423,000) | — |
| Lngresos netos | $ 18.005 millones | $ 25.668 millones | $ (7.663 millones) | (30%) |
Rendimiento de segmento
Thermon opera a través de cuatro segmentos geográficos: Estados Unidos y América Latina (US-Lam), Canadá, Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC). El rendimiento de estos segmentos para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación.
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| US-Lam | $ 118.848 millones | $ 117.294 millones | $ 1.554 millones | 1% |
| Canadá | $ 75.216 millones | $ 71.472 millones | $ 3.744 millones | 5% |
| EMEA | $ 16.870 millones | $ 23.088 millones | $ (6.218 millones) | (27%) |
| Apac | $ 18.840 millones | $ 18.694 millones | $ 0.146 millones | 1% |
Estructura de costos
El costo de ventas de Thermon incluye materias primas, costos de mano de obra y otros gastos de fabricación. Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 128.430 millones, lo que representa una ligera disminución de $ 128.781 millones el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron $ 62.347 millones, en comparación con $ 59.144 millones en 2023, lo que refleja un aumento de $ 3.203 millones o 5%.
| Tipo de gasto | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 62.347 millones | $ 59.144 millones | $ 3.203 millones | 5% |
| Amortización de activos intangibles | $ 6.799 millones | $ 4.614 millones | $ 2.185 millones | 47% |
| Cargos de reestructuración | $ 2.723 millones | $ 0.885 millones | $ 1.838 millones | 208% |
Impacto de la adquisición
La adquisición de Vapor Power contribuyó significativamente a los ingresos de Thermon. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, agregó aproximadamente $ 25.9 millones al flujo de ingresos, lo que ayudó a compensar las disminuciones en las ventas orgánicas.
Ingresos y rentabilidad netos
El ingreso neto para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 18.005 millones, por debajo de $ 25.668 millones en el mismo período en 2023, marcando una disminución del 30%. La tasa impositiva efectiva para este período fue del 25.0% en comparación con el 23.8% el año anterior.
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Thermon informó una acumulación de $ 214.9 millones, lo que indica posibles ingresos futuros de los contratos ya asegurados.
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Thermon Group Holdings, Inc. (THR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Thermon Group Holdings, Inc. (THR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.