TPG Inc. (TPG) Bundle
تاريخ موجز لشركة TPG Inc.
شركة Overview
هي شركة عالمية رائدة في مجال الأصول البديلة تأسست عام 1992. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نمت شركة TPG بشكل ملحوظ، حيث أدارت ما يقرب من 239.1 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة من 136.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TPG عن إجمالي إيرادات بقيمة 855.4 مليون دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير من 160.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة الرسوم الإدارية التي ارتفعت بنسبة 47٪ إلى 410.8 مليون دولار أمريكي. وانتعاش ملحوظ في مخصصات الأداء التي وصلت إلى 308 ملايين دولار مقارنة بخسائر بلغت 200.1 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 855.4 مليون دولار | 160.4 مليون دولار | 433% |
| رسوم الإدارة | 410.8 مليون دولار | 278.9 مليون دولار | 47% |
| مخصصات الأداء | 308.0 مليون دولار | (200.1) مليون دولار | 254% |
الأصول تحت الإدارة والنشاط الاستثماري
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (FAUM) لشركة TPG 141.7 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 78.9 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة برأس المال الكبير الذي تم جمعه، والذي وصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك بشكل أساسي من إغلاق Rise Climate II ضمن منصة Impact.
| FAUM حسب المنصة | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| عاصمة | 37.9 مليار دولار | 36.3 مليار دولار |
| نمو | 12.4 مليار دولار | 11.4 مليار دولار |
| تأثير | 17.8 مليار دولار | 13.4 مليار دولار |
| ائتمان TPG AG | 42.1 مليار دولار | لا يوجد |
| شركة تي بي جي ايه جي العقارية | 14.2 مليار دولار | لا يوجد |
| إجمالي FAUM | 141.7 مليار دولار | 78.9 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي نوفمبر 2023، استحوذت شركة TPG على Angelo Gordon، مما عزز بشكل كبير قدراتها في قطاعي الائتمان والعقارات. ساهم هذا الاستحواذ بمبلغ 133.4 مليون دولار في الرسوم الإدارية للربع الثالث من عام 2024 وحده.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل TPG عبر منصات مختلفة، بما في ذلك رأس المال والنمو والتأثير والعقارات، مع استراتيجية استثمار متنوعة تركز على تحقيق أداء قوي عبر صناديقها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الدفترية لشركة TPG 10.5 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 7.1 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى مركز رأسمالي قوي.
| ملخص الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 10.5 مليار دولار | 9.4 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 7.1 مليار دولار | 6.0 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 3.4 مليار دولار | 3.4 مليار دولار |
توزيع الأرباح
حافظت TPG على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيعات أرباح ربع سنوية على أسهمها العادية من الفئة "أ". بالنسبة لعام 2024، أعلنت TPG عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 1.21 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الثالث، مع توزيعات كبيرة في الربع الأخير.
| تاريخ الأرباح (2024) | التاريخ المعلن | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| 13 فبراير 2024 | 23 فبراير 2024 | $0.44 |
| 8 مايو 2024 | 20 مايو 2024 | $0.41 |
| 6 أغسطس 2024 | 16 أغسطس 2024 | $0.42 |
| 4 نوفمبر 2024 | 14 نوفمبر 2024 | $0.38 |
خاتمة
إن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تقوم بها شركة TPG، والنمو القوي في الإيرادات، ومنصات الاستثمار المتنوعة تضعها في مكانة إيجابية ضمن صناعة إدارة الأصول البديلة اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة TPG Inc. (TPG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة TPG Inc. (TPG) هيكل أسهم ثنائي الفئة يضم أسهمًا عادية من الفئتين A وB. وتتوزع الملكية على النحو التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المصدرة | الأسهم المعلقة | القيمة الاسمية | رأس المال الإضافي المدفوع (بالآلاف) | العجز المتراكم (بالآلاف) | إجمالي حقوق الملكية (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 103,928,846 | 103,928,846 | $0.001 | 879,489 | (156,694) | 723,160 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 260,911,927 | 260,911,927 | $0.001 | 261 | — | 2,663,929 |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة TPG Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | حصة الطبقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركاء تي بي جي | الفئة أ | ~45% |
| المستثمرون المؤسسيون | الفئة أ | ~30% |
| المؤسسون والشركاء | الفئة ب | ~25% |
| التعويم العام | الفئة أ | ~10% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت TPG عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 855,403 |
| صافي الدخل (الخسارة) | (21,425) |
| صافي الدخل العائد إلى شركة TPG Inc. | 8,961 |
| صافي الدخل لكل سهم (الفئة أ) | $0.04 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | ($0.08) |
التزامات حقوق الملكية والديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات حقوق الملكية والديون الخاصة بشركة TPG كما يلي:
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 10,522,018 |
| إجمالي الالتزامات | 7,134,929 |
| التزامات الديون | 1,329,682 |
التطورات الأخيرة
استحوذت شركة TPG على Angelo Gordon في نوفمبر 2023، مما أثر على أدائها المالي بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز استراتيجيات الاستثمار الخاصة بشركة TPG وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
| تأثير الاستحواذ | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي أرباح الاستحواذ (الربع الثالث 2024) | 92,000 |
| زيادة دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 10,400 |
بيان مهمة شركة TPG Inc. (TPG).
شركة Overview
تعمل شركة TPG Inc. (TPG)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الأصول البديلة، عبر منصات استثمارية مختلفة، مع التركيز على الاستفادة من رأس مالها وخبرتها لتحقيق أقصى قدر من العائدات لمستثمريها. تلتزم الشركة بالاستثمار في الشركات والأصول عالية الجودة، بهدف تحقيق عوائد مالية متفوقة مع الالتزام بقيمها الأساسية وبيان مهمتها.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة TPG على تفانيها في الاستثمار المسؤول والابتكار وخلق القيمة على المدى الطويل. تهدف الشركة إلى:
- تحقيق عوائد مجزية من خلال نهج استثماري منضبط.
- تعزيز الشراكات مع شركات المحفظة لدفع النمو والتميز التشغيلي.
- الالتزام بممارسات الاستثمار المستدامة والمسؤولة.
- الاستفادة من انتشارها العالمي وخبرتها العميقة في الصناعة لتحديد الفرص الاستثمارية الفريدة والاستفادة منها.
الأداء المالي الأخير
يعكس الأداء المالي لشركة TPG تركيزها الاستراتيجي وكفاءتها التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,423,668 |
| صافي الدخل (الخسارة) | (88,009) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | لم يتم الكشف عنها |
| إجمالي الأصول | 10,522,018 |
| إجمالي الالتزامات | 7,134,929 |
| إجمالي حقوق الملكية | 3,387,089 |
استراتيجية الاستثمار
تتنوع استراتيجية الاستثمار لدى TPG عبر قطاعات متعددة، مع التركيز القوي على الأسهم الخاصة ورأس المال المتنامي والعقارات. يتضمن نهج الشركة ما يلي:
- تحديد القطاعات والشركات ذات النمو المرتفع.
- استخدام التحليل المبني على البيانات لإبلاغ قرارات الاستثمار.
- المشاركة بنشاط مع شركات المحفظة لتعزيز القيمة.
التطورات الأخيرة وعمليات الاستحواذ
وفي خطوة مهمة، استحوذت TPG على Angelo Gordon في 1 نوفمبر 2023 مقابل إجمالي قدره 1,143.4 مليون دولار. وشمل هذا الاستحواذ:
- 740.7 مليون دولار نقدًا تم دفعها عند الإغلاق.
- تبلغ قيمة الوحدات المشتركة المكتسبة وغير المكتسبة حوالي 1,143.4 مليون دولار.
- تتوقف مدفوعات الأرباح الإضافية على تحقيق أهداف إيرادات محددة.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة TPG عن إجمالي أصول مدارة بقيمة 239.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نشاطًا قويًا لجمع رأس المال والاستثمار:
| منصة | الأصول المدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| عاصمة | 15.9 |
| نمو | 5.2 |
| تأثير | 9.1 |
| العقارات | 6.5 |
| حلول السوق | 2.7 |
خاتمة
تواصل TPG التمسك بمهمتها المتمثلة في الاستثمار المسؤول وخلق القيمة على المدى الطويل، والتغلب على تحديات السوق مع الحفاظ على مركز مالي قوي ومسار النمو.
كيف تعمل شركة TPG (TPG).
التشغيلية Overview
تعمل شركة TPG Inc. كشركة عالمية للأصول البديلة. تدير الشركة الأصول عبر منصات مختلفة، بما في ذلك رأس المال والنمو والتأثير والعقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TPG عن إجمالي أصول قدرها 10.52 مليار دولار، من 9.37 مليار دولار في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TPG عن إجمالي إيرادات قدرها 855.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 160.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. كما بلغت الإيرادات السنوية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.42 مليار دولار، مقارنة ب 1.41 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا قدره 72%.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي مصادر إيرادات TPG للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,231,534 | 787,464 | 56 |
| المعاملات والمراقبة والرسوم الأخرى | 146,012 | 54,079 | 170 |
| تسديد النفقات وغيرها | 182,282 | 163,180 | 12 |
| إجمالي الرسوم وغيرها | 1,559,828 | 1,004,723 | 55 |
| مخصصات الأداء | 798,473 | 377,974 | 111 |
| مصالح رأس المال | 65,367 | 24,077 | 171 |
| إجمالي الإيرادات | 2,423,668 | 1,406,774 | 72 |
مخصصات الأداء
لقد كان دخل تخصيص الأداء جزءًا مهمًا من نموذج إيرادات TPG. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل تخصيص الأداء 308.0 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 200.1 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
نفقات
بلغ إجمالي مصاريف شركة تي بي جي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.48 مليار دولار، من 1.44 مليار دولار في عام 2023. زيادة 72% كان الدافع وراء ذلك إلى حد كبير هو ارتفاع نفقات التعويضات والمزايا بسبب الاستحواذ على شركة TPG Angelo Gordon.
صافي الدخل
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة TPG خسارة صافية قدرها 21.4 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 94.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 88.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 19.0 مليون دولار في عام 2023.
استراتيجيات الاستثمار
تركز TPG على قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تراكمت لدى TPG إجمالي مخصصات الأداء 5.7 مليار دولارمما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية المتنوعة عبر صناديق مختلفة.
موقف السوق
يتم تعزيز مكانة TPG في السوق من خلال محفظتها الاستثمارية الواسعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. أدى الاستحواذ على شركة TPG Angelo Gordon في نوفمبر 2023 إلى زيادة قدراتها على إدارة الأصول وإمكانات توليد الإيرادات بشكل كبير.
تعويض الموظف
إجمالي التعويضات والمزايا النقدية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 520.9 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة في 76% مقارنة ب 295.6 مليون دولار في عام 2023.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت TPG عن التزامات ديون قدرها 1.33 مليار دولار، زيادة من 945.1 مليون دولار في ديسمبر 2023.
خاتمة
تواصل شركة TPG Inc. التطور والتكيف مع ظروف السوق، والاستفادة من استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءاتها التشغيلية لدفع النمو في أعمال إدارة الأصول الخاصة بها.
كيف تجني شركة TPG Inc. (TPG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة TPG Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، والتي يتم تصنيفها بشكل أساسي إلى رسوم الإدارة ومخصصات الأداء ورسوم المعاملات.
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,231,534 | 787,464 | 56% |
| المعاملات والمراقبة والرسوم الأخرى | 146,012 | 54,079 | 170% |
| تسديد النفقات وغيرها | 182,282 | 163,180 | 12% |
| إجمالي الرسوم وغيرها | 1,559,828 | 1,004,723 | 55% |
| مخصصات الأداء | 798,473 | 377,974 | 111% |
| مصالح رأس المال | 65,367 | 24,077 | 171% |
| إجمالي الإيرادات | 2,423,668 | 1,406,774 | 72% |
رسوم الإدارة
ارتفعت الرسوم الإدارية لشركة TPG بشكل كبير نتيجة الاستحواذ على شركة TPG Angelo Gordon، التي ساهمت بحوالي 403 مليون دولار أمريكي في رسوم الإدارة. فيما يلي تفاصيل الرسوم الإدارية حسب المنصة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منصة | الرسوم الإدارية (بالآلاف) |
|---|---|
| عاصمة | 397,095 |
| نمو | 125,303 |
| تأثير | 144,803 |
| ائتمان TPG AG | 228,664 |
| شركة تي بي جي ايه جي العقارية | 154,348 |
| العقارات | 105,627 |
| حلول السوق | 67,282 |
| المجموع | 1,223,122 |
مخصصات الأداء
تمثل مخصصات الأداء مكاسب من الصناديق التي تديرها TPG وقد أظهرت نموًا كبيرًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مخصصات الأداء 798,473,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 377,974,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 111%.
المعاملات والرسوم الأخرى
كما ارتفعت رسوم المعاملات والمراقبة والرسوم الأخرى بشكل ملحوظ، حيث زادت بنسبة 170٪ لتصل إلى 146,012,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع مستويات النشاط عبر منصات TPG.
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة TPG تماشياً مع نمو الإيرادات. تشمل المكونات الرئيسية للمصروفات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التعويضات والمزايا | 671,683 |
| العامة والإدارية وغيرها | 141,262 |
| الاستهلاك والإطفاء | 32,400 |
| حساب الفائدة | 21,789 |
| إجمالي النفقات | 867,134 |
صافي الدخل والأرباح القابلة للتوزيع
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، سجلت شركة TPG خسارة صافية قدرها 21,425,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 94,712,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب 189,445,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. 30, 2024.
| صافي الدخل/الخسارة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (21,425) | (94,712) |
| الأرباح القابلة للتوزيع بعد الضريبة | 189,445 | 195,579 |
مصالح رأس المال
ارتفع دخل الفوائد الرأسمالية لشركة TPG بشكل ملحوظ، ليصل إلى 65,367,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 24,077,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى أداء قوي من الاستثمارات التي تحتفظ بها TPG.
أداء الاستثمار
وأظهرت الأنشطة الاستثمارية خسارة صافية قدرها 30,333,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بربح قدره 11,459,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التقلبات في السوق والتأثير على المحفظة الاستثمارية لشركة TPG.
مخصصات الأداء المستحقة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت مخصصات الأداء المستحقة لشركة TPG 5.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس إيرادات الأداء غير المحققة المتوقعة من صناديق الاستثمار التي تديرها TPG.
TPG Inc. (TPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TPG Inc. (TPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TPG Inc. (TPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TPG Inc. (TPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.