TPG Inc. (TPG) Bundle
Eine kurze Geschichte von TPG Inc.
Unternehmen Overview
TPG Inc. ist ein führendes globales alternatives Vermögensunternehmen, das 1992 gegründet wurde. Zum 30. September 2024 ist TPG erheblich gewachsen und hat das verwaltete Vermögen (AUM) um rund 239,1 Milliarden US -Dollar verwaltet, was auf eine Erhöhung von 136,1 Mrd. USD im September 2023 zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TPG den Gesamtumsatz von 855,4 Mio. USD, ein erheblicher Anstieg von 160,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg wird auf einen Anstieg der Verwaltungsgebühren zurückgeführt, die um 47% auf 410,8 Mio. USD gestiegen sind und eine bemerkenswerte Erholung der Leistungszuweisungen, die 308 Millionen US -Dollar im Vergleich zu Verlusten von 200,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr erreichte.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 855,4 Millionen US -Dollar | 160,4 Millionen US -Dollar | 433% |
| Verwaltungsgebühren | 410,8 Millionen US -Dollar | 278,9 Millionen US -Dollar | 47% |
| Leistungszuweisungen | 308,0 Millionen US -Dollar | $ (200,1) Millionen | 254% |
Vermögenswerte unter Management- und Investitionstätigkeit
Zum 30. September 2024 beliefen sich die zuverlässigen Vermögenswerte von TPG (FAUM) auf 141,7 Mrd. USD, gegenüber 78,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der Anstieg wurde durch erhebliche erhöhte Kapitalanhöhe in Höhe von 5,6 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2024 angetrieben, hauptsächlich aus der Schließung des Rise Climate II innerhalb der Impact -Plattform.
| Faum von Plattform | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Hauptstadt | 37,9 Milliarden US -Dollar | 36,3 Milliarden US -Dollar |
| Wachstum | 12,4 Milliarden US -Dollar | 11,4 Milliarden US -Dollar |
| Auswirkungen | 17,8 Milliarden US -Dollar | 13,4 Milliarden US -Dollar |
| TPG AG Credit | 42,1 Milliarden US -Dollar | N / A |
| TPG AG Immobilien | 14,2 Milliarden US -Dollar | N / A |
| Total FAUM | 141,7 Milliarden US -Dollar | 78,9 Milliarden US -Dollar |
Jüngste Akquisitionen
Im November 2023 erwarb TPG Angelo Gordon und verbesserte seine Fähigkeiten in Bezug auf Kredit- und Immobiliensektoren erheblich. Diese Akquisition trug allein für die Verwaltungsgebühren in Höhe von 133,4 Mio. USD für das Quartal 2024 bei.
Marktposition und Strategie
TPG arbeitet auf verschiedenen Plattformen, darunter Kapital, Wachstum, Auswirkungen und Immobilien, mit einer diversifizierten Anlagestrategie, die sich auf die Erzielung einer starken Leistung in ihren Fonds konzentriert. Zum 30. September 2024 beliefen sich das Gesamtbuch des TPG auf 10,5 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverbindlichkeiten auf 7,1 Milliarden US -Dollar lagen, was auf eine starke Kapitalposition hinweist.
| Bilanz Zusammenfassung | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 10,5 Milliarden US -Dollar | 9,4 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7,1 Milliarden US -Dollar | 6,0 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtwert | 3,4 Milliarden US -Dollar | 3,4 Milliarden US -Dollar |
Dividendenverteilung
TPG hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und die Stammaktien der Klasse A vierteljährlich erklärt. Für das Jahr 2024 erklärte TPG eine Gesamtdividende von 1,21 USD je Aktie im dritten Quartal, wobei im letzten Quartal erhebliche Ausschüttungen vorgenommen wurden.
| Dividendengeschichte (2024) | Datum deklariert | Dividende je Aktie |
|---|---|---|
| 13. Februar 2024 | 23. Februar 2024 | $0.44 |
| 8. Mai 2024 | 20. Mai 2024 | $0.41 |
| 6. August 2024 | 16. August 2024 | $0.42 |
| 4. November 2024 | 14. November 2024 | $0.38 |
Abschluss
Die strategischen Akquisitionen von TPG, das starke Umsatzwachstum und die diversifizierten Investitionsplattformen positionieren sie ab 2024 positiv in der alternativen Vermögensverwaltungsindustrie.
A Who gehört TPG Inc. (TPG)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt TPG Inc. (TPG) über eine Aktienstruktur mit zwei Klasse, die die Stammaktien der Klasse A und der Klasse B umfasst. Das Eigentum wird wie folgt verteilt:
| Klasse teilen | Ausgegebene Aktien | Hervorragende Aktien | Nennwert | Zusätzliches eingezahltes Kapital (in Tausenden) | Angesammeltes Defizit ($ in Tausenden) | Gesamtwert ($ in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 103,928,846 | 103,928,846 | $0.001 | 879,489 | (156,694) | 723,160 |
| Stammaktien der Klasse B | 260,911,927 | 260,911,927 | $0.001 | 261 | — | 2,663,929 |
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die Hauptaktionäre von TPG Inc. ab dem 30. September 2024 beschrieben:
| Aktionär | Klasse teilen | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| TPG -Partner | Klasse a | ~45% |
| Institutionelle Anleger | Klasse a | ~30% |
| Gründer und Partner | Klasse b | ~25% |
| Öffentlicher Float | Klasse a | ~10% |
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TPG die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Metrisch | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 855,403 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (21,425) |
| Nettoeinkommen auf TPG Inc. zuzurechnen. | 8,961 |
| Nettoeinkommen je Aktie (Klasse A) | $0.04 |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | ($0.08) |
Eigenkapital- und Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 sind die Eigenkapital- und Schuldenverpflichtungen von TPG wie folgt:
| Artikel | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 10,522,018 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7,134,929 |
| Schuldenverpflichtungen | 1,329,682 |
Jüngste Entwicklungen
TPG erwarb Angelo Gordon im November 2023 und wirkte sich erheblich auf die finanzielle Leistung aus. Die Akquisition wird voraussichtlich die Anlagestrategien von TPG verbessern und die Marktreichweite erweitern.
| Akquisitionsauswirkungen | Wert ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Nettogewinne aus der Erfassung (Q3 2024) | 92,000 |
| Erhöhung der Anlageerträge (Q3 2024) | 10,400 |
TPG Inc. (TPG) Leitbild
Unternehmen Overview
TPG Inc. (TPG), ein führendes weltweites alternatives Vermögensunternehmen, ist auf verschiedenen Anlageplattformen hinweg tätig und konzentriert sich auf die Nutzung seines Kapitals und seines Fachwissens, um die Renditen für seine Anleger zu maximieren. Das Unternehmen ist verpflichtet, in hochwertige Unternehmen und Vermögenswerte zu investieren, um überlegene finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig seine Grundwerte und Missionserklärung einzuhalten.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von TPG sein Engagement für verantwortungsbewusste Investitionen, Innovation und langfristige Wertschöpfung. Die Firma zielt darauf ab:
- Liefern Sie über einen disziplinierten Investitionsansatz überlegene Renditen.
- Foster Partnerships mit Portfoliounternehmen, um das Wachstum und die operative Exzellenz voranzutreiben.
- Verpflichten Sie sich zu nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionspraktiken.
- Nutzen Sie seine globale Reichweite und die tiefe Branchenkompetenz, um einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.
Jüngste finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von TPG spiegelt den strategischen Fokus und die operative Effizienz wider. In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst:
| Metrisch | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 2,423,668 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (88,009) |
| EBITDA | Nicht offengelegt |
| Gesamtvermögen | 10,522,018 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 7,134,929 |
| Gesamtwert | 3,387,089 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von TPG wird in mehreren Sektoren diversifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Private Equity, Wachstumskapital und Immobilien betont wird. Der Ansatz des Unternehmens umfasst:
- Identifizierung von Sektoren und Unternehmen mit hohem Wachstum.
- Nutzung datengesteuerter Analyse, um Investitionsentscheidungen zu informieren.
- Aktiv mit Portfolio -Unternehmen aktivieren, um den Wert zu verbessern.
Jüngste Entwicklungen und Akquisitionen
In einem bedeutenden Schritt erwarb TPG Angelo Gordon am 1. November 2023, um eine Gesamtbetrachtung von 1.143,4 Mio. USD zu berücksichtigen. Diese Akquisition enthielt:
- 740,7 Mio. USD in bar bezahlt zum Abschluss.
- Gefällt mir und nicht investierte gemeinsame Einheiten im Wert von rund 1.143,4 Millionen US -Dollar.
- Zusätzliche Earnout -Zahlungen abhängig von der Erreichung spezifischer Einnahmenziele.
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete TPG eine Gesamt -AUM von 239,1 Milliarden US -Dollar, was auf eine robuste Kapitalbeschaffung und Investitionstätigkeit zurückzuführen ist:
| Plattform | AUM (Dollar in Milliarden) |
|---|---|
| Hauptstadt | 15.9 |
| Wachstum | 5.2 |
| Auswirkungen | 9.1 |
| Immobilie | 6.5 |
| Marktlösungen | 2.7 |
Abschluss
TPG hält seine Mission für verantwortungsbewusste Investitionen und langfristige Wertschöpfung weiterhin ein und navigiert durch Marktherausforderungen und hält gleichzeitig eine starke finanzielle Position und eine Wachstumswachstum.
Wie TPG Inc. (TPG) funktioniert
Operativ Overview
TPG Inc. fungiert als globales alternatives Vermögensunternehmen. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte über verschiedene Plattformen hinweg, einschließlich Kapital, Wachstum, Auswirkungen und Immobilien. Zum 30. September 2024 meldete TPG die Gesamtvermögen von 10,52 Milliarden US -Dollar, hoch von 9,37 Milliarden US -Dollar Ende 2023.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TPG die Gesamteinnahmen von 855,4 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 160,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen aus dem Jahr zu Zeit für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten 2,42 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,41 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 72%.
Umsatzbaus
In der folgenden Tabelle werden die Umsatzquellen von TPG für die neun Monate am 30. September 2024 und 2023 zusammengefasst:
| Einnahmequelle | 2024 ($ in Tausenden) | 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 1,231,534 | 787,464 | 56 |
| Transaktion, Überwachung und andere Gebühren | 146,012 | 54,079 | 170 |
| Kostenerstattungen und andere Kosten | 182,282 | 163,180 | 12 |
| Gesamtgebühren und andere | 1,559,828 | 1,004,723 | 55 |
| Leistungszuweisungen | 798,473 | 377,974 | 111 |
| Kapitalinteressen | 65,367 | 24,077 | 171 |
| Gesamtumsatz | 2,423,668 | 1,406,774 | 72 |
Leistungszuweisungen
Die Leistungsallokationsergebnisse waren ein entscheidender Bestandteil des Umsatzmodells von TPG. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war die Leistungszuweisungsergebnis 308,0 Millionen US -Dollarim Vergleich zu einem Verlust von 200,1 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Vorjahres.
Kosten
Die Gesamtkosten von TPG für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen auf 2,48 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,44 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Die Zunahme von 72% wurde größtenteils von erhöhten Ausgleichs- und Leistungskosten aufgrund des Erwerbs von TPG Angelo Gordon getrieben.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete TPG einen Nettoverlust von 21,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 94,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoverlust 88,0 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 19,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Anlagestrategien
TPG konzentriert sich auf verschiedene Sektoren, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Ab dem 30. September 2024 hat TPG die Leistungszuweisungen insgesamt erhalten 5,7 Milliarden US -DollarReflexion seiner vielfältigen Anlagestrategie in verschiedenen Fonds.
Marktposition
Die Marktposition von TPG wird durch das breite Anlageportfolio und die strategischen Akquisitionen gestärkt. Die Übernahme von TPG Angelo Gordon im November 2023 hat seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung und das Umsatzerzeugungspotenzial erheblich erweitert.
Arbeitnehmerentschädigung
Vergütung und Leistungen in bar basiert 520,9 Millionen US -Dollareinen erheblichen Anstieg von markieren 76% im Vergleich zu 295,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 meldete TPG Schuldenverpflichtungen von 1,33 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 945,1 Millionen US -Dollar Im Dezember 2023.
Abschluss
TPG Inc. entwickelt sich weiterentwickelt und passt sich an die Marktbedingungen an, wodurch die Anlagestrategien und operative Effizienznutzungen eingesetzt werden, um das Wachstum seines Vermögensverwaltungsgeschäfts voranzutreiben.
Wie TPG Inc. (TPG) Geld verdient
Einnahmequellen
TPG Inc. generiert Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, die hauptsächlich in Managementgebühren, Leistungszuweisungen und Transaktionsgebühren eingeteilt wurden.
| Einnahmequelle | Neun Monate endete am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Neun Monate endete am 30. September 2023 ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 1,231,534 | 787,464 | 56% |
| Transaktion, Überwachung und andere Gebühren | 146,012 | 54,079 | 170% |
| Kostenerstattungen und andere Kosten | 182,282 | 163,180 | 12% |
| Gesamtgebühren und andere | 1,559,828 | 1,004,723 | 55% |
| Leistungszuweisungen | 798,473 | 377,974 | 111% |
| Kapitalinteressen | 65,367 | 24,077 | 171% |
| Gesamtumsatz | 2,423,668 | 1,406,774 | 72% |
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren für TPG stiegen aufgrund der Übernahme von TPG Angelo Gordon erheblich zu, was rund 403 Millionen US -Dollar an Verwaltungsgebühren beigetragen hat. Die Aufschlüsselung der Managementgebühren nach Plattform für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Plattform | Verwaltungsgebühren (in Tausenden) |
|---|---|
| Hauptstadt | 397,095 |
| Wachstum | 125,303 |
| Auswirkungen | 144,803 |
| TPG AG Credit | 228,664 |
| TPG AG Immobilien | 154,348 |
| Immobilie | 105,627 |
| Marktlösungen | 67,282 |
| Gesamt | 1,223,122 |
Leistungszuweisungen
Leistungszuweisungen stellen Gewinne aus den von TPG verwalteten Fonds dar und zeigten ein erhebliches Wachstum. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich die Leistungszuweisung auf 798.473.000 USD gegenüber 377.974.000 USD im Vorjahr, was eine Erhöhung um 111% entspricht.
Transaktion und andere Gebühren
Die Transaktion, Überwachung und andere Gebühren stiegen ebenfalls erheblich und stiegen in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 170% auf 146.012.000 USD. Dieser Anstieg wurde auf höhere Aktivitätsniveaus auf TPG -Plattformen zurückzuführen.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für TPG stiegen im Einklang mit dem Umsatzwachstum. Die wichtigsten Komponenten der Ausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 sind:
| Kostenkategorie | Betrag ($ in Tausenden) |
|---|---|
| Entschädigung und Leistungen | 671,683 |
| Allgemein, administrativ und andere | 141,262 |
| Abschreibungen und Amortisation | 32,400 |
| Zinsaufwand | 21,789 |
| Gesamtkosten | 867,134 |
Nettoergebnis und ausschüttungsfähige Gewinne
Trotz des Erhöhung des Umsatzes meldete TPG für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, einen Nettoverlust von 21.425.000 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust von 94.712.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Verteilungsgewinne nach Steuern betrugen für die drei Monate im September endete im September 189.445.000 USD für die drei Monate im September endeten 30, 2024.
| Nettoeinkommen/Verlust | Drei Monate endeten am 30. September 2024 ($ in Tausenden) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 ($ in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoverlust | (21,425) | (94,712) |
| Verteilungseinnahmen nach Steuern | 189,445 | 195,579 |
Kapitalinteressen
Die Kapitalinteresseneinnahmen von TPG stiegen in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf 65.367.000 USD in Höhe von 65.367.000 USD stiegen, verglichen mit 24.077.000 USD im Vorjahr, was auf eine starke Leistung aus den von TPG gehaltenen Investitionen hinweist.
Investitionsleistung
Investitionsaktivitäten zeigten einen Nettoverlust von 30.333.000 USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Gegensatz zu einem Gewinn von 11.459.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt die Volatilität des Marktes und die Auswirkungen auf das Anlageportfolio des TPG wider.
Aufgelaufene Leistungszuweisungen
Zum 30. September 2024 beliefen sich die aufgelaufenen Leistungszuweisungen für TPG auf 5,7 Milliarden US -Dollar, was die nicht realisierten Leistungseinnahmen widerspiegelt, die aus den von TPG verwalteten Investmentfonds erwartet wurden.
TPG Inc. (TPG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TPG Inc. (TPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TPG Inc. (TPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TPG Inc. (TPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.