TPG Inc. (TPG) Bundle
Uma breve história da TPG Inc.
Empresa Overview
A TPG Inc. é uma empresa líder de ativos alternativos globais fundada em 1992. Em 30 de setembro de 2024, o TPG cresceu significativamente, gerenciando aproximadamente US $ 239,1 bilhões em ativos sob gestão (AUM), refletindo um aumento de US $ 136,1 bilhões em setembro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPG registrou receitas totais de US $ 855,4 milhões, um aumento substancial de US $ 160,4 milhões no mesmo período em 2023. O aumento é atribuído a um aumento nas taxas de gerenciamento, que aumentou 47% para US $ 410,8 milhões e uma recuperação notável nas alocações de desempenho, que atingiu US $ 308 milhões em comparação com as perdas de US $ 200,1 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 855,4 milhões | US $ 160,4 milhões | 433% |
| Taxas de gerenciamento | US $ 410,8 milhões | US $ 278,9 milhões | 47% |
| Alocações de desempenho | US $ 308,0 milhões | $ (200,1) milhões | 254% |
Ativos sob atividade de gestão e investimento
Em 30 de setembro de 2024, os ativos que geram taxas da TPG sob gestão (FAUM) totalizaram US $ 141,7 bilhões, contra US $ 78,9 bilhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado por capital significativo levantado, no valor de US $ 5,6 bilhões durante o terceiro trimestre de 2024, principalmente a partir do fechamento do Clima II da RSE na plataforma de impacto.
| Faum por plataforma | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Capital | US $ 37,9 bilhões | US $ 36,3 bilhões |
| Crescimento | US $ 12,4 bilhões | US $ 11,4 bilhões |
| Impacto | US $ 17,8 bilhões | US $ 13,4 bilhões |
| Crédito TPG AG | US $ 42,1 bilhões | N / D |
| TPG AG Real Estate | US $ 14,2 bilhões | N / D |
| Faum total | US $ 141,7 bilhões | US $ 78,9 bilhões |
Aquisições recentes
Em novembro de 2023, a TPG adquiriu Angelo Gordon, aprimorando significativamente suas capacidades nos setores de crédito e imóveis. Esta aquisição contribuiu com US $ 133,4 milhões em taxas de gerenciamento apenas para o terceiro trimestre de 2024.
Posição e estratégia de mercado
O TPG opera em várias plataformas, incluindo capital, crescimento, impacto e imóveis, com uma estratégia de investimento diversificada com foco na geração de um forte desempenho em seus fundos. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais do livro da TPG totalizaram US $ 10,5 bilhões, com o passivo total em US $ 7,1 bilhões, indicando uma forte posição de capital.
| Resumo do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 10,5 bilhões | US $ 9,4 bilhões |
| Passivos totais | US $ 7,1 bilhões | US $ 6,0 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 3,4 bilhões | US $ 3,4 bilhões |
Distribuição de dividendos
A TPG manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos trimestrais em suas ações ordinárias de classe A. Para o ano de 2024, o TPG declarou um dividendo total de US $ 1,21 por ação até o terceiro trimestre, com distribuições significativas feitas no último trimestre.
| História de dividendos (2024) | Data declarada | Dividendo por ação |
|---|---|---|
| 13 de fevereiro de 2024 | 23 de fevereiro de 2024 | $0.44 |
| 8 de maio de 2024 | 20 de maio de 2024 | $0.41 |
| 6 de agosto de 2024 | 16 de agosto de 2024 | $0.42 |
| 4 de novembro de 2024 | 14 de novembro de 2024 | $0.38 |
Conclusão
As aquisições estratégicas da TPG, o forte crescimento da receita e as plataformas de investimento diversificadas a posicionam favoravelmente no setor de gerenciamento de ativos alternativo a partir de 2024.
A Who é proprietário da TPG Inc. (TPG)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a TPG Inc. (TPG) possui uma estrutura de compartilhamento de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. A propriedade é distribuída da seguinte forma:
| Compartilhar aula | Ações emitidas | Ações em circulação | Valor nominal | Capital adicional pago ($ em milhares) | Déficit acumulado ($ em milhares) | Patrimônio total ($ em milhares) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 103,928,846 | 103,928,846 | $0.001 | 879,489 | (156,694) | 723,160 |
| Ações ordinárias da classe B | 260,911,927 | 260,911,927 | $0.001 | 261 | — | 2,663,929 |
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da TPG Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Compartilhar aula | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| TPG Partners | Classe A. | ~45% |
| Investidores institucionais | Classe A. | ~30% |
| Fundadores e parceiros | Classe B. | ~25% |
| Flutuação pública | Classe A. | ~10% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPG relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Receita total | 855,403 |
| Lucro líquido (perda) | (21,425) |
| Lucro líquido atribuível à TPG Inc. | 8,961 |
| Lucro líquido por ação (classe A) | $0.04 |
| Lucro líquido por ação (diluído) | ($0.08) |
Obrigações de patrimônio e dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de patrimônio e dívida da TPG são as seguintes:
| Item | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | 10,522,018 |
| Passivos totais | 7,134,929 |
| Obrigações de dívida | 1,329,682 |
Desenvolvimentos recentes
A TPG adquiriu Angelo Gordon em novembro de 2023, impactando significativamente seu desempenho financeiro. Espera -se que a aquisição aprimore as estratégias de investimento da TPG e expanda seu alcance no mercado.
| Impacto de aquisição | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Ganhos líquidos da aquisição (terceiro trimestre 2024) | 92,000 |
| Aumento da receita de investimento (terceiro trimestre de 2024) | 10,400 |
Declaração de missão TPG Inc. (TPG)
Empresa Overview
A TPG Inc. (TPG), uma empresa líder de ativos alternativos globais, opera em várias plataformas de investimento, com foco em alavancar seu capital e experiência para maximizar os retornos para seus investidores. A empresa está comprometida em investir em empresas e ativos de alta qualidade, com o objetivo de gerar retornos financeiros superiores enquanto aderem aos seus principais valores e declaração de missão.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da TPG enfatiza sua dedicação ao investimento, inovação e criação de valor a longo prazo. A empresa pretende:
- Entregue retornos superiores por meio de uma abordagem de investimento disciplinado.
- Foster parcerias com empresas de portfólio para impulsionar o crescimento e a excelência operacional.
- Comprometer -se com práticas de investimento sustentável e responsável.
- Aproveite seu alcance global e profundo experiência no setor para identificar e capitalizar oportunidades únicas de investimento.
Desempenho financeiro recente
O desempenho financeiro da TPG reflete seu foco estratégico e eficiência operacional. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Receita total | 2,423,668 |
| Lucro líquido (perda) | (88,009) |
| EBITDA | Não divulgado |
| Total de ativos | 10,522,018 |
| Passivos totais | 7,134,929 |
| Patrimônio total | 3,387,089 |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da TPG é diversificada em vários setores, com uma forte ênfase no patrimônio líquido, capital de crescimento e imóveis. A abordagem da empresa inclui:
- Identificando setores e empresas de alto crescimento.
- Utilizando análise orientada a dados para informar as decisões de investimento.
- Envolver -se ativamente com as empresas de portfólio para melhorar o valor.
Desenvolvimentos e aquisições recentes
Em uma jogada significativa, a TPG adquiriu Angelo Gordon em 1º de novembro de 2023, para uma consideração total de US $ 1.143,4 milhões. Esta aquisição incluiu:
- US $ 740,7 milhões em dinheiro pago no fechamento.
- Unidades comuns adquiridas e não investidas avaliadas em aproximadamente US $ 1.143,4 milhões.
- Pagamentos adicionais de ganhos dependentes de atingir metas de receita específicas.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o TPG registrou a AUM total de US $ 239,1 bilhões, refletindo uma robusta atividade de captação de capital e investimento:
| Plataforma | AUM ($ em bilhões) |
|---|---|
| Capital | 15.9 |
| Crescimento | 5.2 |
| Impacto | 9.1 |
| Imobiliária | 6.5 |
| Soluções de mercado | 2.7 |
Conclusão
A TPG continua a defender sua missão de investimento responsável e criação de valor a longo prazo, navegando por desafios do mercado, mantendo uma forte posição financeira e trajetória de crescimento.
Como funciona a TPG Inc. (TPG)
Operacional Overview
A TPG Inc. opera como uma empresa de ativos alternativos globais. A empresa gerencia ativos em várias plataformas, incluindo capital, crescimento, impacto e imóveis. Em 30 de setembro de 2024, o TPG relatou ativos totais de US $ 10,52 bilhões, de cima de US $ 9,37 bilhões No final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPG relatou receitas totais de US $ 855,4 milhões, um aumento significativo de US $ 160,4 milhões Durante o mesmo período em 2023. A receita do ano para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, alcançou US $ 2,42 bilhões, comparado com US $ 1,41 bilhão em 2023, refletindo um crescimento de 72%.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume as fontes de receita da TPG nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Fonte de receita | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 1,231,534 | 787,464 | 56 |
| Transação, monitoramento e outras taxas | 146,012 | 54,079 | 170 |
| Reembolsos de despesas e outros | 182,282 | 163,180 | 12 |
| TOLAS TOTAL E OUTRAS | 1,559,828 | 1,004,723 | 55 |
| Alocações de desempenho | 798,473 | 377,974 | 111 |
| Interesses de capital | 65,367 | 24,077 | 171 |
| Receita total | 2,423,668 | 1,406,774 | 72 |
Alocações de desempenho
A receita de alocação de desempenho tem sido uma parte crucial do modelo de receita do TPG. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de alocação de desempenho foi US $ 308,0 milhões, comparado a uma perda de US $ 200,1 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Despesas
As despesas totais do TPG nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 2,48 bilhões, de cima de US $ 1,44 bilhão em 2023. O aumento de 72% foi amplamente impulsionado por despesas compensações e benefícios aumentadas devido à aquisição do TPG Angelo Gordon.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o TPG relatou uma perda líquida de US $ 21,4 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 94,7 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 88,0 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 19,0 milhões em 2023.
Estratégias de investimento
O TPG se concentra em vários setores, incluindo tecnologia, saúde e produtos de consumo. Em 30 de setembro de 2024, o TPG acumulou alocações de desempenho totalizando US $ 5,7 bilhões, refletindo sua estratégia diversificada de investimento em diferentes fundos.
Posição de mercado
A posição de mercado da TPG é fortalecida por seu amplo portfólio de investimentos e aquisições estratégicas. A aquisição do TPG Angelo Gordon em novembro de 2023 aumentou significativamente seus recursos de gerenciamento de ativos e potencial de geração de receita.
Compensação dos funcionários
Compensação e benefícios baseados em dinheiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 520,9 milhões, marcando um aumento substancial de 76% comparado com US $ 295,6 milhões em 2023.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, o TPG relatou obrigações de dívida de US $ 1,33 bilhão, um aumento de US $ 945,1 milhões em dezembro de 2023.
Conclusão
A TPG Inc. continua a evoluir e se adaptar às condições do mercado, aproveitando suas estratégias de investimento e eficiências operacionais para impulsionar o crescimento em seus negócios de gerenciamento de ativos.
Como a TPG Inc. (TPG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A TPG Inc. gera receita através de vários fluxos -chave, categorizados principalmente em taxas de gerenciamento, alocações de desempenho e taxas de transação.
| Fonte de receita | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 1,231,534 | 787,464 | 56% |
| Transação, monitoramento e outras taxas | 146,012 | 54,079 | 170% |
| Reembolsos de despesas e outros | 182,282 | 163,180 | 12% |
| TOLAS TOTAL E OUTRAS | 1,559,828 | 1,004,723 | 55% |
| Alocações de desempenho | 798,473 | 377,974 | 111% |
| Interesses de capital | 65,367 | 24,077 | 171% |
| Receita total | 2,423,668 | 1,406,774 | 72% |
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento para o TPG aumentaram significativamente devido à aquisição do TPG Angelo Gordon, que contribuiu com aproximadamente US $ 403 milhões em taxas de gerenciamento. A quebra das taxas de gerenciamento por plataforma para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Plataforma | Taxas de gerenciamento ($ em milhares) |
|---|---|
| Capital | 397,095 |
| Crescimento | 125,303 |
| Impacto | 144,803 |
| Crédito TPG AG | 228,664 |
| TPG AG Real Estate | 154,348 |
| Imobiliária | 105,627 |
| Soluções de mercado | 67,282 |
| Total | 1,223,122 |
Alocações de desempenho
As alocações de desempenho representam ganhos dos fundos gerenciados pelo TPG e mostraram crescimento substancial. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as alocações de desempenho totalizaram US $ 798.473.000 em comparação com US $ 377.974.000 no ano anterior, refletindo um aumento de 111%.
Transação e outras taxas
As taxas de transação, monitoramento e outras taxas também aumentaram significativamente, aumentando 170%, para US $ 146.012.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse aumento foi impulsionado por níveis mais altos de atividade nas plataformas do TPG.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para TPG aumentaram de acordo com o crescimento da receita. Os principais componentes das despesas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Categoria de despesa | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Compensação e benefícios | 671,683 |
| Geral, administrativo e outro | 141,262 |
| Depreciação e amortização | 32,400 |
| Despesa de juros | 21,789 |
| Despesas totais | 867,134 |
Lucro líquido e ganhos distribuíveis
Apesar do aumento das receitas, o TPG registrou uma perda líquida de US $ 21.425.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 94.712.000 no mesmo período de 2023. Os ganhos distribuíveis após impostos foram de US $ 189.445 para os três meses finais em setembro 30, 2024.
| Lucro/perda líquida | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 ($ em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Perda líquida | (21,425) | (94,712) |
| Ganhos distribuíveis após impostos | 189,445 | 195,579 |
Interesses de capital
A receita dos juros de capital da TPG aumentou significativamente, no valor de US $ 65.367.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 24.077.000 no ano anterior, indicando um forte desempenho dos investimentos mantidos pelo TPG.
Desempenho do investimento
As atividades de investimento mostraram uma perda líquida de US $ 30.333.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contrastando com um ganho de US $ 11.459.000 no mesmo período em 2023. Isso reflete a volatilidade no mercado e o impacto no portfólio de investimentos da TPG.
Alocações de desempenho acumuladas
Em 30 de setembro de 2024, as alocações de desempenho acumuladas para TPG totalizaram US $ 5,7 bilhões, refletindo as receitas de desempenho não realizadas esperadas dos fundos de investimento gerenciados pelo TPG.
TPG Inc. (TPG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TPG Inc. (TPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TPG Inc. (TPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TPG Inc. (TPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.