TPG Inc. (TPG) Bundle
Una breve historia de TPG Inc.
Compañía Overview
TPG Inc. es una firma líder de activos alternativos globales fundada en 1992. Al 30 de septiembre de 2024, TPG ha crecido significativamente, administrando aproximadamente $ 239.1 mil millones en activos bajo administración (AUM), lo que refleja un aumento de $ 136.1 mil millones en septiembre de 2023.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TPG reportó ingresos totales de $ 855.4 millones, un aumento sustancial de $ 160.4 millones para el mismo período en 2023. El aumento se atribuye a un aumento en las tarifas de gestión, que aumentó un 47% a $ 410.8.8.8.8 millones y una notable recuperación en las asignaciones de rendimiento, que alcanzó los $ 308 millones en comparación con las pérdidas de $ 200.1 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 855.4 millones | $ 160.4 millones | 433% |
| Tarifas de gestión | $ 410.8 millones | $ 278.9 millones | 47% |
| Asignaciones de rendimiento | $ 308.0 millones | $ (200.1) millones | 254% |
Activos bajo actividad de gestión e inversión
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de ganancias de tarifas de TPG bajo administración (FAUM) totalizaron $ 141.7 mil millones, frente a $ 78.9 mil millones al año anterior. El aumento fue impulsado por un capital significativo elevado, ascendiendo a $ 5.6 mil millones durante el tercer trimestre de 2024, principalmente desde el cierre del Clima II de Rise dentro de la plataforma de impacto.
| Faum por plataforma | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Capital | $ 37.9 mil millones | $ 36.3 mil millones |
| Crecimiento | $ 12.4 mil millones | $ 11.4 mil millones |
| Impacto | $ 17.8 mil millones | $ 13.4 mil millones |
| TPG AG Credit | $ 42.1 mil millones | N / A |
| TPG AG Real Estate | $ 14.2 mil millones | N / A |
| Faum total | $ 141.7 mil millones | $ 78.9 mil millones |
Adquisiciones recientes
En noviembre de 2023, TPG adquirió Angelo Gordon, mejorando significativamente sus capacidades en los sectores de crédito y bienes raíces. Esta adquisición contribuyó con $ 133.4 millones en tarifas de gestión solo para el tercer trimestre 2024.
Posición y estrategia del mercado
TPG opera en varias plataformas, incluyendo capital, crecimiento, impacto y bienes raíces, con una estrategia de inversión diversificada centrada en generar un rendimiento sólido en sus fondos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos de libros totales de TPG ascendieron a $ 10.5 mil millones, con pasivos totales de $ 7.1 mil millones, lo que indica una posición de capital sólida.
| Resumen del balance general | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 10.5 mil millones | $ 9.4 mil millones |
| Pasivos totales | $ 7.1 mil millones | $ 6.0 mil millones |
| Equidad total | $ 3.4 mil millones | $ 3.4 mil millones |
Distribución de dividendos
TPG ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos trimestrales en sus acciones comunes de Clase A. Para el año 2024, TPG declaró un dividendo total de $ 1.21 por acción hasta el tercer trimestre, con distribuciones significativas realizadas en el último trimestre.
| Historia de dividendos (2024) | Fecha declarada | Dividendo por acción |
|---|---|---|
| 13 de febrero de 2024 | 23 de febrero de 2024 | $0.44 |
| 8 de mayo de 2024 | 20 de mayo de 2024 | $0.41 |
| 6 de agosto de 2024 | 16 de agosto de 2024 | $0.42 |
| 4 de noviembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | $0.38 |
Conclusión
Las adquisiciones estratégicas de TPG, el fuerte crecimiento de los ingresos y las plataformas de inversión diversificadas lo posicionan favorablemente dentro de la industria alternativa de gestión de activos a partir de 2024.
A Who posee TPG Inc. (TPG)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, TPG Inc. (TPG) tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. La propiedad se distribuye de la siguiente manera:
| Clase compartida | Acciones emitidas | Acciones pendientes | Valor par | Capital adicional pagado ($ en miles) | Déficit acumulado ($ en miles) | Equidad total ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 103,928,846 | 103,928,846 | $0.001 | 879,489 | (156,694) | 723,160 |
| Clase B stock común | 260,911,927 | 260,911,927 | $0.001 | 261 | — | 2,663,929 |
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de TPG Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Clase compartida | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| TPG Partners | Clase A | ~45% |
| Inversores institucionales | Clase A | ~30% |
| Fundadores y socios | Clase B | ~25% |
| Flotador público | Clase A | ~10% |
Desempeño financiero
For the three months ended September 30, 2024, TPG reported the following financial performance metrics:
| Métrico | Valor ($ en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | 855,403 |
| Ingresos netos (pérdida) | (21,425) |
| Net Income Attributable to TPG Inc. | 8,961 |
| Net Income per Share (Class A) | $0.04 |
| Ingresos netos por acción (diluido) | ($0.08) |
Obligaciones de capital y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de capital y deuda de TPG son las siguientes:
| Artículo | Valor ($ en miles) |
|---|---|
| Activos totales | 10,522,018 |
| Pasivos totales | 7,134,929 |
| Obligaciones de deuda | 1,329,682 |
Desarrollos recientes
TPG adquirió Angelo Gordon en noviembre de 2023, impactando significativamente su desempeño financiero. Se espera que la adquisición mejore las estrategias de inversión de TPG y expanda su alcance del mercado.
| Impacto de la adquisición | Valor ($ en miles) |
|---|---|
| Ganancias netas de la adquisición (tercer trimestre de 2024) | 92,000 |
| Aumento de ingresos por inversiones (tercer trimestre de 2024) | 10,400 |
Declaración de misión de TPG Inc. (TPG)
Compañía Overview
TPG Inc. (TPG), una empresa líder de activos alternativos globales, opera en varias plataformas de inversión, centrándose en aprovechar su capital y experiencia para maximizar los rendimientos de sus inversores. La firma se compromete a invertir en empresas y activos de alta calidad, con el objetivo de generar rendimientos financieros superiores mientras se adhiere a sus valores centrales y en la declaración de misión.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de TPG enfatiza su dedicación a la inversión responsable, la innovación y la creación de valor a largo plazo. La empresa apunta a:
- Entregar rendimientos superiores a través de un enfoque de inversión disciplinado.
- Fomentar asociaciones con compañías de cartera para impulsar el crecimiento y la excelencia operativa.
- Comprometerse con prácticas de inversión sostenibles y responsables.
- Aproveche su alcance global y su profunda experiencia en la industria para identificar y capitalizar oportunidades de inversión únicas.
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de TPG refleja su enfoque estratégico y su eficiencia operativa. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | 2,423,668 |
| Ingresos netos (pérdida) | (88,009) |
| Ebitda | No revelado |
| Activos totales | 10,522,018 |
| Pasivos totales | 7,134,929 |
| Equidad total | 3,387,089 |
Estrategia de inversión
La estrategia de inversión de TPG se diversifica en múltiples sectores, con un fuerte énfasis en el capital privado, el capital de crecimiento y los bienes raíces. El enfoque de la empresa incluye:
- Identificación de sectores y empresas de alto crecimiento.
- Utilización de análisis basado en datos para informar las decisiones de inversión.
- Comprometerse activamente con las compañías de cartera para mejorar el valor.
Desarrollos y adquisiciones recientes
En un movimiento significativo, TPG adquirió Angelo Gordon el 1 de noviembre de 2023, para una consideración total de $ 1,143.4 millones. Esta adquisición incluyó:
- $ 740.7 millones en efectivo pagado al cierre.
- Unidades comunes adquiridas y no desvertidas valoradas en aproximadamente $ 1,143.4 millones.
- Pagos de ganancias adicionales dependiendo de los objetivos de ingresos específicos.
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, TPG reportó AUM total de $ 239.1 mil millones, lo que refleja una sólida actividad de recaudación de capital y inversión:
| Plataforma | AUM ($ en miles de millones) |
|---|---|
| Capital | 15.9 |
| Crecimiento | 5.2 |
| Impacto | 9.1 |
| Bienes raíces | 6.5 |
| Soluciones de mercado | 2.7 |
Conclusión
TPG continúa manteniendo su misión de inversión responsable y la creación de valor a largo plazo, navegando a través de los desafíos del mercado al tiempo que mantiene una fuerte posición financiera y una trayectoria de crecimiento.
Cómo funciona TPG Inc. (TPG)
Operacional Overview
TPG Inc. opera como una empresa de activos alternativos globales. La compañía administra activos en varias plataformas, incluidos el capital, el crecimiento, el impacto y los bienes raíces. Al 30 de septiembre de 2024, TPG reportó activos totales de $ 10.52 mil millones, arriba de $ 9.37 mil millones A finales de 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TPG reportó ingresos totales de $ 855.4 millones, un aumento significativo de $ 160.4 millones Durante el mismo período en 2023. Los ingresos hasta la fecha de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 llegaron $ 2.42 mil millones, en comparación con $ 1.41 mil millones en 2023, reflejando un crecimiento de 72%.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla resume las fuentes de ingresos de TPG para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023:
| Fuente de ingresos | 2024 ($ en miles) | 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 1,231,534 | 787,464 | 56 |
| Transacción, monitoreo y otras tarifas | 146,012 | 54,079 | 170 |
| Reembolsos de gastos y otros | 182,282 | 163,180 | 12 |
| Tarifas totales y otros | 1,559,828 | 1,004,723 | 55 |
| Asignaciones de rendimiento | 798,473 | 377,974 | 111 |
| Intereses de capital | 65,367 | 24,077 | 171 |
| Ingresos totales | 2,423,668 | 1,406,774 | 72 |
Asignaciones de rendimiento
El ingreso de asignación de rendimiento ha sido una parte crucial del modelo de ingresos de TPG. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso de asignación de desempeño fue $ 308.0 millones, en comparación con una pérdida de $ 200.1 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Gastos
Los gastos totales de TPG para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 2.48 mil millones, arriba de $ 1.44 mil millones en 2023. El aumento de 72% fue impulsado en gran medida por los mayores gastos de compensación y beneficios debido a la adquisición de TPG Angelo Gordon.
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TPG informó una pérdida neta de $ 21.4 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 94.7 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 88.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 19.0 millones en 2023.
Estrategias de inversión
TPG se centra en varios sectores, incluidas la tecnología, la atención médica y los productos de consumo. Al 30 de septiembre de 2024, TPG ha acumulado asignaciones de rendimiento por un total $ 5.7 mil millones, reflejando su diversa estrategia de inversión en diferentes fondos.
Posición de mercado
La posición del mercado de TPG se ve fortalecida por su amplia cartera de inversiones y adquisiciones estratégicas. La adquisición de TPG Angelo Gordon en noviembre de 2023 ha aumentado significativamente sus capacidades de gestión de activos y potencial de generación de ingresos.
Compensación de empleados
Compensación y beneficios basados en efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 520.9 millones, marcando un aumento sustancial de 76% en comparación con $ 295.6 millones en 2023.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, TPG reportó obligaciones de deuda de $ 1.33 mil millones, un aumento de $ 945.1 millones en diciembre de 2023.
Conclusión
TPG Inc. continúa evolucionando y adaptándose a las condiciones del mercado, aprovechando sus estrategias de inversión y eficiencias operativas para impulsar el crecimiento en su negocio de gestión de activos.
Cómo TPG Inc. (TPG) gana dinero
Flujos de ingresos
TPG Inc. genera ingresos a través de varias corrientes clave, clasificadas principalmente en tarifas de gestión, asignaciones de rendimiento y tarifas de transacción.
| Fuente de ingresos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | 1,231,534 | 787,464 | 56% |
| Transacción, monitoreo y otras tarifas | 146,012 | 54,079 | 170% |
| Reembolsos de gastos y otros | 182,282 | 163,180 | 12% |
| Tarifas totales y otros | 1,559,828 | 1,004,723 | 55% |
| Asignaciones de rendimiento | 798,473 | 377,974 | 111% |
| Intereses de capital | 65,367 | 24,077 | 171% |
| Ingresos totales | 2,423,668 | 1,406,774 | 72% |
Tarifas de gestión
Las tarifas de gestión para TPG aumentaron significativamente debido a la adquisición de TPG Angelo Gordon, que contribuyó con aproximadamente $ 403 millones en tarifas de gestión. El desglose de las tarifas de gestión de la plataforma para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Plataforma | Tarifas de gestión ($ en miles) |
|---|---|
| Capital | 397,095 |
| Crecimiento | 125,303 |
| Impacto | 144,803 |
| TPG AG Credit | 228,664 |
| TPG AG Real Estate | 154,348 |
| Bienes raíces | 105,627 |
| Soluciones de mercado | 67,282 |
| Total | 1,223,122 |
Asignaciones de rendimiento
Las asignaciones de rendimiento representan ganancias de los fondos administrados por TPG y han mostrado un crecimiento sustancial. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las asignaciones de rendimiento ascendieron a $ 798,473,000 en comparación con $ 377,974,000 en el año anterior, lo que refleja un aumento del 111%.
Transacción y otras tarifas
La transacción, el monitoreo y otras tarifas también aumentaron significativamente, aumentando en un 170% a $ 146,012,000 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este aumento fue impulsado por niveles de actividad más altos en las plataformas de TPG.
Gastos operativos
Los gastos operativos para TPG aumentaron en línea con el crecimiento de los ingresos. Los componentes clave de los gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Categoría de gastos | Cantidad ($ en miles) |
|---|---|
| Compensación y beneficios | 671,683 |
| General, administrativo y otros | 141,262 |
| Depreciación y amortización | 32,400 |
| Gasto de interés | 21,789 |
| Gastos totales | 867,134 |
Ingresos netos y ganancias distribuibles
A pesar del aumento en los ingresos, TPG informó una pérdida neta de $ 21,425,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 94,712,000 en el mismo período de 2023. 30, 2024.
| Ingresos/pérdidas netas | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | (21,425) | (94,712) |
| Ganancias distribuibles después de impuestos | 189,445 | 195,579 |
Intereses de capital
Los ingresos por intereses de capital de TPG aumentaron significativamente, ascendiendo a $ 65,367,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 24,077,000 en el año anterior, lo que indica un fuerte rendimiento de las inversiones en poder de TPG.
Rendimiento de inversión
Las actividades de inversión mostraron una pérdida neta de $ 30,333,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en contraste con una ganancia de $ 11,459,000 para el mismo período en 2023. Esto refleja la volatilidad en el mercado y el impacto en la cartera de inversiones de TPG.
Asignaciones de rendimiento acumuladas
Al 30 de septiembre de 2024, las asignaciones de rendimiento acumuladas para TPG ascendieron a $ 5.7 mil millones, lo que refleja los ingresos de rendimiento no realizados esperados de los fondos de inversión administrados por TPG.
TPG Inc. (TPG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- TPG Inc. (TPG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TPG Inc. (TPG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TPG Inc. (TPG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.