Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tri Pointe Homes, Inc.
تعد شركة Tri Pointe Homes, Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: TPH) لاعبًا مهمًا في صناعة بناء المنازل في الولايات المتحدة، ولها تاريخ يتميز بالنمو الاستراتيجي والأداء المالي. تأسست الشركة في عام 2009، وقد اكتسبت سمعة طيبة في بناء منازل عالية الجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع التركيز على الأسواق ذات الأساسيات الاقتصادية القوية.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tri Pointe Homes عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالعام السابق. وارتفعت إيرادات مبيعات المنازل للشركة بنسبة 31% إلى 3.2 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 | 31% |
| صافي الدخل | $328,816,000 | $210,868,000 | 56% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.46 | $2.10 | 65% |
| تسليم المنازل الجديدة | 4,712 | 3,461 | 36% |
عمليات بناء المنازل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Tri Pointe Homes بتسليم 1619 منزلًا جديدًا، مما أدى إلى إيرادات مبيعات المنازل بقيمة 1.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 35٪ عن العام السابق. وبلغ متوسط سعر مبيعات المنازل المباعة حوالي 688 ألف دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 2٪ عن العام السابق.
| شريحة | تسليم المنازل الجديدة | إيرادات مبيعات المنازل | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الغرب | 918 | $683,243,000 | $744,000 |
| المركزية | 455 | $256,480,000 | $564,000 |
| شرق | 246 | $173,958,000 | $707,000 |
ديناميات السوق والاستراتيجية
ويعزى الانخفاض في صافي طلبات المنازل الجديدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي انخفضت بنسبة 6٪ إلى 4717، إلى مزيج من ارتفاع معدلات الرهن العقاري واعتدال الطلب مقارنة بالعام السابق. وقد قامت الشركة بتكييف استراتيجيتها للتركيز على الكفاءة التشغيلية، مما دعم معدلات التحويل المتراكمة لديها.
قطاع الخدمات المالية
شهد Tri Pointe Connect، قطاع الخدمات المالية للشركة، أيضًا نموًا، حيث ساهم بمبلغ 47.8 مليون دولار أمريكي في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 30 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع دخل هذا القطاع قبل ضرائب الدخل إلى 15.9 مليون دولار مقارنة بـ 10.6 مليون دولار في عام 2023.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Tri Pointe Homes على وضع سيولة قوي مع 676 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و698 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها. تم الإبلاغ عن صافي ديون بناء المنازل للشركة بمبلغ 246 مليون دولار، مما أدى إلى نسبة الدين إلى رأس المال بنسبة 22.1٪ وصافي نسبة دين بناء المنازل إلى صافي رأس المال بنسبة 7.0٪.
حقوق المساهمين
بلغت حقوق المساهمين في Tri Pointe Homes اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 3.25 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 3.01 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعكس هذا النمو أداء أرباح الشركة القوي واستراتيجيات إدارة رأس المال الفعالة.
| مكونات الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,249,952,000 | $3,010,958,000 | الأرباح المحتجزة | $3,249,016,000 | $3,010,003,000 |
تواصل Tri Pointe Homes مواجهة تحديات سوق الإسكان مع الاستفادة من نقاط قوتها في الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف في السوق لدفع النمو وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 9,550,000 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 8,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8% | 6,300,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.4% | 5,000,000 |
| القابضة الداخلية (التنفيذيون) | 3.1% | 2,850,000 |
التعويض التنفيذي والملكية
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا أسهمًا كبيرة في الشركة. يلخص الجدول التالي التعويضات التنفيذية بالإضافة إلى ملكية الأسهم:
| اسم | موضع | التعويض السنوي ($) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| دوغلاس سي إيه مكارتي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1,000,000 |
| كيلي جي تي دواير | المدير المالي | 800,000 | 500,000 |
| توماس آل دواير | رئيس | 900,000 | 400,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية عام 2024، أعلنت شركة Tri Pointe Homes, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي. أظهر أداء السهم لهذا العام زيادة مطردة، مما يعكس معنويات المستثمرين الإيجابية:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 30.00 | 3.0 |
| 1 أبريل 2024 | 35.00 | 3.3 |
| 1 يوليو 2024 | 40.00 | 3.7 |
| 1 أكتوبر 2024 | 42.00 | 3.5 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي العام الماضي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في نسب الملكية بين المستثمرين من المؤسسات. ويوضح الجدول التالي التغيرات في كبار المساهمين:
| المساهم | التغير في الملكية (%) | تعليقات |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | +1.5% | زيادة الاستثمار بسبب الأداء المالي الإيجابي. |
| شركة بلاك روك | -0.5% | انخفاض طفيف في الممتلكات. |
| شركة ستيت ستريت | +0.8% | زيادة في الممتلكات لتعزيز الموقف. |
اختتام هيكل الملكية
تُظهِر ملكية شركة Tri Pointe Homes, Inc. اعتبارًا من عام 2024 حضورًا قويًا للمستثمرين المؤسسيين، تكمله ملكية كبيرة من الداخل. تتم مراقبة القرارات الإستراتيجية التي يتخذها هؤلاء المساهمين عن كثب من قبل محللي السوق لأنها تعكس الثقة في إمكانات النمو المستقبلية للشركة.
بيان مهمة شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).
يؤكد بيان مهمة شركة Tri Pointe Homes, Inc. على التزامها ببناء منازل عالية الجودة تعكس احتياجات ورغبات مشتري المنازل اليوم مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والمشاركة المجتمعية. تهدف الشركة إلى تقديم تجربة استثنائية للعملاء طوال عملية شراء المنزل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت Tri Pointe Homes نموًا ماليًا كبيرًا بإجمالي إيرادات قدره 3.19 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 32٪ عن العام السابق. ووصلت إيرادات مبيعات المنازل وحدها إلى 3.17 مليار دولار، ارتفاعًا من 2.41 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 | 31% |
| إجمالي الإيرادات | $3,191,181,000 | $2,425,502,000 | 32% |
| صافي الدخل | $328,757,000 | $214,437,000 | 53% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.46 | $2.10 | 65% |
| هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل | 23.3% | 22.0% | 5.9% |
التوصيل للمنازل وأداء المبيعات
حققت شركة Tri Pointe Homes إجمالي 4,712 عملية تسليم للمنازل الجديدة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 36% عن 3,461 في العام السابق. وارتفع متوسط سعر بيع المنازل المباعة إلى 672 ألف دولار من 697 ألف دولار، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا بسبب ظروف السوق.
| شريحة | تسليم المنازل الجديدة | إيرادات مبيعات المنازل | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الغرب | 2,539 | $1,905,056,000 | $750,000 |
| المركزية | 1,465 | $828,928,000 | $566,000 |
| شرق | 708 | $431,058,000 | $609,000 |
| المجموع | 4,712 | $3,165,042,000 | $672,000 |
المتراكمة والأوامر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الوحدات المتراكمة 2325 بقيمة دولارية تبلغ 1.73 مليار دولار. ارتفع متوسط سعر المبيعات في الأعمال المتراكمة إلى 745,000 دولار، أي بزيادة قدرها 8% عن العام السابق. وبلغ صافي طلبات المنازل الجديدة لهذا الربع 1,252، مما يدل على انخفاض من 1,513 في نفس الفترة من العام السابق.
| متري المتراكمة | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الوحدات المتراكمة | 2,325 | 3,055 | -24% |
| قيمة الدولار المتراكمة | $1,731,590,000 | $2,117,319,000 | -18% |
| متوسط سعر البيع | $745,000 | $693,000 | 8% |
الكفاءة التشغيلية
قامت Tri Pointe Homes بتحسين عملياتها، وحققت نسبة دين إلى رأس المال لبناء المنازل بلغت 22.1% وصافي دين بناء المنازل إلى صافي رأس المال بنسبة 7.0%. وقد أدى تركيز الشركة على إدارة التكاليف والتحسينات التشغيلية إلى انخفاض مصاريف المبيعات والتسويق كنسبة من إيرادات مبيعات المنازل إلى 5.1%.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| بناء المنازل نسبة الدين إلى رأس المال | 22.1% | غير متوفر |
| صافي ديون بناء المساكن إلى صافي رأس المال | 7.0% | 14.6% |
خاتمة
تواصل Tri Pointe Homes إظهار النمو القوي من خلال نهجها القائم على المهمة، مع التركيز على الجودة والاستدامة ورضا العملاء مع تحسين الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH).
شركة Overview
شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) هي شركة بناء منازل يتم تداول أسهمها بشكل عام ومقرها في الولايات المتحدة، وتركز على تطوير وبيع منازل الأسرة الواحدة. تعمل الشركة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات: الغرب والوسط والشرق، وقد أنشأت حضورًا كبيرًا في أسواق متعددة في جميع أنحاء البلاد.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Tri Pointe Homes عن نتائج مالية قوية، مما يعكس الطلب القوي في سوق الإسكان. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | $1,113,681,000 | $825,295,000 | $3,165,042,000 | $2,412,777,000 |
| تكلفة مبيعات المنازل | $854,499,000 | $641,074,000 | $2,427,484,000 | $1,881,191,000 |
| صافي الدخل | $111,759,000 | $76,609,000 | $328,757,000 | $214,437,000 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.18 | $0.76 | $3.46 | $2.10 |
عمليات بناء المنازل
شهدت Tri Pointe Homes زيادة بنسبة 32% في عمليات تسليم المنازل الجديدة، لتصل إلى إجمالي 1,619 منزلًا في الربع الثالث من عام 2024. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالطلب القوي على الطلبات واستراتيجية فعالة لإدارة الأعمال المتراكمة. أبلغت الشركة عن تراكم 2325 منزلاً بقيمة 1.7 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 3055 منزلًا بقيمة 2.1 مليار دولار في العام السابق.
| شريحة | الوحدات المتراكمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | قيمة الدولار المتراكمة | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الغرب | 1,289 | $1,017,622,000 | $789,000 |
| المركزية | 689 | $409,907,000 | $595,000 |
| شرق | 347 | $304,061,000 | $876,000 |
| المجموع | 2,325 | $1,731,590,000 | $745,000 |
المبيعات والتسويق
وبلغت مصاريف المبيعات والتسويق للشركة 53.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 4.8% من إيرادات مبيعات المنازل، بانخفاض عن 5.2% في العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية 66.7 مليون دولار، أو 6.0% من إيرادات مبيعات المنازل، بانخفاض عن 7.1% على أساس سنوي. ويعكس هذا التخفيض في النفقات كنسبة مئوية من الإيرادات تحسنًا في الكفاءة التشغيلية.
اتجاهات السوق ومعدلات الاستيعاب
أبلغت Tri Pointe عن معدل استيعاب شهري يبلغ 2.8 طلبًا لكل مجتمع بيع متوسط. وحقق القطاع الشرقي أعلى نسبة استيعاب بلغت 3.4 بينما شهد القطاع الغربي انخفاضاً إلى 3.1. افتتحت الشركة تسعة مجتمعات جديدة خلال الربع بينما أغلقت أربعة عشر مجتمعًا، مما يشير إلى المشاركة النشطة في السوق على الرغم من التقلبات الطفيفة في الطلب.
| شريحة | صافي طلبات المنازل الجديدة (الربع الثالث 2024) | متوسط بيع المجتمعات | معدل الاستيعاب الشهري |
|---|---|---|---|
| الغرب | 667 | 71.8 | 3.1 |
| المركزية | 404 | 60.7 | 2.2 |
| شرق | 181 | 17.5 | 3.4 |
| المجموع | 1,252 | 150.0 | 2.8 |
قطاع الخدمات المالية
تدير Tri Pointe Homes قسمًا للخدمات المالية، والذي حقق إيرادات بلغت 17.65 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 10.76 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل من هذا القطاع إلى 5.37 مليون دولار، مقارنة بـ 4.63 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإنشاءات (القروض) | 430 | — |
| رئيسي | $209,182,000 | — |
| متوسط نقاط فيكو | 759 | — |
| القروض المباعة لأطراف ثالثة | 345 | — |
كيف تجني شركة Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tri Pointe Homes, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنازل ومبيعات الأراضي والقطع والعمليات الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن الإيرادات التالية (بالآلاف):
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل | $3,165,042 | $2,412,777 |
| إيرادات مبيعات الأراضي والكثير | $23,780 | $10,506 |
| إيرادات العمليات الأخرى | $2,359 | $2,219 |
| إجمالي الإيرادات | $3,191,181 | $2,425,502 |
أداء مبيعات المنازل
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Tri Pointe Homes زيادة بنسبة 32% في عمليات تسليم المنازل الجديدة، ليصل إجمالي عدد المنازل إلى 1,619 منزلًا. وساهمت هذه الزيادة في ارتفاع إيرادات مبيعات المنازل بنسبة 35%، لتصل إلى 1.1 مليار دولار. فيما يلي تفاصيل المنازل الجديدة التي تم تسليمها وإيرادات المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | تسليم المنازل الجديدة | إيرادات مبيعات المنازل | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الغرب | 918 | $683,243 | $744 |
| المركزية | 455 | $256,480 | $564 |
| شرق | 246 | $173,958 | $707 |
| المجموع | 1,619 | $1,113,681 | $688 |
هيكل التكلفة والهوامش
بلغت تكلفة مبيعات المنازل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,427,484 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى هامش إجمالي لبناء المنازل قدره 737,558 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 23.3%، مقارنة بـ 22.0% في العام السابق. ويلخص الجدول التالي هيكل التكلفة:
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنازل | $2,427,484 | $1,881,191 |
| هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل | $737,558 | $531,586 |
| تعديل هامش الربح الإجمالي لبناء المنازل | $847,332 | $616,888 |
قطاع الخدمات المالية
أعلن قطاع الخدمات المالية في Tri Pointe، والذي يتضمن عمليات تمويل الرهن العقاري، عن دخل قبل ضرائب الدخل قدره 15.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة لأداء الخدمات المالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الإيرادات | $47,818 | $30,004 |
| نفقات | $31,900 | $19,363 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $15,918 | $10,641 |
الأعمال المتراكمة والتسليم المستقبلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Tri Pointe Homes عدد متراكم من 2325 وحدة، بقيمة إجمالية بالدولار تبلغ 1.7 مليار دولار. بلغ متوسط سعر المبيعات في الأعمال المتراكمة 745,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. ويلخص الجدول التالي أداء الأعمال المتراكمة:
| شريحة | الوحدات المتراكمة | قيمة الدولار المتراكمة | متوسط سعر البيع |
|---|---|---|---|
| الغرب | 1,289 | $1,017,622 | $789 |
| المركزية | 689 | $409,907 | $595 |
| شرق | 347 | $304,061 | $876 |
| المجموع | 2,325 | $1,731,590 | $745 |
الدخل والأرباح
بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 328.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 210.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة إلى 3.46 دولار، مقارنة بـ 2.10 دولار في العام السابق:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل المتاح لحاملي الأسهم العادية (بالآلاف) | $328,816 | $210,868 |
| ربحية السهم المخففة | $3.46 | $2.10 |
Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Tri Pointe Homes, Inc. (TPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Tri Pointe Homes, Inc. (TPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.